Bilan Mexco Energy Corporation

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US5927701012

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé NYSE 17:12:47 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,21 ^USD	+5,36%		-0,27%	+13,12%

12/08	Mexco Energy Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/06	Mexco Energy Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEXCO ENERGY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	6,53 M	9,38 M	6,46 M	7,12 M	6,55 M
Autres recettes, total	62,52 k	177 k	142 k	242 k	13,28 k
Total Chiffre d'affaires	6,59 M	9,56 M	6,6 M	7,36 M	6,56 M
Coût des marchandises vendues, total	1,28 M	1,72 M	1,53 M	1,61 M	1,43 M
Résultat Brut	5,31 M	7,84 M	5,08 M	5,75 M	5,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 M	1,12 M	1,24 M	1,32 M	1,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,35 M	1,85 M	1,97 M	2,45 M	2,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	28,56 k	30,53 k	29,87 k	29,98 k	32,17 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,43 M	3,01 M	3,24 M	3,8 M	3,86 M
Résultat d'Exploitation	2,88 M	4,83 M	1,84 M	1,95 M	1,27 M
Intérêts payés, total	-26,51 k	-13,1 k	-5,23 k	-6,15 k	-4,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	340	8,01 k	135 k	72,63 k	418 k
Charges d'intérêt nettes	-26,17 k	-5,09 k	130 k	66,48 k	414 k
EBT, hors éléments non courants	2,86 M	4,83 M	1,97 M	2,02 M	1,68 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,86 M	4,83 M	1,97 M	2,02 M	1,68 M
Charge d'impôt	-	165 k	621 k	304 k	379 k
Résultat des activités poursuivies	2,86 M	4,66 M	1,34 M	1,71 M	1,31 M
Résultat net part du groupe	2,86 M	4,66 M	1,34 M	1,71 M	1,31 M
Résultat net	2,86 M	4,66 M	1,34 M	1,71 M	1,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,86 M	4,66 M	1,34 M	1,71 M	1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,86 M	4,66 M	1,34 M	1,71 M	1,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,36	2,17	0,64	0,83	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	1,36	2,17	0,64	0,83	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,1 M	2,15 M	2,11 M	2,06 M	2,05 M
Bénéfice net par action - dilué	1,32	2,11	0,62	0,81	0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	1,32	2,11	0,62	0,81	0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,16 M	2,21 M	2,16 M	2,11 M	2,08 M
BPA de base normalisé	0,85	1,41	0,58	0,61	0,51
BPA dilué normalisé	0,83	1,37	0,57	0,6	0,51
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,2 M	6,66 M	3,78 M	4,38 M	3,78 M
EBITA	2,91 M	4,86 M	1,87 M	1,98 M	1,3 M
EBIT	2,88 M	4,83 M	1,84 M	1,95 M	1,27 M
EBITDAR	4,22 M	6,68 M	3,79 M	4,39 M	3,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,59 M	9,56 M	6,6 M	7,36 M	6,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,41	31,57	15,09	22,5
Impôts intérieurs courants	-	165 k	621 k	304 k	166 k
Total des impôts courants	-	165 k	621 k	304 k	166 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	213 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	213 k
Résultat net normalisé	1,78 M	3,02 M	1,23 M	1,26 M	1,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,51 k	13,1 k	5,23 k	6,15 k	4,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,03 M	1,11 M	1,23 M	1,31 M	1,3 M
Charges locatives nettes, total	18,56 k	15,57 k	15,57 k	11,97 k	10,18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,02 k	15,88 k	13,74 k	8,08 k	3,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,53 k	-303	1,83 k	3,89 k	6,65 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	87,57 k	143 k	230 k	206 k	174 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	87,57 k	143 k	230 k	206 k	174 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 M	2,24 M	2,47 M	1,75 M	2,78 M
Total des liquidités et VMP	1,37 M	2,24 M	2,47 M	1,75 M	2,78 M
Créances clients, total	1,31 M	1,37 M	1,01 M	1,18 M	1,4 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,31 M	1,37 M	1,01 M	1,18 M	1,4 M
Dépenses payées d'avance	52,64 k	124 k	205 k	85,36 k	273 k
Total de l'actif circulant	2,73 M	3,73 M	3,69 M	3,02 M	4,45 M
Immobilisations corporelles brutes	40,62 M	45,59 M	48,45 M	51,86 M	53,87 M
Amortissements cumulés	-30,36 M	-32,22 M	-34,18 M	-36,64 M	-39,16 M
Immobilisations corporelles nettes	10,26 M	13,37 M	14,26 M	15,22 M	14,7 M
Investissements à long terme	275 k	700 k	1,1 M	2,1 M	2,53 M
Autres actifs à long terme, total	13,16 k	12,16 k	8,6 k	4,3 k	12,32 k
Total des actifs	13,28 M	17,82 M	19,06 M	20,35 M	21,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	182 k	192 k	277 k	350 k
Part à court terme des contrats de location	54,29 k	56,37 k	19,26 k	51 k	55,79 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	189 k	193 k	17,2 k
Autres passifs à court terme	15 k	20 k	30 k	30 k	30 k
Total du passif circulant	264 k	258 k	430 k	551 k	453 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	75,63 k	19,26 k	-	75,52 k	19,74 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	312 k	321 k	534 k
Autres passifs non courants	721 k	710 k	689 k	689 k	699 k
Total du passif	1,06 M	988 k	1,43 M	1,64 M	1,71 M
Actions ordinaires, total	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,12 M	1,12 M
Primes d'émissions d'actions	8,13 M	8,32 M	8,57 M	8,84 M	9,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,33 M	7,99 M	9,12 M	10,63 M	11,73 M
Actions détenues en propre	-346 k	-590 k	-1,18 M	-1,88 M	-1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	12,22 M	16,83 M	17,63 M	18,71 M	19,99 M
Total des capitaux propres	12,22 M	16,83 M	17,63 M	18,71 M	19,99 M
Total du passif et des capitaux propres	13,28 M	17,82 M	19,06 M	20,35 M	21,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,15 M	2,14 M	2,09 M	2,05 M	2,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,15 M	2,14 M	2,09 M	2,05 M	2,05 M
Actif net par action	5,69	7,88	8,43	9,15	9,77
Actif corporel net	12,22 M	16,83 M	17,63 M	18,71 M	19,99 M
Actif corporel net par action	5,69	7,88	8,43	9,15	9,77
Total de la dette	130 k	75,63 k	19,26 k	127 k	75,52 k
Dette nette	-1,24 M	-2,16 M	-2,45 M	-1,63 M	-2,7 M
Dette relative aux contrats de location	148 k	125 k	125 k	95,79 k	81,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	3	3	2	2
Salariés à temps partiel	3	3	3	3	2

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	2,86 M	4,66 M	1,34 M	1,71 M	1,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,35 M	1,85 M	1,97 M	2,45 M	2,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,56 k	30,53 k	29,87 k	29,98 k	32,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,88 M	2 M	2,48 M	2,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,53 k	12,57 k	4,31 k	4,3 k	4,34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	87,57 k	143 k	230 k	206 k	174 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,7 k	-80,72 k	287 k	-32,54 k	213 k
Variation des créances	-658 k	-63,68 k	363 k	-171 k	-218 k
Variation des dettes fournisseurs	95,14 k	-33,48 k	16,2 k	69,06 k	-33,09 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	189 k	3,55 k	-176 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,84 k	-8,87 k	309	-4,79 k	-47,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,74 M	6,52 M	4,43 M	4,27 M	3,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,89 M	-5,31 M	-3,35 M	-3,42 M	-2,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	11,97 k	-	307 k	203 k	25,9 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-75 k	-425 k	-400 k	-1 M	-427 k
Autres activités d'investissement, total	242 k	296 k	26,19 k	59,47 k	54,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 M	-5,44 M	-3,42 M	-4,15 M	-2,54 M
Dette à long terme émise, total	275 k	675 k	275 k	650 k	-
Total de la dette émise	275 k	675 k	275 k	650 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,46 M	-675 k	-275 k	-650 k	-
Total de la dette remboursée	-1,46 M	-675 k	-275 k	-650 k	-
Émission d'actions ordinaires	459 k	16,7 k	19,66 k	77,64 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-244 k	-585 k	-703 k	-
Dividende spécial versé	-	-	-214 k	-209 k	-205 k
Autres activités de financement, total	-	17,98 k	-750	-	-12,37 k
Flux de trésorerie de financement	-721 k	-210 k	-780 k	-835 k	-217 k
Variation nette de la trésorerie	1,31 M	865 k	238 k	-720 k	1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,83 k	528	925	1,85 k	36
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	228 k	363 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	799 k	-403 k	520 k	529 k	824 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	803 k	-407 k	519 k	529 k	823 k
Variation du fonds de roulement net	570 k	143 k	-491 k	-38,27 k	509 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,18 M	0	0	0	-

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,93	19,42	6,22	6,19	3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,11	20,64	6,64	6,68	4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,13	32,09	7,81	9,42	6,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,13	32,09	7,81	9,42	6,75
Analyse des marges
Marge brute %	80,55	82,01	76,89	78,19	78,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,96	11,73	18,83	17,94	19,91
Marge d’EBITDA %	63,74	69,71	57,21	59,55	57,54
Marge EBITA %	44,17	50,88	28,24	26,91	19,86
Marge d'EBIT %	43,74	50,56	27,79	26,5	19,37
Marge des activités poursuivies %	43,34	48,79	20,36	23,27	19,9
Marge nette %	43,34	48,79	20,36	23,27	19,9
Net Avail. Pour la marge commune %	43,34	48,79	20,36	23,27	19,9
Marge nette normalisée %	27,09	31,57	18,6	17,13	16,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,13	-4,22	7,87	7,19	12,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,2	-4,26	7,85	7,19	12,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,61	0,36	0,37	0,31
Rotation des actifs corporels	0,66	0,81	0,48	0,5	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,65	6,99	5,42	6,49	5,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,36	14,46	8,58	5,48	9,82
Quick Ratio	10,16	13,98	8,1	5,33	9,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	14,2	25,23	10,31	7,75	8,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,87	52,22	67,53	56,22	71,93
Délais de paiement des fournisseurs	42,17	39,94	44,78	53,32	80,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,06	0,45	0,11	0,68	0,38
Dette totale / Capital total	1,05	0,45	0,11	0,67	0,38
Dette à long terme / Capitaux propres	0,62	0,11	-	0,4	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,61	0,11	-	0,4	0,1
Dette totale / Total de l'actif	7,98	5,54	7,51	8,04	7,86
EBIT / Charges d'intérêt	108,68	368,96	350,64	317,11	290,18
EBITDA / Charges d'intérêt	159,09	509,9	724,89	714,48	864,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	87,85	104,33	84,97	158,93	363,75
Dette totale / EBITDA	0,03	0,01	0,01	0,03	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,29	-0,32	-0,65	-0,37	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,06	0,04	0,13	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	-1,58	-5,52	-1,66	-1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	135,36	45,08	-30,89	11,4	-8,11
Résultat brut, Croissance 1 an	175,38	47,69	-35,2	13,28	-7,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	290,85	52,9	-43,75	14,27	-10,43
EBITA, 1 an Croissance en %	1,63 k	61,44	-61,65	6,17	-26,08
EBIT, 1 an Croissance %	1,97 k	61,96	-62,02	6,26	-26,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,73 k	63,31	-71,16	27,32	-23,75
Résultat net, Croissance 1 an	1,73 k	63,31	-71,16	27,32	-23,75
Résultat net normalisé sur 1 an	3,18 k	63,22	-59,28	2,6	-16,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,64 k	59,85	-70,62	30,65	-22,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	101,01	4,86	-26,42	16,88	18,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,83	30,32	6,63	6,74	-3,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,66	34,14	6,95	6,76	6,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,55	37,69	4,73	6,15	6,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,55	37,69	4,73	6,15	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	427,35	74,02	-31,95	-3,71	-11,49
CAPEX, Croissance 1 an	18,4	181,24	-36,95	2,01	-35,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-188,51	-146,66	-228,96	1,88	109,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-191,05	-146,95	-227,31	1,99	109,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,1	84,78	0,13	-12,26	-0,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	70,57	101,67	-2,17	-14,32	0,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	126,66	149,02	-6,88	-19,23	-0,77
EBITA, 2 ans CAGR %	793,59	437,93	-21,31	-36,19	-16,42
EBIT, 2 ans CAGR %	572,67	488,56	-21,57	-36,47	-16,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	435,73	446,83	-31,37	-39,4	-1,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	435,73	446,83	-31,37	-39,4	-1,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	435,73	644,99	-18,48	-35,36	-7,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	413,81	426,77	-31,47	-38,04	0,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	114,52	45,18	-12,16	-7,26	17,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,67	16,88	17,88	6,69	1,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,85	28,27	19,78	6,86	6,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,89	38,12	20,08	5,43	6,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,89	38,12	20,08	5,43	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	108,06	202,93	8,82	-19,05	-7,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,52	82,48	33,17	-19,8	-19,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,21	-33,21	-22,43	14,62	25,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,08	-32,06	-22,69	13,95	25,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,84	51,68	33,13	3,75	-11,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,73	62,58	38,13	2,73	-13,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	71,09	101,25	52,07	0,19	-17,47
EBITA, 3 ans CAGR %	331,88	411,01	123,06	-13,05	-35,53
EBIT, 3 ans CAGR %	601,51	323,38	136,07	-13,21	-35,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	504,17	260,55	105,08	-15,67	-34,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	504,17	260,55	105,08	-15,67	-34,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	504,18	264,74	182,72	-11,98	-29,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	409,18	248,16	101,27	-15,02	-33,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	55,33	68,99	15,75	-3,39	0,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,4	11,88	13,36	14,04	3,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,02	20,95	20,73	15,27	6,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,19	26,25	25,95	15,25	5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,19	26,25	25,95	15,25	5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,65	96,03	84,15	4,47	-16,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,19	46,3	28,05	21,85	-25,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,87	-19,78	-16,83	-15,05	26,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,48	-19,17	-16,24	-15,21	26,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,62	28,71	19,71	21,86	18,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,78	36,82	23,74	25,83	21,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,75	57,86	35,13	39,91	28,58
EBITA, 5 ans CAGR %	34,73	89,16	120,08	122,34	50,62
EBIT, 5 ans CAGR %	33,04	83,5	194,07	98,25	55,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,67	70,72	153,11	76,67	52,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,67	70,72	153,11	76,67	52,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,63	71,91	173,07	82,55	80,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,09	67,51	128,29	74,54	52,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,09	10,54	23,66	32,93	16,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,36	8,54	10,22	9,78	8,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,89	11,37	15,06	15,1	14,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,03	14,91	15,9	17,47	17,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,03	14,91	15,9	17,47	17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	78,31	71,36	34,37	37,62	39,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,68	37,2	32,58	15,03	6,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,75	-4,22	22,03	-7,47	-1,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,06	-1,71	20,31	-7,26	-1,39