Bilan Mirai Works Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
454,00 ^JPY	0,00%		-1,94%	-27,01%

06/06/25	Mirai Works Inc. autorise un plan de rachat.	CI
06/06/25	Mirai Works Inc. (TSE : 6563) annonce un rachat d'actions pour 160 000 actions, représentant 2,99 % pour 160 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: MIRAI WORKS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	8,37 Md	11,14 Md
Total Chiffre d'affaires	8,37 Md	11,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,19 Md	8,3 Md
Résultat Brut	2,18 Md	2,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 Md	2,48 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	26 M	17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	93 M	57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 Md	2,56 Md
Résultat d'Exploitation	235 M	284 M
Intérêts payés, total	-1 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	1 M
Autres produits non opérationnels	15 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	249 M	295 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-16 M	-93 M
Autres éléments non courants	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	232 M	202 M
Charge d'impôt	103 M	111 M
Résultat des activités poursuivies	129 M	91 M
Résultat net part du groupe	129 M	91 M
Résultat net	129 M	91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	129 M	91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	129 M	91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,23	17,13
BPA de base - Activités poursuivies	25,23	17,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,11 M	5,31 M
Bénéfice net par action - dilué	24,4	17,07
BPA dilué - Activités poursuivies	24,4	17,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,29 M	5,34 M
BPA de base normalisé	30,44	34,72
BPA dilué normalisé	29,43	34,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	354 M	358 M
EBITA	328 M	341 M
EBIT	235 M	284 M
EBITDAR	401 M	423 M
Taux d’imposition effectif (%)	44,4	54,95
Résultat net normalisé	156 M	184 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	101 M	143 M
Dépense de marketing	101 M	143 M
Dépenses générales et administratives	44 M	71 M
Charges locatives nettes, total	47 M	65 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	886 M	1,45 Md
Total des liquidités et VMP	886 M	1,45 Md
Créances clients, total	1,04 Md	1,07 Md
Total des créances	1,04 Md	1,07 Md
Autres actifs à court terme, total	111 M	233 M
Total de l'actif circulant	2,03 Md	2,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	74 M	62 M
Investissements à long terme	96 M	84 M
Goodwill	402 M	136 M
Autres immobilisations incorporelles, total	48 M	28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	42 M	44 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	2,7 Md	3,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 Md	1,39 Md
Charges à payer, total	56 M	87 M
Impôts sur le revenu à payer	86 M	17 M
Autres passifs à court terme	252 M	304 M
Total du passif circulant	1,55 Md	1,8 Md
Autres passifs non courants	-	1 M
Total du passif	1,55 Md	1,8 Md
Actions ordinaires, total	77 M	94 M
Primes d'émissions d'actions	377 M	395 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	721 M	942 M
Actions détenues en propre	-24 M	-125 M
Total des fonds propres ordinaires	1,15 Md	1,31 Md
Total des capitaux propres	1,15 Md	1,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,7 Md	3,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,23 M	5,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,23 M	5,22 M
Actif net par action	220,13	250,19
Actif corporel net	701 M	1,14 Md
Actif corporel net par action	134,07	218,77
Total de la dette	0	0
Dette nette	-886 M	-1,45 Md
Dette relative aux contrats de location	376 M	520 M
Employés à temps plein	138	193

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	232 M	202 M
Dépréciation et amortissement - CF	26 M	17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	93 M	57 M
Amortissements et dépréciations, Total	119 M	74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 M	93 M
Autres activités d'exploitation, total	-27 M	-203 M
Variation des créances	-256 M	59 M
Variation des dettes fournisseurs	131 M	-137 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	95 M	35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	310 M	123 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 M
Acquisitions en espèces	-245 M	-149 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-285 M	-162 M
Émission d'actions ordinaires	36 M	16 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-101 M
Flux de trésorerie de financement	36 M	-85 M
Variation nette de la trésorerie	61 M	-124 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 M	212 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	26,01	25,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,78	22,27
Marge d’EBITDA %	4,23	3,21
Marge EBITA %	3,92	3,06
Marge d'EBIT %	2,81	2,55
Marge des activités poursuivies %	1,54	0,82
Marge nette %	1,54	0,82
Net Avail. Pour la marge commune %	1,54	0,82
Marge nette normalisée %	1,86	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,53
Quick Ratio	1,24	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,07
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	57,34	57,94
EBIT / Charges d'intérêt	235	-
EBITDA / Charges d'intérêt	354	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	354	-
Dette nette / EBITDA	-2,5	-4,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,5	-4,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	15,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	14,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	0,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-16,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-16,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	8,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-16,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-8,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	27,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-37,01