Flux de Trésorerie Misr Oils & Soap

Actions

MOSC

EGS38421C011

Transformation des aliments

Cours en clôture Egyptian Exchange 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
330,04 ^EGP	+1,26%		+2,60%	+81,45%

14/05	Misr Oils & Soap publie ses résultats pour les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
03/02	Bénéfice net semestriel de Misr Oils and Soap : 10,8 millions EGP	RE

49d7770.ZlHB4yUXpUv_mOhyrl7p2cKK1yNoh9fMu4Pa1EwTalQ.JyWo0G4ukDmt84Ee4Aa6kanOiBVR6aOoy_CYjHxAPzsrApSuSyPpIqn62A

Données Financières Publiées: MISR OILS & SOAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,59 Md	2,24 Md	2,83 Md	3 Md	3,23 Md
Total Chiffre d'affaires	1,59 Md	2,24 Md	2,83 Md	3 Md	3,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,59 Md	2,22 Md	2,84 Md	2,98 Md	3,12 Md
Résultat Brut	-332 k	12,13 M	-13,01 M	17,25 M	106 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,24 M	10,8 M	12,17 M	31,18 M	31,33 M
Provision pour créances douteuses	400 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	986 k	322 k	-	36 k	40,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,63 M	11,12 M	12,17 M	31,22 M	31,37 M
Résultat d'Exploitation	-11,96 M	1,01 M	-25,18 M	-13,97 M	75,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	728 k	3,32 M	1,68 M	1,82 M	4,53 M
Charges d'intérêt nettes	728 k	3,32 M	1,68 M	1,82 M	4,53 M
Gains (pertes) de change	-236 k	1,53 M	11,1 M	15,19 M	440 k
Autres produits non opérationnels	17,61 M	-1,58 M	15,46 M	-2,59 M	-39,33 M
EBT, hors éléments non courants	6,14 M	4,27 M	3,07 M	459 k	40,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	331 k	1,66 M	-	1,49 M	46,93 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,47 M	5,93 M	3,07 M	1,95 M	87,65 M
Charge d'impôt	2,82 M	2,57 M	-216 k	1,13 M	30,55 M
Résultat des activités poursuivies	3,65 M	3,36 M	3,28 M	816 k	57,1 M
Résultat net part du groupe	3,65 M	3,36 M	3,28 M	816 k	57,1 M
Résultat net	3,65 M	3,36 M	3,28 M	816 k	57,1 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	489 k	494 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,65 M	2,87 M	2,79 M	816 k	57,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,65 M	2,87 M	2,79 M	816 k	57,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	0,48	0,47	0,14	9,52
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	0,48	0,47	0,14	9,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	5,83 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,61	0,48	0,47	0,14	9,52
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	0,48	0,47	0,14	9,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	5,83 M	6 M
BPA de base normalisé	0,64	0,44	0,32	0,05	4,24
BPA dilué normalisé	0,64	0,44	0,32	0,05	4,24
Dividende par action	-	-	-	-	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,06 M	4,97 M	-21,56 M	-10,7 M	78,22 M
EBITA	-11,96 M	1,01 M	-25,18 M	-13,97 M	75,07 M
EBIT	-11,96 M	1,01 M	-25,18 M	-13,97 M	75,07 M
EBITDAR	-7,94 M	5,15 M	-21,21 M	-10,36 M	78,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	43,63	43,29	-7,02	58,07	34,85
Total des impôts courants	3,16 M	2,96 M	-	1,32 M	30,71 M
Total des impôts différés	-338 k	-397 k	-216 k	-188 k	-162 k
Résultat net normalisé	3,84 M	2,67 M	1,92 M	287 k	25,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	481 k	493 k	9,1 M	15,08 M
Dépenses générales et administratives	910 k	10,14 M	11,33 M	21,76 M	16,01 M
Charges locatives nettes, total	118 k	180 k	354 k	338 k	335 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,58 M	39,56 M	30,36 M	20,05 M	24,94 M
Total des liquidités et VMP	26,58 M	39,56 M	30,36 M	20,05 M	24,94 M
Créances clients, total	2,41 M	476 k	470 k	398 k	45,74 M
Autres créances	283 k	3,26 M	3,26 M	3,12 M	2,61 M
Total des créances	2,69 M	3,74 M	3,73 M	3,52 M	48,35 M
Stocks	95,23 M	501 M	136 M	580 M	226 M
Dépenses payées d'avance	-	90,88 k	115 k	13,01 M	12,24 M
Autres actifs à court terme, total	7,91 M	13,05 M	11,57 M	8,59 M	10,83 M
Total de l'actif circulant	132 M	558 M	182 M	625 M	322 M
Immobilisations corporelles brutes	188 M	189 M	191 M	-	193 M
Amortissements cumulés	-153 M	-155 M	-158 M	-	-165 M
Immobilisations corporelles nettes	35,04 M	34,06 M	32,88 M	30,61 M	28,8 M
Investissements à long terme	125 k	125 k	125 k	125 k	125 k
Prêts à long terme	1,49 M	1,36 M	1,22 M	1,04 M	801 k
Total des actifs	169 M	593 M	216 M	657 M	352 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,15 M	390 M	80,61 M	511 M	72,09 M
Charges à payer, total	30,5 M	14,08 M	16,09 M	21,04 M	23,5 M
Emprunts à court terme	-	182 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,16 M	6,82 M	-	1,32 M	30,71 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,53 M	1,34 M	1,05 M	981 k	800 k
Autres passifs à court terme	45,3 M	98,92 M	35,2 M	41,72 M	87,14 M
Total du passif circulant	108 M	511 M	133 M	576 M	214 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,57 M	7,17 M	6,96 M	6,77 M	6,61 M
Total du passif	115 M	519 M	140 M	582 M	221 M
Actions ordinaires, total	60 M	60 M	60 M	60 M	60 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,14 M	-3,18 M	-2,04 M	-3,37 M	53,02 M
Résultat global et autres	-	17,94 M	17,94 M	17,94 M	17,94 M
Total des fonds propres ordinaires	53,86 M	74,76 M	75,9 M	74,57 M	131 M
Total des capitaux propres	53,86 M	74,76 M	75,9 M	74,57 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	169 M	593 M	216 M	657 M	352 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6,81 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6,81 M	6 M
Actif net par action	8,98	12,46	12,65	10,95	21,83
Actif corporel net	53,86 M	74,76 M	75,9 M	74,57 M	131 M
Actif corporel net par action	8,98	12,46	12,65	10,95	21,83
Total de la dette	0	182 k	0	0	0
Dette nette	-26,58 M	-39,37 M	-30,36 M	-20,05 M	-24,94 M
Dette relative aux contrats de location	947 k	1,44 M	2,83 M	2,71 M	2,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	-	6
Stocks - matières premières, total	62,15 M	398 M	107 M	471 M	163 M
Stocks - travaux en cours, total	5,59 M	8,93 M	3,21 M	13,38 M	5,7 M
Stocks de produits finis, total	18,75 M	84,64 M	12,41 M	80,26 M	47,71 M
Stocks - Autres	11,3 M	12,05 M	14,91 M	17,8 M	12,22 M
Terres possédées	1,26 M	1,26 M	1,26 M	-	1,26 M
Bâtiments, total	36,15 M	36,73 M	36,76 M	-	36,82 M
Machines, total	151 M	150 M	153 M	-	149 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,12 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,65 M	3,36 M	3,28 M	816 k	57,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,9 M	3,97 M	3,62 M	3,27 M	3,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,9 M	3,97 M	3,62 M	3,27 M	3,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-331 k	-1,66 M	-	-1,49 M	-46,93 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,49 M	4,4 M	-8,2 M	5,45 M	42,6 M
Variation des créances	-1,47 M	-7,78 M	1,47 M	-	-
Variation des stocks	126 M	-406 M	365 M	-446 M	354 M
Variation des dettes fournisseurs	-117 M	416 M	-373 M	426 M	-456 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-4,52 M	-	-	-	-
Variation des impôts différés	338 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,7 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,65 M	11,97 M	-6,89 M	-12,8 M	-45,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-1,47 M	-2,84 M	-1 M	-1,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	331 k	1,66 M	-	1,49 M	46,93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	817 k	-	403 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-531 k	184 k	-2,44 M	487 k	45,85 M
Dette à court terme émise, total	107 k	-	-	183 k	238 k
Total de la dette émise	107 k	-	-	183 k	238 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	827 k	131 k	1,82 M	4,53 M
Flux de trésorerie de financement	107 k	827 k	131 k	2 M	4,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8,07 M	12,98 M	-9,19 M	-10,31 M	4,89 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	6,56 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,83 M	-5,7 M	-26,22 M	-17,7 M	-4,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,83 M	-5,7 M	-26,22 M	-17,7 M	-4,41 M
Variation du fonds de roulement net	12,58 M	8,83 M	11,25 M	11,24 M	53,4 M
Dette nette émise (remboursée)	107 k	-	-	183 k	238 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,16	0,16	-3,89	-2	9,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,2	0,98	-20,87	-11,6	45,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,01	5,23	4,36	1,08	55,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,01	4,47	3,71	1,08	55,56
Analyse des marges
Marge brute %	-0,02	0,54	-0,46	0,58	3,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,65	0,48	0,43	1,04	0,97
Marge d’EBITDA %	-0,51	0,22	-0,76	-0,36	2,43
Marge EBITA %	-0,75	0,04	-0,89	-0,47	2,33
Marge d'EBIT %	-0,75	0,04	-0,89	-0,47	2,33
Marge des activités poursuivies %	0,23	0,15	0,12	0,03	1,77
Marge nette %	0,23	0,15	0,12	0,03	1,77
Net Avail. Pour la marge commune %	0,23	0,13	0,1	0,03	1,77
Marge nette normalisée %	0,24	0,12	0,07	0,01	0,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,12	-0,25	-0,93	-0,59	-0,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,12	-0,25	-0,93	-0,59	-0,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,7	5,87	6,99	6,86	6,39
Rotation des actifs corporels	43,81	64,72	84,53	94,35	108,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	945,68	1,55 k	5,98 k	6,9 k	139,79
Rotation des stocks (stock moyen)	10,02	7,46	8,92	8,32	7,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,09	1,37	1,09	1,5
Quick Ratio	0,27	0,08	0,26	0,04	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,02	-0,05	-0,02	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,39	0,24	0,06	0,05	2,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,42	48,95	40,91	43,99	47,15
Délais de paiement des fournisseurs	21,27	28,95	34,68	31,61	38,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,54	20,24	6,29	12,43	11,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,24	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,24	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	68,14	87,4	64,83	88,65	62,77
Dette totale / EBITDA	-	0,04	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,3	-7,92	1,41	1,87	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,05	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	-11,25	1,24	1,71	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,54	41,01	26,52	5,87	7,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,92	-3,75 k	-207,31	-232,55	517,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-127,5	-164,95	-533,59	-50,39	-831,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-147,27	-108,7	-2,6 k	-44,54	-637,57
EBIT, 1 an Croissance %	-147,27	-108,7	-2,6 k	-44,54	-637,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,25	-7,85	-2,27	-75,15	6,9 k
Résultat net, Croissance 1 an	-78,25	-7,85	-2,27	-75,15	6,9 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,81	-30,43	-28,14	-85,04	8,77 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,25	-11,34	-4,16	-69,9	6,7 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	155,76	-80,27	-1,22	-15,23	11,38 k
Stocks, Croissance 1 an	-56,97	426,44	-72,91	327,09	-61,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,19	-2,81	-3,45	-6,89	-5,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,49	250,91	-63,62	204,42	-46,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,26	38,8	1,53	-1,76	75,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,26	38,8	1,53	-1,76	75,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-149,92	-256,39	-154,4	85,88	257,24
CAPEX, Croissance 1 an	128,5	-12,31	93,24	-64,82	7,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-201,27	-67,57	359,84	-32,49	-75,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-201,27	-67,57	359,84	-32,49	-75,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,88	21,41	33,57	15,74	6,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-61,68	-41,95	525,71	19,27	185,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,36	-58,8	67,81	46,66	90,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,57	-80,07	47,59	272,72	72,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,57	-80,07	47,59	272,72	72,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,64	-55,24	-5,1	-50,72	316,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,64	-55,24	-5,1	-50,72	316,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,14	-53,42	-29,29	-67,21	264,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,64	-58,62	-7,18	-46,29	352,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,41	-28,96	-55,85	-8,49	886,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,94	50,51	19,42	7,57	28,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,12	-4,52	-3,13	-5,19	-6,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,86	39,57	12,98	5,23	27,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,63	22,02	18,71	-0,13	31,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,63	22,02	18,71	-0,13	31,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,91	-11,64	-5,12	0,56	157,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,85	41,55	30,17	-17,55	-38,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,58	-43,1	22,11	76,19	-59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,58	-43,1	22,11	76,19	-59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,6	14,28	23,09	23,61	12,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,3	74,97	-28,76	273	106,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,51	-30,57	-9,72	11,79	150,54
EBITA, 3 ans CAGR %	149,69	-62,43	-0,16	6,5	321,12
EBIT, 3 ans CAGR %	149,69	-62,43	-0,16	6,5	321,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,84	-40,04	-41,93	-39,29	157,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,84	-40,04	-41,93	-39,29	157,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,94	-37,06	-46,17	-57,87	112,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,84	-43,1	-45	-36,23	169,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,91	-24,59	-20,71	-45,13	358,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,54	47,49	-15,02	82,63	-23,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,8	-5,71	-4,16	-4,4	-5,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,41	36,51	-10,85	57,22	-15,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,08	30,57	14,77	11,45	20,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,08	30,57	14,77	11,45	20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2	6,67	-23,4	18,72	53,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,33	30,85	57,03	-15,84	-9,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,34	-2,38	14,19	0,22	-8,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,34	-2,38	14,19	0,22	-8,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,77	14,57	15,35	14,86	16,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-50,16	-15,59	6,49	50,1	24,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,59	-22,38	43,51	-6,36	21,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,13	-40,16	100,96	-5,93	24,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,13	-40,16	100,96	-5,93	24,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,06	-6,95	11,87	-44,57	27,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,06	-6,95	11,87	-44,57	27,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,82	3,83	1,87	-51,51	15,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,06	-9,83	8,29	-44,25	27,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,88	-18,84	-22,03	-18,52	117,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,11	23,78	-2,3	29,99	0,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,66	-6,77	-6,57	-5,5	-5,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,38	3,85	-14,8	23,01	2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,79	13,92	9,07	17,29	21,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,79	13,92	9,07	17,29	21,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,02	219,02	-0,91	5,36	24,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,68	9,76	12,67	8,78	7,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,66	19,1	38,5	23,63	-24,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,66	19,1	38,5	23,63	-24,19