Bilan Metallium Limited Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 21:38:36 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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04/08	Transcript : Metallium Limited, Q4 2026 Earnings Call, Aug 04, 2026
04/08	Metallium conclut un accord de 12 mois avec Environmental Clean Technologies pour évaluer le chauffage par effet Joule flash dans la production de MXène	MT

e516c7.pdTGNFeu8pQhVKsntgTwoJUFHeBNALpoRXZjMTRODV0.kJbwDQ75yuB0EdNejlGfxeduSoYBRswbDicla300exzspaB8FuyZ_HBhwA

Données Financières Publiées: METALLIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	590 k	946 k	1,33 M	2,03 M	4,46 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	132 k	327 k	973 k	1,59 M
Rémunération à base d'actions (IS)	272 k	199 k	107 k	942 k	23,32 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	809 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	862 k	1,28 M	1,76 M	3,95 M	30,17 M
Résultat d'Exploitation	-862 k	-1,28 M	-1,76 M	-3,95 M	-30,17 M
Intérêts payés, total	-19,78 k	-3,34 k	-3,07 k	-1,1 k	-36,81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	18,11 k	23,28 k	77,02 k
Charges d'intérêt nettes	-19,78 k	-3,34 k	15,04 k	22,18 k	40,21 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,89 k	-	23,51 k
EBT, hors éléments non courants	-882 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,92 M	-30,11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,03 M
EBT, elements non courants inclus	-882 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,92 M	-33,14 M
Résultat des activités poursuivies	-882 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,92 M	-33,14 M
Résultat net part du groupe	-882 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,92 M	-33,14 M
Intérêts minoritaires	673	-5	-	10,02 k	-
Résultat net	-881 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,91 M	-33,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-881 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,91 M	-33,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-881 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,91 M	-33,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,38 M	42,57 M	65,18 M	151 M	387 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,38 M	42,57 M	65,18 M	151 M	387 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-862 k	-1,27 M	-1,74 M	-3,93 M	-30,1 M
EBITA	-862 k	-1,28 M	-1,76 M	-3,95 M	-30,17 M
EBIT	-862 k	-1,28 M	-1,76 M	-3,95 M	-30,17 M
EBITDAR	-853 k	-1,23 M	-1,7 M	-3,88 M	-30,02 M
Résultat net normalisé	-550 k	-800 k	-1,09 M	-2,44 M	-18,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	24,43 k	26,54 k	93,13 k	125 k	344 k
Dépense de marketing	24,43 k	26,54 k	93,13 k	125 k	344 k
Dépenses générales et administratives	487 k	432 k	664 k	1,18 M	1,87 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	809 k
Frais d'exploration et de forage	-	132 k	327 k	973 k	1,59 M
Charges locatives nettes, total	8,74 k	38,65 k	40 k	44,89 k	81,71 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,23 k	55,53 k	42,48 k	8,05 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	33,42 k	-15,53 k	2,4 k	73,66 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	272 k	199 k	107 k	942 k	23,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	272 k	199 k	107 k	942 k	23,38 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,68 k	1,4 M	2,56 M	2,49 M	7,34 M
Total des liquidités et VMP	85,68 k	1,4 M	2,56 M	2,49 M	7,34 M
Créances clients, total	59,73 k	35,1 k	36,43 k	246 k	45,02 k
Notes à recevoir	12,94 k	-	-	-	-
Total des créances	72,68 k	35,1 k	36,43 k	246 k	45,02 k
Dépenses payées d'avance	126 k	179 k	158 k	111 k	130 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	450 k
Total de l'actif circulant	284 k	1,61 M	2,76 M	2,85 M	7,97 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 M	3,92 M	6,19 M	8,26 M	10,12 M
Amortissements cumulés	-242	-11,09 k	-30,74 k	-50,77 k	-94,82 k
Immobilisations corporelles nettes	1,32 M	3,91 M	6,16 M	8,21 M	10,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	7,65 M	14,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1	-	-
Total des actifs	1,61 M	5,52 M	8,92 M	18,71 M	32,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	470 k	175 k	205 k	266 k	474 k
Charges à payer, total	15 k	174 k	140 k	75,87 k	229 k
Emprunts à court terme	374 k	-	-	75	76
Part à court terme des contrats de location	-	12,05 k	11,1 k	4,84 k	220 k
Autres passifs à court terme	54,2 k	120 k	42,19 k	51,76 k	547 k
Total du passif circulant	913 k	481 k	399 k	399 k	1,47 M
Contrats de location à long terme	-	9,63 k	2,63 k	-	5,75 M
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	-
Total du passif	913 k	490 k	401 k	399 k	7,22 M
Actions ordinaires, total	1,27 M	6,62 M	11,66 M	24,27 M	39,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-881 k	-2,16 M	-3,91 M	-7,74 M	-39,93 M
Résultat global et autres	272 k	542 k	741 k	1,77 M	26,37 M
Total des fonds propres ordinaires	660 k	5 M	8,49 M	18,29 M	25,72 M
Intérêts minoritaires	32,66 k	32,66 k	32,66 k	22,65 k	-
Total des capitaux propres	692 k	5,03 M	8,52 M	18,31 M	25,72 M
Total du passif et des capitaux propres	1,61 M	5,52 M	8,92 M	18,71 M	32,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,95 M	45,53 M	98,88 M	281 M	613 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,7 M	45,53 M	98,38 M	281 M	462 M
Actif net par action	0,04	0,11	0,09	0,07	0,06
Actif corporel net	660 k	5 M	8,49 M	10,64 M	10,77 M
Actif corporel net par action	0,04	0,11	0,09	0,04	0,02
Total de la dette	374 k	21,68 k	13,73 k	4,91 k	5,97 M
Dette nette	288 k	-1,38 M	-2,55 M	-2,49 M	-1,37 M
Dette relative aux contrats de location	-	309 k	320 k	359 k	654 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32,66 k	32,66 k	32,66 k	22,65 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,79 k	48,67 k	42,96 k	55,25 k	283 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-881 k	-1,28 M	-1,75 M	-3,91 M	-33,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	242	10,84 k	18,86 k	19,96 k	69,92 k
Amortissements et dépréciations, Total	242	10,84 k	18,86 k	19,96 k	69,92 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	310 k	973 k	4,62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	272 k	199 k	107 k	942 k	23,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	88,81 k
Autres activités d'exploitation, total	52,44 k	5	26,57 k	331 k	46,44 k
Variation des créances	-76,27 k	-15,46 k	-27,39 k	-129 k	35,27 k
Variation des dettes fournisseurs	391 k	-201 k	21,33 k	-198 k	188 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	559	17,74 k	-56,52 k	43,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-242 k	-1,29 M	-1,28 M	-2,03 M	-4,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-560 k	-1,77 M	-2,12 M	-2,49 M	-975 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5,63 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-466 k	-87,85 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-692 k	-5,75 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	60
Flux de trésorerie d'investissement	-560 k	-1,77 M	-2,12 M	-3,65 M	-6,81 M
Dette à court terme émise, total	354 k	-	-	1 M	-
Total de la dette émise	354 k	-	-	1 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-374 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10 k	-10 k	-21,42 k
Total de la dette remboursée	-	-374 k	-10 k	-10 k	-21,42 k
Émission d'actions ordinaires	550 k	5 M	4,95 M	5 M	17,33 M
Autres activités de financement, total	-16,5 k	-258 k	-385 k	-381 k	-981 k
Flux de trésorerie de financement	888 k	4,37 M	4,56 M	5,61 M	16,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-60
Variation nette de la trésorerie	85,68 k	1,31 M	1,16 M	-70 k	4,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	2,05 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,44 M	-3,16 M	-4,84 M	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,44 M	-3,16 M	-4,84 M	-1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	85,6 k	61,89 k	156 k	-589 k
Dette nette émise (remboursée)	354 k	-374 k	-10 k	990 k	-21,42 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,38	-15,25	-17,85	-73,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,06	-16,21	-18,36	-75,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-44,69	-25,81	-29,24	-150,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-45,21	-25,94	-29,22	-150,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	3,35	6,92	7,15	5,42
Quick Ratio	0,16	2,98	6,52	6,87	5,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-2,67	-3,2	-5,1	-3,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54	0,43	0,16	0,03	23,22
Dette totale / Capital total	35,07	0,43	0,16	0,03	18,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,19	0,03	-	22,37
Dette à long terme / Capital total	-	0,19	0,03	-	18,15
Dette totale / Total de l'actif	56,87	8,88	4,5	2,13	21,93
EBIT / Charges d'intérêt	-43,57	-381,57	-573,52	-3,58 k	-819,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,56	-378,33	-567,38	-3,56 k	-817,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-71,88	-907,42	-1,26 k	-5,82 k	-844,34
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,02	-0,01	-0	-0,2
Dette nette / EBITDA	-0,22	1,09	1,46	0,63	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,01	-0	-0	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	0,45	0,66	0,39	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,78	37,82	125,12	666,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,3	38,12	123,85	664,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,3	38,12	123,85	664,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,26	36,74	124,26	744,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,19	36,74	123,69	746,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,14	36,74	123,35	670,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-10,7	-3,2	229,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-41,23	3,79	575,57	-81,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	196,01	57,63	33,17	22,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	244,08	61,53	109,75	76,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	657,97	69,76	25,33	1,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	657,97	69,76	115,51	40,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	254,64	-0,8	59,3	129,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	110,53	19,97	17,32	-60,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	29,33	53,18	-67,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	29,36	53,25	-68,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,15	76,14	315,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,76	75,84	313,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,76	75,84	313,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	15,01	75,11	335,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,06	74,89	335,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,08	74,75	314,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-7,02	78,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,9	164,79	11,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	116,01	44,88	27,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	135,76	84,07	92,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	258,71	45,86	12,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	258,71	91,27	74,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	87,57	25,71	91,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	58,93	18,64	-32,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,75	-29,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,8	-30,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,82	187,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,05	187,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,05	187,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,69	195,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,6	195,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,55	186,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	41,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,32	8,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,84	36,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	126,75	81,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,64	29,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,68	72,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,63	53,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,63	-18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,22