Bilan MicroAd, Inc.

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615,00 ^JPY	+5,85%		+6,77%	-9,43%

17/07	MicroAd, Inc. (TSE:9553) annonce un rachat d'actions portant sur 1 200 000 titres, soit 4,36 % de son capital, pour 600 millions de yens.	CI
17/07	MicroAd, Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: MICROAD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,67 Md	12,23 Md	12,87 Md	13,71 Md	15,67 Md
Total Chiffre d'affaires	11,67 Md	12,23 Md	12,87 Md	13,71 Md	15,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,67 Md	8,44 Md	8,74 Md	9,63 Md	10,86 Md
Résultat Brut	3 Md	3,79 Md	4,13 Md	4,08 Md	4,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,81 Md	3,16 Md	3,3 Md	3,77 Md	4,2 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,81 Md	3,16 Md	3,3 Md	3,77 Md	4,2 Md
Résultat d'Exploitation	187 M	627 M	833 M	307 M	613 M
Intérêts payés, total	-8 M	-11 M	-4 M	-11 M	-24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	2 M	3 M	8 M	16 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-9 M	-1 M	-3 M	-8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	22 M	-14 M	-	-10 M	-60 M
Gains (pertes) de change	-49 M	1 M	-76 M	-10 M	38 M
Autres produits non opérationnels	0	-13 M	5 M	7 M	-23 M
EBT, hors éléments non courants	154 M	592 M	761 M	291 M	560 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9 M	-76 M	18 M	75 M	-340 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-9 M	-20 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-137 M
Autres éléments non courants	-36 M	3 M	2 M	-	-49 M
EBT, elements non courants inclus	127 M	519 M	781 M	357 M	14 M
Charge d'impôt	116 M	-58 M	150 M	81 M	-216 M
Résultat des activités poursuivies	11 M	577 M	631 M	276 M	230 M
Résultat net part du groupe	11 M	577 M	631 M	276 M	230 M
Intérêts minoritaires	-49 M	-81 M	-66 M	6 M	-35 M
Résultat net	-38 M	496 M	565 M	282 M	195 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38 M	496 M	565 M	282 M	195 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38 M	496 M	565 M	282 M	195 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,54	19,63	20,86	10,24	7,1
BPA de base - Activités poursuivies	-1,54	19,63	20,86	10,24	7,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,65 M	25,26 M	27,08 M	27,53 M	27,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,54	19,36	19,85	10,03	7,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,54	19,36	19,85	10,03	7,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,65 M	25,64 M	28,47 M	28,18 M	27,46 M
BPA de base normalisé	1,92	11,44	15,13	6,82	11,47
BPA dilué normalisé	1,92	11,27	14,39	6,67	11,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	739 M	995 M	571 M	970 M
EBITA	187 M	627 M	833 M	350 M	739 M
EBIT	187 M	627 M	833 M	307 M	613 M
Taux d’imposition effectif (%)	91,34	-11,18	19,21	22,69	-1,54 k
Résultat net normalisé	47,25 M	289 M	410 M	188 M	315 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	17 M	5 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,16 Md	3,3 Md	2,98 Md	2,48 Md	2,35 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	157 M
Total des liquidités et VMP	2,16 Md	3,3 Md	2,98 Md	2,48 Md	2,51 Md
Créances clients, total	1,43 Md	1,6 Md	1,49 Md	1,65 Md	2,2 Md
Notes à recevoir	29 M	36 M	25 M	165 M	244 M
Total des créances	1,46 Md	1,64 Md	1,52 Md	1,81 Md	2,44 Md
Stocks	-	14 M	13 M	1 M	1 M
Autres actifs à court terme, total	74 M	85 M	503 M	633 M	366 M
Total de l'actif circulant	3,69 Md	5,03 Md	5,02 Md	4,92 Md	5,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	186 M	215 M	368 M	549 M	513 M
Investissements à long terme	183 M	136 M	628 M	782 M	1,15 Md
Goodwill	-	-	73 M	1,13 Md	1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	145 M	355 M	573 M	726 M	596 M
Prêts à long terme	10 M	-	8 M	120 M	58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9 M	189 M	174 M	164 M	512 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,23 Md	5,92 Md	6,84 Md	8,39 Md	9,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 Md	1,3 Md	1,15 Md	1,22 Md	1,48 Md
Emprunts à court terme	880 M	880 M	1,18 Md	2,18 Md	2,48 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	19 M	19 M
Part à court terme des contrats de location	28 M	26 M	13 M	25 M	26 M
Impôts sur le revenu à payer	95 M	112 M	101 M	75 M	159 M
Autres passifs à court terme	473 M	674 M	588 M	654 M	804 M
Total du passif circulant	2,68 Md	3 Md	3,03 Md	4,17 Md	4,97 Md
Dette à long terme	-	-	-	205 M	185 M
Contrats de location à long terme	30 M	12 M	-	35 M	13 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1 M	-	-	-
Autres passifs non courants	46 M	45 M	83 M	90 M	88 M
Total du passif	2,76 Md	3,05 Md	3,12 Md	4,5 Md	5,25 Md
Actions ordinaires, total	476 M	916 M	990 M	1,01 Md	1,03 Md
Primes d'émissions d'actions	1,07 Md	1,47 Md	1,54 Md	1,55 Md	1,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-714 M	-232 M	332 M	615 M	1,18 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-112 M
Résultat global et autres	95 M	172 M	245 M	99 M	244 M
Total des fonds propres ordinaires	927 M	2,32 Md	3,11 Md	3,28 Md	3,53 Md
Intérêts minoritaires	543 M	549 M	621 M	616 M	366 M
Total des capitaux propres	1,47 Md	2,87 Md	3,73 Md	3,9 Md	3,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,23 Md	5,92 Md	6,84 Md	8,39 Md	9,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,34 M	26,76 M	27,48 M	27,71 M	27,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,34 M	26,76 M	27,47 M	27,62 M	27,34 M
Actif net par action	75,15	86,76	113,1	118,74	129,07
Actif corporel net	782 M	1,97 Md	2,46 Md	1,43 Md	1,93 Md
Actif corporel net par action	63,39	73,5	89,59	51,69	70,7
Total de la dette	938 M	918 M	1,19 Md	2,46 Md	2,72 Md
Dette nette	-1,22 Md	-2,38 Md	-1,79 Md	-14 M	212 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	543 M	549 M	621 M	616 M	366 M
Stocks de produits finis, total	-	14 M	13 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	348	302	330	418	391
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	41 M	52 M	27 M	28 M	19 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	519 M	782 M	358 M	14 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	112 M	162 M	221 M	231 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	43 M	126 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	112 M	162 M	264 M	357 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	137 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	113 M	-42 M	-2 M	342 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	14 M	-	10 M	60 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-108 M	-144 M	-136 M	-54 M
Variation des créances	-	-138 M	135 M	-114 M	-602 M
Variation des stocks	-	-13 M	1 M	11 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	33 M	-155 M	59 M	309 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	181 M	-473 M	-112 M	218 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	713 M	266 M	338 M	781 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-57 M	-174 M	-176 M	-84 M
Acquisitions en espèces	-	-	-85 M	-812 M	-20 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-136 M	-	-	-476 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-251 M	-303 M	-277 M	-188 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-23 M	-391 M	-237 M	-182 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	5 M	1 M	-256 M	-223 M
Autres activités d'investissement, total	-	49 M	-67 M	-47 M	24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-413 M	-1,02 Md	-1,8 Md	-1,15 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	300 M	1 Md	300 M
Total de la dette émise	-	-	300 M	1 Md	300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-6 M	-19 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-6 M	-19 M
Émission d'actions ordinaires	-	879 M	148 M	22 M	20 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-112 M
Autres activités de financement, total	-	-198 M	-27 M	-19 M	-27 M
Flux de trésorerie de financement	-	681 M	421 M	997 M	162 M
Ajustements des taux de change	-	152 M	20 M	-36 M	81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 M	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,13 Md	-310 M	-506 M	-123 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11 M	4 M	11 M	24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	110 M	150 M	137 M	56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	303 M	-348 M	-312 M	591 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	310 M	-345 M	-305 M	606 M
Variation du fonds de roulement net	41 M	-114 M	551 M	308 M	-138 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	300 M	994 M	281 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,94	7,72	8,15	2,52	4,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,33	12,65	11,95	3,4	5,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,94	26,58	19,12	7,24	5,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,15	30,53	20,81	8,83	5,73
Analyse des marges
Marge brute %	25,7	30,96	32,09	29,75	30,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,09	25,84	25,61	27,51	26,77
Marge d’EBITDA %	-	6,04	7,73	4,16	6,19
Marge EBITA %	1,6	5,13	6,47	2,55	4,72
Marge d'EBIT %	1,6	5,13	6,47	2,24	3,91
Marge des activités poursuivies %	0,09	4,72	4,9	2,01	1,47
Marge nette %	-0,33	4,06	4,39	2,06	1,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,33	4,06	4,39	2,06	1,24
Marge nette normalisée %	0,4	2,36	3,18	1,37	2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,48	-2,7	-2,28	3,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,53	-2,68	-2,23	3,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,93	2,41	2,02	1,8	1,79
Rotation des actifs corporels	96,45	60,98	44,14	29,91	29,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,5	8,07	8,32	8,73	8,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	647,33	1,38 k	10,86 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,68	1,65	1,18	1,07
Quick Ratio	1,34	1,63	1,48	0,99	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,24	0,09	0,08	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,95	45,21	43,87	41,93	44,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,56	0,27	0,03
Délais de paiement des fournisseurs	48,21	-	51,27	45	45,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-6,84	-2,8	-0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,81	31,97	32	63,24	69,91
Dette totale / Capital total	38,95	24,23	24,24	38,74	41,15
Dette à long terme / Capitaux propres	2,04	0,42	-	6,16	5,08
Dette à long terme / Capital total	1,25	0,32	-	3,77	2,99
Dette totale / Total de l'actif	65,24	51,54	45,53	53,59	57,43
EBIT / Charges d'intérêt	23,38	57	208,25	27,91	25,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	67,18	248,75	51,91	40,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	62	205,25	35,91	36,92
Dette totale / EBITDA	-	1,24	1,2	4,32	2,81
Dette nette / EBITDA	-	-3,22	-1,8	-0,02	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,35	1,45	6,24	3,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,49	-2,18	-0,04	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,91	4,76	5,24	6,56	14,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,23	26,24	9,06	-1,21	17,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	34,64	-42,61	69,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,67	235,29	32,85	-57,98	111,14
EBIT, 1 an Croissance %	-26,67	235,29	32,85	-63,15	99,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,17	5,15 k	9,36	-56,26	-16,67
Résultat net, Croissance 1 an	-188,37	-1,41 k	13,91	-50,09	-30,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,05	511,64	41,74	-54,13	67,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-188,13	-1,36 k	2,51	-49,47	-29,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,58	11,82	-6,57	10,31	33,31
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-7,14	-92,31	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	232,14	15,59	71,16	49,18	-6,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,29	40,1	15,51	22,65	8,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,31	151,53	25,11	-41,97	35,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,85	150,49	33,81	5,57	7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-62,69	27,07	131,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	205,26	1,15	-52,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-214,81	-10,31	-289,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-211,46	-11,65	-298,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,83	5	5,9	10,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,23	17,34	3,8	7,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-12,1	-1,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	56,81	111,06	-25,29	-5,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	56,81	111,06	-30,03	-14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	149,08	657,39	-30,84	-39,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	239,63	285,6	-24,6	-41,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	62,09	194,44	-19,37	-12,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	232,75	258,87	-28,03	-40,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	10,19	2,21	1,52	21,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,27	-72,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	95,94	40,66	59,8	18,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,98	27,21	19,03	15,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	115,9	77,4	-14,8	-11,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	105,66	83,08	18,85	6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,15	71,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,72	-30,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,47	30,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,77	32,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	5,63	5,52	8,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,16	10,8	8,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	9,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	48,38	23,24	5,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	48,38	17,97	-0,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	89,31	192,76	-26,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	135,97	95,05	-26,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	55	58,42	2,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	124,74	86,7	-28,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	4,29	4,84	11,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-58,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	87,31	43,45	33,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	22,39	25,67	15,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	80	22,23	-0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	78,21	52,38	14,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,08