Flux de Trésorerie Miracle Industries Limited

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MIRACLEIND

BD0637MIRCL9

Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture Dhaka S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,00 ^BDT	0,00%		-0,74%	-14,56%

06/04	Miracle Industries Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/11	Miracle Industries Limited publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MIRACLE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Chiffre d'affaires	92,85 M	174 M	-	160 M	350 M
Total Chiffre d'affaires	92,85 M	174 M	-	160 M	350 M
Coût des marchandises vendues, total	166 M	259 M	52,15 M	202 M	360 M
Résultat Brut	-72,78 M	-84,55 M	-52,15 M	-41,6 M	-10,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,37 M	10,97 M	6,74 M	14,03 M	14,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	66,12 k	7,72 M	-	273 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,43 M	18,69 M	6,74 M	14,31 M	14,4 M
Résultat d'Exploitation	-92,21 M	-103 M	-58,89 M	-55,91 M	-24,68 M
Intérêts payés, total	-27,07 M	-26,58 M	-33,66 M	-39,41 M	-55,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	24,03 k	199 k
Charges d'intérêt nettes	-27,07 M	-26,58 M	-33,66 M	-39,39 M	-55,02 M
Autres produits non opérationnels	-3,15 M	-1,27 M	-82,95 k	-780 k	0
EBT, hors éléments non courants	-122 M	-131 M	-92,64 M	-96,08 M	-79,7 M
EBT, elements non courants inclus	-122 M	-131 M	-92,64 M	-96,08 M	-79,7 M
Charge d'impôt	4,92 M	2,42 M	-5,51 M	4,58 M	1,4 M
Résultat des activités poursuivies	-127 M	-134 M	-87,13 M	-101 M	-81,1 M
Résultat net part du groupe	-127 M	-134 M	-87,13 M	-101 M	-81,1 M
Résultat net	-127 M	-134 M	-87,13 M	-101 M	-81,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-127 M	-134 M	-87,13 M	-101 M	-81,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-127 M	-134 M	-87,13 M	-101 M	-81,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,62	-3,79	-2,47	-2,86	-2,3
BPA de base - Activités poursuivies	-3,62	-3,79	-2,47	-2,86	-2,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,62	-3,79	-2,47	-2,86	-2,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,62	-3,79	-2,47	-2,86	-2,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M
BPA de base normalisé	-2,17	-2,33	-1,64	-1,71	-1,41
BPA dilué normalisé	-2,17	-2,33	-1,64	-1,71	-1,41
Dividende par action	0,1	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,51 M	-55,16 M	-13,8 M	-10,81 M	-160 k
EBITA	-92,21 M	-103 M	-58,89 M	-55,91 M	-24,68 M
EBIT	-92,21 M	-103 M	-58,89 M	-55,91 M	-24,68 M
EBITDAR	-29,9 M	-	-	-10,44 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-4,01	-1,84	5,95	-4,77	-1,75
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	1,04 M	-	963 k	2,1 M
Impôts intérieurs différés	4,92 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,92 M	1,37 M	-5,51 M	3,62 M	-705 k
Résultat net normalisé	-76,52 M	-81,93 M	-57,9 M	-60,05 M	-49,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,29 M	555 k	6,39 M	1,82 M	3,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	297 k	150 k
Dépenses de marketing	-	-	-	1,1 M	-
Dépense de marketing	72,5 k	4,8 M	1,19 M	3,55 M	3,3 M
Dépenses générales et administratives	18,68 M	6,16 M	5,55 M	10,11 M	11,1 M
Charges locatives nettes, total	616 k	-	-	373 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	229 k	-	-	171 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	387 k	-	-	203 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	2,89 M	1 M

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,86 M	1,98 M	1,93 M	7,13 M	2,73 M
Total des liquidités et VMP	10,86 M	1,98 M	1,93 M	7,13 M	2,73 M
Créances clients, total	-	57,54 M	57,54 M	-	35,94 M
Autres créances	12,92 M	12,92 M	31,85 M	12,92 M	12,92 M
Total des créances	12,92 M	70,47 M	89,39 M	12,92 M	48,87 M
Stocks	22,67 M	26,84 M	7,91 M	28 M	19,46 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	454 k
Autres actifs à court terme, total	491 M	100 M	111 M	119 M	159 M
Total de l'actif circulant	537 M	200 M	210 M	167 M	230 M
Immobilisations corporelles brutes	1,96 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md	1,94 Md
Amortissements cumulés	-542 M	-616 M	-661 M	-704 M	-728 M
Immobilisations corporelles nettes	1,42 Md	1,32 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,21 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-
Total des actifs	1,96 Md	1,52 Md	1,49 Md	1,4 Md	1,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	89,09 M	89,09 M	18,99 M	82,4 M
Charges à payer, total	834 k	-	-	834 k	-
Emprunts à court terme	440 M	505 M	551 M	662 M	724 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	82,61 M	-	-	963 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	159 M	94,66 M	101 M	103 M	92,9 M
Total du passif circulant	682 M	689 M	741 M	785 M	900 M
Dette à long terme	78,77 M	76 M	82,39 M	84,14 M	90,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	70,05 M	52,95 M	47,44 M	51,06 M	50,35 M
Autres passifs non courants	1	1	-	-	-
Total du passif	831 M	818 M	871 M	920 M	1,04 Md
Actions ordinaires, total	352 M	352 M	352 M	352 M	352 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,7 M	-407 M	-482 M	-607 M	-682 M
Résultat global et autres	769 M	757 M	745 M	735 M	729 M
Total des fonds propres ordinaires	1,12 Md	702 M	615 M	480 M	399 M
Total des capitaux propres	1,12 Md	702 M	615 M	480 M	399 M
Total du passif et des capitaux propres	1,96 Md	1,52 Md	1,49 Md	1,4 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M	35,22 M
Actif net par action	31,93	19,94	17,46	13,62	11,32
Actif corporel net	1,12 Md	702 M	615 M	480 M	399 M
Actif corporel net par action	31,93	19,94	17,46	13,62	11,32
Total de la dette	519 M	581 M	633 M	746 M	815 M
Dette nette	508 M	579 M	631 M	739 M	812 M
Dette relative aux contrats de location	4,93 M	-	-	2,99 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	14,07 M	16,72 M	1,88 M	6,26 M	10,89 M
Stocks - travaux en cours, total	3,73 M	6,68 M	2,59 M	18,06 M	4,14 M
Stocks de produits finis, total	161 k	-	-	-	48,84 k
Stocks - Autres	4,72 M	3,44 M	3,44 M	3,68 M	4,38 M
Terres possédées	555 M	-	-	555 M	-
Bâtiments, total	613 M	-	-	613 M	-
Machines, total	772 M	-	-	769 M	-
Employés à temps plein	236	-	42	514	550

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Résultat net	-127 M	-134 M	-87,13 M	-101 M	-81,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,7 M	48,08 M	45,09 M	-	24,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	61,7 M	48,08 M	45,09 M	-	24,52 M
Autres activités d'exploitation, total	115 M	85,79 M	23,68 M	68,22 M	25,64 M
Variation des créances	179 M	-	-	-	-
Variation des stocks	37,61 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-9,76 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-7,43 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,24 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	229 M	360 k	-18,36 M	-32,44 M	-30,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	43,78 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	30,73 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	74,51 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	75,36 M	26,62 M	45,66 M	111 M	62,76 M
Dette à long terme émise, total	36,65 M	6,11 M	6,39 M	1,75 M	6,2 M
Total de la dette émise	112 M	32,74 M	52,06 M	112 M	68,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-40,27 M	-3,41 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-47,05 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-87,31 M	-3,41 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-77,6 M	-27,85 M	-33,75 M	-74,76 M	-55,22 M
Flux de trésorerie de financement	-52,89 M	1,48 M	18,31 M	37,64 M	13,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	12,8 M
Variation nette de la trésorerie	251 M	1,84 M	-52,59 k	5,2 M	-4,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	77,6 M	26,58 M	33,66 M	39,41 M	55,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,43 M	12,33 M	-	12,8 M	45,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	198 M	-	-17,32 M	-77,47 M	-41,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	215 M	-	3,72 M	-52,84 M	-6,99 M
Variation du fonds de roulement net	-211 M	-	4,56 M	17,9 M	16,08 M
Dette nette émise (remboursée)	24,7 M	29,33 M	52,06 M	112 M	68,96 M

Période Fiscale: Juin	2020 (BDT)	2022 (BDT)	2023 (BDT)	2024 (BDT)	2025 (BDT)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,75	-	-2,45	-2,42	-1,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,2	-	-2,91	-2,82	-1,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,44	-	-13,23	-18,39	-18,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,44	-	-13,23	-18,39	-18,46
Analyse des marges
Marge brute %	-78,38	-48,59	-	-25,93	-2,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,86	6,3	-	8,75	4,11
Marge d’EBITDA %	-32,86	-31,7	-	-6,74	-0,05
Marge EBITA %	-99,32	-59,33	-	-34,85	-7,05
Marge d'EBIT %	-99,32	-59,33	-	-34,85	-7,05
Marge des activités poursuivies %	-137,16	-76,73	-	-62,75	-23,17
Marge nette %	-137,16	-76,73	-	-62,75	-23,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-137,16	-76,73	-	-62,75	-23,17
Marge nette normalisée %	-82,41	-47,09	-	-37,43	-14,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	213,67	-	-	-48,29	-11,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	231,89	-	-	-32,94	-2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	-	-	0,11	0,25
Rotation des actifs corporels	0,06	-	-	0,13	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,83	-	3	11,25	15,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,29	0,28	0,21	0,26
Quick Ratio	0,03	0,11	0,12	0,03	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0	-0,02	-0,04	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	129,33	-	121,6	32,53	24,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	978,63	85,25	55,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,13	82,8	102,99	155,44	204,36
Dette totale / Capital total	31,57	45,29	50,74	60,85	67,14
Dette à long terme / Capitaux propres	7,01	10,82	13,4	17,54	22,66
Dette à long terme / Capital total	4,79	5,92	6,6	6,87	7,44
Dette totale / Total de l'actif	42,5	53,81	58,61	65,74	72,3
EBIT / Charges d'intérêt	-3,41	-3,88	-1,75	-1,42	-0,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,13	-2,08	-0,41	-0,27	-0
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,13	-2,08	-0,41	-0,27	-0
Dette totale / EBITDA	-17	-10,54	-45,9	-68,97	-5,08 k
Dette nette / EBITDA	-16,64	-10,5	-45,76	-68,31	-5,06 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17	-10,54	-45,9	-68,97	-5,08 k
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,64	-10,5	-45,76	-68,31	-5,06 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,69	-	-	-	118,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-168,83	-	-38,32	-20,24	-75,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-122,92	-	-74,98	-21,65	-98,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-242,68	-	-42,95	-5,07	-55,85
EBIT, 1 an Croissance %	-242,68	-	-42,95	-5,07	-55,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,75 k	-	-34,73	15,53	-19,43
Résultat net, Croissance 1 an	-1,75 k	-	-34,73	15,53	-19,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-901,43	-	-29,33	3,71	-17,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,75 k	-	-34,73	15,53	-19,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	0	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-75,98	-	-70,52	253,95	-30,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,92	-	-3,41	-3,32	-1,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,34	-	-2,25	-5,77	2,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,54	-	-12,41	-21,99	-16,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,54	-	-12,41	-21,99	-16,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,53	-	-5,2 k	76,66	-4,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,21 k	-	-	24,14	18,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	373,32	-	-	27,73	-33,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-66,84	36,89	-	-3,98	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,27	7,78	-	-29,86	-55,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,83	34,46	-	-55,72	-89,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,08	5,81	-	-26,41	-35,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,08	5,81	-	-26,41	-35,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,25	2,39	-	-13,17	-3,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,25	2,39	-	-13,17	-3,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,4	3,47	-	-14,39	-7,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	101,25	2,39	-	-13,17	-3,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-20,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-55,65	8,8	-	2,15	56,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,76	-3,49	-	-3,37	-2,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,35	-11,83	-	-4,03	-1,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,28	-20,98	-	-17,34	-19,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,28	-20,98	-	-17,34	-19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,44	-96,04	-	849,36	29,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	364,07	-	-	-	-18,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,2	-	-	-	-58,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,53	-34,04	-	-	26,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,66	-7,18	-10,51	-	-50,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,12	-25,45	-23,24	-	-85,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,94	16,9	-13,88	-	-37,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,94	16,9	-13,88	-	-37,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,56	158,69	-11,88	-	-15,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,56	158,69	-11,88	-	-15,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35	104,73	-8,88	-	-15,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,56	158,69	-11,88	-	-15,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-27,42	-	-	-14,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-59,8	-34,24	-29,6	-	-10,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,53	-4,65	-3,46	-	-2,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,11	-12	-8,74	-	-1,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,14	-18,89	-18,22	-	-17,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,14	-18,89	-18,22	-	-17,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	120,38	-87,57	-56,9	-	341,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,15	-	-55,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,07	-	-74,14	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,53	-27,49	-	-23,35	30,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,38	-10,32	-19,95	-17,02	-32,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,36	-18,07	-38,46	-39,47	-64,99
EBITA, 5 ans CAGR %	6,22	-0,78	-11,61	-2,86	-23,17
EBIT, 5 ans CAGR %	6,22	-0,78	-11,61	-2,86	-23,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,46	29,56	22,61	67,16	-8,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,46	29,56	22,61	67,16	-8,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,73	21,38	13,68	44,45	-8,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,46	29,56	22,61	67,16	-8,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-23,97	-17,98	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-39,04	-40,14	-41,48	-21,57	-3,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,11	1,25	-2,79	-4,14	-3,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0	-7,28	-7,79	-8,89	-5,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,72	-11,27	-14,01	-18,27	-18,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,72	-11,27	-14,01	-18,27	-18,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,33	-55,84	-44,65	-29,57	-33,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,74	-	13,45	38,57	-26,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,17	-	-39,53	3,04	-49,62