Compte de Résultat Microwave Filter Company, Inc.

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US5951761080

Communications et réseautage

Marché Fermé - OTC Markets 17:53:58 15/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9000 ^USD	-.--%		-40,00%	+69,81%

27/12	Microwave Filter Company, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 30 septembre 2025	CI
27/12	Microwave Filter Company, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: MICROWAVE FILTER COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	5,18 M	5,22 M	3,83 M	2,42 M	2,18 M
Total Chiffre d'affaires	5,18 M	5,22 M	3,83 M	2,42 M	2,18 M
Coût des marchandises vendues, total	3,63 M	3,45 M	2,71 M	1,79 M	1,48 M
Résultat Brut	1,55 M	1,77 M	1,13 M	627 k	699 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,44 M	1,32 M	1,16 M	981 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	1,44 M	1,32 M	1,16 M	981 k
Résultat d'Exploitation	260 k	331 k	-188 k	-536 k	-281 k
Intérêts payés, total	-5,87 k	-677	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	13,17 k	30,96 k	17,21 k
Charges d'intérêt nettes	-5,87 k	-677	13,17 k	30,96 k	17,21 k
Autres produits non opérationnels	8,69 k	14,76 k	4,14 k	5,81 k	1,78 k
EBT, hors éléments non courants	262 k	345 k	-171 k	-499 k	-262 k
Autres éléments non courants	298 k	310 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	561 k	654 k	-171 k	-499 k	-262 k
Charge d'impôt	100	100	50	50	50
Résultat des activités poursuivies	561 k	654 k	-171 k	-500 k	-263 k
Résultat net part du groupe	561 k	654 k	-171 k	-500 k	-263 k
Résultat net	561 k	654 k	-171 k	-500 k	-263 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	561 k	654 k	-171 k	-500 k	-263 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	561 k	654 k	-171 k	-500 k	-263 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,25	-0,07	-0,19	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,25	-0,07	-0,19	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,25	-0,07	-0,19	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,25	-0,07	-0,19	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M
BPA de base normalisé	0,06	0,08	-0,04	-0,12	-0,06
BPA dilué normalisé	0,06	0,08	-0,04	-0,12	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	308 k	401 k	-90,69 k	-439 k	-182 k
EBITA	260 k	331 k	-188 k	-536 k	-281 k
EBIT	260 k	331 k	-188 k	-536 k	-281 k
EBITDAR	315 k	404 k	-84,99 k	-434 k	-177 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	0,02	-0,03	-0,01	-0,02
Impôts intérieurs courants	100	100	50	-	-
Total des impôts courants	100	100	50	-	-
Résultat net normalisé	164 k	215 k	-107 k	-312 k	-164 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,87 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20,6 k	18,7 k	21,9 k	29,7 k	18,8 k
Dépense de marketing	20,6 k	18,7 k	21,9 k	29,7 k	18,8 k
Dépense en recherche et de développement	343 k	362 k	265 k	213 k	183 k
Charges locatives nettes, total	6,8 k	3,4 k	5,7 k	5,01 k	5,22 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	712	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,09 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	982 k	839 k	921 k	707 k	523 k
Total des liquidités et VMP	982 k	839 k	921 k	707 k	523 k
Créances clients, total	607 k	634 k	495 k	196 k	278 k
Total des créances	607 k	634 k	495 k	196 k	278 k
Stocks	367 k	336 k	197 k	210 k	227 k
Dépenses payées d'avance	70,67 k	57,07 k	74,88 k	85,39 k	41,96 k
Autres actifs à court terme, total	3,36 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,03 M	1,87 M	1,69 M	1,2 M	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	7,79 M	3,02 M	3,03 M	3,02 M	3,06 M
Amortissements cumulés	-7,37 M	-2,16 M	-2,26 M	-2,36 M	-2,46 M
Immobilisations corporelles nettes	421 k	860 k	764 k	664 k	600 k
Total des actifs	2,45 M	2,73 M	2,45 M	1,86 M	1,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	245 k	141 k	78,97 k	147 k
Charges à payer, total	198 k	174 k	138 k	122 k	89,98 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	85,44 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,36 k	-	2,96 k	2,96 k	2,96 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	50,24 k	14,37 k	36,75 k	27,98 k	65,52 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	480 k	433 k	318 k	232 k	305 k
Dette à long terme	334 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	13,37 k	9,92 k	6,44 k
Total du passif	813 k	433 k	332 k	242 k	312 k
Actions ordinaires, total	432 k	432 k	432 k	432 k	432 k
Primes d'émissions d'actions	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-348 k	307 k	136 k	-364 k	-626 k
Actions détenues en propre	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M	-1,7 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 M	2,29 M	2,12 M	1,62 M	1,36 M
Total des capitaux propres	1,64 M	2,29 M	2,12 M	1,62 M	1,36 M
Total du passif et des capitaux propres	2,45 M	2,73 M	2,45 M	1,86 M	1,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M	2,58 M
Actif net par action	0,64	0,89	0,82	0,63	0,53
Actif corporel net	1,64 M	2,29 M	2,12 M	1,62 M	1,36 M
Actif corporel net par action	0,64	0,89	0,82	0,63	0,53
Total de la dette	423 k	0	16,33 k	12,88 k	9,39 k
Dette nette	-559 k	-839 k	-905 k	-694 k	-513 k
Dette relative aux contrats de location	54,43 k	27,22 k	45,64 k	40,06 k	41,74 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	641 k	496 k	375 k	356 k	361 k
Stocks - travaux en cours, total	109 k	127 k	16,63 k	34,04 k	28,97 k
Stocks de produits finis, total	124 k	125 k	88,66 k	59,83 k	84,68 k
Terres possédées	143 k	143 k	143 k	143 k	143 k
Bâtiments, total	2,06 M	2,25 M	2,25 M	2,25 M	2,25 M
Machines, total	5,59 M	627 k	612 k	612 k	651 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 k	4 k	4 k	-	4,21 k
Backlog de commande	2,17 M	1,11 M	637 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	561 k	654 k	-171 k	-500 k	-263 k
Dépréciation et amortissement - CF	48,26 k	69,94 k	97,56 k	97,1 k	98,99 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,26 k	69,94 k	97,56 k	97,1 k	98,99 k
Autres activités d'exploitation, total	-298 k	-310 k	-	-	-
Variation des créances	-195 k	-27,4 k	139 k	299 k	-81,21 k
Variation des stocks	30,95 k	31,76 k	139 k	-13,47 k	-17,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-23,9 k	102 k	-104 k	-61,69 k	67,82 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,94 k	-35,87 k	22,38 k	-8,77 k	37,54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,42 k	-10,35 k	-54,2 k	-26,26 k	11,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	116 k	475 k	68,38 k	-214 k	-145 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-152 k	-508 k	-18,83 k	-	-38,85 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	33,17 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-152 k	-508 k	14,33 k	-	-38,85 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	310 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	310 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,97 k	-110 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-55,97 k	-110 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-504	-11	-673	-171	-86
Flux de trésorerie de financement	253 k	-110 k	-673	-171	-86
Variation nette de la trésorerie	217 k	-143 k	82,04 k	-214 k	-184 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,2 k	1,94 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50	50	50	50	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-143 k	-168 k	103 k	-49,34 k	-97,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-139 k	-168 k	103 k	-49,34 k	-97,59 k
Variation du fonds de roulement net	198 k	-63,96 k	-142 k	-189 k	-18,17 k
Dette nette émise (remboursée)	254 k	-110 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,39	7,98	-4,55	-15,54	-9,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,99	9,5	-5,31	-17,78	-11,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,3	33,3	-7,75	-26,71	-17,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,3	33,3	-7,75	-26,71	-17,63
Analyse des marges
Marge brute %	29,85	33,92	29,39	25,92	32,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,83	27,58	34,3	48,09	45,01
Marge d’EBITDA %	5,94	7,68	-2,36	-18,16	-8,37
Marge EBITA %	5,01	6,34	-4,91	-22,17	-12,91
Marge d'EBIT %	5,01	6,34	-4,91	-22,17	-12,91
Marge des activités poursuivies %	10,82	12,55	-4,46	-20,65	-12,05
Marge nette %	10,82	12,55	-4,46	-20,65	-12,05
Net Avail. Pour la marge commune %	10,82	12,55	-4,46	-20,65	-12,05
Marge nette normalisée %	3,17	4,13	-2,79	-12,91	-7,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,76	-3,22	2,68	-2,04	-4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,69	-3,22	2,68	-2,04	-4,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,36	2,01	1,48	1,12	1,23
Rotation des actifs corporels	13,84	8,14	4,72	3,39	3,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,18	8,41	6,79	7	9,2
Rotation des stocks (stock moyen)	9,84	9,8	10,18	8,81	6,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,23	4,3	5,3	5,17	3,5
Quick Ratio	3,31	3,4	4,45	3,9	2,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	1,1	0,21	-0,92	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,86	43,41	53,73	52,32	39,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,11	37,23	35,87	41,52	53,94
Délais de paiement des fournisseurs	15,52	20,7	27,39	22,26	27,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,45	59,94	62,21	71,58	66,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,81	-	0,77	0,79	0,69
Dette totale / Capital total	20,52	-	0,76	0,79	0,69
Dette à long terme / Capitaux propres	20,39	-	0,63	0,61	0,47
Dette à long terme / Capital total	16,21	-	0,63	0,61	0,47
Dette totale / Total de l'actif	33,19	15,9	13,52	12,99	18,67
EBIT / Charges d'intérêt	44,27	488,42	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	53,66	591,73	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,73	-158,98	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,34	-	-0,19	-0,03	-0,05
Dette nette / EBITDA	-1,78	-2,09	10,64	1,6	2,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,6	-	-0,16	-0,03	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,44	7,79	8,71	1,6	2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,71	0,66	-26,46	-36,93	-9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	43,5	14,39	-36,27	-44,38	11,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-219,61	30,09	-122,64	384,2	-58,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-188,18	27,34	-156,93	184,86	-47,52
EBIT, 1 an Croissance %	-188,18	27,34	-156,93	184,86	-47,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-291,6	16,7	-126,13	192,15	-47,45
Résultat net, Croissance 1 an	-291,6	16,7	-126,13	192,15	-47,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-189,72	31,33	-149,58	192,21	-47,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-291,7	16,7	-126,14	192,19	-47,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,36	4,52	-21,88	-60,36	41,37
Stocks, Croissance 1 an	-1,13	-8,64	-41,45	6,85	8,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,69	104	-11,12	-13,16	-9,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,25	11,19	-10,04	-24,04	-10,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,98	39,96	-7,49	-23,57	-16,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,98	39,96	-7,49	-23,57	-16,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-175,96	308,68	-85,61	-412,53	-31,99
CAPEX, Croissance 1 an	235,87	234,22	-96,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,38	17,73	-161,2	-147,97	97,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	163,78	20,52	-161,36	-147,97	97,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,96	29,54	-13,96	-31,9	-24,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,91	28,12	-14,62	-40,46	-21,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,28	24,74	-45,73	4,7	41,84
EBITA, 2 ans CAGR %	19,69	5,96	-14,86	27,35	22,27
EBIT, 2 ans CAGR %	19,69	5,96	-14,86	27,35	22,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,07	49,53	-44,78	-12,63	23,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,07	49,53	-44,78	-12,63	23,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,46	8,55	-19,3	20,37	23,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,13	49,57	-44,76	-12,6	23,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,17	24,11	-9,64	-44,35	-25,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,11	-4,96	-26,87	-20,91	7,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,88	62,03	34,66	-12,14	-11,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,81	18,48	0,01	-17,33	-17,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,31	45,84	13,79	-15,91	-19,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,31	45,84	13,79	-15,91	-19,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,86	76,19	-23,31	-32,94	45,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,48	235,04	-64,81	-	43,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	161,47	69,96	-15,12	-45,82	-2,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	123,65	78,3	-14,01	-45,75	-2,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,74	9,98	7,26	-22,42	-25,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,26	2,54	1,51	-25,98	-26,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,1	20,02	-29,38	12,56	-23,06
EBITA, 3 ans CAGR %	221,34	22,19	-13,86	27,34	-5,23
EBIT, 3 ans CAGR %	221,34	22,19	-13,86	27,34	-5,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	226,84	53,51	-16,4	-3,78	-26,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	226,84	53,51	-16,4	-3,78	-26,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	154,05	23,98	-16,4	23,92	-8,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	226,93	53,55	-16,37	-3,76	-26,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,62	8,9	6,36	-31,34	-24,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,91	-3,69	-19,13	-17,01	-12,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,25	43,92	32,64	16,34	-11,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,45	11,61	8,09	-8,75	-15,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,23	18,7	25,31	-0,35	-16,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,23	18,7	25,31	-0,35	-16,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,13	44,74	-23,56	22,5	-32,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	174,55	102,37	-25,35	-	-57,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,22	100,4	20,92	-29,82	-16,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,15	82	24,95	-29,21	-16,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,88	11,42	2,79	-9,21	-6,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,53	11,89	-3,19	-17,5	-8,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,27	18,48	6,95	13,64	-6,66
EBITA, 5 ans CAGR %	54,7	5,49	88,9	24,23	-0,9
EBIT, 5 ans CAGR %	54,7	5,49	88,9	24,23	-0,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,65	19,89	60,49	22,53	-2,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,65	19,89	60,49	22,53	-2,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,13	5,46	60,58	22,52	-2,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	76,7	19,91	60,53	22,56	-2,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,84	12,57	4,22	-16,74	-7,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,92	-6,03	-12,24	-10,98	-9,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,67	21,34	23,92	18,14	12,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,83	8,27	6,73	-1,02	-2,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,17	13,7	12,25	3,41	4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,17	13,7	12,25	3,41	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7	25,71	1,89	6,4	-1,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	67,01	55,26	20,71	-	-3,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,91	8,58	12,24	18,76	10,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,23	10,52	9,25	12,15	13,1