Ratios Financiers Mithril Silver and Gold Limited

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MTH

AU000000MTH3

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^AUD	+6,12%		+18,18%	-58,06%

31/07	Mithril Silver and Gold Limited annonce une révision à la hausse de ses ressources minérales et les résultats de forage pour les propriétés Copalquin et La Dura	CI
30/06	Mithril Silver and Gold Limited annonce une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le gisement Target 1 de Copalquin	CI

89c5b00c507d2282fe7fd29971f.OhSZXabYYBjfxzL5Ilj7AYFqL0jlB12ALZt6TfMwZHk.dyLDMvbrUV-KjWScRSKqOdAnHQ6QPg3XGdRLGKwILEx7etg7n4IWKuuqew

Données Financières Publiées: MITHRIL SILVER AND GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	25,61 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	25,61 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	25,61 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	942 k	822 k	1,02 M	1,3 M	1,61 M
Rémunération à base d'actions (IS)	643 k	-	52,5 k	115 k	39,4 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,24 k	43,22 k	53,39 k	62,93 k	66,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	12,58 k	-	1,05 M	-	91,46 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-145 k	-123 k	-7,88 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 M	865 k	2,03 M	1,35 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	-1,62 M	-839 k	-2,03 M	-1,35 M	-1,8 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,59 k	-52,48 k	-2,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,28 k	2,31 k	1,92 k	-	380 k
Charges d'intérêt nettes	4,28 k	2,31 k	-674	-52,48 k	378 k
Autres produits non opérationnels	-73,95 k	-88,53 k	-65 k	-195 k	-697 k
EBT, hors éléments non courants	-1,69 M	-925 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	293 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,69 M	-632 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,69 M	-632 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Résultat net part du groupe	-1,69 M	-632 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Résultat net	-1,69 M	-632 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,69 M	-632 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,69 M	-632 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,02	-0,07	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,53 M	26,12 M	31,33 M	40,08 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,02	-0,07	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,53 M	26,12 M	31,33 M	40,08 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 M	-796 k	-930 k	-1,29 M	-1,64 M
EBITA	-1,62 M	-839 k	-2,03 M	-1,35 M	-1,8 M
EBIT	-1,62 M	-839 k	-2,03 M	-1,35 M	-1,8 M
EBITDAR	-1,58 M	-793 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,06 M	-578 k	-1,31 M	-1 M	-1,33 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	473 k	430 k	625 k	825 k	844 k
Charges locatives nettes, total	7,44 k	3,1 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	643 k	-	52,5 k	115 k	39,4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	643 k	-	52,5 k	115 k	39,4 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,92 M	2,27 M	569 k	1,5 M	11,06 M
Total des liquidités et VMP	2,92 M	2,27 M	569 k	1,5 M	11,06 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	767 k	938 k	335 k	178 k	493 k
Total des créances	767 k	938 k	335 k	178 k	493 k
Dépenses payées d'avance	21,06 k	20,1 k	21,77 k	436 k	331 k
Total de l'actif circulant	3,71 M	3,23 M	925 k	2,11 M	11,88 M
Immobilisations corporelles brutes	209 k	334 k	357 k	304 k	1,13 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	209 k	334 k	357 k	304 k	1,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,87 M	24,84 M	29,74 M	30,51 M	37,94 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1,08 k	1,33 k	1,23 k	1,22 k
Total des actifs	21,78 M	28,41 M	31,02 M	32,92 M	50,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	687 k	596 k	226 k	284 k	553 k
Charges à payer, total	17,56 k	20,38 k	26,37 k	40,65 k	82,67 k
Emprunts à court terme	-	-	10,52 k	34,74 k	-
Autres passifs à court terme	117 k	74,63 k	131 k	87,26 k	235 k
Total du passif circulant	822 k	691 k	393 k	447 k	871 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	822 k	691 k	393 k	447 k	871 k
Actions ordinaires, total	58,29 M	64,81 M	66,25 M	71,12 M	90,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,89 M	-40,52 M	-42,62 M	-44,22 M	-46,34 M
Résultat global et autres	2,57 M	3,43 M	7 M	5,58 M	5,76 M
Total des fonds propres ordinaires	20,96 M	27,72 M	30,63 M	32,48 M	50,08 M
Total des capitaux propres	20,96 M	27,72 M	30,63 M	32,48 M	50,08 M
Total du passif et des capitaux propres	21,78 M	28,41 M	31,02 M	32,92 M	50,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,5 M	29,4 M	33,69 M	103 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,5 M	29,3 M	33,69 M	84,58 M	146 M
Actif net par action	0,89	0,95	0,91	0,38	0,34
Actif corporel net	3,1 M	2,87 M	890 k	1,97 M	12,14 M
Actif corporel net par action	0,13	0,1	0,03	0,02	0,08
Total de la dette	0	0	10,52 k	34,74 k	0
Dette nette	-2,92 M	-2,27 M	-558 k	-1,46 M	-11,06 M
Dette relative aux contrats de location	59,52 k	24,8 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,69 M	-632 k	-2,1 M	-1,6 M	-2,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,24 k	43,22 k	53,39 k	62,93 k	66,29 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	12,58 k	-	1,05 M	-	91,46 k
Amortissements et dépréciations, Total	33,82 k	43,22 k	1,1 M	62,93 k	158 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-293 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	643 k	-	52,5 k	115 k	39,4 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	48,25 k	-
Variation des créances	-690 k	1,59 k	734 k	157 k	-315 k
Variation des dettes fournisseurs	317 k	-66,99 k	205 k	14,9 k	148 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-61,81 k	3,78 k	4,32 k	-145 k	147 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-944 k	1,36 k	-1,35 M	-1,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,85 M	-6,59 M	-3,09 M	-2,06 M	-8,18 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	500 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,86 M	-6,09 M	-3,09 M	-2,06 M	-8,18 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,15 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,15 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-41,7 k	-61,37 k	-34,74 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-41,7 k	-61,37 k	-34,74 k
Émission d'actions ordinaires	8,53 M	6,8 M	1,5 M	3,37 M	20,73 M
Autres activités de financement, total	-499 k	-419 k	-86,37 k	-123 k	-1 M
Flux de trésorerie de financement	8,03 M	6,38 M	1,37 M	4,34 M	19,69 M
Ajustements des taux de change	4,41 k	6,1 k	9,59 k	-1,36 k	-713
Variation nette de la trésorerie	1,73 M	-649 k	-1,7 M	928 k	9,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,23 k	2,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,3 M	-7,37 M	-2,91 M	-2,99 M	-8,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,3 M	-7,37 M	-2,91 M	-2,96 M	-8,86 M
Variation du fonds de roulement net	111 k	301 k	-294 k	229 k	-248 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-41,7 k	1,09 M	-34,74 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,66	-2,09	-4,27	-2,64	-2,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,84	-2,15	-4,35	-2,68	-2,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,74	-2,6	-7,19	-5,07	-5,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,74	-2,6	-7,19	-5,07	-5,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,21 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-3,11 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-3,28 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-3,28 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-2,47 k	-	-	-
Marge nette %	-	-2,47 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,47 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-2,26 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,79 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-28,79 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,09	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,51	4,68	2,35	4,73	13,65
Quick Ratio	4,49	4,65	2,3	3,75	13,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,76	-1,37	0	-3,02	-2,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,03	0,11	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,03	0,11	-
Dette totale / Total de l'actif	3,77	2,43	1,27	1,36	1,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-785,02	-25,78	-885,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-359,05	-24,58	-807,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,55 k	-63,82	-4,83 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	1,84	2,85	0,6	1,13	6,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	0,31	0,14	0,44	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	664,74	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	664,74	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,1	-49,68	16,79	43,2	27,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,87	-48,06	142,19	-32,48	33,25
EBIT, 1 an Croissance %	-51,87	-48,06	142,19	-32,48	33,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,84	-62,56	231,82	-23,72	32,6
Résultat net, Croissance 1 an	-48,84	-62,56	231,82	-23,72	32,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,15	-45,2	126,73	-23,72	32,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,55	-69,74	189,11	-40,41	-59,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	224,89	59,71	6,87	-14,89	271,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,19	30,41	9,19	6,14	54,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	179,56	-7,19	-69,04	121,28	516,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,8	32,23	10,5	6,04	54,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	141,13	-34,76	-100,14	-99,53 k	44,38
CAPEX, Croissance 1 an	225	35,78	-53,18	-33,27	297,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	630,52	39,19	-60,55	3,38	196,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	630,74	39,19	-60,57	2,3	199,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,6	-39,91	-23,34	27,3	35,13
EBITA, 2 ans CAGR %	9,76	-50,05	12,16	26,97	-5,15
EBIT, 2 ans CAGR %	9,76	-50,05	12,16	26,97	-5,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,52	-56,23	11,47	59,09	0,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,52	-56,23	11,47	59,09	0,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,36	-47,21	11,47	31,51	0,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,4	-79,09	-6,46	28,41	-50,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	281,71	127,79	30,65	-4,63	77,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	187,62	42,72	19,33	7,65	28,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	124,31	61,08	-46,4	-17,23	269,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	188,1	42,14	20,87	8,25	27,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,4	25,43	-96,94	19,48	3,69 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	179,69	110,07	-20,27	-44,1	62,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	173,51	218,82	-25,9	-36,34	75,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	173,55	218,86	-25,92	-36,69	75,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-55,66	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,55	12,15	-25,01	-6,57	27,37
EBITA, 3 ans CAGR %	15,4	-14,53	-15,46	-5,75	29,03
EBIT, 3 ans CAGR %	15,4	-14,53	-15,46	-5,75	29,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,23	-21,1	-14,02	-1,77	49,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,23	-21,1	-14,02	-1,77	49,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,23	-11,55	-14,19	-1,77	31,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,36	-60,81	-49,81	-20,68	-12,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-53,54	185,5	77	13,26	50,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,52	120,96	30,53	14,76	21,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,84	67,15	-7,04	-14,01	61,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	94,54	122,23	30,7	15,71	21,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,9	20,81	-86,88	-2,34	27,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,68	119,82	27,37	-24,86	7,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,02	118,34	58,87	-17,37	6,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,03	118,36	58,85	-17,68	6,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-5,52	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-33,75	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,59	9,6	15,34	17,98	-5,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,69	1,44	14,04	0,13	-11,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,69	1,44	14,04	0,13	-11,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,5	-4,3	14,89	4,45	-8,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,5	-4,3	14,89	4,45	-8,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,94	3,42	14,89	3,65	-8,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-58,16	-53,67	-40,8	-37	-50,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-30,55	-27,38	-29,74	84,13	77,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,31	62,76	59,98	65,73	29,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,06	4,42	-20,76	26,18	61,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,27	64,29	60,82	66,67	29,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,44	14,87	-68,65	20,28	26,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,74	59,58	24,55	27,11	40,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	307,53	58,3	22,38	33,36	64,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	356,82	58,32	22,37	33,07	64,98