Flux de Trésorerie MFC Patong Heritage Property Fund

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M-PAT

TH5538010007

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Thailand S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,550 ^THB	-2,52%		+10,71%	-18,85%

14/08	MFC Patong Heritage Property Fund publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	MFC Patong Heritage Property Fund publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MFC PATONG HERITAGE PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	100 k	300 k	4,01 M	13,5 M	12,95 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	95,32 k	143 k	374 k	860 k	362 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	12,78 k
Total Chiffre d'affaires	195 k	443 k	4,38 M	14,36 M	13,33 M
Dépenses immobilières	-	-	873 k	2,62 M	2,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	833 k	739 k	760 k	749 k	751 k
Autres dépenses de fonctionnement	472 k	393 k	622 k	417 k	283 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,3 M	1,13 M	2,26 M	3,79 M	3,6 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,11 M	-688 k	2,13 M	10,58 M	9,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	30	282	38
Charges d'intérêt nettes	-	-	30	282	38
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-688 k	2,13 M	10,58 M	9,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-83,99 M	96,99 M	-26 M	4 M	-47,99 M
EBT, elements non courants inclus	-85,1 M	96,31 M	-23,87 M	14,58 M	-38,26 M
Charge d'impôt	164	146	1,64 k	839	1,32 k
Résultat des activités poursuivies	-85,1 M	96,31 M	-23,87 M	14,58 M	-38,26 M
Résultat net part du groupe	-85,1 M	96,31 M	-23,87 M	14,58 M	-38,26 M
Résultat net	-85,1 M	96,31 M	-23,87 M	14,58 M	-38,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-85,1 M	96,31 M	-23,87 M	14,58 M	-38,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-85,1 M	96,31 M	-23,87 M	14,58 M	-38,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,81	0,92	-0,23	0,14	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,81	0,92	-0,23	0,14	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,81	0,92	-0,23	0,14	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,81	0,92	-0,23	0,14	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0,01	0,06	0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0,01	0,06	0,06
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-20,58
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,11 M	-688 k	2,13 M	10,58 M	9,73 M
EBIT	-1,11 M	-688 k	2,13 M	10,58 M	9,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	195 k	443 k	4,38 M	14,36 M	13,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	0	-0,01	0,01	-0
Résultat net normalisé	-693 k	-430 k	1,33 M	6,61 M	6,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	833 k	739 k	760 k	749 k	751 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	532 M	629 M	603 M	607 M	559 M
Total des actifs immobiliers	532 M	629 M	603 M	607 M	559 M
Trésorerie et équivalents	474 k	146 k	722 k	1,62 M	1,46 M
Créances clients, total	25,79 k	-	2,15 M	2,05 M	2,17 M
Autres créances	8	70	127	139	76
Investissements en titres de créance et de participation	25,28 M	24,97 M	24,75 M	22 M	23,96 M
Autres actifs à court terme, total	41,65 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	55,26 k	65,15 k	-	740	749
Total des actifs	558 M	654 M	631 M	633 M	587 M
Passifs
Charges à payer, total	196 k	197 k	497 k	496 k	551 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	88	88
Autres passifs non courants	691	806	14,15 k	87,8 k	93,39 k
Total du passif	197 k	198 k	511 k	583 k	645 k
Actions ordinaires, total	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,03 Md	1,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-482 M	-386 M	-409 M	-395 M	-433 M
Total des fonds propres ordinaires	558 M	654 M	630 M	632 M	586 M
Total des capitaux propres	558 M	654 M	630 M	632 M	586 M
Total du passif et des capitaux propres	558 M	654 M	631 M	633 M	587 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Actif net par action	5,31	6,23	6	6,02	5,58
Actif corporel net	558 M	654 M	630 M	632 M	586 M
Actif corporel net par action	5,31	6,23	6	6,02	5,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-474 k	-146 k	-722 k	-1,62 M	-1,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-85,1 M	96,31 M	-23,87 M	14,58 M	-38,26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	83,9 M	-97,13 M	25,65 M	-4,51 M	47,64 M
Variation des créances	-25,6 k	25,72 k	-2,15 M	101 k	-117 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	88	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-298 k	32,89 k	378 k	71,6 k	61,41 k
Autres activités opérationnelles	-10,18 M	440 k	577 k	3,26 M	-1,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,71 M	-328 k	576 k	13,5 M	7,71 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-7,88 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-7,88 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-12,6 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-12,6 M	-7,88 M
Variation nette de la trésorerie	-11,71 M	-328 k	576 k	900 k	-160 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-997 k	-362 k	-522 k	6,71 M	6,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-997 k	-362 k	-522 k	6,71 M	6,02 M
Variation du fonds de roulement net	304 k	-68,39 k	1,85 M	-99,57 k	61,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,12	-0,07	0,21	1,05	1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,12	-0,07	0,21	1,05	1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,18	15,9	-3,72	2,31	-6,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,18	15,9	-3,72	2,31	-6,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	80,09	81,76	80,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	426,35	166,63	17,34	5,21	5,64
Marge EBITA %	-567,99	-155,22	48,55	73,64	73
Marge d'EBIT %	-567,99	-155,22	48,55	73,64	73
Marge des activités poursuivies %	-43,57 k	21,73 k	-544,72	101,5	-287,07
Marge nette %	-43,57 k	21,73 k	-544,72	101,5	-287,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,57 k	21,73 k	-544,72	101,5	-287,07
Marge nette normalisée %	-355	-97,01	30,34	46,03	45,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-510,7	-81,58	-11,9	46,72	45,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-510,7	-81,58	-11,9	46,72	45,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,43	6,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	0,74	5,78	7,41	6,58
Quick Ratio	2,55	0,74	5,78	7,41	6,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-59,72	-1,66	1,16	27,24	13,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	56,96	59,42
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,04	0,03	0,08	0,09	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,85	126,95	888,76	227,65	-7,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,4	126,95	691,86	234,49	-8,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-157,69	-37,98	-409,26	396,98	-7,99
EBIT, 1 an Croissance %	-157,69	-37,98	-409,26	396,98	-7,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,19	-213,16	-124,79	-161,06	-362,51
Résultat net, Croissance 1 an	-62,19	-213,16	-124,79	-161,06	-362,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,19	-213,16	-124,79	-161,05	-362,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-157,69	-37,98	-409,27	396,98	-7,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,64	18,23	-4,13	0,66	-7,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-4,69	5,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,27	17,26	-3,6	0,32	-7,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,24	17,27	-3,65	0,31	-7,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,24	17,27	-3,65	0,31	-7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-204,84	-97,2	-275,71	2,24 k	-42,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-159,15	-63,75	44,24	-1,39 k	-10,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,15	-63,75	44,24	-1,39 k	-10,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-93,27	-65,81	373,71	469,18	74,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-92,92	-64,34	323,93	414,65	75,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-82,62	-40,18	38,49	292,04	113,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-82,62	-40,18	38,49	292,04	113,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,67	-34,59	-47,03	-61,1	26,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,67	-34,59	-47,03	-61,1	26,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,67	-34,59	-47,03	-61,1	26,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,62	-40,18	38,5	292,05	113,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,56	1,05	6,46	-1,76	-3,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-79,27	-	813,39	-	0,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,11	0,84	6,32	-1,66	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,04	0,87	6,3	-1,69	-3,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,04	0,87	6,3	-1,69	-3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,71	-82,86	-77,81	541,58	265,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,9	-53,69	-27,68	330,72	239,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-82,9	-53,69	-27,68	330,72	239,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-86,95	-78,27	4,94	318,93	210,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-86,71	-77,5	0,24	291,73	189,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-76,18	-73,44	3,43	112,03	141,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-76,18	-73,44	3,43	112,03	141,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,48	-19,16	-52,66	-44,46	-26,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,48	-19,16	-52,66	-44,46	-26,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,48	-19,16	-52,66	-44,46	-26,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-76,18	-73,44	3,43	112,03	141,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,58	-9,3	-0,71	4,49	-3,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-75,35	-	-	330,02	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,67	-9,21	-0,66	4,28	-3,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,59	-9,15	-0,66	4,26	-3,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,59	-9,15	-0,66	4,26	-3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,36	-81,83	-62,77	4,87	186,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-73,46	-78,03	-32,37	88,76	155,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-73,46	-78,03	-32,37	88,76	155,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-70,5	-65,22	-45,1	-19,76	28,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-70,17	-64,84	-46,91	-21,31	25,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-57,68	-61,51	-51,84	-22,04	38,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-57,68	-61,51	-51,84	-22,04	38,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,82	-1,04	-21,3	-39,66	-29,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,82	-1,04	-21,3	-39,66	-29,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,82	-1,04	-21,3	-39,66	-29,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-57,68	-61,51	-51,84	-22,04	38,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,63	-10	-10,7	-6,36	-1,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-66,11	-	4,56	27,86	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,24	-10,78	-11,49	-6,26	-1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,41	-10,03	-10,77	-6,24	-1,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,41	-10,03	-10,77	-6,24	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,19	-66,25	-62,32	-24,39	-7,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-52,56	-62,82	-60,37	-27,76	28,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,56	-62,82	-60,37	-27,76	28,98
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-