Ratios Financiers Micro Focus International

Actions

MCRO

GB00BJ1F4N75

Logiciels

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:30:01 31/01/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
532,00 ^GBX	-.--%		-.--%	-

20/03	Micro Focus International Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2025	CI
01/05/24	Rocket Software, Inc. a finalisé l'acquisition des activités de modernisation des applications et de connectivité de Micro Focus International Limited.	CI

e5e93a88730eb4df09e9f7151d80be6._mBiF4HV0NGOUcoUQY_txzS5XGaxKLfwUZg8mxI5ieI.vz9URN6Clba3BJBNd7ar9XLWaSiFZfvdPe9Z6Hd_5LinNBV8y62Xv8AcoQ

Données Financières Publiées: MICRO FOCUS INTERNATIONAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,9 Md	2,53 Md	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,9 Md	2,53 Md	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	774 M	714 M	-	-	-
Résultat Brut	2,13 Md	1,82 Md	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 Md	1,38 Md	172 M	563 M	177 M
Dépenses de R&D	522 M	463 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-9 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,15 Md	1,83 Md	172 M	563 M	177 M
Résultat d'Exploitation	-19,8 M	-12,9 M	-172 M	-563 M	-177 M
Intérêts payés, total	-249 M	-255 M	-115 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,5 M	2 M	5,1 M	-	100 k
Charges d'intérêt nettes	-247 M	-253 M	-110 M	-	100 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	102 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-3,5 M	-2,7 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-271 M	-167 M	-282 M	-563 M	-177 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-448 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-247 M	-46,5 M	3,14 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	-518 M	-661 M	2,86 Md	-563 M	-177 M
Charge d'impôt	-82,7 M	-42,5 M	-10,35 M	100 k	6,8 M
Résultat des activités poursuivies	-435 M	-619 M	2,87 Md	-563 M	-184 M
Résultat des activités abandonnées	10,7 M	3,2 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-424 M	-616 M	2,87 Md	-563 M	-184 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-424 M	-616 M	2,87 Md	-563 M	-184 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-424 M	-616 M	2,87 Md	-563 M	-184 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-435 M	-619 M	2,87 Md	-563 M	-184 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,26	-1,9	-	-0,02	-
BPA de base - Activités poursuivies	-1,29	-1,91	-	-0,02	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	336 M	324 M	-	25,78 Md	-
Bénéfice net par action - dilué	-1,26	-1,9	-	-0,02	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,29	-1,91	-	-0,02	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	336 M	324 M	-	25,78 Md	-
BPA de base normalisé	-0,5	-0,32	-	-0,01	-
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,32	-	-0,01	-
Dividende par action	0,29	0,08	-	-	-
Ratio de distribution	-19,11	-14,83	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	656 M	531 M	-	-	-
EBITA	622 M	505 M	-172 M	-563 M	-177 M
EBIT	-19,8 M	-12,9 M	-172 M	-563 M	-177 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,97	6,43	-0,36	-0,02	-3,84
Total des impôts courants	147 M	139 M	-	-	-
Total des impôts différés	-229 M	-181 M	-10,35 M	100 k	-
Résultat net normalisé	-169 M	-104 M	-176 M	-352 M	-111 M
Intérêts sur la dette à long terme	44 M	56,8 M	-	-	-
Provisions de pension	2,9 M	-4,4 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,34 Md	1,14 Md	-	-	-
Dépenses générales et administratives	283 M	235 M	172 M	563 M	177 M
Dépense en recherche et de développement	799 M	726 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-100 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	34,2 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	12 M	31,8 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12 M	65,9 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	558 M	536 M	1,2 M	300 k	800 k
Total des liquidités et VMP	558 M	536 M	1,2 M	300 k	800 k
Créances clients, total	787 M	949 M	-	-	-
Autres créances	118 M	22,9 M	-	-	9 M
Total des créances	905 M	972 M	-	-	9 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	40,1 M	-	12,5 M	6,8 M	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	6,9 M	6,8 M	-
Autres actifs à court terme, total	403 M	40,1 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,91 Md	1,55 Md	20,6 M	13,9 M	9,8 M
Immobilisations corporelles brutes	362 M	259 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-134 M	-71,2 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	229 M	188 M	-	-	-
Investissements à long terme	-	69,8 M	3,09 Md	2,53 Md	2,35 Md
Goodwill	3,73 Md	3,05 Md	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,33 Md	3,48 Md	-	-	-
Créances à long terme	6 M	14,3 M	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	4,21 Md	4,17 Md	2,96 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	15 M	13 M	-	-	-
Charges différées à long terme	31,9 M	40,1 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	101 M	52,4 M	-	-	-
Total des actifs	10,35 Md	8,45 Md	7,32 Md	6,72 Md	5,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	80,9 M	89,2 M	-	-	1,1 M
Charges à payer, total	426 M	421 M	1,9 M	400 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	60 M	25,2 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	74,9 M	49,9 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	94,1 M	125 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	985 M	934 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	141 M	143 M	37,4 M	300 k	-
Total du passif circulant	1,86 Md	1,79 Md	39,3 M	700 k	1,1 M
Dette à long terme	4,52 Md	3,85 Md	-	-	-
Contrats de location à long terme	120 M	113 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	132 M	172 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	178 M	74,5 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	599 M	416 M	-	-	-
Autres passifs non courants	112 M	94 M	-	-	-
Total du passif	7,53 Md	6,51 Md	39,3 M	700 k	1,1 M
Actions ordinaires, total	47,4 M	47,5 M	3,29 Md	3,29 Md	-
Primes d'émissions d'actions	46,8 M	47,6 M	52 M	52 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,12 Md	-139 M	1,45 Md	3,37 Md	5,33 Md
Résultat global et autres	3,85 Md	1,98 Md	2,48 Md	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,82 Md	1,94 Md	7,28 Md	6,71 Md	5,33 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,82 Md	1,94 Md	7,28 Md	6,71 Md	5,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,35 Md	8,45 Md	7,32 Md	6,72 Md	5,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	332 M	323 M	-	25,78 Md	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	332 M	323 M	-	25,78 Md	-
Actif net par action	8,51	6	-	0,26	-
Actif corporel net	-5,24 Md	-4,59 Md	7,28 Md	6,71 Md	5,33 Md
Actif corporel net par action	-15,79	-14,19	-	0,26	-
Total de la dette	4,78 Md	4,04 Md	0	0	0
Dette nette	4,22 Md	3,51 Md	-1,2 M	-300 k	-800 k
Dette relative aux PBO non financés	147 M	64,7 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	14,8 M	12,8 M	-	-	-
Machines, total	117 M	50 M	-	-	-
Employés à temps plein	11,36 k	10,5 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-424 M	-616 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	107 M	78,4 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	642 M	518 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	749 M	596 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	348 M	343 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,2 M	-56,9 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,6 M	444 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	14,3 M	34,1 M	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	0	0	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-366 M	-306 M	-	-	-
Variation des créances	-195 M	-113 M	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	36,9 M	30,9 M	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	16,8 M	54,6 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,1 M	80,1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	201 M	492 M	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,7 M	-18,9 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-12,4 M	-27,6 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	367 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-47,5 M	-103 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,7 M	5,8 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-75,9 M	223 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,6 Md	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,6 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-194 M	-2,15 Md	-	-	-
Total de la dette remboursée	-194 M	-2,15 Md	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	400 k	900 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-27,2 M	-67,2 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-81,1 M	-91,3 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-81,1 M	-91,3 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-302 M	-712 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-2 M	-25,4 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-179 M	-22,2 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	218 M	211 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	270 M	101 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	373 M	1,04 Md	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	495 M	1,15 Md	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	503 M	-324 M	-	32,8 M	-5 M
Dette nette émise (remboursée)	-194 M	-554 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,12	-0,09	-	-5,01	-1,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,16	-0,12	-	-5,03	-1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,42	-26	-	-8,05	-3,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,42	-26	-	-8,05	-3,05
Analyse des marges
Marge brute %	73,32	71,84	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56	54,45	-	-	-
Marge d’EBITDA %	22,62	20,96	-	-	-
Marge EBITA %	21,46	19,92	-	-	-
Marge d'EBIT %	-0,68	-0,51	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-15	-24,42	-	-	-
Marge nette %	-14,63	-24,29	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-15	-24,42	-	-	-
Marge nette normalisée %	-5,83	-4,11	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,88	41,01	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,07	45,37	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,27	-	-	-
Rotation des actifs corporels	10,95	12,18	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,05	2,76	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,87	0,52	19,86	8,91
Quick Ratio	0,79	0,84	0,03	0,43	8,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,28	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,06	132,12	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	35,95	43,5	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	169,39	208,41	-	-	-
Dette totale / Capital total	62,88	67,58	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	164,61	204,54	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	61,1	66,32	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	72,74	77,05	0,54	0,01	0,02
EBIT / Charges d'intérêt	-0,08	-0,05	-1,49	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	2,93	2,29	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,86	2,21	-	-	-
Dette totale / EBITDA	6,55	6,93	-	-	-
Dette nette / EBITDA	5,79	6,01	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,71	7,16	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,93	6,21	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,37	-12,6	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,65	-14,36	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,45	-19,04	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,37	-18,86	-	228,03	-68,52
EBIT, 1 an Croissance %	-105,68	-34,85	-	228,03	-68,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,37	42,24	-	-119,64	-67,34
Résultat net, Croissance 1 an	-85,71	45,08	-	-119,64	-67,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-480,2	-38,42	-	99,93	-68,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,41	47,82	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,14	7,03	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,03	-17,94	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,18	-18,32	-	-8,22	-20,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,79	-12,4	-	-7,74	-20,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,26	-31,24	-	-7,74	-20,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,42	145,11	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-32,7	6,78	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,14	163,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,98	125,78	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	87,74	-72,51	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,94	-8,1	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,06	-11,07	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,87	-18,74	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,87	-18,62	-	-	1,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-80,37	-80,76	-	-	1,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	390,29	-54,39	-	-	-74,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,25	-54,47	-	-	-74,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,11	53,01	-	-	-20,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	415,27	-53,56	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,07	21,35	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,56	-21,04	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,92	-12,93	-	-	-14,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,12	-12,59	-	-	-14,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,95	-22,33	-	-	-14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,94	-14,85	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,93	-15,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,69	1,29	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,36	1,12	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,37	-28,16	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,92	-8,87	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,21	-10,87	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,31	-25,73	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,47	-25,68	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-68,08	-70,72	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,64	224,57	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,71	-25,16	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,1	-13,73	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,11	239,84	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,45	2,08	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,57	10,12	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,89	-16,07	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,47	-10,22	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,73	-32,39	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,15	-9,43	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,84	-30,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-14,59	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-13,66	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-37,91	-48,43	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-