Compte de Résultat Miahelsa Holdings Corporation

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7129

JP3880350008

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange 08:13:43 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 170,00 ^JPY	-1,02%		-2,42%	+2,63%

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Données Financières Publiées: MIAHELSA HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	19,51 Md	22,25 Md	22,72 Md	23,82 Md	24,85 Md
Total Chiffre d'affaires	19,51 Md	22,25 Md	22,72 Md	23,82 Md	24,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,61 Md	20,24 Md	20,56 Md	21,43 Md	22,18 Md
Résultat Brut	1,9 Md	2,01 Md	2,16 Md	2,39 Md	2,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 Md	1,82 Md	1,77 Md	1,75 Md	1,84 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,71 Md	1,82 Md	1,77 Md	1,75 Md	1,84 Md
Résultat d'Exploitation	187 M	191 M	395 M	641 M	824 M
Intérêts payés, total	-27 M	-35 M	-30 M	-37 M	-44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-27 M	-35 M	-30 M	-36 M	-41 M
Autres produits non opérationnels	29 M	12 M	8 M	38 M	44 M
EBT, hors éléments non courants	189 M	168 M	373 M	643 M	827 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	13 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-27 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-113 M	-79 M	-259 M	-426 M	-455 M
Autres éléments non courants	457 M	245 M	-24 M	268 M	64 M
EBT, elements non courants inclus	533 M	347 M	63 M	485 M	436 M
Charge d'impôt	242 M	138 M	58 M	186 M	236 M
Résultat des activités poursuivies	291 M	209 M	5 M	299 M	200 M
Résultat net part du groupe	291 M	209 M	5 M	299 M	200 M
Résultat net	291 M	209 M	5 M	299 M	200 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	291 M	209 M	5 M	299 M	200 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	291 M	209 M	5 M	299 M	200 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	117,26	83,98	2	113,62	71,53
BPA de base - Activités poursuivies	117,26	83,98	2	113,62	71,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,48 M	2,49 M	2,5 M	2,63 M	2,8 M
Bénéfice net par action - dilué	116,61	83,84	2	113,05	71,53
BPA dilué - Activités poursuivies	116,61	83,84	2	113,05	71,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	2,52 M	2,65 M	2,8 M
BPA de base normalisé	47,6	42,19	93,13	152,71	184,86
BPA dilué normalisé	47,24	42	92,57	151,51	184,51
Dividende par action	17	30	30	30	30
Ratio de distribution	23,71	35,41	1,48 k	25,75	41,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	711 M	834 M	1,05 Md	1,27 Md	1,41 Md
EBITA	235 M	255 M	458 M	704 M	863 M
EBIT	187 M	191 M	395 M	641 M	824 M
Taux d’imposition effectif (%)	45,4	39,77	92,06	38,35	54,13
Résultat net normalisé	118 M	105 M	233 M	402 M	517 M
Provisions de pension	90 k	89 k	126 M	142 M	137 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	165 M	155 M	145 M	157 M	183 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 Md	1,26 Md	1,9 Md	1,62 Md	4,52 Md
Total des liquidités et VMP	1,12 Md	1,26 Md	1,9 Md	1,62 Md	4,52 Md
Créances clients, total	2,31 Md	2,48 Md	2,56 Md	2,82 Md	2,83 Md
Autres créances	630 M	487 M	193 M	163 M	171 M
Total des créances	2,94 Md	2,97 Md	2,76 Md	2,98 Md	3 Md
Stocks	382 M	366 M	359 M	416 M	438 M
Autres actifs à court terme, total	453 M	452 M	441 M	439 M	437 M
Total de l'actif circulant	4,89 Md	5,05 Md	5,45 Md	5,46 Md	8,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,78 Md	6,76 Md	6,2 Md	5,78 Md	5,24 Md
Investissements à long terme	1,93 Md	1,8 Md	1,71 Md	1,64 Md	1,4 Md
Goodwill	351 M	278 M	215 M	151 M	111 M
Autres immobilisations incorporelles, total	243 M	232 M	224 M	242 M	233 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	212 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	6 M	5 M	5 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	14,2 Md	14,14 Md	13,81 Md	13,28 Md	15,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,36 Md	2,35 Md	2,47 Md	2,45 Md	2,59 Md
Charges à payer, total	876 M	925 M	1,1 Md	1,34 Md	1,21 Md
Emprunts à court terme	1,74 Md	2,09 Md	1,82 Md	1,2 Md	3,39 Md
Part à court terme de la dette à long terme	683 M	647 M	670 M	616 M	717 M
Part à court terme des contrats de location	37 M	37 M	34 M	36 M	36 M
Impôts sur le revenu à payer	275 M	346 M	604 M	722 M	387 M
Autres passifs à court terme	185 M	190 M	138 M	111 M	109 M
Total du passif circulant	6,15 Md	6,58 Md	6,84 Md	6,48 Md	8,44 Md
Dette à long terme	2,46 Md	1,91 Md	1,62 Md	1,28 Md	1,51 Md
Contrats de location à long terme	332 M	295 M	267 M	238 M	202 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	176 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	750 M	740 M	665 M	411 M	412 M
Autres passifs non courants	1,13 Md	1,27 Md	1,11 Md	1,08 Md	1,12 Md
Total du passif	11 Md	10,8 Md	10,5 Md	9,48 Md	11,68 Md
Actions ordinaires, total	300 M	300 M	318 M	452 M	453 M
Primes d'émissions d'actions	517 M	517 M	535 M	669 M	670 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,38 Md	2,52 Md	2,45 Md	2,67 Md	2,79 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,2 Md	3,34 Md	3,3 Md	3,79 Md	3,91 Md
Total des capitaux propres	3,2 Md	3,34 Md	3,3 Md	3,79 Md	3,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,2 Md	14,14 Md	13,81 Md	13,28 Md	15,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,49 M	2,49 M	2,54 M	2,8 M	2,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,49 M	2,49 M	2,53 M	2,8 M	2,8 M
Actif net par action	1,29 k	1,34 k	1,31 k	1,36 k	1,4 k
Actif corporel net	2,61 Md	2,83 Md	2,87 Md	3,4 Md	3,57 Md
Actif corporel net par action	1,05 k	1,14 k	1,13 k	1,22 k	1,27 k
Total de la dette	5,25 Md	4,98 Md	4,41 Md	3,36 Md	5,86 Md
Dette nette	4,13 Md	3,71 Md	2,51 Md	1,74 Md	1,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	176 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	20 M	17 M	18 M	18 M	19 M
Stocks de produits finis, total	362 M	349 M	341 M	397 M	418 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	1,75 k	1,78 k	1,74 k	1,85 k	1,84 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	2 M	2 M	2 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	533 M	347 M	63 M	486 M	437 M
Dépréciation et amortissement - CF	476 M	579 M	590 M	564 M	548 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	48 M	64 M	63 M	63 M	39 M
Amortissements et dépréciations, Total	524 M	643 M	653 M	627 M	587 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	114 M	79 M	287 M	426 M	455 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-13 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	269 M	408 M	280 M	34 M	-465 M
Variation des créances	-89 M	-172 M	-84 M	-252 M	-13 M
Variation des stocks	-41 M	16 M	6 M	-56 M	-22 M
Variation des dettes fournisseurs	217 M	181 M	368 M	-249 M	155 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-609 M	-468 M	21 M	-6 M	-229 M
Flux de trésorerie d'exploitation	918 M	1,02 Md	1,59 Md	1,01 Md	905 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-922 M	-539 M	-302 M	-510 M	-392 M
Acquisitions en espèces	-1,42 Md	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-5 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-35 M	16 M	1 M	26 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	15 M
Autres activités d'investissement, total	-188 M	23 M	-50 M	54 M	-12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,53 Md	-556 M	-336 M	-455 M	-363 M
Dette à court terme émise, total	457 M	355 M	-	-	2,19 Md
Dette à long terme émise, total	2,5 Md	100 M	400 M	300 M	800 M
Total de la dette émise	2,96 Md	455 M	400 M	300 M	2,99 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-270 M	-620 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-814 M	-690 M	-672 M	-694 M	-466 M
Total de la dette remboursée	-814 M	-690 M	-942 M	-1,31 Md	-466 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	-	37 M	265 M	2 M
Dividendes ordinaires payés	-69 M	-74 M	-74 M	-77 M	-83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-69 M	-74 M	-74 M	-77 M	-83 M
Autres activités de financement, total	-67 M	-59 M	-31 M	-27 M	-36 M
Flux de trésorerie de financement	2,01 Md	-368 M	-610 M	-853 M	2,41 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	395 M	95 M	648 M	-298 M	2,95 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	35 M	30 M	37 M	44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	120 M	61 M	116 M	127 M	585 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	308 M	1,32 Md	520 M	316 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	329 M	1,34 Md	544 M	343 M
Variation du fonds de roulement net	-	-106 M	-739 M	-26 M	367 M
Dette nette émise (remboursée)	2,14 Md	-235 M	-542 M	-1,01 Md	2,52 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,84	1,77	2,96	3,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,42	3,08	5,39	6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,39	0,15	8,42	5,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,39	0,15	8,42	5,19
Analyse des marges
Marge brute %	9,73	9,04	9,52	10,04	10,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,77	8,18	7,79	7,35	7,42
Marge d’EBITDA %	3,64	3,75	4,61	5,32	5,68
Marge EBITA %	1,2	1,15	2,02	2,95	3,47
Marge d'EBIT %	0,96	0,86	1,74	2,69	3,32
Marge des activités poursuivies %	1,49	0,94	0,02	1,25	0,8
Marge nette %	1,49	0,94	0,02	1,25	0,8
Net Avail. Pour la marge commune %	1,49	0,94	0,02	1,25	0,8
Marge nette normalisée %	0,61	0,47	1,03	1,69	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,38	5,8	2,18	1,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,48	5,88	2,28	1,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,57	1,63	1,76	1,72
Rotation des actifs corporels	-	3,29	3,51	3,98	4,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,3	9,01	8,86	8,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	54,11	56,71	55,31	51,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	0,77	0,8	0,84	0,99
Quick Ratio	0,66	0,64	0,68	0,71	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,16	0,23	0,16	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	39,26	40,61	41,2	41,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,75	6,45	6,6	7,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	42,44	42,93	41,82	41,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	3,56	4,13	5,97	7,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	164,02	149,21	133,31	88,69	149,63
Dette totale / Capital total	62,12	59,87	57,14	47	59,94
Dette à long terme / Capitaux propres	87,35	66,08	56,94	39,88	43,73
Dette à long terme / Capital total	33,08	26,52	24,41	21,13	17,52
Dette totale / Total de l'actif	77,46	76,39	76,07	71,42	74,91
EBIT / Charges d'intérêt	6,93	5,46	13,17	17,32	18,73
EBITDA / Charges d'intérêt	26,33	23,83	34,93	34,27	32,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,81	8,43	24,87	20,49	23,16
Dette totale / EBITDA	7,39	5,97	4,2	2,65	4,15
Dette nette / EBITDA	5,81	4,45	2,39	1,37	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-24,89	16,88	5,91	4,44	5,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,57	12,59	3,36	2,3	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,04	2,13	4,85	4,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,95	7,61	10,49	11,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,3	25,66	20,99	11,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,51	79,61	53,71	22,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,14	106,81	62,28	28,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,18	-97,61	5,88 k	-33,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-28,18	-97,61	5,88 k	-33,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,11	122,02	72,39	28,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,1	-97,62	5,56 k	-36,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,46	3,39	9,83	0,43
Stocks, Croissance 1 an	-	-4,19	-1,91	15,88	5,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,19	-8,37	-6,74	-9,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,49	-2,31	-3,85	17,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,4	1,38	18,67	4,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,22	-0,96	14,8	3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,22	56,12	-36,64	-10,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-41,54	-43,97	68,87	-23,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	328,66	-60,51	-39,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	305,88	-59,34	-36,91
Dividende par action, 1 an de croissance	-	76,47	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,92	3,48	4,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,78	9,04	11,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,41	23,3	16,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,6	66,16	37,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	45,34	83,19	44,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,89	19,61	532,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,89	19,61	532,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40,48	95,64	48,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-86,91	16,12	498,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,4	6,56	5,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,06	6,61	10,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,37	-7,56	-8,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,4	-3,08	6,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,83	9,68	11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6	6,63	8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	31,77	-0,54	-24,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,77	-2,73	13,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,1	-51,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,47	-49,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	32,84	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,89	3,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8	9,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,27	19,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,16	50,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,78	62,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,91	-1,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,91	-1,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,4	70,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-1,03	-5,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,86	4,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,88	6,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,17	-8,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,23	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,25	8,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,82	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,23	-3,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,91	-10,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,84	0