Flux de Trésorerie Mitshi India Limited

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MITSHI6

INE844D01017

Pêche et agriculture

Temps Différé Bombay S.E. 09:40:56 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,50 ^INR	+0,16%		+3,99%	-13,49%

14/08	Mitshi India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Mitshi India Limited annonce la recomposition de ses comités, effective au 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MITSHI INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	67,19 M	69,22 M	77,17 M	202 M	45,77 M
Total Chiffre d'affaires	67,19 M	69,22 M	77,17 M	202 M	45,77 M
Coût des marchandises vendues, total	60,23 M	66,06 M	81,71 M	195 M	43,77 M
Résultat Brut	6,96 M	3,16 M	-4,53 M	7,79 M	2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	542 k	211 k	190 k	465 k	471 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	642 k	620 k	471 k	8 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,67 M	2,23 M	2,06 M	5,8 M	1,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,85 M	3,06 M	2,73 M	6,28 M	1,89 M
Résultat d'Exploitation	3,11 M	101 k	-7,26 M	1,51 M	112 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	45,69 k	11 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	3,11 M	101 k	-7,21 M	1,52 M	113 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	14,05 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	400 k
EBT, elements non courants inclus	3,11 M	101 k	6,84 M	1,52 M	513 k
Charge d'impôt	858 k	31 k	1,79 M	309 k	157 k
Résultat des activités poursuivies	2,25 M	70,09 k	5,04 M	1,21 M	356 k
Résultat net part du groupe	2,25 M	70,09 k	5,04 M	1,21 M	356 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	2,25 M	70,09 k	5,04 M	1,21 M	356 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,25 M	70,09 k	5,04 M	1,21 M	356 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,25 M	70,09 k	5,04 M	1,21 M	356 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,01	0,57	0,14	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,01	0,57	0,14	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,01	0,57	0,14	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,01	0,57	0,14	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M
BPA de base normalisé	0,22	0,01	-0,51	0,11	0,01
BPA dilué normalisé	0,22	0,01	-0,51	0,11	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,14 M	115 k	-7,25 M	1,52 M	120 k
EBITA	3,11 M	101 k	-7,26 M	1,51 M	112 k
EBIT	3,11 M	101 k	-7,26 M	1,51 M	112 k
EBITDAR	3,59 M	259 k	-7,11 M	1,9 M	504 k
Total des revenus (tels que rapportés)	67,19 M	69,22 M	77,22 M	202 M	45,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,58	30,67	26,2	20,33	30,6
Total des impôts courants	860 k	90 k	1,83 M	348 k	129 k
Total des impôts différés	-1,95 k	-59 k	-59,01 k	-36 k	-
Résultat net normalisé	1,94 M	63,18 k	-4,51 M	950 k	70,62 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	98,27 k	67,36 k	46 k	81 k	87 k
Dépense de marketing	98,27 k	67,36 k	46 k	81 k	87 k
Charges locatives nettes, total	444 k	144 k	144 k	384 k	384 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	2,44 M	1,89 M	2,78 M	2,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,67 M	2,44 M	1,89 M	2,78 M	2,48 M
Créances clients, total	32,37 M	25,39 M	9,07 M	23,07 M	24,3 M
Autres créances	188 k	275 k	341 k	-	-
Total des créances	32,56 M	25,66 M	9,41 M	23,07 M	24,3 M
Stocks	10,5 k	15,75 k	12,15 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	287 k	10,1 M	35,5 k	443 k	477 k
Total de l'actif circulant	35,53 M	38,23 M	23,48 M	26,3 M	27,25 M
Immobilisations corporelles brutes	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M
Amortissements cumulés	-1,31 M	-1,33 M	-1,34 M	-1,35 M	-1,35 M
Immobilisations corporelles nettes	95,99 k	82,53 k	71,82 k	64 k	64 k
Investissements à long terme	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,07 M	460 k	2	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	29,57 k	88,58 k	124 k	124 k
Autres actifs à long terme, total	2,66 M	674 k	656 k	658 k	660 k
Total des actifs	41,8 M	41,93 M	26,75 M	29,6 M	30,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,88 M	10,12 M	1,08 M	1,86 M	1,16 M
Charges à payer, total	485 k	24,6 k	33,15 k	204 k	197 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	457 k	90 k	863	348 k	129 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	10,82 M	10,23 M	1,11 M	2,41 M	1,49 M
Dette à long terme	10,42 M	11,09 M	-	333 k	1,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,43 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	21,27 M	21,33 M	1,11 M	2,74 M	3,34 M
Actions ordinaires, total	88 M	88 M	88 M	88 M	88 M
Primes d'émissions d'actions	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-115 M	-115 M	-110 M	-109 M	-108 M
Résultat global et autres	41,43 M	41,43 M	41,43 M	41,43 M	41,43 M
Total des fonds propres ordinaires	20,53 M	20,6 M	25,64 M	26,86 M	27,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	20,53 M	20,6 M	25,64 M	26,86 M	27,21 M
Total du passif et des capitaux propres	41,8 M	41,93 M	26,75 M	29,6 M	30,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,8 M
Actif net par action	2,33	2,34	2,91	3,05	3,09
Actif corporel net	19,46 M	20,14 M	25,64 M	26,86 M	27,21 M
Actif corporel net par action	2,21	2,29	2,91	3,05	3,09
Total de la dette	10,42 M	11,09 M	0	333 k	1,86 M
Dette nette	7,75 M	8,65 M	-1,89 M	-2,45 M	-621 k
Dette relative aux contrats de location	3,55 M	1,15 M	1,15 M	3,07 M	3,07 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	10,5 k	15,75 k	12,15 M	-	-
Machines, total	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M
Employés à temps plein	-	-	-	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,25 M	70,09 k	5,04 M	1,21 M	356 k
Dépréciation et amortissement - CF	33,76 k	13,46 k	10,71 k	8 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	33,76 k	13,46 k	10,71 k	8 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	608 k	607 k	460 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	142 k	-443 k	-130 k	308 k	-218 k
Variation des créances	-27,32 M	6,98 M	16,32 M	-14,01 M	-1,23 M
Variation des stocks	13,15 M	-5,25 k	-12,13 M	12,15 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,77 M	-221 k	-9,03 M	785 k	-698 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-344 k	-7,9 M	10 M	105 k	-42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,25 M	-902 k	10,54 M	557 k	-1,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,25 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	12,25 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,49 M	671 k	-	333 k	1,52 M
Total de la dette émise	2,49 M	671 k	-	333 k	1,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11,09 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-11,09 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,49 M	671 k	-11,09 M	333 k	1,52 M
Variation nette de la trésorerie	-511 k	-231 k	-549 k	890 k	-309 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	716 k	474 k	1,92 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,15 M	-2,83 M	1 M	328 k	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,15 M	-2,83 M	1 M	328 k	-2,12 M
Variation du fonds de roulement net	-5,57 M	3,52 M	-5,07 M	623 k	2,19 M
Dette nette émise (remboursée)	2,49 M	671 k	-11,09 M	333 k	1,52 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,59	0,15	-13,21	3,35	0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,69	0,2	-15,83	3,57	0,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,06	0,34	21,82	4,61	1,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,5	0,34	21,82	4,61	1,32
Analyse des marges
Marge brute %	10,36	4,57	-5,88	3,85	4,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,81	0,31	0,25	0,23	1,03
Marge d’EBITDA %	4,68	0,17	-9,39	0,75	0,26
Marge EBITA %	4,63	0,15	-9,41	0,75	0,24
Marge d'EBIT %	4,63	0,15	-9,41	0,75	0,24
Marge des activités poursuivies %	3,35	0,1	6,54	0,6	0,78
Marge nette %	3,35	0,1	6,54	0,6	0,78
Net Avail. Pour la marge commune %	3,35	0,1	6,54	0,6	0,78
Marge nette normalisée %	2,89	0,09	-5,84	0,47	0,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,13	-4,09	1,3	0,16	-4,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,13	-4,09	1,3	0,16	-4,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,58	1,65	2,25	7,18	1,52
Rotation des actifs corporels	238,27	775,48	999,96	2,98 k	715,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,64	2,4	4,48	12,59	1,93
Rotation des stocks (stock moyen)	9,14	5,03 k	13,44	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,28	3,74	21,16	10,9	18,3
Quick Ratio	3,26	2,75	10,18	10,72	17,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,41	-0,09	9,5	0,23	-1,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	138,24	152,28	81,48	29,06	188,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,94	0,07	27,17	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	56,62	55,25	21,77	-	12,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	121,56	97,11	86,87	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,77	53,85	-	1,24	6,82
Dette totale / Capital total	33,67	35	-	1,22	6,38
Dette à long terme / Capitaux propres	50,77	53,85	-	1,24	6,82
Dette à long terme / Capital total	33,67	35	-	1,22	6,38
Dette totale / Total de l'actif	50,89	50,87	4,15	9,27	10,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	3,31	96,84	-	0,22	15,46
Dette nette / EBITDA	2,46	75,51	0,26	-1,62	-5,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,31	96,84	-	0,22	15,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,46	75,51	0,26	-1,62	-5,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-31,02	3,02	11,49	162,21	-77,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-57	-54,58	-243,43	-271,69	-74,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,1	-96,36	-6,43 k	-120,93	-92,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,75	-96,75	-7,28 k	-120,79	-92,58
EBIT, 1 an Croissance %	-59,55	-96,75	-7,28 k	-120,79	-92,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,63	-96,89	7,1 k	-76	-70,6
Résultat net, Croissance 1 an	-62,15	-96,89	7,1 k	-76	-70,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,29	-96,75	-7,24 k	-121,07	-92,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,15	-96,89	7,1 k	-75,86	-70,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	74,73	-21,56	-64,29	154,5	5,32
Stocks, Croissance 1 an	-99,92	50	77,02 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-79,49	-14,02	-12,98	-11,11	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,76	0,3	-36,19	10,64	3,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,89	3,48	27,33	4,73	1,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,1	0,34	24,49	4,73	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,82	-94,09	-1,27 k	-94,72	-428,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-288,36	-134,75	-135,41	-67,28	-744,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-288,36	-134,75	-135,41	-67,28	-744,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,59	-15,7	7,17	70,98	-22,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,04	-55,81	-19,29	56,92	-33,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,5	-87,94	51,83	263,92	-87,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,15	-88,56	52,77	286,36	-87,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,09	-88,53	52,77	286,36	-87,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,79	-89,22	49,65	315,68	-73,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,3	-89,15	49,65	315,68	-73,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,31	-88,78	52,29	287,77	-87,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,3	-89,15	49,65	315,68	-73,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,3	17,07	-47,08	-4,67	63,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-92,76	-96,54	3,3 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-58,77	-58,01	-13,5	-11,94	-5,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,56	-1,25	-20	-15,98	6,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,79	12,31	14,79	15,48	3,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,17	5,11	11,77	14,18	3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,76	-72,84	-16,85	-21,4	-58,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,61	-19,1	-64,92	-65,97	45,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,61	-19,1	-64,92	-65,97	45,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,91	6,7	-7,47	44,41	-12,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,33	-45,34	-34,57	3,8	-14,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,41	-78,43	-2,75	-21,57	1,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,23	-79,14	-2,06	-21,43	3,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,15	-79,13	-1,9	-21,43	3,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,6	-80,4	-5,76	-18,69	71,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,6	-80,27	-5,36	-18,69	71,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,36	-79,45	-3,53	-21,24	3,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,28	-80,27	-5,36	-18,69	71,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	87,07	6,04	-21,2	-10,67	-1,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-80,11	-2,66	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,99	-47,32	-46,46	-12,64	-8,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,51	-0,27	-14,62	-10,87	-10,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,54	21,58	17,11	11,33	10,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,07	17,51	11,21	9,37	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,04	-45,22	-4,79	-66,82	26,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	70,99	-37,71	-38,57	-65,73	-9,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,04	-37,71	-38,57	-65,73	-9,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	112,93	96,5	21,39	28,85	-14,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	76,54	29,12	-5,85	-16,66	-34,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,82	-45,54	12,11	-33,2	-56,7
EBITA, 5 ans CAGR %	20,65	-48,08	13,99	-32,95	-57,12
EBIT, 5 ans CAGR %	20,65	-48,08	14,04	-32,92	-57,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,1	-51,75	3,85	-33,49	-43,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,1	-51,75	3,85	-33,22	-43,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,64	-48,08	11,55	-33,45	-57,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,89	-53,14	2,56	-33,22	-43,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	125,65	80,8	12,89	1,62	5,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,71	-30,79	-31,94	-35,3	-32,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,3	78,26	6,32	-6,88	-6,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,1	1,56	48,62	19,1	11,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,21	2,06	48,3	16,17	7,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,78	-33,62	38,26	-36,71	-31,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,29	-14,14	-9,26	-51,09	-13,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,29	-14,14	-9,24	-51,09	-13,33