Flux de Trésorerie MindMaze Therapeutics Holding SA

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CH1251125998

Recherche biotechnologique et médicale

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08:01	Mindmaze finalise sa restructuration et met à jour son financement	AW
07:42	MindMaze Therapeutics simplifie son organisation via une série de transactions	MT

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Données Financières Publiées: MINDMAZE THERAPEUTICS HOLDING SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	642 k
Total Chiffre d'affaires	-	642 k
Coût des marchandises vendues, total	-	51 k
Résultat Brut	-	591 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 k	5,82 M
Dépenses de R&D	-	5,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 k	11,11 M
Résultat d'Exploitation	-2 k	-10,52 M
Intérêts payés, total	-	-266 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	312 k
Charges d'intérêt nettes	1 k	46 k
Gains (pertes) de change	-	578 k
Autres produits non opérationnels	-	-15 k
EBT, hors éléments non courants	-1 k	-9,91 M
EBT, elements non courants inclus	-1 k	-9,91 M
Résultat des activités poursuivies	-1 k	-9,91 M
Résultat net part du groupe	-1 k	-9,91 M
Résultat net	-1 k	-9,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1 k	-9,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1 k	-9,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,54 M	20,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,54 M	20,65 M
BPA de base normalisé	-0	-0,3
BPA dilué normalisé	-0	-0,3
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-9,14 M
EBITA	-2 k	-9,16 M
EBIT	-2 k	-10,52 M
EBITDAR	-	-9,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	642 k
Résultat net normalisé	-625	-6,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	266 k
Provisions de pension	-	-2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	1,2 M
Dépenses générales et administratives	2 k	4,62 M
Dépense en recherche et de développement	-	5,29 M
Charges locatives nettes, total	-	56 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	9,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	76 k
Total des liquidités et VMP	-	9,55 M
Créances clients, total	-	1,02 M
Autres créances	-	937 k
Total des créances	-	1,96 M
Stocks	-	1,14 M
Dépenses payées d'avance	-	498 k
Total de l'actif circulant	-	13,15 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,99 M
Goodwill	-	28,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	6,07 M
Charges différées à long terme	-	1,82 M
Autres actifs à long terme, total	93 k	112 k
Total des actifs	93 k	51,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	2,14 M
Charges à payer, total	-	3,1 M
Part à court terme des contrats de location	-	629 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	405 k
Autres passifs à court terme	-	4,65 M
Total du passif circulant	2 k	10,93 M
Contrats de location à long terme	-	1,18 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	1,08 M
Autres passifs non courants	5 k	-
Total du passif	7 k	13,19 M
Actions ordinaires, total	1,4 M	15,41 M
Primes d'émissions d'actions	-	20,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14 k	-10,67 M
Actions détenues en propre	-150 k	-150 k
Résultat global et autres	-1,15 M	13,5 M
Total des fonds propres ordinaires	86 k	38,34 M
Total des capitaux propres	86 k	38,34 M
Total du passif et des capitaux propres	93 k	51,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,54 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,54 M	153 M
Actif net par action	0,01	0,25
Actif corporel net	86 k	3,87 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03
Total de la dette	0	1,81 M
Dette nette	-	-7,74 M
Dette relative aux PBO non financés	-	1,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	448 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	-	970 k
Stocks - travaux en cours, total	-	239 k
Stocks de produits finis, total	-	193 k
Employés à temps plein	-	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	168 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-1 k	-9,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	280 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,64 M
Autres activités d'exploitation, total	-2 k	215 k
Variation des créances	-	-287 k
Variation des dettes fournisseurs	-	1,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	405 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-938 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3 k	-7,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,24 M
Acquisitions en espèces	-	9,57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	312 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2 k	3,64 M
Dette à long terme émise, total	-	13,28 M
Total de la dette émise	-	13,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-267 k
Total de la dette remboursée	-	-267 k
Flux de trésorerie de financement	-	13,01 M
Ajustements des taux de change	-	25 k
Variation nette de la trésorerie	-5 k	9,47 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise (remboursée)	-	13,01 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-51,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	92,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	906,07
Marge d’EBITDA %	-	-1,42 k
Marge EBITA %	-	-1,43 k
Marge d'EBIT %	-	-1,64 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,54 k
Marge nette %	-	-1,54 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,54 k
Marge nette normalisée %	-	-964,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,2
Quick Ratio	-	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-0,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,71
Dette totale / Capital total	-	4,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,07
Dette à long terme / Capital total	-	2,93
Dette totale / Total de l'actif	7,53	25,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-39,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-33,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-56,82
Dette totale / EBITDA	-	-0,2
Dette nette / EBITDA	-	0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	458 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	526 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	990 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	990 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	990 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	607 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	55,31 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,4 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,48 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	240 k