Ratios Financiers Metals Creek Resources Corp.

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CA59131Q2099

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Marché Fermé - Toronto S.E. 15:51:33 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		0,00%	+33,33%

08/10	Metals Creek Resources signe un contrat pour des forages supplémentaires sur le projet aurifère Ogden	MT
15/09	Benton Resources Inc et Metals Creek Resources Corp reçoivent l'approbation de la TSX Venture Exchange pour l'acquisition conjointe de licences minières dans le bassin de Deer Lake et la région de Parsons Pond	CI

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Données Financières Publiées: METALS CREEK RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	667 k	714 k	493 k	392 k	282 k
Coûts d'exploration / de forage, total	12,98 k	115 k	56,92 k	569 k	487 k
Rémunération à base d'actions (IS)	650 k	129 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,83 k	33,31 k	27,82 k	19,04 k	6,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,73 M	13,8 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	5,72 M	592 k	980 k	776 k
Résultat d'Exploitation	-1,36 M	-5,72 M	-592 k	-980 k	-776 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,38 k	6,39 k	12,88 k	9,77 k	3,41 k
Charges d'intérêt nettes	10,38 k	6,39 k	12,88 k	9,77 k	3,41 k
Autres produits non opérationnels	1,64 k	-	-	33,21 k	31,18 k
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	-5,72 M	-579 k	-937 k	-742 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-400 k	-654 k	-343 k	-6,63 k	62,64 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	661 k	116 k	438	218 k	92,86 k
EBT, elements non courants inclus	-1,08 M	-6,25 M	-922 k	-726 k	-586 k
Charge d'impôt	-758 k	-324 k	-	-35,32 k	-97,87 k
Résultat des activités poursuivies	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Résultat net part du groupe	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Résultat net	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	148 M	153 M	173 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	148 M	153 M	173 M	192 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-970 k	-563 k	-970 k	-769 k
EBITA	-1,36 M	-5,72 M	-592 k	-980 k	-776 k
EBIT	-1,36 M	-5,72 M	-592 k	-980 k	-776 k
Taux d’imposition effectif (%)	69,85	5,18	-	4,86	16,7
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-758 k	-324 k	-	-43,4 k	-103 k
Résultat net normalisé	-841 k	-3,57 M	-362 k	-586 k	-463 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,43 k	3,15 k	1,77 k	342	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	163 k	140 k	25,9 k	23,94 k	22,04 k
Dépense de marketing	163 k	140 k	25,9 k	23,94 k	22,04 k
Dépenses générales et administratives	227 k	249 k	150 k	125 k	108 k
Frais d'exploration et de forage	12,98 k	115 k	56,92 k	569 k	487 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	650 k	129 k	-	19,25 k	1,25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	650 k	129 k	-	19,25 k	1,25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	489 k	144 k	96,67 k	140 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,59 M	289 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,59 M	778 k	144 k	96,67 k	140 k
Autres créances	203 k	6,62 k	4,57 k	17,13 k	17,12 k
Total des créances	203 k	6,62 k	4,57 k	17,13 k	17,12 k
Dépenses payées d'avance	95,98 k	15,12 k	17,53 k	8,71 k	7,77 k
Liquidités soumises à restrictions	1,09 M	-	165 k	228 k	158 k
Autres actifs à court terme, total	390 k	-	223 k	179 k	511 k
Total de l'actif circulant	3,36 M	800 k	554 k	529 k	834 k
Immobilisations corporelles brutes	10,53 M	8,11 M	8,42 M	182 k	177 k
Amortissements cumulés	-167 k	-200 k	-206 k	-158 k	-160 k
Immobilisations corporelles nettes	10,37 M	7,91 M	8,21 M	23,12 k	16,38 k
Investissements à long terme	1,45 M	757 k	255 k	158 k	153 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Total des actifs	15,18 M	9,47 M	9,02 M	710 k	1 M
Passifs
Comptes à payer, total	469 k	176 k	133 k	205 k	167 k
Charges à payer, total	1,38 k	6,15 k	192	-	-
Part à court terme des contrats de location	11,91 k	13,34 k	10,22 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	324 k	-	-	103 k	125 k
Total du passif circulant	807 k	195 k	143 k	308 k	292 k
Contrats de location à long terme	22,4 k	9,06 k	-	-	-
Total du passif	829 k	204 k	143 k	308 k	292 k
Actions ordinaires, total	17,42 M	18,28 M	18,58 M	18,76 M	19,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,73 M	-19,66 M	-20,58 M	-29,44 M	-29,93 M
Résultat global et autres	10,66 M	10,64 M	10,88 M	11,09 M	11,48 M
Total des fonds propres ordinaires	14,35 M	9,26 M	8,88 M	402 k	711 k
Total des capitaux propres	14,35 M	9,26 M	8,88 M	402 k	711 k
Total du passif et des capitaux propres	15,18 M	9,47 M	9,02 M	710 k	1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	150 M	169 M	187 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 M	150 M	169 M	187 M	216 M
Actif net par action	0,1	0,06	0,05	0	0
Actif corporel net	14,35 M	9,26 M	8,88 M	402 k	711 k
Actif corporel net par action	0,1	0,06	0,05	0	0
Total de la dette	34,31 k	22,4 k	10,22 k	0	0
Dette nette	-1,55 M	-756 k	-134 k	-96,67 k	-140 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	212 k	216 k	194 k	177 k	177 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-327 k	-5,93 M	-922 k	-691 k	-488 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,83 k	33,31 k	27,82 k	19,04 k	6,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,73 M	13,8 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,83 k	4,76 M	41,62 k	19,04 k	6,74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-661 k	-116 k	-438	-163 k	-74,36 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	400 k	654 k	343 k	6,63 k	-62,64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	650 k	129 k	-	19,25 k	1,25 k
Autres activités d'exploitation, total	-753 k	-321 k	1,77 k	-43,06 k	-103 k
Variation des dettes fournisseurs	368 k	-289 k	-48,5 k	72,01 k	-37,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-173 k	277 k	-351	-3,75 k	947
Flux de trésorerie d'exploitation	-469 k	-832 k	-584 k	-783 k	-757 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,42 M	-2,31 M	-311 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	20 k	25 k	694	442	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	135 k	134 k	159 k	253 k	142 k
Autres activités d'investissement, total	16,53 k	23,9 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,24 M	-2,13 M	-151 k	254 k	142 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,06 k	-15,06 k	-15,32 k	-10,56 k	-
Total de la dette remboursée	-15,06 k	-15,06 k	-15,32 k	-10,56 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,45 M	713 k	318 k	343 k	601 k
Autres activités de financement, total	795 k	1,66 M	253 k	213 k	-12,08 k
Flux de trésorerie de financement	4,23 M	2,36 M	556 k	545 k	589 k
Variation nette de la trésorerie	516 k	-596 k	-180 k	15,46 k	-27,23 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,18 M	148 k	-1,08 M	-421 k	-755 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,18 M	148 k	-1,08 M	-421 k	-755 k
Variation du fonds de roulement net	592 k	-1,14 M	437 k	-153 k	277 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,06 k	-15,06 k	-15,32 k	-10,56 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,88	-29,02	-4	-78,42	-56,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,14	-30,21	-4,07	-109,31	-87,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,76	-50,22	-10,16	-124,4	-87,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,76	-50,22	-10,16	-124,4	-87,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,17	4,1	3,87	1,72	2,85
Quick Ratio	2,22	4,03	1,04	0,37	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-4,26	-4,08	-2,54	-2,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,24	0,12	-	-
Dette totale / Capital total	0,24	0,24	0,11	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	0,1	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,1	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,46	2,16	1,59	43,43	29,16
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	1,17	0,79	0,24	0,1	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,23	0,16	0,1	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	137,16	-27,74	-41,97	7,29	-20,68
EBITA, 1 an Croissance en %	127,54	321,67	-89,66	6,61	-20,81
EBIT, 1 an Croissance %	127,54	321,67	-89,66	6,61	-20,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-151,4	1,71 k	-84,46	-44,7	-29,33
Résultat net, Croissance 1 an	-151,4	1,71 k	-84,46	-44,7	-29,33
Résultat net normalisé sur 1 an	127,09	324,96	-89,87	3,38	-20,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-133,01	1,46 k	-85,05	-50,95	-36,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	54,26	-23,69	3,8	-45,53	-29,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,14	-37,64	-4,72	-16,66	41,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,79	-35,46	-4,17	-43,31	76,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,79	-35,46	-4,17	-43,31	76,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,77	77,36	-29,71	-12,53	-3,3
CAPEX, Croissance 1 an	363,35	-32,43	-86,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	221,5	-103,54	-827,33	-55,84	79,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	221,5	-103,54	-827,33	-55,84	79,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,15	30,91	-35,25	-0	-7,75
EBITA, 2 ans CAGR %	38,68	209,76	-33,96	-58,62	-8,12
EBIT, 2 ans CAGR %	38,68	209,76	-33,96	-58,62	-8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,84	205,32	67,89	-65,87	-37,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,84	205,32	67,89	-65,87	-37,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,44	210,65	-34,39	-59,51	-9,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,37	127,15	52,85	-68,48	-44,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,76	8,49	-11	-94,6	-37,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,82	-0,07	-22,92	-72,61	8,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,99	-0,37	-21,35	-79,18	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,99	-0,37	-21,35	-79,18	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,18	15,51	11,65	-2,95	-8,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	222,12	76,94	-69,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,79	-66,26	-49,25	68,69	-11,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,79	-66,26	-49,25	68,69	-11,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,37	11,85	-0,19	-10,26	-7,43
EBITA, 3 ans CAGR %	18,39	100,91	-0,25	-10,28	-48,62
EBIT, 3 ans CAGR %	18,39	100,91	-0,25	-10,28	-48,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,11	113,33	13,15	28,31	-56,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,11	113,33	13,15	28,31	-56,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,68	102,16	-0,75	-11,35	-49,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,41	56,73	-8,29	15,81	-60,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,15	9,82	6,91	-86,94	-87,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,95	7,84	-1,64	-63,97	-52,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,71	7,63	-1,65	-69,64	-57,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,71	7,63	-1,65	-69,64	-57,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,6	6,76	-2,12	18,65	-3,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,08	91,39	-25,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,12	-42,49	-6,1	-53,47	72,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,12	-42,49	-6,1	-53,47	72,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,57	5,32	-5,13	6,95	6,33
EBITA, 5 ans CAGR %	6,9	46,29	-6,26	6,79	5,41
EBIT, 5 ans CAGR %	6,9	46,29	-6,26	6,79	5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,09	153,25	4,26	2,49	-5,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,09	153,25	4,26	2,49	-5,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,03	46,77	-6,37	6,26	4,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,41	101,44	-14,02	-17,48	-20,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,79	7,67	6,56	-67,07	-69,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,04	3,69	2,5	-37,67	-36,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,99	3,44	2,71	-44,2	-40,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,99	3,44	2,71	-44,2	-40,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,36	27,11	21,53	2,76	3,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	38,39	30,64	-15,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,56	-19,26	2,63	-11,55	-10,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,56	-19,26	2,63	-11,55	-10,31