Bilan MFS GOV MAR NPV

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US5529391006

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,705 ^USD	-0,18%		-2,97%	-10,58%

11/09	Aberdeen Government Markets Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
11/08	Aberdeen Government Markets Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: MFS GOV MAR NPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-62	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,65 M	2,92 M	4,19 M	4,45 M	4,23 M
Total Chiffre d'affaires	3,65 M	2,92 M	4,19 M	4,45 M	4,23 M
Résultat Brut	3,65 M	2,92 M	4,19 M	4,45 M	4,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	929 k	896 k	865 k	834 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,03 M	929 k	896 k	865 k	834 k
Résultat d'Exploitation	2,62 M	1,99 M	3,3 M	3,59 M	3,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-	20,96 k	-75,08 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	20,96 k	-75,08 k
Gains (pertes) de change	18,7 k	56,98 k	0	805	-
Autres produits non opérationnels	546 k	1,16 M	-430 k	-269 k	505 k
EBT, hors éléments non courants	3,18 M	3,21 M	2,87 M	3,34 M	3,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,26 M	-20,6 M	-2,38 M	3,12 M	1,49 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	-17,39 M	491 k	6,46 M	5,31 M
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-17,39 M	491 k	6,46 M	5,31 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-17,39 M	491 k	6,46 M	5,31 M
Résultat net	-2,07 M	-17,39 M	491 k	6,46 M	5,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,07 M	-17,39 M	491 k	6,46 M	5,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,07 M	-17,39 M	491 k	6,46 M	5,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,53	0,02	0,2	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,53	0,02	0,2	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,59 M	32,6 M	32,59 M	32,59 M	32,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,53	0,02	0,2	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,53	0,02	0,2	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,59 M	32,6 M	32,59 M	32,59 M	32,59 M
BPA de base normalisé	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
BPA dilué normalisé	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Dividende par action	0,33	0,28	0,25	0,24	0,23
Éléments supplémentaires
EBITA	2,62 M	1,99 M	3,3 M	3,59 M	3,4 M
EBIT	2,62 M	1,99 M	3,3 M	3,59 M	3,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,65 M	2,92 M	4,19 M	4,45 M	4,23 M
Résultat net normalisé	1,99 M	2 M	1,79 M	2,09 M	2,39 M
Provisions de pension	726	834	983	1,07 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,03 M	929 k	896 k	865 k	834 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	5,86 k	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	5,86 k	-
Créances clients, total	951 k	1,24 M	1,25 M	901 k	727 k
Autres créances	-	-	1,3 k	957	1,82 k
Total des créances	951 k	1,24 M	1,25 M	902 k	729 k
Autres actifs à court terme, total	1,88 M	636 k	2,15 M	23,48 k	6,14 k
Total de l'actif circulant	2,83 M	1,87 M	3,4 M	931 k	735 k
Investissements à long terme	164 M	119 M	110 M	109 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	2,71 k	2,7 k	2,7 k	2,69 k	2,71 k
Total des actifs	167 M	121 M	114 M	110 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	771 k	144 k	1,2 M	-	-
Charges à payer, total	134 k	162 k	162 k	174 k	162 k
Autres passifs à court terme	24,21 M	5,63 M	4,9 M	3,36 M	1,86 M
Total du passif circulant	25,12 M	5,93 M	6,26 M	3,53 M	2,02 M
Autres passifs non courants	-	1,07 k	110	-	-
Total du passif	25,12 M	5,94 M	6,26 M	3,53 M	2,02 M
Actions ordinaires, total	141 M	134 M	129 M	125 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	599 k	-18,96 M	-21,93 M	-19,26 M	-17,52 M
Total des fonds propres ordinaires	142 M	115 M	108 M	106 M	104 M
Total des capitaux propres	142 M	115 M	108 M	106 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	167 M	121 M	114 M	110 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,59 M	32,6 M	32,59 M	32,59 M	32,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,59 M	32,6 M	32,59 M	32,59 M	32,59 M
Actif net par action	4,35	3,53	3,3	3,26	3,19
Actif corporel net	142 M	115 M	108 M	106 M	104 M
Actif corporel net par action	4,35	3,53	3,3	3,26	3,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-	-5,86 k	-
Dette relative aux PBO non financés	14,79 k	13,21 k	11,78 k	10,44 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,96	0,86	1,75	2,01	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,1	0,97	1,85	2,1	2,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,4	-13,53	0,44	6,04	5,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,4	-13,53	0,44	6,04	5,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,27	31,81	21,37	19,43	19,71
Marge EBITA %	71,73	68,19	78,63	80,57	80,29
Marge d'EBIT %	71,73	68,19	78,63	80,57	80,29
Marge des activités poursuivies %	-56,77	-595,27	11,7	145,1	125,62
Marge nette %	-56,77	-595,27	11,7	145,1	125,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,77	-595,27	11,7	145,1	125,62
Marge nette normalisée %	54,48	68,6	42,74	46,89	56,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,32	0,54	0,26	0,36
Quick Ratio	0,04	0,21	0,2	0,26	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-6,33 M	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,04	4,9	5,5	3,22	1,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-171,09	45,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,73	-20,02	43,57	6,11	-4,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,73	-20,02	43,57	6,11	-4,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,42	-23,96	65,55	8,73	-5,3
EBIT, 1 an Croissance %	-23,42	-23,96	65,55	8,73	-5,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-118,45	738,64	-102,82	1,22 k	-17,73
Résultat net, Croissance 1 an	-118,45	738,64	-102,82	1,22 k	-17,73
Résultat net normalisé sur 1 an	4,62	0,71	-10,56	16,43	14,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-118,45	738,35	-102,82	1,22 k	-17,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,42	29,96	0,72	-27,62	-19,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,8	-27,44	-6,07	-3,59	-3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,29	-18,78	-6,67	-1,26	-2,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,29	-18,78	-6,67	-1,26	-2,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-5,15	-13,64	-12,48	-3,81	-3,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14	-19,87	7,16	23,42	0,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14	-19,87	7,16	23,42	0,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,84	-23,69	12,2	34,16	1,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,84	-23,69	12,2	34,16	1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,19	24,39	-51,35	-39,06	229
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,19	24,39	-51,35	-39,06	229
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,45	2,65	-5,09	2,04	15,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,18	24,37	-51,35	-39,06	229
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,55	-13,49	14,41	-14,62	-23,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,42	-16,89	-17,44	-4,84	-3,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,28	-13,69	-12,93	-4	-1,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,28	-13,69	-12,93	-4	-1,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,02	-9,49	-13,06	-8,25	-3,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,26	-16,05	-2,68	6,81	13,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,26	-16,05	-2,68	6,81	13,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,47	-19,28	-1,21	11,03	19,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,47	-19,28	-1,21	11,03	19,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,59	6,23	-64,79	46,03	-32,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,59	6,23	-64,79	46,03	-32,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,08	0,54	-1,96	1,6	6,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,57	6,24	-64,79	46,02	-32,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8	13,13	-8,99	-1,78	-16,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,78	-9,89	-13,43	-13,06	-4,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,18	-9,38	-11,41	-9,2	-3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,18	-9,38	-11,41	-9,2	-3,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,26	-6,06	-10,5	-10,08	-6,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,64	-12,76	-4,31	-2,06	-1,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,64	-12,76	-4,31	-2,06	-1,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,26	-15,03	-3,99	-1,09	-0,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,26	-15,03	-3,99	-1,09	-0,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,59	36,81	-28,04	-14,94	-13,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,59	36,81	-28,04	-14,94	-13,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,55	-5,74	-8,12	1,14	4,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,58	36,81	-28,04	-14,94	-13,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,87	4,78	10,52	1,09	-15,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,77	-6,12	-6,4	-7,9	-9,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,05	-7	-6,63	-7,27	-7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,05	-7	-6,63	-7,27	-7,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,22	-5,65	-6,74	-6,94	-7,81