Ratios Financiers Midnight Sun Mining Corp.

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CA5980151057

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5600 ^CAD	-6,67%		-8,20%	-58,21%

21/09	Midnight Sun Mining Corp étend son empreinte à Dumbwa grâce à un accord d'acquisition progressive sur la licence Mulundu	CI
21/09	Midnight Sun Mining signe un accord d'option pour la licence Mulundu en Zambie	MT

ac093c06ec2a890151bed8ecd18e8155.399o0ki3qz1Su2fbPXPr3jTcNkuXlS_azYCHTl4XJSo.p5AgoRDjmm03yyWEYiWlqQekTCPu7x-A-rWyB21eSmiR6lzjA8TpaRT5Ig

Données Financières Publiées: MIDNIGHT SUN MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	713 k	646 k	691 k	1,4 M	2,18 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,65 M	279 k	723 k	9,46 M
Provision pour créances douteuses	962 k	365 k	-346 k	9 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	81,6 k	416 k	526 k	848 k	1,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,76 k	25,63 k	37,39 k	78,32 k	98,22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	3,1 M	1,19 M	3,06 M	13,33 M
Résultat d'Exploitation	-1,78 M	-3,1 M	-1,19 M	-3,06 M	-13,33 M
Intérêts payés, total	-2,08 k	-3,23 k	-20,18 k	-34,09 k	-27,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,09 k	66,11 k	2,48 k	203 k	311 k
Charges d'intérêt nettes	16	62,88 k	-17,7 k	169 k	284 k
Gains (pertes) de change	31,33 k	-11,18 k	4,11 k	-17,18 k	673
Autres produits non opérationnels	-153 k	-303 k	-336 k	-626 k	-1,19 M
EBT, hors éléments non courants	-1,9 M	-3,35 M	-1,54 M	-3,53 M	-14,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	175 k	-	175 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,9 M	-3,18 M	-1,54 M	-3,35 M	-14,23 M
Résultat des activités poursuivies	-1,9 M	-3,18 M	-1,54 M	-3,35 M	-14,23 M
Résultat net part du groupe	-1,9 M	-3,18 M	-1,54 M	-3,35 M	-14,23 M
Résultat net	-1,9 M	-3,18 M	-1,54 M	-3,35 M	-14,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,9 M	-3,18 M	-1,54 M	-3,35 M	-14,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,9 M	-3,18 M	-1,54 M	-3,35 M	-14,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	113 M	118 M	148 M	184 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	113 M	118 M	148 M	184 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,76 M	-3,08 M	-1,15 M	-2,98 M	-13,31 M
EBITA	-1,78 M	-3,1 M	-1,19 M	-3,06 M	-13,33 M
EBIT	-1,78 M	-3,1 M	-1,19 M	-3,06 M	-13,33 M
EBITDAR	-	-	-	-2,95 M	-13,26 M
Résultat net normalisé	-1,19 M	-2,1 M	-961 k	-2,21 M	-8,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,08 k	3,23 k	10,18 k	34,09 k	27,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	388 k	284 k	297 k	511 k	407 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,65 M	279 k	723 k	9,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	36 k	48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	22,99 k	37,41 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	13,01 k	10,59 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	81,6 k	416 k	526 k	848 k	1,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	81,6 k	416 k	526 k	848 k	1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,56 M	40,48 k	23,88 k	5,31 M	30,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	2,5 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,56 M	40,48 k	23,88 k	7,82 M	30,99 M
Autres créances	6,32 k	11,82 k	31,21 k	11,03 k	43,15 k
Notes à recevoir	-	120 k	-	-	-
Total des créances	6,32 k	132 k	31,21 k	11,03 k	43,15 k
Autres actifs à court terme, total	65,11 k	19,06 k	49,58 k	215 k	496 k
Total de l'actif circulant	2,64 M	191 k	105 k	8,04 M	31,53 M
Immobilisations corporelles brutes	17,62 M	10,01 M	13,35 M	13,35 M	13,56 M
Amortissements cumulés	-8,37 k	-34 k	-19,54 k	-97,87 k	-196 k
Immobilisations corporelles nettes	17,61 M	9,98 M	13,33 M	13,25 M	13,36 M
Investissements à long terme	350 k	525 k	525 k	700 k	700 k
Prêts à long terme	175 k	-	-	-	-
Total des actifs	20,78 M	10,69 M	13,96 M	21,99 M	45,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	81,11 k	343 k	110 k	135 k	430 k
Emprunts à court terme	-	-	163 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	24,55 k	18,43 k	62,18 k	69,78 k	78,57 k
Autres passifs à court terme	66,3 k	117 k	81,38 k	6,96 k	8,66 k
Total du passif circulant	172 k	479 k	417 k	212 k	517 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	18,06 k	-	314 k	245 k	162 k
Total du passif	230 k	519 k	731 k	456 k	679 k
Actions ordinaires, total	21,02 M	21,02 M	22,08 M	32,84 M	65,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,3 M	-18,75 M	-13,77 M	-17,12 M	-31,35 M
Résultat global et autres	1,93 M	2,36 M	2,88 M	3,78 M	9,14 M
Total des fonds propres ordinaires	14,65 M	4,62 M	11,19 M	19,5 M	42,88 M
Intérêts minoritaires	5,9 M	5,56 M	2,03 M	2,03 M	2,03 M
Total des capitaux propres	20,55 M	10,18 M	13,23 M	21,54 M	44,92 M
Total du passif et des capitaux propres	20,78 M	10,69 M	13,96 M	21,99 M	45,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	118 M	120 M	176 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M	119 M	169 M	214 M
Actif net par action	0,13	0,04	0,09	0,12	0,2
Actif corporel net	14,65 M	4,62 M	11,19 M	19,5 M	42,88 M
Actif corporel net par action	0,13	0,04	0,09	0,12	0,2
Total de la dette	82,61 k	58,43 k	539 k	315 k	240 k
Dette nette	-2,48 M	17,95 k	515 k	-7,5 M	-30,75 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	288 k	384 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,9 M	5,56 M	2,03 M	2,03 M	2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	217 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,9 M	-3,18 M	-1,54 M	-3,35 M	-14,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,76 k	25,63 k	37,39 k	78,32 k	98,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,76 k	25,63 k	37,39 k	78,32 k	98,22 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-175 k	-	-175 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	81,6 k	416 k	526 k	848 k	1,59 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	962 k	365 k	-346 k	9 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-16,2 k	-62,88 k	15,73 k	-111 k	-60,64 k
Variation des créances	23,57 k	-5,5 k	-19,4 k	11,19 k	-32,12 k
Variation des dettes fournisseurs	-65,01 k	282 k	-233 k	24,36 k	295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23 k	96,88 k	-66,26 k	-240 k	-279 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-869 k	-2,24 M	-1,62 M	-2,9 M	-12,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 k	-	-	-	-217 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,37 M	2,59 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-309 k	-264 k	471 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	315 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-264 k	471 k	-2,37 M	2,37 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	73,75 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	113 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	113 k	73,75 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-227 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,72 k	-28,29 k	-43,97 k	-96,4 k	-95,44 k
Total de la dette remboursée	-26,72 k	-28,29 k	-43,97 k	-323 k	-95,44 k
Émission d'actions ordinaires	2,61 M	5 k	1,13 M	11,29 M	38,14 M
Autres activités de financement, total	-78,87 k	-	-58,66 k	-480 k	-2,12 M
Flux de trésorerie de financement	2,51 M	-23,29 k	1,14 M	10,56 M	35,93 M
Variation nette de la trésorerie	1,5 M	-2,52 M	-16,6 k	5,29 M	25,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-370 k	-1,27 M	-390 k	-1,2 M	-6,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-368 k	-1,26 M	-377 k	-1,18 M	-6,88 M
Variation du fonds de roulement net	-779 k	-233 k	198 k	195 k	16,11 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,72 k	-28,29 k	69,03 k	-249 k	-95,44 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,45	-16,26	-5,37	-10,64	-24,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,5	-16,69	-5,5	-10,74	-24,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,43	-27,52	-11,65	-19,27	-42,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,11	-54,57	-13,77	-21,82	-45,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,33	0,4	0,25	38	60,96
Quick Ratio	14,95	0,11	0,13	36,99	60,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,05	-4,67	-3,89	-13,72	-24,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,4	0,57	4,08	1,46	0,54
Dette totale / Capital total	0,4	0,57	3,92	1,44	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,39	2,37	1,14	0,36
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,39	2,28	1,12	0,36
Dette totale / Total de l'actif	1,11	4,85	5,24	2,08	1,49
EBIT / Charges d'intérêt	-856,84	-961,5	-58,84	-89,76	-492,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-833,97	-945,62	-55,13	-85,17	-489,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-901,22	-945,62	-55,13	-85,17	-497,35
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,48	-0,11	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,43	-0,01	-0,46	2,58	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,48	-0,11	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	-0,01	-0,46	2,58	2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,18	62,3	-62,65	150,67	346,22
EBITA, 1 an Croissance en %	88,95	61,63	-61,75	149,41	335,5
EBIT, 1 an Croissance %	88,95	61,63	-61,75	149,41	335,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	150,56	55,73	-51,66	117,86	324,92
Résultat net, Croissance 1 an	150,56	55,73	-51,66	117,86	324,92
Résultat net normalisé sur 1 an	82,38	64,31	-54,18	129,89	302,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	124,37	49,15	-53,84	74,3	240,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,84	-0,25	2,73	-0,58	0,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,66	-18,76	1,95	57,56	107,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,94	-34,33	0,49	74,23	119,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,94	-34,33	0,49	74,23	119,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,42	121,75	-27,47	78,95	334,63
CAPEX, Croissance 1 an	-75,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,59	299,28	-69,23	194,62	473,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,64	300,28	-70,18	193,98	481,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	160,2	83,02	-22,14	-1,58	234,44
EBITA, 2 ans CAGR %	150,88	81,49	-21,37	-0,71	229,57
EBIT, 2 ans CAGR %	150,88	81,49	-21,37	-0,71	229,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,83	104,67	-13,23	2,62	204,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,83	104,67	-13,23	2,62	204,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,83	79,35	-13,23	2,63	204,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	110,38	89,54	-17,02	-10,3	143,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,28	-25,05	15,43	1,06	0,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,75	-26,95	2,97	26,74	80,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,37	-38,75	26,13	32,32	95,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,37	-38,75	26,13	32,32	95,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	181,87	72,36	26,83	13,93	178,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,62	-20,57	10,84	-2,54	310,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,47	-20,6	9,26	-3,33	313,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	128,07	7,76	16,28	62,9
EBITA, 3 ans CAGR %	12,56	122,21	8	16,8	62,53
EBIT, 3 ans CAGR %	12,56	122,21	8	16,8	62,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,25	107,29	26,51	17,93	64,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,25	107,29	26,51	17,93	64,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,25	111,03	13,8	20,06	61,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,23	92,07	18,36	6,27	39,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,49	-19,08	-9,13	9,83	0,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,95	-17,34	-11,36	18,65	49,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,46	-24,69	-3,13	40,47	56,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,46	-24,69	-3,13	40,47	56,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,84	173,47	29,17	42,25	78,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,71	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,9	40,93	-42,1	55,94	75,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,96	41,18	-42,71	55,23	75,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,96	70,67
EBITA, 5 ans CAGR %	42,28	32,17	-1	61	69,87
EBIT, 5 ans CAGR %	42,28	32,17	-1	61	69,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,12	28,97	1,05	56,48	79,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,12	28,97	1,05	56,48	79,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,12	30,36	1,05	58,17	68,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,99	13,87	-6,56	41,64	58,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,57	5,05	3,65	-6,79	-5,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,14	2,61	4,03	3,04	17,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,14	-12,49	0,59	12,51	28,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,14	-12,49	0,59	12,51	28,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,4	37,01	7,88	92,66	75,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,15	-	-	-	-17,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,17	-13,85	-33,24	21,6	27,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,14	-13,87	-33,68	21,33	27,94