Flux de Trésorerie Microprogram Information Co.,Ltd

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7721

TW0007721003

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,80 ^TWD	-1,04%		-2,19%	+52,52%

13/05	Microprogram Information Co.,Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/03	Microprogram Information Co.,Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

e5a10ace03ef.a5LFk0bJUWBnA9ZCvyWhjey_CuEdW7fbbGl88q3eHxk.Jf_o4QCLECovQKYjiBfCxLyIW6poP_6MWC40pZ_pK01Y14zrFIoeFg9PpQ

Données Financières Publiées: MICROPROGRAM INFORMATION CO.,LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	434 M	461 M	678 M	794 M	508 M
Total Chiffre d'affaires	434 M	461 M	678 M	794 M	508 M
Coût des marchandises vendues, total	209 M	209 M	322 M	348 M	162 M
Résultat Brut	225 M	252 M	355 M	447 M	346 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	200 M	165 M	186 M	198 M	228 M
Provision pour créances douteuses	-	454 k	-	20,87 M	-
Dépenses de R&D	71,64 M	83,18 M	70,01 M	71,81 M	87,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	272 M	249 M	256 M	291 M	315 M
Résultat d'Exploitation	-46,45 M	3,49 M	99,49 M	156 M	30,98 M
Intérêts payés, total	-1,53 M	-1,57 M	-1,26 M	-1,4 M	-3,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,07 M	1,02 M	2,3 M	3,53 M	9,61 M
Charges d'intérêt nettes	-452 k	-556 k	1,04 M	2,14 M	5,62 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10,06 M	-1,6 M	284 k	-185 k	-181 k
Gains (pertes) de change	-1,55 M	1,62 M	63 k	584 k	-88 k
Autres produits non opérationnels	5,92 M	2,92 M	14,25 M	21,82 M	3,7 M
EBT, hors éléments non courants	-52,6 M	5,88 M	115 M	180 M	40,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	420 k	1,15 M	886 k	1,07 M	494 k
EBT, elements non courants inclus	-52,18 M	7,03 M	116 M	181 M	40,52 M
Charge d'impôt	-21,86 M	1,72 M	23,93 M	29,41 M	11,49 M
Résultat des activités poursuivies	-30,32 M	5,3 M	92,08 M	152 M	29,03 M
Résultat net part du groupe	-30,32 M	5,3 M	92,08 M	152 M	29,03 M
Résultat net	-30,32 M	5,3 M	92,08 M	152 M	29,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,32 M	5,3 M	92,08 M	152 M	29,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,32 M	5,3 M	92,08 M	152 M	29,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	0,16	2,16	3,33	0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	0,16	2,16	3,33	0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,06 M	33,06 M	42,72 M	45,51 M	52,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	0,16	2,15	3,33	0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	0,16	2,15	3,33	0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,06 M	33,06 M	42,76 M	45,56 M	52,77 M
BPA de base normalisé	-0,99	0,11	1,68	2,47	0,47
BPA dilué normalisé	-0,99	0,11	1,68	2,47	0,47
Dividende par action	-	1	1	2	-
Ratio de distribution	-	-	-	29,73	344,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,89 M	19,91 M	113 M	167 M	48,15 M
EBITA	-45,47 M	4,24 M	100 M	156 M	31,31 M
EBIT	-46,45 M	3,49 M	99,49 M	156 M	30,98 M
EBITDAR	-23,62 M	19,92 M	115 M	169 M	49,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,9	24,54	20,62	16,25	28,36
Total des impôts courants	-186 k	71 k	10 k	19,89 M	10,4 M
Total des impôts différés	-21,68 M	1,65 M	23,92 M	9,53 M	1,09 M
Résultat net normalisé	-32,87 M	3,67 M	71,95 M	112 M	25,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	413 k	329 k	645 k	965 k	3,99 M
Provisions de pension	37 k	35 k	-3,13 M	20 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	148 M	117 M	130 M	135 M	159 M
Dépenses générales et administratives	51,58 M	47,79 M	55,72 M	63,67 M	68,78 M
Dépense en recherche et de développement	71,64 M	83,18 M	70,01 M	71,81 M	87,61 M
Charges locatives nettes, total	273 k	18 k	1,48 M	1,02 M	1,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,56 k	189 k	107 k	238 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	15,44 k	1,29 M	915 k	1,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	954 k	-	-	-	2,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	954 k	-	-	-	2,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,01 M	80,45 M	157 M	200 M	288 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21,72 M	22,04 M	34,62 M	406 M	468 M
Total des liquidités et VMP	91,73 M	102 M	192 M	606 M	757 M
Créances clients, total	122 M	126 M	269 M	299 M	186 M
Autres créances	667 k	563 k	619 k	1,18 M	5,43 M
Total des créances	122 M	127 M	270 M	300 M	192 M
Stocks	150 M	149 M	151 M	145 M	124 M
Dépenses payées d'avance	8,33 M	11,44 M	5,2 M	11,3 M	4,92 M
Autres actifs à court terme, total	23,78 M	1,32 M	35,92 M	23,02 M	14,04 M
Total de l'actif circulant	397 M	391 M	654 M	1,09 Md	1,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	221 M	219 M	258 M	356 M	513 M
Amortissements cumulés	-166 M	-176 M	-174 M	-194 M	-228 M
Immobilisations corporelles nettes	54,79 M	42,56 M	84,05 M	163 M	285 M
Investissements à long terme	17,34 M	15,74 M	36,33 M	26,24 M	44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,55 M	3,73 M	8,06 M	9,06 M	11,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	44,78 M	43,12 M	20,59 M	9,85 M	8,03 M
Autres actifs à long terme, total	8,05 M	7,1 M	7,77 M	9,18 M	175 M
Total des actifs	526 M	503 M	811 M	1,3 Md	1,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44,45 M	38,26 M	66,51 M	44,53 M	30,31 M
Charges à payer, total	-	613 k	28,78 M	39,01 M	30,96 M
Emprunts à court terme	70 M	60 M	15 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,88 M	10,93 M	18,15 M	24,5 M	52,81 M
Impôts sur le revenu à payer	248 k	288 k	-	19,73 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,52 M	4,14 M	4,83 M	7,46 M	6,69 M
Autres passifs à court terme	38,31 M	37,66 M	24,29 M	30,45 M	20,3 M
Total du passif circulant	177 M	152 M	158 M	166 M	141 M
Contrats de location à long terme	14,73 M	11,31 M	42,85 M	112 M	178 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,81 M	2,26 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	688 k	1,15 M	2,52 M	1,32 M	576 k
Total du passif	198 M	167 M	203 M	279 M	320 M
Actions ordinaires, total	331 M	331 M	451 M	501 M	554 M
Primes d'émissions d'actions	90,15 M	90,15 M	80,71 M	333 M	624 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-88,14 M	-81,02 M	80,53 M	187 M	116 M
Résultat global et autres	-4,2 M	-3,12 M	-4,16 M	2,51 M	837 k
Total des fonds propres ordinaires	328 M	337 M	608 M	1,02 Md	1,29 Md
Total des capitaux propres	328 M	337 M	608 M	1,02 Md	1,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	526 M	503 M	811 M	1,3 Md	1,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,06 M	33,06 M	45,06 M	50,06 M	55,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,06 M	33,06 M	45,06 M	50,06 M	55,37 M
Actif net par action	9,93	10,18	13,49	20,44	23,37
Actif corporel net	324 M	333 M	600 M	1,01 Md	1,28 Md
Actif corporel net par action	9,8	10,07	13,31	20,26	23,17
Total de la dette	94,61 M	82,24 M	76 M	137 M	231 M
Dette nette	2,88 M	-20,25 M	-116 M	-469 M	-525 M
Dette relative aux PBO non financés	4,81 M	2,26 M	-1,15 M	-1,13 M	-1,13 M
Dette relative aux contrats de location	2,18 M	144 k	11,86 M	8,18 M	10,98 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,34 M	15,74 M	36,33 M	26,24 M	44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	6	6	6
Stocks - matières premières, total	95,86 M	103 M	103 M	113 M	96,23 M
Stocks - travaux en cours, total	24,94 M	18,35 M	15,26 M	4,58 M	3,21 M
Stocks de produits finis, total	29,6 M	27,18 M	32,91 M	27,35 M	24,18 M
Machines, total	145 M	145 M	137 M	137 M	147 M
Employés à temps plein	-	205	187	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	454 k	454 k	21,38 M	21,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-30,32 M	5,3 M	92,08 M	152 M	29,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,67 M	32,86 M	30,6 M	33,25 M	65,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	980 k	745 k	671 k	424 k	336 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,65 M	33,61 M	31,27 M	33,68 M	65,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	337 k	140 k	-	243 k	1,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-420 k	-1,15 M	-886 k	-1,07 M	-494 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-53 k	-23,14 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	10,06 M	1,6 M	-284 k	185 k	181 k
Rémunération à base d'actions (CF)	954 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	454 k	-	20,87 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-23,01 M	1,84 M	40,83 M	39,62 M	-23,66 M
Variation des créances	4,87 M	-6,61 M	-140 M	-52,48 M	112 M
Variation des stocks	-27,36 M	-2,1 M	-24,49 M	-8,06 M	17,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,82 M	-5,76 M	28,25 M	-21,21 M	-14,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	6,3 M	-10,39 M	694 k	2,63 M	-772 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,96 M	-2,42 M	14,54 M	10,63 M	-11,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,7 M	14,51 M	42,43 M	153 M	176 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,42 M	-3,53 M	-9,1 M	-13,46 M	-205 M
Vente d'immobilisations corporelles	503 k	1,87 M	1,12 M	1,16 M	520 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-509 k	-67 k	-5 M	-1,34 M	-3,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,66 M	22,3 M	-67,54 M	-341 M	-73,44 M
Autres activités d'investissement, total	157 k	943 k	488 k	-1,48 M	-6,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,93 M	21,52 M	-80,03 M	-356 M	-288 M
Dette à court terme émise, total	270 M	340 M	85 M	90 M	-
Total de la dette émise	270 M	340 M	85 M	90 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-280 M	-350 M	-130 M	-105 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,04 M	-16,55 M	-19,61 M	-19,09 M	-43,02 M
Total de la dette remboursée	-299 M	-367 M	-150 M	-124 M	-43,02 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	-	180 M	323 M	344 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-45,06 M	-100 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-45,06 M	-100 M
Flux de trésorerie de financement	-19,04 M	-26,55 M	115 M	244 M	201 M
Ajustements des taux de change	-463 k	967 k	-1,26 M	2,37 M	241 k
Variation nette de la trésorerie	-72,14 M	10,44 M	76,53 M	43,22 M	88,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,51 M	1,58 M	1,32 M	1,41 M	3,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-12 k	-53 k	330 k	109 k	34,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	31,12 M	-51,72 M	115 M	-30,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	32,11 M	-50,93 M	116 M	-27,72 M
Variation du fonds de roulement net	-	228 k	130 M	474 k	-92,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-29,04 M	-26,55 M	-64,61 M	-34,09 M	-43,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,42	9,47	9,2	1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,52	11,28	10,55	1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,6	19,5	18,59	2,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,6	19,5	18,59	2,51
Analyse des marges
Marge brute %	51,82	54,69	52,46	56,22	68,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,02	35,79	27,44	24,96	44,82
Marge d’EBITDA %	-5,5	4,32	16,73	21,09	9,48
Marge EBITA %	-10,47	0,92	14,78	19,64	6,17
Marge d'EBIT %	-10,69	0,76	14,68	19,58	6,1
Marge des activités poursuivies %	-6,98	1,15	13,59	19,08	5,72
Marge nette %	-6,98	1,15	13,59	19,08	5,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,98	1,15	13,59	19,08	5,72
Marge nette normalisée %	-7,57	0,8	10,62	14,16	4,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,75	-7,63	14,48	-5,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,96	-7,52	14,59	-5,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,9	1,03	0,75	0,35
Rotation des actifs corporels	-	9,47	10,7	6,44	2,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,72	3,43	2,8	2,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,4	2,15	2,35	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	2,57	4,15	6,55	7,73
Quick Ratio	1,21	1,51	2,93	5,47	6,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,1	0,27	0,93	1,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	98,08	106,49	130,9	174,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	261,51	170,13	155,89	303,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	72,75	58,95	59,51	97,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	286,84	217,67	227,29	380,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,81	24,43	12,51	13,37	17,87
Dette totale / Capital total	22,37	19,63	11,12	11,79	15,16
Dette à long terme / Capitaux propres	4,49	3,36	7,05	10,97	13,79
Dette à long terme / Capital total	3,48	2,7	6,27	9,68	11,7
Dette totale / Total de l'actif	37,57	33,11	25,04	21,44	19,83
EBIT / Charges d'intérêt	-30,44	2,22	78,9	111,44	7,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,15	23,59	103,7	135,56	24,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,32	21,34	96,48	125,92	-27,12
Dette totale / EBITDA	-19,69	2,22	0,58	0,72	2,39
Dette nette / EBITDA	-0,6	-0,55	-0,88	-2,48	-5,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,65	2,45	0,62	0,78	-2,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,6	-0,95	-2,67	4,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,13	46,95	17,24	-36,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12	40,97	25,63	-22,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-183,32	469,49	47,75	-71,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-109,32	2,26 k	55,74	-79,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-107,52	2,75 k	56,37	-80,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-117,5	1,64 k	64,62	-80,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-117,5	1,64 k	64,62	-80,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-111,17	1,86 k	56,29	-74,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-117,45	1,24 k	54,88	-83,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,73	113,37	11,07	-37,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,95	1,54	-4,16	-14,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,32	97,48	93,4	75,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,34	61,08	60,67	23,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,79	80,13	69,13	26,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,5	80,53	68,37	26,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-156,44	192,47	261,57	14,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-62,51	157,76	47,92	1,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-266,17	-322,14	-126,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-258,63	-327,28	-123,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	100	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,88	31,25	-13,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,65	33,08	-1,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	117,83	190,07	-34,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,41	506,69	-44,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	46,34	567,35	-44,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	74,28	434,54	-43,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	74,28	434,54	-43,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47,94	453,35	-41,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	53,12	356,21	-49,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	48,77	53,95	-16,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,29	-1,35	-9,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	23,86	95,43	84,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,14	60,88	41,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,07	74,54	46,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,03	74,35	45,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	28,48	225,24	103,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,69	95,26	374,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	92,22	-23,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,97	-26,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,28	3,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,64	11,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,39	34,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,81	94,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,61	106,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71	76,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71	76,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,67	89,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	53,7	50,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,96	13,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,22	-6,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,69	88,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,28	47,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,3	56,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,05	56,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,41	129,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,65	287,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,78