Compte de Résultat MICREED Co.,Ltd.

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7687

JP3883650008

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
455,00 ^JPY	0,00%		+1,11%	-4,81%

010fdbfc642004da460707203.eHlacOLm9iGAc99e2gYg8bgMHccl_KS9ZtYmRUwo9Cc.Cg8gHa6AsnG0NpEwiXdWx8ghePRGiOXzAuVUGg8RjnQSFgU1r5y8S_FKng

Données Financières Publiées: MICREED CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,03 Md	4,67 Md	5,94 Md	6,78 Md	7,67 Md
Total Chiffre d'affaires	3,03 Md	4,67 Md	5,94 Md	6,78 Md	7,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,01 Md	3,08 Md	3,89 Md	4,45 Md	5,06 Md
Résultat Brut	1,02 Md	1,59 Md	2,04 Md	2,32 Md	2,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 Md	1,32 Md	1,64 Md	1,89 Md	2,14 Md
Provision pour créances douteuses	-	1 M	3 M	4 M	4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	64 M	74 M	72 M	59 M	60 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 Md	1,39 Md	1,72 Md	1,95 Md	2,2 Md
Résultat d'Exploitation	-59 M	194 M	322 M	373 M	408 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2 M
Autres produits non opérationnels	3 M	1 M	-1 M	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-56 M	195 M	321 M	372 M	409 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-6 M	-6 M	-2 M
EBT, elements non courants inclus	-56 M	195 M	315 M	366 M	407 M
Charge d'impôt	-19 M	61 M	93 M	108 M	128 M
Résultat des activités poursuivies	-37 M	134 M	222 M	258 M	279 M
Résultat net part du groupe	-37 M	134 M	222 M	258 M	279 M
Résultat net	-37 M	134 M	222 M	258 M	279 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37 M	134 M	222 M	258 M	279 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37 M	134 M	222 M	258 M	279 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,01	61,53	101,36	39,13	42,23
BPA de base - Activités poursuivies	-17,01	61,53	101,36	39,13	42,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,18 M	2,18 M	2,19 M	6,59 M	6,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,01	61,27	100,92	39,01	42,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,01	61,27	100,92	39,01	42,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,18 M	2,19 M	2,2 M	6,61 M	6,62 M
BPA de base normalisé	-16,09	55,96	91,6	35,26	38,69
BPA dilué normalisé	-16,09	55,73	91,2	35,15	38,59
Ratio de distribution	-	-	21,62	18,22	19,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	5 M	268 M	394 M	432 M	468 M
EBITA	-59 M	194 M	322 M	373 M	408 M
EBIT	-59 M	194 M	322 M	373 M	408 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,93	31,28	29,52	29,51	31,45
Résultat net normalisé	-35 M	122 M	201 M	232 M	256 M
Provisions de pension	3 M	3 M	4 M	5 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	333 M	470 M	554 M	630 M	739 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	499 M	601 M	842 M	918 M	1,17 Md
Total des liquidités et VMP	499 M	601 M	842 M	918 M	1,17 Md
Créances clients, total	402 M	688 M	744 M	819 M	948 M
Autres créances	12 M	10 M	12 M	12 M	12 M
Total des créances	414 M	698 M	756 M	831 M	960 M
Stocks	153 M	179 M	214 M	220 M	254 M
Dépenses payées d'avance	5 M	7 M	10 M	4 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	3 M	11 M	2 M	2 M
Total de l'actif circulant	1,07 Md	1,49 Md	1,83 Md	1,98 Md	2,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	12 M	22 M	40 M	122 M	108 M
Investissements à long terme	46 M	51 M	71 M	76 M	82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	134 M	116 M	100 M	134 M	174 M
Actifs d'impôts différés à long terme	35 M	7 M	21 M	16 M	21 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,3 Md	1,68 Md	2,07 Md	2,32 Md	2,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	329 M	490 M	572 M	620 M	761 M
Charges à payer, total	1 M	5 M	10 M	7 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	82 M	155 M	254 M	210 M	289 M
Autres passifs à court terme	6 M	12 M	17 M	21 M	17 M
Total du passif circulant	418 M	662 M	853 M	858 M	1,07 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14 M	18 M	22 M	24 M	30 M
Autres passifs non courants	3 M	3 M	9 M	50 M	49 M
Total du passif	435 M	683 M	884 M	932 M	1,15 Md
Actions ordinaires, total	89 M	90 M	93 M	93 M	98 M
Primes d'émissions d'actions	436 M	436 M	439 M	439 M	444 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	341 M	476 M	649 M	860 M	1,08 Md
Résultat global et autres	1 M	-	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	867 M	1 Md	1,18 Md	1,39 Md	1,63 Md
Total des capitaux propres	867 M	1 Md	1,18 Md	1,39 Md	1,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	1,68 Md	2,07 Md	2,32 Md	2,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,18 M	2,18 M	2,2 M	6,59 M	6,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,18 M	2,18 M	2,2 M	6,59 M	6,61 M
Actif net par action	397,9	459,61	537,31	211,27	245,99
Actif corporel net	733 M	886 M	1,08 Md	1,26 Md	1,45 Md
Actif corporel net par action	336,4	406,4	491,85	190,94	219,68
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-499 M	-601 M	-842 M	-918 M	-1,17 Md
Dette relative aux PBO non financés	14 M	18 M	22 M	24 M	30 M
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Stocks de produits finis, total	152 M	178 M	212 M	219 M	253 M
Employés à temps plein	18	19	26	28	34
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	3 M	5 M	5 M	5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-57 M	196 M	316 M	366 M	408 M
Dépréciation et amortissement - CF	64 M	74 M	72 M	59 M	60 M
Amortissements et dépréciations, Total	64 M	74 M	72 M	59 M	60 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	6 M	6 M	2 M
Autres activités d'exploitation, total	46 M	5 M	-47 M	-145 M	-99 M
Variation des créances	-48 M	-287 M	-58 M	-74 M	-128 M
Variation des stocks	-44 M	-26 M	-34 M	-5 M	-33 M
Variation des dettes fournisseurs	89 M	202 M	111 M	42 M	181 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16 M	10 M	12 M	13 M	7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66 M	174 M	378 M	262 M	398 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-20 M	-22 M	-63 M	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35 M	-45 M	-44 M	-76 M	-81 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	-7 M	-28 M	0	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-43 M	-72 M	-94 M	-139 M	-92 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	6 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-48 M	-47 M	-54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-48 M	-47 M	-54 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-42 M	-47 M	-54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-2 M	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	22 M	101 M	240 M	75 M	250 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-46 M	-	49 M	145 M	99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	48,12 M	62,25 M	294 M	92,12 M	277 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	48,12 M	62,25 M	294 M	92,12 M	277 M
Variation du fonds de roulement net	-57 M	68 M	-87 M	61 M	-48 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,89	8,12	10,73	10,62	9,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,16	12,97	18,43	18,11	16,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,18	14,34	20,33	20,04	18,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,18	14,34	20,33	20,04	18,48
Analyse des marges
Marge brute %	33,58	34	34,4	34,31	33,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,41	28,23	27,71	27,88	27,83
Marge d’EBITDA %	0,16	5,74	6,64	6,38	6,1
Marge EBITA %	-1,95	4,16	5,42	5,5	5,32
Marge d'EBIT %	-1,95	4,16	5,42	5,5	5,32
Marge des activités poursuivies %	-1,22	2,87	3,74	3,81	3,64
Marge nette %	-1,22	2,87	3,74	3,81	3,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,22	2,87	3,74	3,81	3,64
Marge nette normalisée %	-1,16	2,61	3,38	3,43	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,59	1,33	4,96	1,36	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,59	1,33	4,96	1,36	3,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,38	3,13	3,17	3,09	3,01
Rotation des actifs corporels	195,42	274,59	191,48	83,65	66,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,03	8,57	8,29	8,67	8,68
Rotation des stocks (stock moyen)	15,42	18,56	19,82	20,51	21,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	2,25	2,15	2,3	2,23
Quick Ratio	2,18	1,96	1,87	2,04	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,26	0,44	0,31	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,43	42,61	44,15	42,1	42,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,67	19,67	18,47	17,79	17,08
Délais de paiement des fournisseurs	51,37	48,11	49,46	48,81	49,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,73	14,17	13,15	11,08	9,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,41	40,53	42,79	40,09	41,47
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-99,8	-2,24	-2,14	-2,12	-2,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-124,75	-2,42	-2,26	-2,49	-2,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,88	54,11	27,16	14,15	13,21
Résultat brut, Croissance 1 an	8,19	56,05	28,67	13,86	12,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-107,69	5,26 k	47,01	9,64	8,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,91	-428,81	65,98	15,84	9,38
EBIT, 1 an Croissance %	-53,91	-428,81	65,98	15,84	9,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,47	-462,16	65,67	16,22	8,14
Résultat net, Croissance 1 an	-56,47	-462,16	65,67	16,22	8,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,33	-448,21	64,62	15,89	9,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,52	-460,21	64,71	-61,35	7,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,2	71,14	8,14	10,08	15,75
Stocks, Croissance 1 an	41,67	16,99	19,55	2,8	15,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,84	83,33	81,82	205	-11,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,33	29,42	22,61	12,54	19,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,27	20,87	22,12	16,36	15,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,2	15,57	17,96	17,85	16,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-164,71	163,64	117,24	-30,69	51,91
CAPEX, Croissance 1 an	-75	1,9 k	10	186,36	-92,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-140,1	29,35	372,69	-68,69	200,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,1	29,35	372,69	-68,69	200,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,76	29,53	39,99	20,48	13,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,9	29,93	41,7	21,04	12,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-84,64	103,05	787,69	26,96	8,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,7	23,11	133,62	38,66	12,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,7	23,11	133,62	38,66	12,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,64	25,56	144,95	38,76	12,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,64	25,56	144,95	38,76	12,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,5	27,48	139,42	38,12	12,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,4	23,7	143,58	-20,21	-35,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,31	39,8	36,04	9,11	12,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,66	28,74	18,27	10,86	8,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,06	7,61	82,57	135,49	64,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,18	16,2	25,97	17,47	16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,98	8,69	21,5	19,21	15,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,7	5,22	16,76	17,91	17,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,59	30,61	139,32	22,71	2,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	123,61	369,04	77,48	-52,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,58	-27,98	147,27	21,65	-2,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,58	-27,98	147,27	21,65	-2,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,31	4,65	28,74	30,78	18,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,34	4,97	29,51	31,73	17,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	8,13	82,33	342,08	20,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,2	8,47	36	84,91	28,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,2	8,47	36	84,91	28,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,45	8,47	37,71	91,05	27,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,45	8,47	37,71	91,05	27,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,49	8,42	38,82	87,98	28,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,37	6,12	36,09	31,87	-11,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,63	16,96	28,33	26,77	11,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,58	10,69	25,6	12,87	12,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,14	-5,42	28,16	116,63	69,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,8	5,92	18,3	21,32	18,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,46	3,68	12,99	19,76	17,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,18	0,91	9,31	17,12	17,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-2,37	54,75	58,34	31,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	171,44	76,52	297,91	-37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-23,86	34,85	24,17	64,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-23,86	34,85	24,17	64,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	2,94	7,89	10,72	22,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	5,11	8,39	11,13	22,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,3	48,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	13,06	17,96	19,67	26,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	13,06	17,96	19,67	26,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	31,56	15,08	19,7	26,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	31,56	15,08	19,7	26,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	13,18	17,88	19,45	27,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	29,23	12,91	-5,32	1,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	4,66	7,14	13,75	21,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	3,6	10,48	10,76	18,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0,93	-0,97	36,23	41,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	5,72	8,48	10,4	17,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	3,92	10,97	9,63	14,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	6,28	7,15	7,4	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,98	31,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,02	4,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,16	18,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,16	18,21