Flux de Trésorerie Mila Resources Plc Deutsche Boerse AG

Actions

HN0

GB00BD4FCK53

Or

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:03:57 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0125 ^EUR	0,00%		+4,17%	-45,65%

07/09	Mila Resources lève 1,5 million de GBP via un placement d'actions sursouscrit	MT
01/09	GAGNANTS & PERDANTS : Accord pour East Star ; Headlam nomme des administrateurs	AN

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Données Financières Publiées: MILA RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	421 k	471 k	539 k	652 k	521 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	261 k
Autres dépenses de fonctionnement	-37,5 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	384 k	471 k	539 k	652 k	781 k
Résultat d'Exploitation	-384 k	-471 k	-539 k	-652 k	-781 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,55 k	-	-	21	-
Charges d'intérêt nettes	1,55 k	-	-	21	-
Autres produits non opérationnels	-	-541 k	-10,54 k	-34,07 k	-19,3 k
EBT, hors éléments non courants	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Résultat des activités poursuivies	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Résultat net part du groupe	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Résultat net	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,2 M	194 M	328 M	468 M	543 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,2 M	194 M	328 M	468 M	543 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-384 k	-471 k	-539 k	-652 k	-781 k
EBIT	-384 k	-471 k	-539 k	-652 k	-781 k
Résultat net normalisé	-239 k	-632 k	-343 k	-429 k	-500 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	421 k	471 k	539 k	652 k	521 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	59,66 k	-	-	261 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	59,66 k	-	-	261 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	330 k	1,1 M	448 k	1,42 M	350 k
Total des liquidités et VMP	330 k	1,1 M	448 k	1,42 M	350 k
Autres créances	-	-	-	11,33 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	11,33 k	-
Dépenses payées d'avance	24,18 k	22,57 k	135 k	20,19 k	35,75 k
Total de l'actif circulant	354 k	1,12 M	584 k	1,45 M	386 k
Immobilisations corporelles brutes	-	4,7 M	5,61 M	5,76 M	6,26 M
Immobilisations corporelles nettes	-	4,7 M	5,61 M	5,76 M	6,26 M
Total des actifs	354 k	5,82 M	6,19 M	7,21 M	6,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,04 k	36,72 k	55,46 k	12,11 k	62,97 k
Charges à payer, total	135 k	174 k	257 k	247 k	55,42 k
Emprunts à court terme	349 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	50 k
Total du passif circulant	527 k	211 k	313 k	259 k	168 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	63,76 k
Total du passif	527 k	211 k	313 k	259 k	232 k
Actions ordinaires, total	232 k	3,07 M	3,37 M	5,42 M	5,42 M
Primes d'émissions d'actions	849 k	4,27 M	4,78 M	4,49 M	4,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,26 M	-2,27 M	-2,82 M	-3,5 M	-4,3 M
Résultat global et autres	4,72 k	544 k	539 k	539 k	800 k
Total des fonds propres ordinaires	-173 k	5,61 M	5,88 M	6,95 M	6,41 M
Total des capitaux propres	-173 k	5,61 M	5,88 M	6,95 M	6,41 M
Total du passif et des capitaux propres	354 k	5,82 M	6,19 M	7,21 M	6,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	306 M	307 M	337 M	542 M	542 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,2 M	307 M	337 M	542 M	542 M
Actif net par action	-0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	-173 k	5,61 M	5,88 M	6,95 M	6,41 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	349 k	0	0	0	0
Dette nette	19,06 k	-1,1 M	-448 k	-1,42 M	-350 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	2	4	4	4	5

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-382 k	-1,01 M	-549 k	-686 k	-800 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	30 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,14 k	497 k	-	1,8 k	261 k
Variation des créances	-480	1,62 k	-113 k	17,18 k	-4,23 k
Variation des dettes fournisseurs	91,64 k	4,43 k	102 k	-108 k	-141 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-284 k	-478 k	-560 k	-775 k	-685 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,41 M	-907 k	-16,56 k	-335 k
Acquisitions en espèces	-	-637 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	85,85 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,55 k	-	-	21	-47,22 k
Flux de trésorerie d'investissement	87,4 k	-2,04 M	-907 k	-16,54 k	-382 k
Dette à court terme émise, total	340 k	-	-	51,48 k	-
Total de la dette émise	340 k	-	-	51,48 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,36 M	908 k	2 M	-
Autres activités de financement, total	-	-69,08 k	-88,58 k	-290 k	-
Flux de trésorerie de financement	340 k	3,29 M	819 k	1,76 M	-
Variation nette de la trésorerie	143 k	766 k	-648 k	970 k	-1,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,96 k	-1,61 M	-1,25 M	-374 k	-658 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,96 k	-1,61 M	-1,25 M	-374 k	-658 k
Variation du fonds de roulement net	-177 k	-34,07 k	10,71 k	-50,28 k	95,12 k
Dette nette émise (remboursée)	340 k	-	-	51,48 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,87	-9,53	-5,61	-6,08	-7,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-124,75	-10,18	-5,87	-6,36	-7,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,12 k	-37,23	-9,57	-10,7	-11,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,12 k	-37,23	-9,57	-10,7	-11,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	5,31	1,86	5,59	2,29
Quick Ratio	0,63	5,2	1,43	5,51	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-2,27	-1,79	-2,99	-4,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-201,34	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	198,68	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	148,95	3,62	5,06	3,6	3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	74,34	28,67	14,49	21,02	15,59
EBIT, 1 an Croissance %	74,34	28,67	14,49	21,02	15,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,31	164,51	-45,67	24,89	16,63
Résultat net, Croissance 1 an	74,31	164,51	-45,67	24,89	16,63
Résultat net normalisé sur 1 an	74,31	164,51	-45,67	24,89	16,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	74,32	-68,35	-67,86	-12,52	0,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	19,31	2,78	8,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,58	1,54 k	6,4	16,51	-7,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-182,79	-3,34 k	4,81	18,3	-7,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-182,79	-3,34 k	4,81	18,3	-7,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,54	68,39	17,11	38,42	-11,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-35,57	-98,18	1,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,81	3,01 k	-21,99	-70,2	69,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,81	3,01 k	-21,99	-70,2	69,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	45,25	46,2	21,37	17,71	20,39
EBIT, 2 ans CAGR %	45,25	46,2	21,37	17,71	20,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,41	114,72	19,87	-17,63	20,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,41	114,72	19,87	-17,63	20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,49	114,72	19,87	-17,63	20,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,42	-25,72	-68,1	-46,97	-6,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,74	5,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,96	343,41	318,25	11,34	3,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,43	417,69	482,5	11,35	4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,43	417,69	482,5	11,35	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,03	74,36	40,42	27,32	10,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-89,16	-39,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,66	216,46	392,92	-51,79	-27,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,66	216,46	392,92	-51,79	-27,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	17,73	37,27	34,76	21,26	18,39
EBIT, 3 ans CAGR %	17,73	37,27	34,76	21,26	18,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,58	57,4	35,81	21,52	-7,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,58	57,4	35,81	21,52	-7,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,58	68,51	35,81	21,52	-7,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,58	-22,44	-43,81	-55,35	-34,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	10,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,73	135,34	175,54	173,15	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,86	135,63	203,98	242,39	4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,86	135,63	203,98	242,39	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,22	20,58	52,69	39,75	12,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-38,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,79	132,96	98,42	93,46	-25,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,79	132,96	98,42	93,46	-25,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	73,9	28,07	18,03	29,08	28,82
EBIT, 5 ans CAGR %	73,9	28,07	18,03	29,08	28,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,76	49,24	18,49	21,48	29,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,76	49,24	18,49	21,48	29,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,76	49,24	18,49	26,56	29,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,42	-7,74	-30,23	-33,38	-31,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,5	44,19	54,18	74,45	86,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,04	43,44	53,57	74,59	98,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,04	43,44	53,57	74,59	98,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,98	29,56	19,44	23,23	34,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	82,35	54,56	24,06	32,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	82,35	54,56	24,06	32,58