Flux de Trésorerie MetalQuest Mining Inc. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 16:53:32 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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31/07	MetalQuest Mining Inc. achève sa visite de site aux projets de fer Lac Otelnuk et Superior et avance les préparatifs des tests métallurgiques et de la phase 2	CI
29/06	MetalQuest Mining Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: METALQUEST MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	304 k	676 k	358 k	739 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,76 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	305 k	304 k	676 k	358 k	739 k
Résultat d'Exploitation	-305 k	-304 k	-676 k	-358 k	-739 k
Intérêts perçus et revenus des placements	345	8	803	6	2,23 k
Charges d'intérêt nettes	345	8	803	6	2,23 k
Autres produits non opérationnels	-22,36 k	-27,19 k	-46,06 k	-37,86 k	-72,62 k
EBT, hors éléments non courants	-327 k	-331 k	-722 k	-396 k	-809 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	193 k	-148 k	-30,51 k	228 k	2,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,56 k	-	687 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat des activités poursuivies	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat net part du groupe	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat net	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,08 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	31,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,08 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	32,54 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-300 k	-299 k	-	-	-
EBITA	-305 k	-304 k	-676 k	-358 k	-739 k
EBIT	-305 k	-304 k	-676 k	-358 k	-739 k
EBITDAR	-292 k	-289 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-204 k	-207 k	-451 k	-247 k	-506 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	23	1,25 k	77,45 k	374	63,28 k
Dépense de marketing	23	1,25 k	77,45 k	374	63,28 k
Dépenses générales et administratives	286 k	292 k	582 k	342 k	638 k
Charges locatives nettes, total	7,91 k	9,85 k	10,56 k	7,8 k	8,29 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	32,01 k	8,64 k	283 k	54,9 k	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,01 k	8,64 k	283 k	54,9 k	216 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	785 k	427 k	276 k	73,81 k	1,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	232 k	84,26 k	448 k	628 k	2,81 M
Total des liquidités et VMP	1,02 M	511 k	724 k	702 k	4,32 M
Autres créances	2,87 k	7,49 k	3,36 k	10,24 k	19,37 k
Total des créances	2,87 k	7,49 k	3,36 k	10,24 k	19,37 k
Dépenses payées d'avance	-	-	40,82 k	41,73 k	354 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	518 k	768 k	754 k	4,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	66,11 k	75,55 k	145 k	472 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	66,11 k	75,55 k	145 k	472 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	10 k	-	-	-
Total des actifs	1,02 M	595 k	844 k	899 k	5,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 k	28,44 k	2,78 k	5,67 k	90,89 k
Charges à payer, total	14,5 k	11 k	17 k	19 k	200 k
Autres passifs à court terme	7,32 k	28,13 k	78,64 k	241 k	-
Total du passif circulant	23 k	67,57 k	98,43 k	266 k	291 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	23 k	67,57 k	98,43 k	266 k	291 k
Actions ordinaires, total	25,84 M	25,84 M	25,84 M	25,84 M	27,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,42 M	-33,9 M	-33,96 M	-34,13 M	-32,54 M
Résultat global et autres	8,57 M	8,58 M	8,87 M	8,92 M	9,88 M
Total des fonds propres ordinaires	997 k	527 k	746 k	633 k	4,87 M
Total des capitaux propres	997 k	527 k	746 k	633 k	4,87 M
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	595 k	844 k	899 k	5,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,91 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	48,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,91 M	26,91 M	26,91 M	26,91 M	45,56 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,03	0,02	0,11
Actif corporel net	997 k	527 k	746 k	633 k	4,87 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,03	0,02	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,02 M	-511 k	-724 k	-702 k	-4,32 M
Dette relative aux contrats de location	63,3 k	78,82 k	84,48 k	62,41 k	66,29 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-122 k	-479 k	-64,6 k	-168 k	1,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,76 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,76 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,56 k	-	-687 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-193 k	148 k	30,51 k	-228 k	-2,4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	32,01 k	8,64 k	283 k	54,9 k	216 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	1,02 k	-4,62 k	4,13 k	-6,88 k	-9,14 k
Variation des dettes fournisseurs	1,26 k	23,76 k	-19,66 k	4,89 k	19,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,24 k	10,82 k	19,69 k	162 k	-395 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-304 k	-292 k	-434 k	-181 k	-978 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,03 k	-66,11 k	-29,5 k	-68,96 k	-239 k
Vente d'immobilisations corporelles	28 k	-	300 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	139 k	-	13,04 k	47,83 k	215 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	164 k	-66,11 k	284 k	-21,13 k	-23,82 k
Émission d'actions ordinaires	284 k	-	-	-	2,44 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	284 k	-	-	-	2,44 M
Variation nette de la trésorerie	144 k	-359 k	-151 k	-202 k	1,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-171 k	-207 k	-175 k	-78 k	-781 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-171 k	-207 k	-175 k	-78 k	-781 k
Variation du fonds de roulement net	13,96 k	-39,96 k	5,84 k	-160 k	296 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,45	-23,52	-58,76	-25,66	-15,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,14	-24,92	-66,43	-32,45	-16,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,57	-62,83	-10,15	-24,33	57,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,57	-62,83	-10,15	-24,33	57,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,37	7,67	7,81	2,84	16,11
Quick Ratio	44,37	7,67	7,39	2,68	14,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,21	-4,33	-4,41	-0,68	-3,36
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,25	11,37	11,66	29,59	5,64
Dette nette / EBITDA	3,39	1,71	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,36	1,4	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,66	-0,25	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,5	-0,25	122,55	-47,1	106,53
EBIT, 1 an Croissance %	-32,5	-0,25	122,55	-47,1	106,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,35	291,98	-86,51	159,52	-1,05 k
Résultat net, Croissance 1 an	-70,35	291,98	-86,51	159,52	-1,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,99	1,35	117,95	-45,17	104,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,98	288,13	-86,51	159,5	-886,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	14,27	91,28	226,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,22	-41,72	41,94	6,48	474,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,09	-47,15	41,47	-15,12	670,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,09	-47,15	41,47	-15,12	670,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,55	-3,74	48,48	-58,3	440,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,08 k	-55,38	133,76	245,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,29	21,59	-15,69	-55,4	900,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,29	21,59	-15,69	-55,4	900,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,64	-18,05	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,26	-17,94	49	8,51	4,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,26	-17,94	49	8,51	4,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,72	7,81	-27,28	-40,83	396,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,72	7,81	-27,28	-40,83	396,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,54	-15,77	48,62	9,32	5,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,49	3,16	-27,64	-40,84	351,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	90,74	-	47,84	149,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,76	-15,95	-9,05	22,94	147,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,73	-19,02	-13,54	9,58	155,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,73	-19,02	-13,54	9,58	155,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,83	-11,46	19,55	-21,32	50,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,45	-	211,87	2,13	184,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,37	7,31	1,25	-38,68	111,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,37	7,31	1,25	-38,68	111,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,88	-1,18	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,94	-2,94	14,43	5,51	34,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,94	-2,94	14,43	5,51	34,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,83	16,21	-46,08	11,12	49,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,83	16,21	-46,08	11,12	49,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,02	-1,26	15,64	6,59	34,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,82	12,85	-47,64	10,76	40,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	39,95	60,79	-	92,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,92	-20,28	0,09	-4,14	105,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,76	-22,82	-2,47	-14,07	109,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,76	-22,82	-2,47	-14,07	109,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,86	-15,5	5,19	-15,85	49,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,85	53,04	-	183,3	53,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,9	-2,26	-0,98	-22,96	55,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,9	-2,26	-0,98	-22,96	55,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,54	2,33	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,08	4,06	-6,07	1,49	10,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,08	4,06	-6,07	1,49	10,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,43	13,1	-39,74	-11,29	31,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,43	13,1	-39,74	-11,29	31,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,8	8,69	-4,61	2,84	11,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,8	11,13	-40,79	-12,84	23,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	36,08	15,25	43,06	91,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,19	0,21	-10,78	-5,2	43,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,01	5,16	-12,48	-11,21	43,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,01	5,16	-12,48	-11,21	43,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,2	-0,2	-5,25	-17,88	21,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	36,08	-8,85	30,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,5	-5,23	-20,2	-18,89	34,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,5	-5,23	-20,2	-18,89	34,08