Flux de Trésorerie Mitesco, Inc.

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20/05	Mitesco, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	Mitesco, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MITESCO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	116 k	691 k	-	43,7 k	38,7 k
Total Chiffre d'affaires	116 k	691 k	-	43,7 k	38,7 k
Coût des marchandises vendues, total	456 k	2,06 M	-	15,92 k	29,95 k
Résultat Brut	-340 k	-1,37 M	-	27,78 k	8,75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,7 M	7,12 M	2,35 M	1,19 M	1,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-33,09 k	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	81,72 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	900 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,36 M	1,2 M	100 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,06 M	9,22 M	2,42 M	1,19 M	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-6,4 M	-10,59 M	-2,42 M	-1,16 M	-1,77 M
Intérêts payés, total	-968 k	-4,45 M	-1,73 M	-438 k	-1,48 M
Charges d'intérêt nettes	-968 k	-4,45 M	-1,73 M	-438 k	-1,48 M
Autres produits non opérationnels	-493 k	-687 k	-7,71 M	-4,59 M	3,79 M
EBT, hors éléments non courants	-7,86 M	-15,73 M	-11,85 M	-6,19 M	549 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-9,01 k	-119 k	-	563 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8,88 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7,6 M	-132 k	-	-113 k
Règlements judiciaires	-70 k	-	-18,76 k	-	-500 k
Autres éléments non courants	7,88 k	99,37 k	152 k	3,67 M	-
EBT, elements non courants inclus	-7,92 M	-23,24 M	-11,96 M	-2,51 M	499 k
Résultat des activités poursuivies	-7,92 M	-23,24 M	-11,96 M	-2,51 M	499 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-1,37 M	-	-
Résultat net part du groupe	-7,92 M	-23,24 M	-13,33 M	-2,51 M	499 k
Résultat net	-7,92 M	-23,24 M	-13,33 M	-2,51 M	499 k
Dividende privilégié et autres ajustements	3,3 M	322 k	1,72 M	330 k	69,31 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,23 M	-23,56 M	-15,05 M	-2,84 M	429 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,23 M	-23,56 M	-13,68 M	-2,84 M	429 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,77	-5,29	-1,04	-0,42	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-2,77	-5,29	-0,95	-0,42	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,06 M	4,45 M	14,44 M	6,73 M	12,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-3	-5,29	-1,04	-0,42	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-3	-5,29	-0,95	-0,42	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,06 M	4,45 M	14,44 M	6,73 M	26,25 M
BPA de base normalisé	-1,21	-2,21	-0,51	-0,57	0,03
BPA dilué normalisé	-1,21	-2,21	-0,51	-0,57	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,22 M	-9,72 M	-2,32 M	-1,16 M	-1,73 M
EBITA	-6,4 M	-10,59 M	-2,42 M	-1,16 M	-1,73 M
EBIT	-6,4 M	-10,59 M	-2,42 M	-1,16 M	-1,77 M
EBITDAR	-5,86 M	-8,86 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	691 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,91 M	-9,83 M	-7,41 M	-3,87 M	343 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	600 k	400 k	200 k	-	-
Dépense de marketing	600 k	400 k	200 k	-	-
Dépenses générales et administratives	3,5 M	3,42 M	1,25 M	1,19 M	1,69 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	81,72 k
Charges locatives nettes, total	352 k	861 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	851 k	3,42 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-499 k	-2,56 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	800 k	500 k	905 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	240 k	-	-33,09 k	702 k	825 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	500 k	871 k	702 k	825 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	35,62 k	2,84 k	3,4 k	101 k
Total des liquidités et VMP	1,16 M	35,62 k	2,84 k	3,4 k	101 k
Créances clients, total	44,31 k	30,94 k	-	29,7 k	27,6 k
Total des créances	44,31 k	30,94 k	-	29,7 k	27,6 k
Stocks	25,31 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	72,98 k	114 k	-	4,97 k	3,65 k
Total de l'actif circulant	1,31 M	180 k	2,84 k	38,07 k	132 k
Immobilisations corporelles brutes	9,53 M	2,48 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-184 k	-60 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,35 M	2,42 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	152 k	-
Total des actifs	10,65 M	2,6 M	2,84 k	190 k	132 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,93 M	6,76 M	7,09 M	3,68 M	3,87 M
Charges à payer, total	31,21 k	1,15 M	1,15 M	887 k	553 k
Emprunts à court terme	1,05 M	8,35 M	1,67 M	1,01 M	1,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	162 k	443 k	99,48 k	99,48 k	99,48 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	10 k
Autres passifs à court terme	384 k	1,1 M	4,12 M	12,77 M	13,36 M
Total du passif circulant	5,56 M	17,8 M	14,13 M	18,44 M	19,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,97 M	3,94 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	8,16 M	4,2 M
Total du passif	9,53 M	21,74 M	14,13 M	26,61 M	23,6 M
Actions privilégiées rachetables	242	242	242	197	421
Actions privilégiées Convertibles	40,41 k	41,48 k	2,7 k	250	-
Total des capitaux propres privilégiés	40,65 k	41,72 k	2,94 k	447	421
Actions ordinaires, total	2,13 M	46,3 k	55,68 k	97,62 k	151 k
Primes d'émissions d'actions	24,3 M	29,45 M	47,86 M	37,34 M	39,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,48 M	-48,71 M	-62,05 M	-63,86 M	-63,36 M
Résultat global et autres	132 k	36,58 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,08 M	-19,18 M	-14,13 M	-26,42 M	-23,47 M
Total des capitaux propres	1,12 M	-19,14 M	-14,13 M	-26,42 M	-23,47 M
Total du passif et des capitaux propres	10,65 M	2,6 M	2,84 k	190 k	132 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,33 M	5,12 M	5,64 M	9,77 M	20,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,27 M	4,63 M	5,57 M	9,76 M	15,09 M
Actif net par action	0,25	-4,14	-2,54	-2,71	-1,56
Actif corporel net	1,08 M	-19,18 M	-14,13 M	-26,57 M	-23,47 M
Actif corporel net par action	0,25	-4,14	-2,54	-2,72	-1,56
Total de la dette	5,18 M	12,73 M	1,77 M	1,11 M	1,61 M
Dette nette	4,02 M	12,69 M	1,76 M	1,1 M	1,51 M
Dette relative aux contrats de location	2,81 M	6,89 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	27	-	3	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,92 M	-23,24 M	-11,96 M	-2,51 M	499 k
Dépréciation et amortissement - CF	345 k	1,23 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	3,23 k	38,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	345 k	1,23 M	-	3,23 k	38,75 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	757 k	3,16 M	51,6 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,6 M	132 k	-	113 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	451 k	905 k	702 k	825 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	8,7 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-699 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	493 k	1,16 M	8,82 M	910 k	-2,68 M
Variation des créances	-44,31 k	13,37 k	-	-29,7 k	-6,6 k
Variation des stocks	-25,31 k	25,31 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	54,53 k	3,93 M	1,49 M	196 k	416 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	307 k	493 k	508 k	216 k	77,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5 M	-5,17 M	-760 k	-514 k	-702 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,93 M	-1,75 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,93 M	-1,75 M	-	-5 k	-
Dette à court terme émise, total	850 k	5,86 M	-	548 k	700 k
Dette à long terme émise, total	-	171 k	-	-	-
Total de la dette émise	850 k	6,03 M	-	548 k	700 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-179 k	-235 k	-11,56 k	-28,03 k	-25,96 k
Total de la dette remboursée	-179 k	-235 k	-11,56 k	-28,03 k	-25,96 k
Émission d'actions ordinaires	1,72 M	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	5,63 M	-	738 k	-	125 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,02 M	5,79 M	727 k	520 k	799 k
Variation nette de la trésorerie	1,1 M	-1,13 M	-32,78 k	564	97,46 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,68 k	-	-	-	3,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,31 M	-1,61 M	-161 k	4,64 M	-704 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,46 M	-1,98 M	865 k	4,91 M	218 k
Variation du fonds de roulement net	-2,09 M	-4,66 M	-1,51 M	-4,94 M	-458 k
Dette nette émise (remboursée)	671 k	5,79 M	-11,56 k	520 k	674 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,83	-99,83	-116,21	-754,85	-685,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-160,44	13,1 k	14,57	3,86	4,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,12 k	257,97	71,92	12,39	-2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,54 k	260,36	82,15	14,02	-1,72
Analyse des marges
Marge brute %	-292,77	-197,77	-	63,57	22,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,05 k	1,03 k	-	2,73 k	4,37 k
Marge d’EBITDA %	-5,36 k	-1,41 k	-	-2,66 k	-4,46 k
Marge EBITA %	-5,52 k	-1,53 k	-	-2,66 k	-4,46 k
Marge d'EBIT %	-5,52 k	-1,53 k	-	-2,66 k	-4,56 k
Marge des activités poursuivies %	-6,83 k	-3,36 k	-	-5,75 k	1,29 k
Marge nette %	-6,83 k	-3,36 k	-	-5,75 k	1,29 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,68 k	-3,41 k	-	-6,5 k	1,11 k
Marge nette normalisée %	-4,24 k	-1,42 k	-	-8,85 k	886,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,99 k	-232,44	-	10,62 k	-1,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,12 k	-286,81	-	11,24 k	563,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,1	-	0,45	0,24
Rotation des actifs corporels	0,02	0,12	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,35	-	-	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,01	0	0	0,01
Quick Ratio	0,22	0	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-0,29	-0,05	-0,03	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,89	-	-	270,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	124 k	46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	461,64	-66,52	-12,5	-4,18	-6,86
Dette totale / Capital total	82,2	-198,67	-14,29	-4,37	-7,36
Dette à long terme / Capitaux propres	353,82	-20,57	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	63	-61,44	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	89,46	835,49	498 k	14,01 k	17,87 k
EBIT / Charges d'intérêt	-6,61	-2,38	-1,4	-2,66	-1,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,06	-1,99	-1,27	-2,65	-1,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,05	-2,38	-1,27	-2,65	-1,17
Dette totale / EBITDA	-0,88	-1,44	-0,81	-0,95	-0,93
Dette nette / EBITDA	-0,69	-1,43	-0,8	-0,95	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,67	-1,2	-0,81	-0,95	-0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-1,2	-0,8	-0,95	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	495,32	-	-	-11,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	302,15	-	-	-68,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	145,5	56,35	-46,38	-52,44	48,78
EBITA, 1 an Croissance en %	152,55	65,46	-44,08	-52,73	48,78
EBIT, 1 an Croissance %	152,55	65,46	-44,08	-52,6	51,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	176,96	193,29	44,54	-79	-119,85
Résultat net, Croissance 1 an	176,96	193,29	-42,62	-81,16	-119,85
Résultat net normalisé sur 1 an	122,2	100,1	41,68	-47,96	-108,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100	91,37	-50,94	-84,03	-66,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-30,17	-	-	-7,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,17 k	-74,09	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,23 k	-75,58	-99,89	6,59 k	-30,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-142,56	-1,87 k	-26,3	87,96	-11,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-142,56	-1,87 k	-26,3	86,89	-11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	228,49	3,56	-85,32	-32,29	36,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-9,3	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	159,52	-30,37	-103,01	-3,22 k	-115,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	123,4	-19,39	-82,94	459,77	-95,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	475,68	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	885,02	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	95,92	-38,94	-48,19	-15,88
EBITA, 2 ans CAGR %	110,5	104,42	-38,48	-48,24	-16,14
EBIT, 2 ans CAGR %	110,5	104,42	-38,48	-48,17	-15,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,8	185,01	22,88	-44,91	-79,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,8	185,01	29,72	-67,12	-80,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,53	110,86	22,8	-14,01	-78,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,41	87,82	-41,46	-53,25	-76,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,35 k	81,67	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	928,02	80,51	-98,37	-72,99	582,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,68	174,65	261,4	17,7	28,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,68	174,65	261,4	17,36	28,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	152,36	84,44	-61	-68,47	-3,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,47 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,18	34,42	-73,55	-6,97	117,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,24	34,2	-40,65	-1,59	-50,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	482,16	-	-27,78	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	630,74	-	-56,59	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-2,91	-42,85	-26,35
EBITA, 3 ans CAGR %	70,69	94,27	-1,5	-43,4	-26,4
EBIT, 3 ans CAGR %	70,69	94,27	-1,5	-43,35	-25,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,56	81,52	61,11	-31,81	-60,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,56	81,52	67,04	-31,81	-72,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,49	61,08	49,64	-7,67	-59,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,1	7,22	-14,2	-46,56	-58,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,49	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	575,58	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,31 k	195,52	-84,74	-73,88	-62,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,18	102,24	77,15	190,64	6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,18	102,24	77,15	190,08	6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	172,49	87,53	-20,65	-53,13	-48,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	506,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	56,3	-43,38	26,25	-49,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	50,79	-7,68	25,99	-64,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,68	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,33	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,37
EBITA, 5 ans CAGR %	18,08	72,16	13,48	-4,28	-7,39
EBIT, 5 ans CAGR %	18,08	72,16	13,48	-4,23	-6,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,17	98,5	53,25	-8,35	-29,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,17	98,5	56,61	-8,35	-29,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,8	83,59	53,69	10,45	-31,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,91	20,05	-19,59	-37,12	-37,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	463,52	-	-5,69	13,49	-30,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,3	69,1	53,59	62,86	55,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,3	69,1	53,59	62,68	55,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	79,31	156,06	25,2	-8,09	-14,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,87	-	-	61,64	-4,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,99	-	-	53,44	-27,65