Ratios Financiers MFF Capital Investments Limited

Actions

MFF

AU000000MFF6

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:04 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,450 ^AUD	-0,55%		+2,06%	+8,78%

13/08	MFF Capital Investments : recul du bénéfice par action et du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026	MT
13/08	MFF Capital Investments Limited envisage une augmentation de son dividende pour le semestre clos au 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: MFF CAPITAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	2,02 M	3,73 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-243 M	474 M	615 M	584 M	185 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	24,18 M	31,22 M	44,93 M	45,73 M	54,38 M
Autres recettes, total	6 k	-	-	40 k	670 k
Total Chiffre d'affaires	-219 M	505 M	660 M	631 M	244 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,17 M
Résultat Brut	-219 M	505 M	660 M	631 M	243 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,4 M	4,73 M	3,57 M	8,92 M	18,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	48 k	526 k
Autres dépenses de fonctionnement	249 k	542 k	320 k	1,19 M	1,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,65 M	5,27 M	3,89 M	10,16 M	21,05 M
Résultat d'Exploitation	-226 M	500 M	656 M	621 M	222 M
Intérêts payés, total	-1,34 M	-16,74 M	-23,3 M	-6,64 M	-2,83 M
Charges d'intérêt nettes	-1,34 M	-16,74 M	-23,3 M	-6,64 M	-2,83 M
Gains (pertes) de change	-16,68 M	-20,6 M	6,63 M	-8,7 M	6,22 M
Autres produits non opérationnels	-383 k	-367 k	-326 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-244 M	462 M	639 M	606 M	225 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-447 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-30 k	-45 k
Autres éléments non courants	-	-	-	10,11 M	-
EBT, elements non courants inclus	-244 M	462 M	639 M	616 M	225 M
Charge d'impôt	-73,28 M	139 M	192 M	184 M	65,4 M
Résultat des activités poursuivies	-171 M	324 M	447 M	432 M	160 M
Résultat net part du groupe	-171 M	324 M	447 M	432 M	160 M
Résultat net	-171 M	324 M	447 M	432 M	160 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-171 M	324 M	447 M	432 M	160 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-171 M	324 M	447 M	432 M	160 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	0,55	0,77	0,74	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	0,55	0,77	0,74	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	578 M	585 M	578 M	582 M	589 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	0,55	0,77	0,74	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	0,55	0,77	0,74	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	578 M	585 M	578 M	582 M	589 M
BPA de base normalisé	-0,26	0,49	0,69	0,65	0,24
BPA dilué normalisé	-0,26	0,49	0,69	0,65	0,24
Dividende par action	0,08	0,1	0,13	0,17	0,21
Ratio de distribution	-17,76	11,63	10,29	14,28	48,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	621 M	222 M
EBITA	-226 M	500 M	656 M	621 M	222 M
EBIT	-226 M	500 M	656 M	621 M	222 M
EBITDAR	-	-	-	-	222 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-236 M	485 M	667 M	633 M	250 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,03	30	30	29,83	29,07
Impôts intérieurs courants	28,31 M	28,14 M	79,52 M	-	-
Total des impôts courants	28,31 M	28,14 M	79,52 M	92,39 M	118 M
Impôts intérieurs différés	-102 M	111 M	112 M	-	-
Total des impôts différés	-102 M	111 M	112 M	91,17 M	-53,22 M
Résultat net normalisé	-153 M	289 M	399 M	379 M	141 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	5 k	88 k
Provisions de pension	25 k	24 k	51 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,38 M	4,7 M	3,52 M	4,14 M	5,06 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	1,17 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	284 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	5,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-4,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	226 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	226 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,21 M	28,25 M	89,45 M	200 M	98,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,97 Md	2,3 Md	2,56 Md	2,74 Md	2,87 Md
Total des liquidités et VMP	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,94 Md	2,97 Md
Créances clients, total	759 k	238 k	601 k	2,32 M	1,22 M
Autres créances	490 k	164 k	147 k	279 k	475 k
Notes à recevoir	-	-	-	449 k	263 k
Total des créances	1,25 M	402 k	748 k	3,05 M	1,96 M
Dépenses payées d'avance	20 k	20 k	20 k	130 k	66 k
Autres actifs à court terme, total	-	20 k	-	66 k	15 k
Total de l'actif circulant	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,94 Md	2,97 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	197 k	2,25 M
Prêts à long terme	-	-	-	8,4 M	4,19 M
Total des actifs	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,95 Md	2,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	548 k	2,06 M
Charges à payer, total	1,2 M	445 k	436 k	3,24 M	4,85 M
Emprunts à court terme	401 M	358 M	163 M	-	59 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	93 k	410 k
Impôts sur le revenu à payer	11,21 M	5,13 M	21,15 M	15,33 M	9,78 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	414 M	364 M	185 M	19,21 M	17,15 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	94 k	1,79 M
Passif d'impôt différé Non courant	168 M	278 M	390 M	485 M	432 M
Autres passifs non courants	215 k	240 k	291 k	7,1 M	3,24 M
Total du passif	582 M	642 M	575 M	511 M	454 M
Actions ordinaires, total	722 M	711 M	707 M	727 M	754 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	703 M	977 M	1,36 Md	1,71 Md	1,77 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	227 k
Total des fonds propres ordinaires	1,42 Md	1,69 Md	2,07 Md	2,44 Md	2,52 Md
Total des capitaux propres	1,42 Md	1,69 Md	2,07 Md	2,44 Md	2,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,01 Md	2,33 Md	2,65 Md	2,95 Md	2,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	584 M	580 M	579 M	586 M	593 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	584 M	580 M	579 M	586 M	593 M
Actif net par action	2,44	2,91	3,57	4,17	4,25
Actif corporel net	1,42 Md	1,69 Md	2,07 Md	2,44 Md	2,52 Md
Actif corporel net par action	2,44	2,91	3,57	4,17	4,25
Total de la dette	401 M	358 M	163 M	187 k	2,26 M
Dette nette	-1,6 Md	-1,97 Md	-2,48 Md	-2,94 Md	-2,97 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	1	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-171 M	324 M	447 M	432 M	160 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	48 k	526 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	48 k	526 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-10 k	45 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	22,64 M	-329 M	-255 M	-201 M	-83,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	226 k
Autres activités d'exploitation, total	17,68 M	37,79 M	16,47 M	15,46 M	-4,3 M
Variation des créances	-632 k	827 k	-326 k	-10,42 M	3,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-2 k	-734 k	42 k	11,42 M	-164 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-90,54 M	105 M	128 M	88,84 M	-58,35 M
Variation des impôts différés	-	16 k	16 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-222 M	137 M	336 M	337 M	17,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-14 k	-902 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	13,84 M	-24,99 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-52 k	-20,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	13,77 M	-46,2 M
Dette à court terme émise, total	251 M	-	-	-	7,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	26 k	1,32 M
Total de la dette émise	251 M	-	-	26 k	8,72 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-64,01 M	-188 M	-172 M	-
Total de la dette remboursée	-	-64,01 M	-188 M	-172 M	-
Émission d'actions ordinaires	32,48 M	2,08 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-25,7 M	-17,5 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-30,33 M	-37,65 M	-46,05 M	-61,7 M	-78,17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-30,33 M	-37,65 M	-46,05 M	-61,7 M	-78,17 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-16,74 M	-23,35 M	-6,64 M	-2,75 M
Flux de trésorerie de financement	252 M	-142 M	-275 M	-240 M	-72,2 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1 k	-28 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	30,19 M	-4,97 M	61,2 M	110 M	-101 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	16,74 M	23,3 M	6,64 M	2,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,56 M	31,08 M	60,01 M	91,62 M	119 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-131 M	296 M	411 M	379 M	135 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-131 M	306 M	426 M	383 M	137 M
Variation du fonds de roulement net	-10,47 M	6,02 M	-15,69 M	4,95 M	1,23 M
Dette nette émise (remboursée)	251 M	-64,01 M	-188 M	-172 M	8,72 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,04	14,41	16,48	13,87	4,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,94	16,14	19,16	16,61	5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,32	20,79	23,81	19,15	6,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,32	20,79	23,81	19,15	6,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	99,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-2,92	0,94	0,54	1,41	7,73
Marge d’EBITDA %	-	-	-	98,39	90,98
Marge EBITA %	103,04	98,96	99,41	98,39	90,89
Marge d'EBIT %	103,04	98,96	99,41	98,39	90,89
Marge des activités poursuivies %	77,98	64,05	67,78	68,41	65,44
Marge nette %	77,98	64,05	67,78	68,41	65,44
Net Avail. Pour la marge commune %	77,98	64,05	67,78	68,41	65,44
Marge nette normalisée %	69,65	57,18	60,52	59,98	57,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60	58,59	62,3	60,06	55,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,62	60,66	64,51	60,72	56,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,11	0,23	0,27	0,23	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	199,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,38	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,85	6,4	14,32	153,26	173,18
Quick Ratio	4,85	6,4	14,32	153,23	173,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	0,38	1,82	17,52	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	264,56	173,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	406,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,17	21,24	7,88	0,01	0,09
Dette totale / Capital total	21,98	17,52	7,3	0,01	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0	0,07
Dette totale / Total de l'actif	28,98	27,57	21,74	17,32	15,25
EBIT / Charges d'intérêt	-168,66	29,87	28,16	93,51	78,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	93,52	78,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	93,51	78,08
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-4,73	-13,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-4,73	-13,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-163,87	-330,68	30,63	-4,32	-61,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-163,87	-330,68	30,63	-4,32	-61,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-64,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-167,07	-321,55	31,23	-5,26	-64,3
EBIT, 1 an Croissance %	-167,07	-321,55	31,23	-5,26	-64,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-178,51	-289,47	38,25	-3,44	-63,06
Résultat net, Croissance 1 an	-178,51	-289,47	38,25	-3,44	-63,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-178,55	-289,39	38,26	-5,19	-62,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-176,31	-287,14	39,77	-4,03	-63,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	118,1	-68,64	152,52	286,02	-47,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	1,04 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,41	16,1	13,6	11,57	0,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,58	18,41	22,75	17,88	3,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,58	18,41	22,75	17,88	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,06	-161,84	145,53	0,04	-94,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	6,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,15	-325,24	38,92	-7,72	-64,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-162,69	-334,69	38,93	-9,91	-64,2
Dividende par action, 1 an de croissance	15,38	26,67	36,84	30,77	23,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,24	21,38	73,59	11,8	-39,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,24	21,38	73,59	11,8	-39,36
EBITA, 2 ans CAGR %	42,98	21,9	70,51	11,48	-41,86
EBIT, 2 ans CAGR %	42,98	21,9	70,51	11,48	-41,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	160,88	21,96	61,85	15,54	-40,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	160,88	21,96	61,85	15,54	-40,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	160,95	21,97	61,82	14,49	-40,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	153,37	19,5	61,73	15,82	-40,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	159,17	-17,3	-11,02	212,22	42,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,95	7,97	14,84	12,58	6,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,29	2,9	20,56	20,29	10,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,29	2,9	20,56	20,29	10,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,34	-58,44	23,22	56,72	-76,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,22	19,26	76,89	13,19	-42,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,74	21,3	80,57	11,85	-43,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	16,77	20,89	31,66	33,77	27,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,77	62,39	24,39	42,33	-21,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,77	62,39	24,39	42,33	-21,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,24	65,45	24,93	40,15	-23,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,24	65,45	24,93	40,15	-23,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,9	134,5	27,17	36,25	-20,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,9	134,5	27,17	36,25	-20,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,88	134,51	27,18	35,41	-21,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,86	129,03	25,91	35,9	-21,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,65	28,18	19,98	45,13	72,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,88	14,66	9,82	13,74	8,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,43	7,4	9,13	19,66	14,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,43	7,4	9,13	19,66	14,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	110,99	-46,57	-24,86	14,95	-49,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,57	72,7	25,48	42,37	-22,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,98	73,94	26,91	43,19	-23,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	28,92	19,98	25,99	31,36	30,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,65	7,74	15,66	39,86	-6,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,65	7,74	15,66	39,86	-6,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,28	7,93	16,02	41,28	-8,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,28	7,93	16,02	41,28	-8,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,47	6,17	15,4	76,68	-6,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,47	6,17	15,4	76,68	-6,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,48	6,16	15,4	76,04	-6,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,31	4,27	13,89	74,36	-6,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,58	-12,35	3,06	83,01	28,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,51	9,24	8,14	13,83	8,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,37	6,38	7,49	12,38	9,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,37	6,38	7,49	12,38	9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,97	46,98	70,15	-17,83	-53,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,81	7,33	17,48	45,85	-8,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,07	8,03	18,13	45,78	-8,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	30,26	25,93	30,01	25,32	26,43