Flux de Trésorerie Metalstech

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MTC

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:58:19 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^AUD	+9,09%		+2,86%	-30,77%

20/04	MetalsTech convoque une assemblée générale	CI
02/04	MetalsTech reçoit une demande de convocation d'assemblée générale de la part de Minerva Investment	CI

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Données Financières Publiées: METALSTECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	3,16 M	4,73 M	1,85 M	1,73 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	276 k	97,07 k	1,63 M	187 k	251 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,79 k	1,44 k	3,34 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	449 k	223 k	-	443 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,37 M	3,49 M	6,37 M	2,48 M	1,99 M
Résultat d'Exploitation	-3,37 M	-3,49 M	-6,37 M	-2,48 M	-1,99 M
Intérêts payés, total	-144 k	-57,8 k	-	-272 k	-396 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,73 k	5,49 k
Charges d'intérêt nettes	-144 k	-57,8 k	-	-269 k	-390 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,21 k	-660 k	-116 k	-206 k	-136 k
EBT, hors éléments non courants	-3,52 M	-4,2 M	-6,48 M	-2,96 M	-2,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,04 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,52 M	-4,2 M	-6,48 M	-2,96 M	-2,51 M
Charge d'impôt	696 k	-	-	-696 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,21 M	-4,2 M	-6,48 M	-2,26 M	-2,51 M
Résultat des activités abandonnées	-	11,49 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,21 M	7,29 M	-6,48 M	-2,26 M	-2,51 M
Résultat net	-4,21 M	7,29 M	-6,48 M	-2,26 M	-2,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,21 M	7,29 M	-6,48 M	-2,26 M	-2,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,21 M	-4,2 M	-6,48 M	-2,26 M	-2,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,04	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	165 M	174 M	189 M	199 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,04	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	165 M	174 M	189 M	199 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,91 M	-3,26 M	-6,36 M	-2,48 M	-
EBITA	-3,37 M	-3,49 M	-6,37 M	-2,48 M	-1,99 M
EBIT	-3,37 M	-3,49 M	-6,37 M	-2,48 M	-1,99 M
EBITDAR	-2,86 M	-3,21 M	-6,31 M	-2,39 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	366	306	10,76 k	2,73 k	5,49 k
Taux d’imposition effectif (%)	-19,77	-	-	23,51	-
Total des impôts différés	696 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,2 M	-2,63 M	-4,05 M	-1,85 M	-1,57 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	50 k
Intérêts sur la dette à long terme	144 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	319 k	405 k	873 k	252 k	49,34 k
Dépense de marketing	319 k	405 k	873 k	252 k	49,34 k
Dépenses générales et administratives	2,05 M	2,5 M	3,54 M	1,29 M	1,38 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	50,46 k	50,06 k	52,12 k	89,47 k	27,41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	64,78 k	40,22 k	-	289 k	54,78 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-14,32 k	9,84 k	-	-200 k	-27,38 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	668 k	221 k	2,02 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	276 k	97,07 k	2,04 M	187 k	251 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	944 k	318 k	4,05 M	187 k	251 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	284 k	2,18 M	817 k	628 k	1,62 M
Total des liquidités et VMP	284 k	2,18 M	817 k	628 k	1,62 M
Autres créances	41,92 k	51,43 k	90,01 k	65,32 k	39,42 k
Total des créances	41,92 k	51,43 k	90,01 k	65,32 k	39,42 k
Dépenses payées d'avance	105 k	6,14 k	6,78 k	11,47 k	-
Autres actifs à court terme, total	4,16 M	-	-	-	469 k
Total de l'actif circulant	4,59 M	2,24 M	913 k	705 k	2,13 M
Immobilisations corporelles brutes	3,08 M	4,97 M	7,25 M	8,14 M	9,38 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,08 M	4,97 M	7,25 M	8,14 M	9,38 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,67 M	7,21 M	8,16 M	8,84 M	11,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	752 k	219 k	304 k	794 k	1,45 M
Charges à payer, total	82,86 k	69,65 k	67,24 k	150 k	203 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,3 M	2,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,1 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	24,76 k	26,27 k	27,06 k	19,07 k	19,07 k
Impôts sur le revenu à payer	-	696 k	-	68,19 k	-
Passif d'impôt différé Courant	696 k	-	696 k	-	-
Autres passifs à court terme	352 k	-	-	-	1,4 M
Total du passif circulant	3,01 M	1,01 M	1,09 M	2,33 M	5,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,01 M	1,01 M	1,09 M	2,33 M	5,31 M
Actions ordinaires, total	21,29 M	15,91 M	23,58 M	25,23 M	26,89 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 M	1,25 M	-	1,39 M	1,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,34 M	-9,49 M	-15,97 M	-18,24 M	-20,75 M
Résultat global et autres	-530 k	-1,47 M	-537 k	-1,87 M	-1,32 M
Total des fonds propres ordinaires	4,67 M	6,2 M	7,07 M	6,51 M	6,21 M
Total des capitaux propres	4,67 M	6,2 M	7,07 M	6,51 M	6,21 M
Total du passif et des capitaux propres	7,67 M	7,21 M	8,16 M	8,84 M	11,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	167 M	189 M	197 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	167 M	189 M	196 M	209 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	4,67 M	6,2 M	7,07 M	6,51 M	6,21 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	1,12 M	26,27 k	27,06 k	1,32 M	2,25 M
Dette nette	841 k	-2,16 M	-789 k	691 k	626 k
Dette relative aux contrats de location	404 k	401 k	417 k	716 k	219 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,21 M	7,29 M	-6,48 M	-2,26 M	-2,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,79 k	1,44 k	3,34 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	449 k	223 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	454 k	225 k	3,34 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4,89 M	-	3,04 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-545	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	944 k	318 k	4,05 M	187 k	251 k
Autres activités d'exploitation, total	696 k	-	-	-253 k	50 k
Variation des créances	-70,5 k	78,1 k	-41,03 k	23,37 k	23,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-46,61 k	-202 k	88,2 k	457 k	708 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,3 k	2,92 k	-5,12 k	62,35 k	46,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,23 M	2,82 M	-2,39 M	-1,78 M	-1,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,73 M	-2,75 M	-2,11 M	-1,31 M	-1,03 M
Acquisitions en espèces	-300 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	566 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,23 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,04 M	-2,18 M	-2,11 M	-1,31 M	-1,03 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,85 M	1 M
Dette à long terme émise, total	450 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	450 k	-	-	1,85 M	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-550 k	-120 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,1 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,1 M	-	-550 k	-120 k
Émission d'actions ordinaires	3,31 M	2 M	3 M	1,6 M	2,7 M
Autres activités de financement, total	-212 k	476 k	-	-	-117 k
Flux de trésorerie de financement	3,55 M	1,38 M	3 M	2,9 M	3,47 M
Ajustements des taux de change	-36,76 k	-113 k	131 k	2,76 k	-4,3 k
Variation nette de la trésorerie	-747 k	1,9 M	-1,37 M	-188 k	995 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	144 k	57,8 k	-	249 k	346 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,15 M	-1,07 M	-1,99 M	-2,88 M	-657 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,06 M	-1,03 M	-1,99 M	-2,71 M	-409 k
Variation du fonds de roulement net	3,62 M	-3,35 M	-43,56 k	35,22 k	-1,61 M
Dette nette émise (remboursée)	450 k	-1,1 M	-	1,3 M	880 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,37	-29,27	-51,77	-18,23	-12,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,63	-36,25	-59,74	-20,77	-15,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-89,78	-77,36	-97,72	-33,34	-39,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-89,78	-77,36	-97,72	-33,34	-39,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	2,22	0,83	0,3	0,4
Quick Ratio	0,11	2,21	0,83	0,3	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	2,79	-2,18	-0,76	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,1	0,42	0,38	20,26	36,24
Dette totale / Capital total	19,42	0,42	0,38	16,85	26,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	39,18	14,01	13,41	26,36	46,09
EBIT / Charges d'intérêt	-23,32	-60,32	-	-9,11	-5,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,18	-56,43	-	-9,1	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,19	-103,99	-	-13,91	-
Dette totale / EBITDA	-0,39	-0,01	-0	-0,53	-
Dette nette / EBITDA	-0,29	0,66	0,12	-0,28	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0	-0	-0,35	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,18	0,36	0,09	-0,18	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,93	12,93	95,13	-61,08	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,65	4,31	82,64	-61,05	-19,94
EBIT, 1 an Croissance %	-26,65	4,31	82,64	-61,05	-19,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,42	0,38	54,2	-65,09	10,99
Résultat net, Croissance 1 an	-10,42	-272,94	-188,96	-65,09	10,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,2	20,38	54,2	-54,41	-15,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,76	-12,87	46,4	-67,96	5,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,52	61,43	45,73	12,25	15,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,23	-6,01	13,14	8,33	30,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,1	32,89	13,94	-7,88	-4,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,1	32,89	13,94	-7,88	-4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,54	-226,53	-184,64	-25,25	-19,58
CAPEX, Croissance 1 an	550,49	58,48	-23,2	-37,95	-21,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-459,96	-82,61	86,61	44,6	-77,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-444,74	-82,95	93,15	36,05	-84,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,67	21,99	48,45	-12,86	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,15	-12,86	38,03	-15,66	-44,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,15	-12,86	38,03	-15,66	-44,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,19	-5,46	24,42	-26,63	-37,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,19	24,47	24,04	-44,27	-37,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,54	-5,46	36,24	-16,15	-37,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,64	-19,82	12,94	-31,51	-41,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,25	-5,36	53,38	27,9	13,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,23	4,07	3,12	10,71	18,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,91	14,64	23,05	2,45	-6,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,91	14,64	23,05	2,45	-6,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,08	18,8	3,48	-20,46	-22,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	49,26	221,08	10,33	-30,96	-30,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,4	-20,98	-43,03	64,27	-42,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,89	-23,42	-42,61	62,11	-54,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,45	40,06	42,66	-4,99	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,6	-5,11	11,52	-9,47	-17,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,6	-5,11	11,52	-9,47	-17,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,93	0,71	11,29	-18,55	-15,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,93	20,98	11,29	-18,71	-29,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,71	0,71	11,29	-5,41	-15,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,73	-10,25	-2	-25,79	-20,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,7	-8,62	9,29	38,22	23,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,56	-5,49	7,01	4,83	16,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,27	-6,77	14,4	11,73	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,27	-6,77	14,4	11,73	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,07	60,1	6,1	-7,15	-20,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,42	52,27	99,31	-8,93	-27,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,57	-9,88	5,23	-22,29	-14,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,02	-10,91	4,24	-23,47	-26,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	14,07	29,41	15,85	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,22	15,59	8,32	-9,48	-15,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,22	15,59	8,32	-9,48	-15,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,39	19,97	8,39	-11,27	-11,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,39	33,93	8,39	-11,27	-11,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,49	19,97	8,39	-6,41	-11,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,03	-3,6	-4,03	-19,45	-20,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-8	-5,61	4,53	11,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,93	-3,49	-6,6	0,68	11,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,19	-3,82	-8,78	-3,19	5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,19	-3,82	-8,78	-3,19	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,37	20,5	2,63	21,02	-6,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,73	0,81	-10	10,97	31,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-17,1	-14,32	14,58	-17,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-17,67	-14,32	13,19	-25,28