Bilan MFF Capital Investments Limited

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MFF

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:11 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,240 ^AUD	+1,35%		+1,16%	+4,59%

12/02	MFF Capital Investments enregistre une baisse de 44% de son chiffre d'affaires semestriel, à 308,9 millions AUD	RE
12/02	MFF Capital Investments affiche une baisse de ses résultats et de son chiffre d'affaires au premier semestre fiscal	MT

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Données Financières Publiées: MFF CAPITAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,02 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	325 M	-243 M	474 M	615 M	584 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19,36 M	24,18 M	31,22 M	44,93 M	45,73 M
Autres recettes, total	-1,32 M	6 k	-	-	40 k
Total Chiffre d'affaires	343 M	-219 M	505 M	660 M	631 M
Résultat Brut	343 M	-219 M	505 M	660 M	631 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,2 M	6,4 M	4,73 M	3,57 M	8,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	48 k
Autres dépenses de fonctionnement	248 k	249 k	542 k	320 k	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,45 M	6,65 M	5,27 M	3,89 M	10,16 M
Résultat d'Exploitation	336 M	-226 M	500 M	656 M	621 M
Intérêts payés, total	-310 k	-1,34 M	-16,74 M	-23,3 M	-6,64 M
Charges d'intérêt nettes	-310 k	-1,34 M	-16,74 M	-23,3 M	-6,64 M
Gains (pertes) de change	-24,99 M	-16,68 M	-20,6 M	6,63 M	-8,7 M
Autres produits non opérationnels	-432 k	-383 k	-367 k	-326 k	-
EBT, hors éléments non courants	311 M	-244 M	462 M	639 M	606 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-447 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-30 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10,11 M
EBT, elements non courants inclus	311 M	-244 M	462 M	639 M	616 M
Charge d'impôt	93,18 M	-73,28 M	139 M	192 M	184 M
Résultat des activités poursuivies	218 M	-171 M	324 M	447 M	432 M
Résultat net part du groupe	218 M	-171 M	324 M	447 M	432 M
Résultat net	218 M	-171 M	324 M	447 M	432 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	218 M	-171 M	324 M	447 M	432 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	218 M	-171 M	324 M	447 M	432 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,39	-0,3	0,55	0,77	0,74
BPA de base - Activités poursuivies	0,39	-0,3	0,55	0,77	0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	559 M	578 M	585 M	578 M	582 M
Bénéfice net par action - dilué	0,39	-0,3	0,55	0,77	0,74
BPA dilué - Activités poursuivies	0,39	-0,3	0,55	0,77	0,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	561 M	578 M	585 M	578 M	582 M
BPA de base normalisé	0,35	-0,26	0,49	0,69	0,65
BPA dilué normalisé	0,35	-0,26	0,49	0,69	0,65
Dividende par action	0,06	0,08	0,1	0,13	0,17
Ratio de distribution	11,95	-17,76	11,63	10,29	14,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	621 M
EBITA	336 M	-226 M	500 M	656 M	621 M
EBIT	336 M	-226 M	500 M	656 M	621 M
Total des revenus (tels que rapportés)	318 M	-236 M	485 M	667 M	633 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,99	30,03	30	30	29,83
Impôts intérieurs courants	4,12 M	28,31 M	28,14 M	79,52 M	-
Total des impôts courants	4,12 M	28,31 M	28,14 M	79,52 M	92,39 M
Impôts intérieurs différés	89,06 M	-102 M	111 M	112 M	-
Total des impôts différés	89,06 M	-102 M	111 M	112 M	91,17 M
Résultat net normalisé	194 M	-153 M	289 M	399 M	379 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	5 k
Provisions de pension	24 k	25 k	24 k	51 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,17 M	6,38 M	4,7 M	3,52 M	4,14 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,02 M	33,21 M	28,25 M	89,45 M	200 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,99 Md	1,97 Md	2,3 Md	2,56 Md	2,74 Md
Total des liquidités et VMP	2 Md	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,94 Md
Créances clients, total	348 k	759 k	238 k	601 k	2,32 M
Autres créances	269 k	490 k	164 k	147 k	279 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	449 k
Total des créances	617 k	1,25 M	402 k	748 k	3,05 M
Dépenses payées d'avance	20 k	20 k	20 k	20 k	130 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	20 k	-	66 k
Total de l'actif circulant	2 Md	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,94 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	238 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-41 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	197 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	8,4 M
Total des actifs	2 Md	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	548 k
Charges à payer, total	1,23 M	1,2 M	445 k	436 k	3,24 M
Emprunts à court terme	134 M	401 M	358 M	163 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	93 k
Impôts sur le revenu à payer	89 k	11,21 M	5,13 M	21,15 M	15,33 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	135 M	414 M	364 M	185 M	19,21 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	94 k
Passif d'impôt différé Non courant	269 M	168 M	278 M	390 M	485 M
Autres passifs non courants	190 k	215 k	240 k	291 k	7,1 M
Total du passif	405 M	582 M	642 M	575 M	511 M
Actions ordinaires, total	680 M	722 M	711 M	707 M	727 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	914 M	703 M	977 M	1,36 Md	1,71 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,59 Md	1,42 Md	1,69 Md	2,07 Md	2,44 Md
Total des capitaux propres	1,59 Md	1,42 Md	1,69 Md	2,07 Md	2,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 Md	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	568 M	584 M	580 M	579 M	586 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	568 M	584 M	580 M	579 M	586 M
Actif net par action	2,81	2,44	2,91	3,57	4,17
Actif corporel net	1,59 Md	1,42 Md	1,69 Md	2,07 Md	2,44 Md
Actif corporel net par action	2,81	2,44	2,91	3,57	4,17
Total de la dette	134 M	401 M	358 M	163 M	187 k
Dette nette	-1,86 Md	-1,6 Md	-1,97 Md	-2,48 Md	-2,94 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	218 M	-171 M	324 M	447 M	432 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	48 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-10 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,13 Md	22,64 M	-329 M	-255 M	-201 M
Autres activités d'exploitation, total	31,94 M	17,68 M	37,79 M	16,47 M	15,46 M
Variation des créances	-294 k	-632 k	827 k	-326 k	-10,42 M
Variation des dettes fournisseurs	39 k	-2 k	-734 k	42 k	11,42 M
Variation de l'impôt sur le revenu	87,24 M	-90,54 M	105 M	128 M	88,84 M
Variation des impôts différés	73 k	-	16 k	16 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-793 M	-222 M	137 M	336 M	337 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-14 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	13,84 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	13,77 M
Dette à court terme émise, total	102 M	251 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	26 k
Total de la dette émise	102 M	251 M	-	-	26 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-64,01 M	-188 M	-172 M
Total de la dette remboursée	-	-	-64,01 M	-188 M	-172 M
Émission d'actions ordinaires	40,32 M	32,48 M	2,08 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-25,7 M	-17,5 M	-
Dividendes ordinaires payés	-25,99 M	-30,33 M	-37,65 M	-46,05 M	-61,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,99 M	-30,33 M	-37,65 M	-46,05 M	-61,7 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-552 k	-1,34 M	-16,74 M	-23,35 M	-6,64 M
Flux de trésorerie de financement	116 M	252 M	-142 M	-275 M	-240 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-677 M	30,19 M	-4,97 M	61,2 M	110 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	310 k	1,34 M	16,74 M	23,3 M	6,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,35 M	14,56 M	31,08 M	60,01 M	91,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	208 M	-131 M	296 M	411 M	379 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	208 M	-131 M	306 M	426 M	383 M
Variation du fonds de roulement net	1,99 M	-10,47 M	6,02 M	-15,69 M	4,95 M
Dette nette émise (remboursée)	102 M	251 M	-64,01 M	-188 M	-172 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,87	-7,04	14,41	16,48	13,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,61	-7,94	16,14	19,16	16,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,72	-11,32	20,79	23,81	19,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,72	-11,32	20,79	23,81	19,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,81	-2,92	0,94	0,54	1,41
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	98,39
Marge EBITA %	98,12	103,04	98,96	99,41	98,39
Marge d'EBIT %	98,12	103,04	98,96	99,41	98,39
Marge des activités poursuivies %	63,44	77,98	64,05	67,78	68,41
Marge nette %	63,44	77,98	64,05	67,78	68,41
Net Avail. Pour la marge commune %	63,44	77,98	64,05	67,78	68,41
Marge nette normalisée %	56,63	69,65	57,18	60,52	59,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,69	60	58,59	62,3	60,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,75	59,62	60,66	64,51	60,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,11	0,23	0,27	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,76	4,85	6,4	14,32	153,26
Quick Ratio	14,76	4,85	6,4	14,32	153,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,86	-0,54	0,38	1,82	17,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	264,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,41	28,17	21,24	7,88	0,01
Dette totale / Capital total	7,76	21,98	17,52	7,3	0,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0
Dette totale / Total de l'actif	20,26	28,98	27,57	21,74	17,32
EBIT / Charges d'intérêt	1,09 k	-168,66	29,87	28,16	93,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	93,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	93,51
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-4,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-4,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	190,62	-163,87	-330,68	30,63	-4,32
Résultat brut, Croissance 1 an	190,62	-163,87	-330,68	30,63	-4,32
EBITA, 1 an Croissance en %	204,8	-167,07	-321,55	31,23	-5,26
EBIT, 1 an Croissance %	204,8	-167,07	-321,55	31,23	-5,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	766,88	-178,51	-289,47	38,25	-3,44
Résultat net, Croissance 1 an	766,88	-178,51	-289,47	38,25	-3,44
Résultat net normalisé sur 1 an	766,87	-178,55	-289,39	38,26	-5,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	741,24	-176,31	-287,14	39,77	-4,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	207,96	118,1	-68,64	152,52	286,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,31	0,41	16,1	13,6	11,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,01	-10,58	18,41	22,75	17,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,01	-10,58	18,41	22,75	17,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-188,27	-72,06	-161,84	145,53	0,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	262,12	-163,15	-325,24	38,92	-7,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	257,67	-162,69	-334,69	38,93	-9,91
Dividende par action, 1 an de croissance	18,18	15,38	26,67	36,84	30,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,7	36,24	21,38	73,59	11,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,7	36,24	21,38	73,59	11,8
EBITA, 2 ans CAGR %	3,83	42,98	21,9	70,51	11,48
EBIT, 2 ans CAGR %	3,83	42,98	21,9	70,51	11,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,24	160,88	21,96	61,85	15,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,24	160,88	21,96	61,85	15,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,25	160,95	21,97	61,82	14,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,03	153,37	19,5	61,73	15,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,96	159,17	-17,3	-11,02	212,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,66	13,95	7,97	14,84	12,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,07	2,29	2,9	20,56	20,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,07	2,29	2,9	20,56	20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	479,81	-50,34	-58,44	23,22	56,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,42	51,22	19,26	76,89	13,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,09	49,74	21,3	80,57	11,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	36,28	16,77	20,89	31,66	33,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,49	-11,77	62,39	24,39	42,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,49	-11,77	62,39	24,39	42,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,48	-10,24	65,45	24,93	40,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,48	-10,24	65,45	24,93	40,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,21	-7,9	134,5	27,17	36,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,21	-7,9	134,5	27,17	36,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,22	-7,88	134,51	27,18	35,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,8	-9,86	129,03	25,91	35,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,88	13,65	28,18	19,98	45,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,09	3,88	14,66	9,82	13,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,77	-0,43	7,4	9,13	19,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,77	-0,43	7,4	9,13	19,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	241,13	110,99	-46,57	-24,86	14,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,05	-10,57	72,7	25,48	42,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0	-10,98	73,94	26,91	43,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	29,4	28,92	19,98	25,99	31,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	121,23	-1,65	7,74	15,66	39,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	121,23	-1,65	7,74	15,66	39,86
EBITA, 5 ans CAGR %	79,61	-0,28	7,93	16,02	41,28
EBIT, 5 ans CAGR %	79,61	-0,28	7,93	16,02	41,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,68	1,47	6,17	15,4	76,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,68	1,47	6,17	15,4	76,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,68	1,48	6,16	15,4	76,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	78,7	-1,31	4,27	13,89	74,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,76	15,58	-12,35	3,06	83,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,69	10,51	9,24	8,14	13,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,17	8,37	6,38	7,49	12,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,17	8,37	6,38	7,49	12,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,36	48,97	46,98	70,15	-17,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,6	-4,81	7,33	17,48	45,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,72	-5,07	8,03	18,13	45,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	26,58	30,26	25,93	30,01	25,32