Compte de Résultat Milgrey Finance and Investments Limited

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INE679T01013

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:18 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,15 ^INR	-0,70%		-1,39%	-32,90%

27/05	Milgrey Finance and Investments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
16/05	Milgrey Finance and Investments Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MILGREY FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,2 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	831 k	906 k	1 k	2,03 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	831 k	906 k	1 k	3,23 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	831 k	906 k	1 k	3,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	161 k	219 k	257 k	282 k	234 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,11 M	726 k	562 k	997 k	2,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	945 k	819 k	1,28 M	2,41 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,28 M	824 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-4 k	-639 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-4 k	-639 k
Autres produits non opérationnels	-517	-	-	-	-9,33 k
EBT, hors éléments non courants	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,28 M	176 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,28 M	176 k
Charge d'impôt	-	-	-	15 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,3 M	176 k
Résultat net part du groupe	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,3 M	176 k
Résultat net	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,3 M	176 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,3 M	176 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,3 M	176 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,64	-0,06	0,04	-0,65	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,64	-0,06	0,04	-0,65	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,98 M	1,9 M	1,99 M	1,99 M	21,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,64	-0,06	0,04	-0,65	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,64	-0,06	0,04	-0,65	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,98 M	1,9 M	1,99 M	1,99 M	23,91 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,04	0,03	-0,4	0,01
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,04	0,03	-0,4	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,28 M	824 k
EBIT	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,28 M	824 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	831 k	906 k	1 k	3,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,17	-
Résultat net normalisé	-793 k	-71,23 k	54,59 k	-801 k	110 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	49,21 k	21,23 k	39,98 k	40 k	-
Dépense de marketing	49,21 k	21,23 k	39,98 k	40 k	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	372 k	185 k	187 k	147 k	1,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	906 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	372 k	185 k	1,09 M	147 k	1,59 M
Créances clients, total	-	-	-	906 k	2,21 M
Autres créances	-	64,88 k	69,2 k	62 k	195 k
Notes à recevoir	10,04 M	10,07 M	16,05 M	178 M	516 M
Total des créances	10,04 M	10,13 M	16,12 M	179 M	518 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12,57 k	74,91 k	74,91 k	153 M	105 M
Total de l'actif circulant	10,43 M	10,39 M	17,29 M	331 M	625 M
Total des actifs	10,43 M	10,39 M	17,29 M	331 M	625 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	114 k
Charges à payer, total	144 k	226 k	234 k	-	-
Emprunts à court terme	1,19 M	1,19 M	1,19 M	15 M	281 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	294 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,34 M	1,42 M	1,43 M	15,29 M	281 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1	-	-1 k	-
Total du passif	1,34 M	1,42 M	1,43 M	15,29 M	281 M
Actions ordinaires, total	19,9 M	19,9 M	19,9 M	19,9 M	215 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,81 M	-10,93 M	-10,84 M	-12,14 M	-11,96 M
Résultat global et autres	-	-	6,8 M	308 M	23,66 M
Total des fonds propres ordinaires	9,09 M	8,97 M	15,86 M	316 M	344 M
Total des capitaux propres	9,09 M	8,97 M	15,86 M	316 M	344 M
Total du passif et des capitaux propres	10,43 M	10,39 M	17,29 M	331 M	625 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,99 M	1,99 M	1,99 M	1,99 M	21,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 M	1,99 M	1,99 M	1,99 M	21,54 M
Actif net par action	4,57	4,51	7,97	158,84	15,99
Actif corporel net	9,09 M	8,97 M	15,86 M	316 M	344 M
Actif corporel net par action	4,57	4,51	7,97	158,84	15,99
Total de la dette	1,19 M	1,19 M	1,19 M	15 M	281 M
Dette nette	822 k	1,01 M	101 k	14,85 M	279 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,27 M	-114 k	87,34 k	-1,3 M	176 k
Autres activités d'exploitation, total	517	-831 k	-906 k	86 k	-1,39 M
Variation des créances	-	-	-	-	-1,31 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	114 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,45 M	-73,46 k	-6,89 M	-314 M	-291 M
Flux de trésorerie d'exploitation	180 k	-1,02 M	-7,7 M	-315 M	-294 M
Autres activités d'investissement, total	-	831 k	906 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	831 k	906 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,8 M	266 M
Total de la dette émise	-	-	-	13,8 M	266 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-517	-	6,8 M	302 M	29,54 M
Flux de trésorerie de financement	-517	-	6,8 M	315 M	295 M
Variation nette de la trésorerie	180 k	-187 k	2,29 k	-40 k	1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4 k	648 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-82 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	85,9 k	-145 k	-5,92 M	-315 M	-292 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	85,9 k	-145 k	-5,92 M	-315 M	-292 M
Variation du fonds de roulement net	-878 k	73,46 k	5,98 M	314 M	292 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	13,8 M	266 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,35	-0,68	0,39	-0,46	0,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,45	-0,7	0,4	-0,46	0,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,05	-1,26	0,7	-0,78	0,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,05	-1,26	0,7	-0,78	0,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	26,38	28,37	28,2 k	7,25
Marge EBITA %	-	-13,71	9,64	-128 k	25,48
Marge d'EBIT %	-	-13,71	9,64	-128 k	25,48
Marge des activités poursuivies %	-	-13,71	9,64	-130 k	5,44
Marge nette %	-	-13,71	9,64	-130 k	5,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-13,71	9,64	-130 k	5,44
Marge nette normalisée %	-	-8,57	6,02	-80,12 k	3,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,41	-653,71	-31,49 M	-9,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-17,41	-653,71	-31,49 M	-9,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,07	0	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,79	7,32	12,1	21,67	2,23
Quick Ratio	0,28	0,18	0,81	0,07	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,72	-5,39	-20,62	-1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	475,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,15	13,31	7,53	4,75	81,46
Dette totale / Capital total	11,62	11,75	7	4,53	44,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,84	13,67	8,26	4,61	44,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-319,5	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	9,03	-99,89	578 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	9,03	-99,89	578 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,51	-91,01	-176,64	-1,57 k	-164,45
EBIT, 1 an Croissance %	-33,51	-91,01	-176,64	-1,57 k	-164,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,27	-91,01	-176,64	-1,59 k	-113,55
Résultat net, Croissance 1 an	-38,27	-91,01	-176,64	-1,59 k	-113,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,27	-91,01	-176,64	-1,57 k	-113,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,86	-90,62	-166,67	-1,73 k	-101,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0	144,33
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,36	-0,31	66,35	1,82 k	88,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,25	-1,25	76,76	1,89 k	8,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,25	-1,25	76,76	1,89 k	8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,04	-665,57	656,33	18,22 k	-6,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,71	-268,43	3,99 k	4,51 k	-7,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,71	-268,43	3,99 k	4,51 k	-7,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	157,14	-	-96,53	88,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	157,14	-	-96,53	88,92
EBITA, 2 ans CAGR %	17,69	-75,55	-73,75	234,88	207,73
EBIT, 2 ans CAGR %	17,69	-75,55	-73,75	234,88	207,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,71	-76,45	-73,76	237,36	42,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,71	-76,45	-73,76	237,36	42,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,71	-76,45	-73,76	235,4	42,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,01	-75,86	-75	229,59	-58,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	56,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	819,99	-3,38	28,77	464,68	501,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,6	-6,91	32,12	493,54	366
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,6	-6,91	32,12	493,54	366
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,44	-75,7	554,03	1,66 k	1,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,97	-89,08	730,47	4,57 k	554,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,97	-89,04	730,47	4,57 k	553,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	93,18	-	57,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	93,18	-	57,28
EBITA, 3 ans CAGR %	18,93	-50,07	-64,22	0,27	93,36
EBIT, 3 ans CAGR %	18,93	-50,07	-64,22	0,27	93,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,94	-50,07	-65,1	0,75	15,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,94	-50,07	-65,1	0,75	15,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,94	-50,07	-65,1	0,36	15,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,15	-74,94	-66,14	0,61	-51,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	266,38	338,6	15,8	216,77	291,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,58	20,79	15,27	226,44	237,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,58	20,79	15,27	226,44	237,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,54	3,94	-23,56	1,11 k	560,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,86	-36,45	-21,25	1,44 k	1,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,86	-36,45	-21,05	1,44 k	1,16 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-33,98	-	-	91,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-17,81	-	-	91,45
EBITA, 5 ans CAGR %	60,15	-40,37	-35,02	6,9	-15,45
EBIT, 5 ans CAGR %	60,15	-40,37	-35,02	6,9	-15,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,16	-41,99	-35,02	7,22	-38,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,16	-41,99	-35,02	7,22	-38,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,16	-40,28	-35,02	6,97	-38,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,06	-61,65	-58,22	-29,75	-63,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,24	117,85	141,15	385,24	123,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,03	21,26	30,59	128,35	101,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,03	21,26	30,59	128,35	101,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,98	74,61	59,81	222,29	76,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,89	-31,45	66,69	254,33	88,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,89	-31,55	66,69	254,33	89,21