Compte de Résultat Metals Creek Resources Corp.

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MEK

CA59131Q2099

Or

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+10,00%		+10,00%	+83,33%

16/07	Metals Creek Resources chute de 9,1 % après l'augmentation de son placement privé sans courtage	MT
14/07	Metals Creek Resources Corp annonce une minéralisation aurifère à haute teneur de 115,51 g/t d'or sur 9,85 mètres, dont 2050 g/t d'or sur 0,50 mètre, au projet aurifère Ogden à Timmins, en Ontario	CI

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Données Financières Publiées: METALS CREEK RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	667 k	714 k	493 k	392 k	282 k
Coûts d'exploration / de forage, total	12,98 k	115 k	56,92 k	569 k	487 k
Rémunération à base d'actions (IS)	650 k	129 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,83 k	33,31 k	27,82 k	19,04 k	6,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,73 M	13,8 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	5,72 M	592 k	980 k	776 k
Résultat d'Exploitation	-1,36 M	-5,72 M	-592 k	-980 k	-776 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,38 k	6,39 k	12,88 k	9,77 k	3,41 k
Charges d'intérêt nettes	10,38 k	6,39 k	12,88 k	9,77 k	3,41 k
Autres produits non opérationnels	1,64 k	-	-	33,21 k	31,18 k
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	-5,72 M	-579 k	-937 k	-742 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-400 k	-654 k	-343 k	-6,63 k	62,64 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	661 k	116 k	438	218 k	92,86 k
EBT, elements non courants inclus	-1,08 M	-6,25 M	-922 k	-726 k	-586 k
Charge d'impôt	-758 k	-324 k	-	-35,32 k	-97,87 k
Résultat des activités poursuivies	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Résultat net part du groupe	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Résultat net	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	148 M	153 M	173 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	148 M	153 M	173 M	192 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-970 k	-563 k	-970 k	-769 k
EBITA	-1,36 M	-5,72 M	-592 k	-980 k	-776 k
EBIT	-1,36 M	-5,72 M	-592 k	-980 k	-776 k
Taux d’imposition effectif (%)	69,85	5,18	-	4,86	16,7
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-758 k	-324 k	-	-43,4 k	-103 k
Résultat net normalisé	-841 k	-3,57 M	-362 k	-586 k	-463 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,43 k	3,15 k	1,77 k	342	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	163 k	140 k	25,9 k	23,94 k	22,04 k
Dépense de marketing	163 k	140 k	25,9 k	23,94 k	22,04 k
Dépenses générales et administratives	227 k	249 k	150 k	125 k	108 k
Frais d'exploration et de forage	12,98 k	115 k	56,92 k	569 k	487 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	650 k	129 k	-	19,25 k	1,25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	650 k	129 k	-	19,25 k	1,25 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	489 k	144 k	96,67 k	140 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,59 M	289 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,59 M	778 k	144 k	96,67 k	140 k
Autres créances	203 k	6,62 k	4,57 k	17,13 k	17,12 k
Total des créances	203 k	6,62 k	4,57 k	17,13 k	17,12 k
Dépenses payées d'avance	95,98 k	15,12 k	17,53 k	8,71 k	7,77 k
Liquidités soumises à restrictions	1,09 M	-	165 k	228 k	158 k
Autres actifs à court terme, total	390 k	-	223 k	179 k	511 k
Total de l'actif circulant	3,36 M	800 k	554 k	529 k	834 k
Immobilisations corporelles brutes	10,53 M	8,11 M	8,42 M	182 k	177 k
Amortissements cumulés	-167 k	-200 k	-206 k	-158 k	-160 k
Immobilisations corporelles nettes	10,37 M	7,91 M	8,21 M	23,12 k	16,38 k
Investissements à long terme	1,45 M	757 k	255 k	158 k	153 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Total des actifs	15,18 M	9,47 M	9,02 M	710 k	1 M
Passifs
Comptes à payer, total	469 k	176 k	133 k	205 k	167 k
Charges à payer, total	1,38 k	6,15 k	192	-	-
Part à court terme des contrats de location	11,91 k	13,34 k	10,22 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	324 k	-	-	103 k	125 k
Total du passif circulant	807 k	195 k	143 k	308 k	292 k
Contrats de location à long terme	22,4 k	9,06 k	-	-	-
Total du passif	829 k	204 k	143 k	308 k	292 k
Actions ordinaires, total	17,42 M	18,28 M	18,58 M	18,76 M	19,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,73 M	-19,66 M	-20,58 M	-29,44 M	-29,93 M
Résultat global et autres	10,66 M	10,64 M	10,88 M	11,09 M	11,48 M
Total des fonds propres ordinaires	14,35 M	9,26 M	8,88 M	402 k	711 k
Total des capitaux propres	14,35 M	9,26 M	8,88 M	402 k	711 k
Total du passif et des capitaux propres	15,18 M	9,47 M	9,02 M	710 k	1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	150 M	169 M	187 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	150 M	169 M	187 M	216 M
Actif net par action	0,1	0,06	0,05	0	0
Actif corporel net	14,35 M	9,26 M	8,88 M	402 k	711 k
Actif corporel net par action	0,1	0,06	0,05	0	0
Total de la dette	34,31 k	22,4 k	10,22 k	0	0
Dette nette	-1,55 M	-756 k	-134 k	-96,67 k	-140 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	212 k	216 k	194 k	177 k	177 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,83 k	33,31 k	27,82 k	19,04 k	6,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,73 M	13,8 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,83 k	4,76 M	41,62 k	19,04 k	6,74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-661 k	-116 k	-438	-163 k	-74,36 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	400 k	654 k	343 k	6,63 k	-62,64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	650 k	129 k	-	19,25 k	1,25 k
Autres activités d'exploitation, total	-753 k	-321 k	1,77 k	-43,06 k	-103 k
Variation des dettes fournisseurs	368 k	-289 k	-48,5 k	72,01 k	-37,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-173 k	277 k	-351	-3,75 k	947
Flux de trésorerie d'exploitation	-469 k	-832 k	-584 k	-783 k	-757 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,42 M	-2,31 M	-311 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	20 k	25 k	694	442	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	135 k	134 k	159 k	253 k	142 k
Autres activités d'investissement, total	16,53 k	23,9 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,24 M	-2,13 M	-151 k	254 k	142 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,06 k	-15,06 k	-15,32 k	-10,56 k	-
Total de la dette remboursée	-15,06 k	-15,06 k	-15,32 k	-10,56 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,45 M	713 k	318 k	343 k	601 k
Autres activités de financement, total	795 k	1,66 M	253 k	213 k	-12,08 k
Flux de trésorerie de financement	4,23 M	2,36 M	556 k	545 k	589 k
Variation nette de la trésorerie	516 k	-596 k	-180 k	15,46 k	-27,23 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,18 M	148 k	-1,08 M	-421 k	-755 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,18 M	148 k	-1,08 M	-421 k	-755 k
Variation du fonds de roulement net	592 k	-1,14 M	437 k	-153 k	277 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,06 k	-15,06 k	-15,32 k	-10,56 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,88	-29,02	-4	-78,42	-56,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,14	-30,21	-4,07	-109,31	-87,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,76	-50,22	-10,16	-124,4	-87,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,76	-50,22	-10,16	-124,4	-87,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,17	4,1	3,87	1,72	2,85
Quick Ratio	2,22	4,03	1,04	0,37	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-4,26	-4,08	-2,54	-2,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,24	0,12	-	-
Dette totale / Capital total	0,24	0,24	0,11	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	0,1	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,1	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,46	2,16	1,59	43,43	29,16
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	1,17	0,79	0,24	0,1	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,23	0,16	0,1	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	137,16	-27,74	-41,97	7,29	-20,68
EBITA, 1 an Croissance en %	127,54	321,67	-89,66	6,61	-20,81
EBIT, 1 an Croissance %	127,54	321,67	-89,66	6,61	-20,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-151,4	1,71 k	-84,46	-44,7	-29,33
Résultat net, Croissance 1 an	-151,4	1,71 k	-84,46	-44,7	-29,33
Résultat net normalisé sur 1 an	127,09	324,96	-89,87	3,38	-20,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-133,01	1,46 k	-85,05	-50,95	-36,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	54,26	-23,69	3,8	-45,53	-29,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,14	-37,64	-4,72	-16,66	41,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,79	-35,46	-4,17	-43,31	76,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,79	-35,46	-4,17	-43,31	76,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,77	77,36	-29,71	-12,53	-3,3
CAPEX, Croissance 1 an	363,35	-32,43	-86,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	221,5	-103,54	-827,33	-55,84	79,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	221,5	-103,54	-827,33	-55,84	79,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,15	30,91	-35,25	-0	-7,75
EBITA, 2 ans CAGR %	38,68	209,76	-33,96	-58,62	-8,12
EBIT, 2 ans CAGR %	38,68	209,76	-33,96	-58,62	-8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,84	205,32	67,89	-65,87	-37,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,84	205,32	67,89	-65,87	-37,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,44	210,65	-34,39	-59,51	-9,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,37	127,15	52,85	-68,48	-44,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,76	8,49	-11	-94,6	-37,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,82	-0,07	-22,92	-72,61	8,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,99	-0,37	-21,35	-79,18	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,99	-0,37	-21,35	-79,18	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,18	15,51	11,65	-2,95	-8,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	222,12	76,94	-69,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,79	-66,26	-49,25	68,69	-11,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,79	-66,26	-49,25	68,69	-11,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,37	11,85	-0,19	-10,26	-7,43
EBITA, 3 ans CAGR %	18,39	100,91	-0,25	-10,28	-48,62
EBIT, 3 ans CAGR %	18,39	100,91	-0,25	-10,28	-48,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,11	113,33	13,15	28,31	-56,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,11	113,33	13,15	28,31	-56,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,68	102,16	-0,75	-11,35	-49,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,41	56,73	-8,29	15,81	-60,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,15	9,82	6,91	-86,94	-87,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,95	7,84	-1,64	-63,97	-52,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,71	7,63	-1,65	-69,64	-57,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,71	7,63	-1,65	-69,64	-57,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,6	6,76	-2,12	18,65	-3,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,08	91,39	-25,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,12	-42,49	-6,1	-53,47	72,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,12	-42,49	-6,1	-53,47	72,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,57	5,32	-5,13	6,95	6,33
EBITA, 5 ans CAGR %	6,9	46,29	-6,26	6,79	5,41
EBIT, 5 ans CAGR %	6,9	46,29	-6,26	6,79	5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,09	153,25	4,26	2,49	-5,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,09	153,25	4,26	2,49	-5,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,03	46,77	-6,37	6,26	4,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,41	101,44	-14,02	-17,48	-20,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,79	7,67	6,56	-67,07	-69,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,04	3,69	2,5	-37,67	-36,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,99	3,44	2,71	-44,2	-40,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,99	3,44	2,71	-44,2	-40,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,36	27,11	21,53	2,76	3,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	38,39	30,64	-15,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,56	-19,26	2,63	-11,55	-10,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,56	-19,26	2,63	-11,55	-10,31