Flux de Trésorerie MetaVia Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,660 ^USD	+1,84%		-4,05%	-80,29%

09/09	MetaVia annonce des résultats précliniques confirmant le rationnel biologique de la réduction du tour de taille par le DA-1726	CI
06/08	MetaVia Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

21686.RODf1iJCY2GmEa0fBzi5wD1iQgtO2gy_H37UTQWFGCE.dqW352B3GirVadV6S03tpUkRdmZ_u1mMXUeGCXP9UUsCk6mhaykILtxw6A

Données Financières Publiées: METAVIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,75 M	8,64 M	6,73 M	7,26 M	6,91 M
Dépenses de R&D	6,55 M	2,78 M	9,16 M	21,55 M	6,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,3 M	11,42 M	15,89 M	28,81 M	13,71 M
Résultat d'Exploitation	-15,3 M	-11,42 M	-15,89 M	-28,81 M	-13,71 M
Intérêts payés, total	-	-2,19 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	-	461 k	920 k	510 k
Charges d'intérêt nettes	14 k	-2,19 M	461 k	920 k	510 k
Gains (pertes) de change	-	-8 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	7,94 M	2,96 M	297 k	225 k
EBT, hors éléments non courants	-15,28 M	-5,68 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-75 k	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-8,21 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,28 M	-13,97 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Résultat des activités poursuivies	-15,28 M	-13,97 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Résultat net part du groupe	-15,28 M	-13,97 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Résultat net	-15,28 M	-13,97 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,28 M	-13,97 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,28 M	-13,97 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-477,57	-27,05	-39,13	-7,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	-477,57	-27,05	-39,13	-7,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	29,25 k	461 k	705 k	1,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-477,84	-27,06	-39,16	-7,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-477,84	-27,06	-39,16	-7,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	29,25 k	461 k	705 k	1,77 M
BPA de base normalisé	-	-121,43	-16,91	-24,45	-4,59
BPA dilué normalisé	-	-121,43	-16,91	-24,45	-4,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,25 M	-11,4 M	-15,88 M	-28,79 M	-13,69 M
EBITA	-15,3 M	-11,42 M	-15,89 M	-28,81 M	-13,71 M
EBIT	-15,3 M	-11,42 M	-15,89 M	-28,81 M	-13,71 M
EBITDAR	-15,18 M	-11,37 M	-15,88 M	-28,69 M	-13,59 M
Résultat net normalisé	-9,55 M	-3,55 M	-7,79 M	-17,24 M	-8,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,19 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,75 M	8,64 M	6,73 M	7,16 M	6,81 M
Dépense en recherche et de développement	6,55 M	10,99 M	9,16 M	21,55 M	6,8 M
Charges locatives nettes, total	72 k	24 k	1 k	100 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	172 k	106 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	662 k	854 k	222 k	366 k	305 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	662 k	854 k	222 k	538 k	411 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,39 M	33,36 M	22,44 M	16,02 M	10,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	16 k	32 k
Total des liquidités et VMP	16,39 M	33,36 M	22,44 M	16,03 M	10,31 M
Dépenses payées d'avance	197 k	168 k	13 k	39 k	54 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	64 k	-	511 k
Total de l'actif circulant	16,58 M	33,53 M	22,51 M	16,07 M	10,88 M
Immobilisations corporelles brutes	326 k	30 k	282 k	221 k	300 k
Amortissements cumulés	-111 k	-28 k	-34 k	-54 k	-73 k
Immobilisations corporelles nettes	215 k	2 k	248 k	167 k	227 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	21 k	21 k	21 k
Total des actifs	16,8 M	33,53 M	22,78 M	16,26 M	11,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	830 k	708 k	821 k	3,88 M	1,06 M
Charges à payer, total	1,3 M	280 k	4,41 M	3,9 M	4,24 M
Part à court terme des contrats de location	26 k	-	67 k	78 k	68 k
Autres passifs à court terme	-	10,8 M	658 k	416 k	285 k
Total du passif circulant	2,16 M	11,78 M	5,96 M	8,27 M	5,65 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	45 k	-	136 k	58 k	142 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,2 M	11,78 M	6,1 M	8,33 M	5,79 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	27 k	25 k	5 k	9 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	96,39 M	118 M	125 M	144 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,83 M	-95,8 M	-108 M	-136 M	-149 M
Résultat global et autres	4 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,6 M	21,75 M	16,68 M	7,93 M	5,33 M
Total des capitaux propres	14,6 M	21,75 M	16,68 M	7,93 M	5,33 M
Total du passif et des capitaux propres	16,8 M	33,53 M	22,78 M	16,26 M	11,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,1 k	309 k	446 k	787 k	5,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,1 k	289 k	446 k	785 k	2,31 M
Actif net par action	1,45 k	75,25	37,41	10,1	2,31
Actif corporel net	14,6 M	21,75 M	16,68 M	7,93 M	5,33 M
Actif corporel net par action	1,45 k	75,25	37,41	10,1	2,31
Total de la dette	71 k	0	203 k	136 k	210 k
Dette nette	-16,32 M	-33,36 M	-22,23 M	-15,9 M	-10,1 M
Dette relative aux contrats de location	576 k	192 k	8 k	800 k	800 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	221 k	30 k	80 k	88 k	90 k
Employés à temps plein	5	2	8	9	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-15,28 M	-13,97 M	-12,47 M	-27,59 M	-12,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	48 k	20 k	6 k	20 k	19 k
Amortissements et dépréciations, Total	48 k	20 k	6 k	20 k	19 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,19 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	75 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	8,21 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	662 k	854 k	222 k	538 k	411 k
Autres activités d'exploitation, total	24 k	-7,93 M	-2,95 M	-293 k	-228 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,16 M	-202 k	113 k	3,06 M	-2,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	578 k	-966 k	4,28 M	-441 k	-111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,13 M	-11,71 M	-10,8 M	-24,71 M	-15,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-	-50 k	-8 k	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-583 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-586 k	8 k	-50 k	-8 k	-2 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,12 M	32,25 M	-	20 M	11,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-48 k	-12 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,09 M	-3,57 M	-80 k	-1,65 M	-1,24 M
Flux de trésorerie de financement	22,03 M	28,68 M	-80 k	18,3 M	9,96 M
Ajustements des taux de change	-8 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,3 M	16,98 M	-10,93 M	-6,42 M	-5,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10 M	4,24 M	-15,55 M	-15,16 M	-11,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10 M	5,61 M	-15,55 M	-15,16 M	-11,28 M
Variation du fonds de roulement net	1,14 M	-9,68 M	5,8 M	-2,3 M	3,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,87	-28,36	-35,26	-92,24	-62,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-87,06	-39,19	-51,39	-144,3	-125,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-140,22	-76,85	-64,89	-224,18	-195,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-140,22	-76,85	-64,89	-224,18	-195,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,69	2,85	3,78	1,94	1,93
Quick Ratio	7,6	2,83	3,76	1,94	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,02	-0,99	-1,81	-2,99	-2,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,49	-	1,22	1,71	3,94
Dette totale / Capital total	0,48	-	1,2	1,69	3,79
Dette à long terme / Capitaux propres	0,31	-	0,82	0,73	2,66
Dette à long terme / Capital total	0,31	-	0,81	0,72	2,56
Dette totale / Total de l'actif	13,11	35,14	26,76	51,22	52,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-5,21	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-5,2	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-5,2	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-	-0,01	-0	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,07	2,93	1,4	0,55	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-0,01	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	2,93	1,4	0,55	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,67	-25,26	39,32	81,29	-52,45
EBITA, 1 an Croissance en %	23,6	-25,36	39,13	81,35	-52,42
EBIT, 1 an Croissance %	23,6	-25,36	39,13	81,35	-52,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,5	-8,62	-10,72	121,27	-52,98
Résultat net, Croissance 1 an	-48,5	-8,62	-10,72	121,27	-52,98
Résultat net normalisé sur 1 an	23,87	-62,82	119,46	121,27	-52,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-94,33	44,72	-81,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,56	-99,07	12,3 k	-32,66	35,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,16	99,62	-32,07	-28,62	-31,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	102,65	49	-23,29	-52,47	-32,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	102,65	49	-23,29	-52,47	-32,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,6	-22,61	-7,8	128,82	-36,46
CAPEX, Croissance 1 an	-25	-	-	-84	-75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,33	-142,43	-466,64	-2,29	-25,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,33	-156,12	-377,16	-2,29	-25,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	38	-3,86	2,04	58,93	-7,15
EBITA, 2 ans CAGR %	38,07	-3,95	1,9	58,84	-7,11
EBIT, 2 ans CAGR %	38,07	-3,95	1,9	58,84	-7,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,32	-31,4	-9,67	40,55	2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,32	-31,4	-9,67	40,55	2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,82	-32,14	-9,67	120,36	2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-71,37	-47,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,62	-91,62	7,4	813,78	-4,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,76	74,86	16,45	-30,37	-30,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,97	73,77	6,91	-39,61	-43,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,97	73,77	6,91	-39,61	-43,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,63	4,31	-15,53	45,25	20,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-88,16	-	308,25	-	-80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,8	-14,25	24,72	89,04	-14,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,95	-1,37	24,72	64,36	-14,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	12,49	8,8	23,59	6,3
EBITA, 3 ans CAGR %	31,87	12,47	8,68	23,49	6,28
EBIT, 3 ans CAGR %	31,87	12,47	8,68	23,49	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,53	-13,14	-25,1	21,76	-2,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,53	-13,14	-25,1	21,76	-2,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,55	-10,95	0,35	21,76	31,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-75,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	315,37	-82,12	-4,53	-8,08	384,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,84	32,34	27,59	-1,08	-30,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,19	20,95	32,31	-18,4	-37,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,19	20,95	32,31	-18,4	-37,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,55	18,5	0,11	17,75	10,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	-	132,08	38,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,26	18	39,18	14,88	38,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,48	30,92	39,18	14,88	26,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,16	2,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	185,69	18,95	29,13	2,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	185,69	18,95	29,13	2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	197,43	-4,29	5,3	-15,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	197,43	-4,29	5,3	-15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	148,47	13,18	27,95	1,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	141,81	-13,76	-4,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	263,28	42,92	2,36	0,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	287,17	4,66	-8,39	-5,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	287,17	4,66	-8,39	-5,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,66	28,55	7,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	75,54	-48,18	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	25,64	42,48	14,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	25,77	43,39	14,35