Ratios Financiers MiMedia Holdings Inc.

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CA60250B1067

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:17:54 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-6,67%		0,00%	-54,10%

09/06	MiMedia Holdings Inc. signe un accord de distribution mondiale avec Shenzhen Doke Electronic Company	CI
01/06	MiMedia Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

090c1aa901df8.zKIn1fFcGr95MgNNqH5S5koJWBt4J3wtEMW4DuqjokQ.tdp9nKMzW_IdQnsexk4GniZcKWM5ZSkbaaSMXaLk-wGt5l_knxdD6SF8dA

Données Financières Publiées: MIMEDIA HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	19,65 k	16,61 k	11,07 k	7,04 k	8,08 k
Total Chiffre d'affaires	19,65 k	16,61 k	11,07 k	7,04 k	8,08 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	19,65 k	16,61 k	11,07 k	7,04 k	8,08 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	2,3 M	2,45 M	1,89 M	3,33 M
Dépenses de R&D	595 k	768 k	1,13 M	1,07 M	830 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 M	3,07 M	3,58 M	2,96 M	4,16 M
Résultat d'Exploitation	-2 M	-3,05 M	-3,57 M	-2,96 M	-4,15 M
Intérêts payés, total	-16,9 k	-	-505 k	-851 k	-832 k
Intérêts perçus et revenus des placements	264	14,3 k	76,09 k	33,31 k	9,22 k
Charges d'intérêt nettes	-16,64 k	14,3 k	-429 k	-818 k	-823 k
Gains (pertes) de change	-	12,94 k	-27,04 k	27,89 k	32,11 k
Autres produits non opérationnels	-1,85 k	-2,71 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,02 M	-3,03 M	-4,02 M	-3,75 M	-4,94 M
Autres éléments non courants	-	-559 k	23,46 k	-	-271 k
EBT, elements non courants inclus	-2,02 M	-3,59 M	-4 M	-3,75 M	-5,22 M
Charge d'impôt	-	-	-136 k	-12,56 k	-65,83 k
Résultat des activités poursuivies	-2,02 M	-3,59 M	-3,86 M	-3,73 M	-5,15 M
Résultat net part du groupe	-2,02 M	-3,59 M	-3,86 M	-3,73 M	-5,15 M
Résultat net	-2,02 M	-3,59 M	-3,86 M	-3,73 M	-5,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,02 M	-3,59 M	-3,86 M	-3,73 M	-5,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,02 M	-3,59 M	-3,86 M	-3,73 M	-5,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,35 M	64,42 M	71,28 M	73,23 M	89,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,35 M	64,42 M	71,28 M	73,23 M	89,14 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2 M	-3,05 M	-3,57 M	-2,96 M	-4,15 M
EBITA	-2 M	-3,05 M	-3,57 M	-2,96 M	-4,15 M
EBIT	-2 M	-3,05 M	-3,57 M	-2,96 M	-4,15 M
EBITDAR	-1,98 M	-3,02 M	-3,54 M	-2,94 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	19,65 k	16,61 k	11,07 k	7,04 k	8,08 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	3,39	0,34	1,26
Total des impôts différés	-	-	-136 k	-12,56 k	-65,83 k
Résultat net normalisé	-1,26 M	-1,89 M	-2,51 M	-2,34 M	-3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	505 k	851 k	832 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	125 k	435 k	654 k	596 k	678 k
Dépenses générales et administratives	1,28 M	1,83 M	1,77 M	1,28 M	2,65 M
Dépense en recherche et de développement	595 k	768 k	1,13 M	1,07 M	830 k
Charges locatives nettes, total	22,22 k	31,49 k	30 k	17,92 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,42 k	-	-	29,12 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,8 k	-	-	-11,2 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	37,08 k	48,84 k	18,92 k	3,6 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	37,08 k	48,84 k	18,92 k	3,6 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	256 k	283 k	107 k	19,48 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	24,6 k	1	-	167 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	355 k	381 k	145 k	194 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 k	575 k	1,72 M	21,78 k	21,22 k
Total des liquidités et VMP	144 k	575 k	1,72 M	21,78 k	21,22 k
Créances clients, total	3,89 k	2,5 k	2,72 k	4,5 k	18,62 k
Autres créances	65,64 k	8,3 k	13,3 k	12,22 k	7,64 k
Notes à recevoir	-	134 k	-	-	-
Total des créances	69,53 k	145 k	16,02 k	16,73 k	26,26 k
Dépenses payées d'avance	7,98 k	137 k	75,16 k	39,1 k	389 k
Liquidités soumises à restrictions	3,16 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	108 k	-	-	-	16,05 k
Total de l'actif circulant	3,49 M	857 k	1,81 M	77,61 k	452 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,77 k	2,36 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	136 k	138 k	140 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,93 k	9,93 k	10,88 k	9,93 k	9,93 k
Total des actifs	3,5 M	869 k	1,96 M	225 k	602 k
Passifs
Comptes à payer, total	977 k	577 k	625 k	716 k	892 k
Charges à payer, total	347 k	49,98 k	320 k	265 k	355 k
Emprunts à court terme	554 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,29 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,15 k	1,13 k	1,09 k	702	894
Autres passifs à court terme	3,27 M	-	-	-	54,72 k
Total du passif circulant	5,15 M	628 k	945 k	982 k	3,59 M
Dette à long terme	-	-	3,86 M	4,53 M	2,52 M
Total du passif	5,15 M	628 k	4,8 M	5,51 M	6,12 M
Actions ordinaires, total	53,88 M	58,13 M	58,24 M	59,01 M	63,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,52 M	-59,11 M	-62,98 M	-66,71 M	-71,86 M
Résultat global et autres	-	1,22 M	1,89 M	2,41 M	2,38 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,65 M	241 k	-2,84 M	-5,28 M	-5,51 M
Total des capitaux propres	-1,65 M	241 k	-2,84 M	-5,28 M	-5,51 M
Total du passif et des capitaux propres	3,5 M	869 k	1,96 M	225 k	602 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,68 M	71,06 M	71,39 M	87,38 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,68 M	71,06 M	71,39 M	74,95 M	94,41 M
Actif net par action	-0,04	0	-0,04	-0,07	-0,06
Actif corporel net	-1,65 M	238 k	-2,84 M	-5,28 M	-5,51 M
Actif corporel net par action	-0,05	0	-0,04	-0,07	-0,06
Total de la dette	554 k	0	3,86 M	4,53 M	4,81 M
Dette nette	410 k	-575 k	2,14 M	4,51 M	4,79 M
Dette relative aux contrats de location	178 k	252 k	240 k	143 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,02 M	-3,59 M	-3,86 M	-3,73 M	-5,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,41 k	1,41 k	1,41 k	942	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,41 k	1,41 k	1,41 k	942	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	355 k	457 k	809 k	652 k
Autres activités d'exploitation, total	-	559 k	51,14 k	378 k	577 k
Variation des créances	2,09 k	4,85 k	-4,92 k	-1,78 k	-9,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-681 k	-658 k	326 k	279 k	298 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-641	-24	-40	-384	192
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,35 k	-198 k	69,89 k	24,76 k	-288 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,76 M	-3,52 M	-2,96 M	-2,24 M	-3,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	29,34 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-4 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	25,34 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	4,61 M	736 k	2,83 M
Total de la dette émise	-	-	4,61 M	736 k	2,83 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,93 M	4,44 M	30,51 k	90,87 k	1,36 M
Autres activités de financement, total	-20,32 k	-513 k	-525 k	-22,9 k	-222 k
Flux de trésorerie de financement	2,91 M	3,93 M	4,12 M	804 k	3,97 M
Ajustements des taux de change	-	1,22 k	-8,1 k	-257 k	-46,52 k
Variation nette de la trésorerie	144 k	431 k	1,15 M	-1,7 M	-562
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,3 M	-2,45 M	-1,79 M	-2,16 M	-2,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,29 M	-2,45 M	-1,47 M	-1,63 M	-2,46 M
Variation du fonds de roulement net	1,04 M	902 k	-373 k	-71,98 k	54,17 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	4,61 M	736 k	2,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,96	-87,28	-157,75	-169,22	-627,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	74,24	447,03	-355,71	-1,44 k	356,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	90,23	509,61	297,16	91,89	95,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	90,23	509,61	297,16	91,89	95,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,27 k	13,85 k	22,14 k	26,84 k	41,25 k
Marge d’EBITDA %	-10,19 k	-18,37 k	-32,21 k	-41,95 k	-51,41 k
Marge EBITA %	-10,19 k	-18,37 k	-32,21 k	-41,95 k	-51,42 k
Marge d'EBIT %	-10,2 k	-18,38 k	-32,23 k	-41,96 k	-51,42 k
Marge des activités poursuivies %	-10,29 k	-21,6 k	-34,91 k	-53 k	-63,76 k
Marge nette %	-10,29 k	-21,6 k	-34,91 k	-53 k	-63,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,29 k	-21,6 k	-34,91 k	-53 k	-63,76 k
Marge nette normalisée %	-6,43 k	-11,39 k	-22,71 k	-33,23 k	-38,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,73 k	-14,77 k	-16,16 k	-30,68 k	-36,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,67 k	-14,77 k	-13,31 k	-23,13 k	-30,41 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,99	5,2	4,24	1,95	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	1,36	1,92	0,08	0,13
Quick Ratio	0,04	0,93	1,84	0,04	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-5,61	-3,14	-2,29	-1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,59	70,18	86,07	187,7	522,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-33,62	-	-135,65	-85,69	-87,29
Dette totale / Capital total	-50,65	-	380,53	-598,66	-686,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-135,65	-85,69	-45,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	380,53	-598,66	-359,91
Dette totale / Total de l'actif	147,07	72,29	245,13	2,44 k	1,02 k
EBIT / Charges d'intérêt	-118,51	-	-7,07	-3,47	-4,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-118,42	-	-7,06	-3,47	-4,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-118,42	-	-7,06	-3,47	-4,99
Dette totale / EBITDA	-0,28	-	-1,08	-1,53	-1,16
Dette nette / EBITDA	-0,2	0,19	-0,6	-1,52	-1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-	-1,08	-1,53	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	0,19	-0,6	-1,52	-1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,66	-15,48	-33,33	-36,37	14,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,66	-15,48	-33,33	-36,37	14,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,32	52,38	16,82	-17,14	40,53
EBITA, 1 an Croissance en %	77,32	52,38	16,82	-17,14	40,56
EBIT, 1 an Croissance %	77,23	52,34	16,81	-17,15	40,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,43	77,39	7,76	-3,4	37,94
Résultat net, Croissance 1 an	75,43	77,39	7,76	-3,4	37,94
Résultat net normalisé sur 1 an	75,42	49,74	32,92	-6,9	31,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,75	-8,16	-2,6	-5,98	13,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,95	-35,67	8,92	65,41	313,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,7 k	-75,19	125,36	-88,49	166,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,8	-114,43	-1,28 k	85,95	4,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,82	-114,61	-1,28 k	85,95	4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	286,65	27,5	-15,85	-24,28	74,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	722,64	6,46	-22,86	20,79	37,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	753,94	6,95	-36,46	10,55	50,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,78	-25,12	-24,93	-34,87	-14,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,78	-25,12	-24,93	-34,87	-14,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,82	64,38	33,48	-1,62	7,91
EBITA, 2 ans CAGR %	14,73	64,38	33,48	-1,62	7,92
EBIT, 2 ans CAGR %	14,72	64,31	33,46	-1,62	7,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,8	76,41	38,26	2,03	15,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,8	76,41	38,26	2,03	15,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,8	62,07	41,08	11,24	10,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,46	-43,92	-5,42	-4,3	3,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-35,31	-16,29	34,22	161,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	887,73	463,52	-25,22	-49,07	-44,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,04	-71,02	31,16	368,52	39,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,04	-70,85	31,31	368,52	39,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,17	122,03	3,58	-20,18	15,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	232,17	195,94	-11,86	-3,47	28,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	240,93	202,21	-19,82	-16,19	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,64	5,45	-27,96	-28,96	-21,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,22	5,45	-27,96	-28,96	-21,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,12	26,18	46,73	13,86	10,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,2	26,11	46,73	13,86	10,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,19	26,09	46,69	13,85	10,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,1	24,1	49,68	22,69	12,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,1	24,1	49,68	22,69	12,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,1	17,28	51,71	22,83	17,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-87,8	-73,13	-32,59	-5,61	1,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,04	-	-23,04	5,04	95,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	232,1	189,29	315,18	-59,92	-11,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,27	-55,95	0,04	47,34	184
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,3	-55,77	0,1	47,46	184
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,43	65,86	60,68	-6,69	3,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	127,32	85,57	-2,1	8,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	131,66	76,4	-10,76	1,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,92	-13,03	-22,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,65	-13,03	-22,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,01	14,25	29,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	0,95	14,21	29,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	0,95	14,19	29,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	0,24	14,75	34,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	0,24	14,75	34,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,06	14,83	33,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-72,32	-55,34	-20,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,48	-	25,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	82,93	44,4	85,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,08	13,63	14,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,07	13,69	14,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,3	23,79	40,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,59	60,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,54	55,69