Flux de Trésorerie Mkango Magnetic Materials Limited

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MKA

CA60701M1077

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:59:11 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7400 ^CAD	+4,23%		-9,76%	-11,90%

21/09	Mkango Resources change de nom pour devenir Mkango Magnetic Materials	MT
04/09	GAGNANTS & PERDANTS : Genel chute après le retrait de l'offre de DNO	AN

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Données Financières Publiées: MKANGO MAGNETIC MATERIALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,52 M	3,47 M	4,13 M	3,11 M	6,79 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,01 M	2,4 M	359 k	89,68 k	106 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,53 M	5,87 M	4,49 M	3,2 M	6,89 M
Résultat d'Exploitation	-9,53 M	-5,87 M	-4,49 M	-3,2 M	-6,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-58,36 k	-156 k	-189 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,13 k	25	53	14	13
Charges d'intérêt nettes	11,13 k	25	-58,3 k	-156 k	-189 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-7,62 k	-77,34 k	-79,2 k	-	-
Gains (pertes) de change	-164 k	-135 k	74,54 k	-129 k	43,98 k
Autres produits non opérationnels	-	123 k	326 k	-317 k	-10,75 M
EBT, hors éléments non courants	-9,69 M	-5,96 M	-4,23 M	-3,8 M	-17,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17,12 k	-24,32 k	-8,8 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	3,24 M	-
EBT, elements non courants inclus	-9,71 M	-5,99 M	-4,24 M	-565 k	-17,79 M
Charge d'impôt	-	-	-59,1 k	-143 k	-143 k
Résultat des activités poursuivies	-9,71 M	-5,99 M	-4,18 M	-421 k	-17,65 M
Résultat net part du groupe	-9,71 M	-5,99 M	-4,18 M	-421 k	-17,65 M
Intérêts minoritaires	2,93 M	-	123 k	-365 k	680 k
Résultat net	-6,78 M	-5,99 M	-4,06 M	-786 k	-16,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,78 M	-5,99 M	-4,06 M	-786 k	-16,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,78 M	-5,99 M	-4,06 M	-786 k	-16,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,02	-0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	215 M	239 M	272 M	331 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,02	-0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	215 M	239 M	272 M	331 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,5 M	-5,85 M	-4,24 M	-2,54 M	-6,22 M
EBITA	-9,53 M	-5,87 M	-4,27 M	-2,67 M	-6,36 M
EBIT	-9,53 M	-5,87 M	-4,49 M	-3,2 M	-6,89 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,39	25,37	0,8
Total des impôts différés	-	-	-	-143 k	-143 k
Résultat net normalisé	-3,13 M	-3,73 M	-2,52 M	-2,74 M	-10,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	46,31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,52 M	3,47 M	4,13 M	3,11 M	6,79 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	6,01 M	2,4 M	359 k	89,68 k	106 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,37 M	964 k	560 k	303 k	576 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	69 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	964 k	629 k	303 k	576 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,45 M	494 k	997 k	1,16 M	3,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	33,54 k	38,71 k
Total des liquidités et VMP	4,45 M	494 k	997 k	1,19 M	3,1 M
Autres créances	13,61 k	37,89 k	135 k	381 k	353 k
Total des créances	13,61 k	37,89 k	135 k	381 k	353 k
Dépenses payées d'avance	84,5 k	144 k	195 k	40,76 k	118 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	4,65 k	120 k	57,78 k	228 k
Total de l'actif circulant	4,54 M	680 k	1,45 M	1,67 M	3,8 M
Immobilisations corporelles brutes	187 k	213 k	855 k	3,46 M	6,34 M
Amortissements cumulés	-146 k	-164 k	-198 k	-296 k	-702 k
Immobilisations corporelles nettes	40,58 k	48,2 k	657 k	3,16 M	5,64 M
Investissements à long terme	557 k	397 k	-	-	-
Goodwill	-	-	2,68 M	2,68 M	2,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	274 k	4,41 M	3,2 M	2,87 M
Autres actifs à long terme, total	121 k	128 k	99,53 k	-	-
Total des actifs	5,26 M	1,53 M	9,29 M	10,71 M	14,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	574 k	277 k	405 k	1,14 M
Charges à payer, total	219 k	279 k	109 k	347 k	163 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	459 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	159 k	188 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	199 k	173 k	1 M
Autres passifs à court terme	28,08 k	106 k	1,45 M	1,31 M	10,91 M
Total du passif circulant	1,26 M	960 k	2,04 M	2,39 M	13,87 M
Dette à long terme	-	1,6 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,03 M	1,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1 M	857 k	715 k
Autres passifs non courants	-	130 k	1,7 M	-	-
Total du passif	1,26 M	2,69 M	4,73 M	4,28 M	15,65 M
Actions ordinaires, total	38,15 M	38,38 M	43,52 M	45,25 M	53,97 M
Primes d'émissions d'actions	4,54 M	5,12 M	5,68 M	6,07 M	6,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,03 M	-44,64 M	-46,59 M	-47,37 M	-64,34 M
Résultat global et autres	353 k	-23,8 k	-70,41 k	-63,94 k	215 k
Total des fonds propres ordinaires	4 M	-1,17 M	2,55 M	3,88 M	-3,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,01 M	2,55 M	2,64 M
Total des capitaux propres	4 M	-1,17 M	4,56 M	6,43 M	-665 k
Total du passif et des capitaux propres	5,26 M	1,53 M	9,29 M	10,71 M	14,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	215 M	243 M	268 M	327 M	387 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	215 M	215 M	253 M	297 M	347 M
Actif net par action	0,02	-0,01	0,01	0,01	-0,01
Actif corporel net	4 M	-1,44 M	-4,54 M	-2 M	-8,85 M
Actif corporel net par action	0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03
Total de la dette	0	1,6 M	0	1,19 M	1,71 M
Dette nette	-4,45 M	1,11 M	-997 k	-8,08 k	-1,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2,01 M	2,55 M	2,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	557 k	397 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	187 k	213 k	855 k	1,47 M	3,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,78 M	-5,99 M	-4,06 M	-786 k	-16,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,54 k	18,39 k	32,86 k	191 k	341 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	220 k	534 k	532 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,54 k	18,39 k	253 k	725 k	873 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17,12 k	24,32 k	8,8 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	7,62 k	77,34 k	79,2 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	964 k	629 k	303 k	576 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	96,61 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,73 M	54,07 k	69,67 k	-2,61 M	10,15 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	990 k	-368 k	-181 k	-39,72 k	1,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-35,68 k	77,11 k	-360 k	179 k	-409 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,14 M	-5,14 M	-3,56 M	-2,14 M	-4,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,58 k	-26,02 k	-520 k	-716 k	-2,25 M
Acquisitions en espèces	-	-	-1,04 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-170 k	-481 k	-	-204 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,58 k	-196 k	-2,04 M	-716 k	-2,45 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	316 k
Dette à long terme émise, total	-	1,83 M	517 k	-	-
Total de la dette émise	-	1,83 M	517 k	-	316 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-224 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-224 k
Émission d'actions ordinaires	7,73 M	-	4,21 M	2,91 M	7,95 M
Autres activités de financement, total	-878 k	-2,56 k	1,76 M	39,58 k	462 k
Flux de trésorerie de financement	6,85 M	1,83 M	6,49 M	2,95 M	8,51 M
Ajustements des taux de change	-188 k	-444 k	-387 k	60,48 k	66,88 k
Variation nette de la trésorerie	-478 k	-3,95 M	503 k	163 k	1,9 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,59 M	-3,27 M	-2,15 M	-1,62 M	5,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,59 M	-3,27 M	-2,12 M	-1,52 M	5,46 M
Variation du fonds de roulement net	-975 k	387 k	-812 k	-170 k	-10,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,83 M	517 k	-	91,91 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-107,87	-108,11	-51,91	-19,99	-33,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-125,45	-165,25	-112,36	-32,84	-99,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-204,47	-421,77	-246,23	-7,66	-611,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,4	-421,77	-587,53	-24,47	-5,88 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,61	0,71	0,71	0,7	0,27
Quick Ratio	3,54	0,55	0,56	0,66	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,67	-5,35	-1,75	-0,89	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-137,52	-	18,42	-257,26
Dette totale / Capital total	-	366,49	-	15,56	163,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-137,52	-	15,94	-160,01
Dette à long terme / Capital total	-	366,49	-	13,46	101,75
Dette totale / Total de l'actif	23,91	176,37	50,92	39,94	104,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-77	-20,52	-36,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-72,66	-15,87	-31,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-81,58	-20,46	-43,75
Dette totale / EBITDA	-	-0,27	-	-0,48	-0,28
Dette nette / EBITDA	0,47	-0,19	0,24	0	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,27	-	-0,37	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	-0,19	0,21	0	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,29	-35,79	-27,57	-40,19	145,17
EBITA, 1 an Croissance en %	131,29	-35,81	-27,23	-37,61	138,61
EBIT, 1 an Croissance %	131,29	-35,81	-23,48	-28,79	115,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	138,63	-35,82	-30,17	-89,92	4,09 k
Résultat net, Croissance 1 an	200,92	-6,49	-32,22	-80,62	2,06 k
Résultat net normalisé sur 1 an	349,03	28,79	-32,34	8,73	280,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	161,38	-33,43	-38,94	-83,02	1,68 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,13	18,78	1,26 k	136,56	78,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,93	-70,99	508,64	15,26	39,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,79	-135,96	215,52	-48,3	343,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,79	-129,12	-318,43	52,32	-185,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,2	-27,98	-30,75	-39,99	104,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	242,99	1,9 k	-28,54	214,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,5	-12,24	-34,22	-24,95	-430,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	40,5	-12,24	-35,33	-28,27	-459,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,92	19,66	-31,8	-34,18	21,1
EBITA, 2 ans CAGR %	61,53	19,39	-31,66	-32,62	22,01
EBIT, 2 ans CAGR %	61,53	19,39	-29,92	-26,18	23,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,72	21,31	-33,06	-73,47	105,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,6	62,98	-20,39	-63,76	104,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,29	131,17	-6,65	-14,23	103,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,54	28,16	-36,25	-67,8	73,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,95	-13,58	302,41	709,82	105,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,83	-48,6	32,88	164,86	26,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,77	-62,45	6,51	17,78	51,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,77	-66,21	-20,25	82,4	13,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,35	10,39	-29,38	-35,53	8,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,19	-	728,11	424,52	49,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,37	13,23	-24,02	-29,74	57,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,37	13,23	-24,67	-31,89	60,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,52	17,35	1,22	-34,72	2,03
EBITA, 3 ans CAGR %	11,51	17,15	1,22	-33,7	2,7
EBIT, 3 ans CAGR %	11,51	17,15	2,94	-29,54	5,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,59	25,35	0,91	-64,39	43,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,83	53,08	21,65	-50,29	41,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,09	91,7	53,49	-1,78	40,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,54	27,47	0,09	-58,98	22,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,65	-20,49	116,74	327,08	389,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,14	-46,25	17,16	26,73	114,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,14	-50,98	-23,66	-20,69	83,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,14	-54,31	-37,05	-1,05	41,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,63	12,9	-5,5	-33,11	-6,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,12	-19,76	-	355,27	342,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,17	2,34	-5,52	-24,33	17,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,33	2,34	-6,06	-25,89	18,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,76	33,46	-9,14	-6,88	8,75
EBITA, 5 ans CAGR %	52,58	33,33	-9,07	-6,1	9,08
EBIT, 5 ans CAGR %	52,58	33,33	-8,15	-2,61	10,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,49	18,8	-10,25	-32,65	34,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,24	18,8	-6,65	-13,97	49,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,35	18,71	-3,62	38,96	71,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,19	-0,87	-20,21	-26,49	24,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,31	22,66	54,2	101,2	144,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,95	8,88	28,18	1,73	20,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,42	2,81	6,29	-30,39	-2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,42	-1,43	-5,32	-20,51	-20,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,4	45,55	-13,32	-9,77	0,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,12	-	44,03	70,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,36	54,1	-8,53	-11,96	15,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,75	50,83	-8,76	-13,04	16,42