Ratios Financiers METALS AUST

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AU000000MLS7

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:30 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0160 ^AUD	-11,11%		-15,79%	-38,46%

20/03	Metals Australia Ltd annonce un changement au sein de son secrétariat général conjoint	CI
10/03	Metals Australia Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: METALS AUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	5 k	40 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,11 k	2,21 k	587 k	758 k	611 k
Autres recettes, total	-	-	-	33,62 k	1,17 M
Total Chiffre d'affaires	6,11 k	42,21 k	587 k	792 k	1,78 M
Résultat Brut	6,11 k	42,21 k	587 k	792 k	1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	562 k	592 k	632 k	866 k	973 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	1,97 M
Provision pour créances douteuses	-	94,44 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,38 M	602 k	176 k	64,22 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	198 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	37,11 k	48,7 k	125 k	200 k	210 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	797 k	2,11 M	1,36 M	1,24 M	3,22 M
Résultat d'Exploitation	-791 k	-2,07 M	-772 k	-450 k	-1,43 M
Autres produits non opérationnels	-19,52 k	-85,26 k	-68,86 k	-72,64 k	-117 k
EBT, hors éléments non courants	-810 k	-2,16 M	-841 k	-523 k	-1,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,8 k	-	-37,52 k	-14,62 k	-8,62 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	70 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-56,54 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-793 k	-2,21 M	-809 k	-538 k	-1,56 M
Charge d'impôt	-321 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-473 k	-2,21 M	-809 k	-538 k	-1,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-473 k	-2,21 M	-809 k	-538 k	-1,56 M
Résultat net	-473 k	-2,21 M	-809 k	-538 k	-1,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-473 k	-2,21 M	-809 k	-538 k	-1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-473 k	-2,21 M	-809 k	-538 k	-1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	299 M	604 M	654 M	728 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	299 M	604 M	654 M	728 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-593 k	-1,87 M	-	-	535 k
EBITA	-791 k	-2,07 M	-772 k	-450 k	-1,43 M
EBIT	-791 k	-2,07 M	-772 k	-450 k	-1,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,11 k	42,21 k	657 k	792 k	1,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,41	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-506 k	-1,35 M	-526 k	-327 k	-970 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	562 k	592 k	632 k	866 k	973 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	1,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,38 M	602 k	176 k	64,22 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,38 M	602 k	176 k	64,22 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	984 k	19,06 M	15,92 M	17,35 M	8,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	11,54 k	11,81 k	5,48 k	102 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	72,2 k	72,2 k	34,68 k	20,06 k	11,44 k
Total des liquidités et VMP	1,06 M	19,15 M	15,97 M	17,38 M	8,61 M
Autres créances	267 k	310 k	325 k	311 k	693 k
Total des créances	267 k	310 k	325 k	311 k	693 k
Dépenses payées d'avance	4,29 k	4,29 k	4,29 k	4,29 k	4,29 k
Autres actifs à court terme, total	5,37 k	1,92 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,33 M	21,38 M	16,3 M	17,69 M	9,3 M
Immobilisations corporelles brutes	8,05 M	9,38 M	17,86 M	19,48 M	25,76 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,05 M	9,38 M	17,86 M	19,48 M	25,76 M
Total des actifs	9,38 M	30,77 M	34,16 M	37,17 M	35,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,4 k	238 k	124 k	292 k	555 k
Charges à payer, total	17,35 k	17,77 k	19,49 k	26,26 k	43,83 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	967 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	79,75 k	255 k	144 k	1,28 M	599 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	7,39 k	7,39 k
Total du passif	79,75 k	255 k	144 k	1,29 M	606 k
Actions ordinaires, total	36,16 M	58,14 M	60,73 M	63,2 M	63,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,04 M	-29,25 M	-30,01 M	-29,03 M	-30,59 M
Résultat global et autres	251 k	1,7 M	2,01 M	430 k	509 k
Total des fonds propres ordinaires	9,38 M	30,59 M	32,74 M	34,6 M	33,18 M
Intérêts minoritaires	-75,92 k	-75,92 k	1,28 M	1,28 M	1,28 M
Total des capitaux propres	9,3 M	30,51 M	34,02 M	35,88 M	34,46 M
Total du passif et des capitaux propres	9,38 M	30,77 M	34,16 M	37,17 M	35,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	211 M	568 M	624 M	727 M	732 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	211 M	568 M	624 M	726 M	729 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Actif corporel net	9,38 M	30,59 M	32,74 M	34,6 M	33,18 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,06 M	-19,15 M	-15,97 M	-17,38 M	-8,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-75,92 k	-75,92 k	1,28 M	1,28 M	1,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-473 k	-2,21 M	-809 k	-538 k	-1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	198 k	-	-	-	1,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	198 k	-	-	-	1,97 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-21,8 k	-	37,52 k	14,62 k	8,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,38 M	602 k	176 k	64,22 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	94,44 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	46,07 k	-	-	-111 k	-928 k
Variation des créances	-29,14 k	-143 k	-15,25 k	149 k	-244 k
Variation des dettes fournisseurs	-161 k	176 k	-41,87 k	144 k	10,63 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	13,66 k	8,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-441 k	-708 k	-226 k	-152 k	-670 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-785 k	-1,17 M	-1,73 M	-1,71 M	-8,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-1,19 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	20 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-42,19 k
Flux de trésorerie d'investissement	-765 k	-1,17 M	-2,92 M	-1,71 M	-8,19 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,85 M	20,5 M	-	3,47 M	-
Autres activités de financement, total	-152 k	-540 k	-	-174 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,69 M	19,96 M	-	3,29 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	488 k	18,08 M	-3,14 M	1,43 M	-8,86 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-325 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,32 M	-2,88 M	185 k	-661 k	-8,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-2,88 M	185 k	-661 k	-8,08 M
Variation du fonds de roulement net	242 k	1,79 M	-1,79 M	-1,15 M	1,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,59	-6,45	-1,49	-0,79	-2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,71	-6,51	-1,5	-0,81	-2,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,47	-11,12	-2,51	-1,54	-4,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,42	-11,08	-2,55	-1,6	-4,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,19 k	1,4 k	107,67	109,45	54,61
Marge d’EBITDA %	-9,7 k	-4,44 k	-	-	30,02
Marge EBITA %	-12,94 k	-4,91 k	-131,47	-56,91	-80,48
Marge d'EBIT %	-12,94 k	-4,91 k	-131,47	-56,91	-80,48
Marge des activités poursuivies %	-7,73 k	-5,25 k	-137,67	-67,93	-87,53
Marge nette %	-7,73 k	-5,25 k	-137,67	-67,93	-87,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,73 k	-5,25 k	-137,67	-67,93	-87,53
Marge nette normalisée %	-8,28 k	-3,19 k	-89,5	-41,3	-54,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,64 k	-6,81 k	31,57	-83,54	-453,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,64 k	-6,81 k	31,57	-83,54	-453,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,02	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	0	0	0,04	0,04	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,71	83,72	113,22	13,77	15,53
Quick Ratio	16,59	76,19	113,19	13,77	15,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,53	-2,77	-1,57	-0,12	-1,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,85	0,83	0,42	3,48	1,73
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,78	10,22	-	-	-16,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	6,29	-	-	1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	270,48	590,5	1,29 k	34,76	125,19
Résultat brut, Croissance 1 an	270,48	590,5	1,29 k	34,76	125,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,12	216,25	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,61	162,08	-62,74	-41,67	218,49
EBIT, 1 an Croissance %	-62,61	162,08	-62,74	-41,67	218,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,8	368,3	-63,48	-33,5	190,16
Résultat net, Croissance 1 an	-68,8	368,3	-63,48	-33,5	190,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,3	166,29	-61,02	-37,81	196,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,43	209,74	-81,93	-38,61	161,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,64	16,61	90,37	9,03	32,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,15	227,98	11,03	8,81	-5,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,14	226,2	7,04	5,68	-4,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,14	226,2	7,04	5,68	-4,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-333,88	60,69	-68,12	-32,72	341,06
CAPEX, Croissance 1 an	33,8	49,34	47,42	-1,03	376,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	64,34	118,27	-106,45	-456,58	1,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,34	118,27	-106,45	-456,58	1,12 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,25	405,78	880,22	333,04	74,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,25	405,78	880,22	333,04	74,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	61,89	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	13,72	-1,01	-1,18	-53,38	36,3
EBIT, 2 ans CAGR %	13,72	-1,01	-1,18	-53,38	36,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,65	20,87	30,77	-50,72	38,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,65	20,87	30,77	-50,72	38,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,45	0,19	1,88	-50,76	35,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,76	-12,77	-25,18	-66,69	26,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,17	12,04	48,99	44,07	20,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,39	92,64	90,83	9,92	1,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,97	94,64	86,86	6,36	0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,97	94,64	86,86	6,36	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,24	93,86	-28,43	-53,69	72,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,39	41,36	48,38	20,79	117,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,82	89,01	-62,48	-52,04	560,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,82	89,01	-62,48	-52,04	560,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-67,83	51,19	608,72	405,91	248,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,83	51,19	608,72	405,91	248,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,76	-	-	-	-34,16
EBITA, 3 ans CAGR %	5,94	50,21	-28,53	-17,11	-11,54
EBIT, 3 ans CAGR %	5,94	50,21	-28,53	-17,11	-11,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,53	44,59	-18,9	4,38	-11,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,22	44,59	-18,9	4,38	-11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,42	49,88	-26,86	-13,57	-10,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,47	7,39	-48,38	-29,96	-33,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,31	3,02	33,69	34,26	40,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,32	48,97	60,32	58,24	4,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,16	50,25	59,46	54,53	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,16	50,25	59,46	54,53	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,73	1,57	6,21	-29,89	-1,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,42	-13,7	43,35	29,64	90,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,88	12,73	-38,69	-20,53	41,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,88	12,73	-38,69	-20,53	41,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	122,14	-6,72	26,18	130,32	304,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	122,14	-6,72	26,18	130,32	304,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,12	10,55	-	-	-5,64
EBITA, 5 ans CAGR %	41	12,79	3,03	-5,93	-7,47
EBIT, 5 ans CAGR %	41	12,79	3,03	-5,93	-7,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,82	13,18	3,44	-5,99	0,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,82	11,19	-24,99	-5,99	0,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,88	12,6	3,4	-3,98	-6,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,33	-18,2	-28,4	-32,76	-26,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,67	2,04	22,36	17,81	28,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,24	25,68	30,52	31,91	33,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,71	27,65	30,07	30,86	32,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,71	27,65	30,07	30,86	32,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,16	-8,36	-31,04	-25,81	28,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,09	3,17	19,48	-1,27	69,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,8	11,37	-28,18	-19,91	58,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,8	11,37	-28,18	-19,91	58,61