Compte de Résultat Metallica Minerals Börse Stuttgart

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MM4

AU000000MLM0

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation 08:03:12 14/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0165 ^EUR	-2,94%		+3,13%	+6,45%

04/03	Metallica Minerals Limited publie ses résultats annuels pour l’exercice clos le 30 juin 2024	CI
18/09/24	Diatreme Resources achève la prise de contrôle de Metallica Minerals	MT

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Données Financières Publiées: METALLICA MINERALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	116 k	49,22 k	4,18 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	140 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	116 k	49,22 k	4,18 k	-	140 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	116 k	49,22 k	4,18 k	-	140 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	674 k	1,13 M	1,07 M	2,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	459 k	280 k	306 k	77,04 k	74,8 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,1 k	18,42 k	85,37 k	111 k	114 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	153 k	-	-	635 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	13,84 k	-6,04 k	386 k	345 k	381 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	966 k	1,91 M	2,24 M	2,63 M
Résultat d'Exploitation	-1,62 M	-917 k	-1,91 M	-2,24 M	-2,49 M
Intérêts payés, total	-892	-	-18,52 k	-19,68 k	-6,76 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,96 k	8,03 k	7,77 k	86,48 k	-
Charges d'intérêt nettes	28,07 k	8,03 k	-10,75 k	66,8 k	-6,76 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-44,2 k	-96,6 k	-87,73 k	-78,08 k	-77,01 k
EBT, hors éléments non courants	-1,63 M	-1,01 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,85 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,05 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,1 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-521 k	-3,05 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Résultat des activités poursuivies	-521 k	-3,05 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Résultat net part du groupe	-521 k	-3,05 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Résultat net	-521 k	-3,05 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-521 k	-3,05 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-521 k	-3,05 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	324 M	366 M	603 M	825 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	324 M	366 M	603 M	825 M	-
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-898 k	-1,89 M	-1,57 M	-2,37 M
EBITA	-1,62 M	-917 k	-1,91 M	-2,24 M	-2,49 M
EBIT	-1,62 M	-917 k	-1,91 M	-2,24 M	-2,49 M
EBITDAR	-1,34 M	-808 k	-1,85 M	-1,54 M	-2,36 M
Résultat net normalisé	-1,02 M	-628 k	-1,25 M	-1,41 M	-1,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	18,52 k	19,68 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,66 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	11,13 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	12,78 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	418 k	170 k	199 k	331 k	872 k
Frais d'exploration et de forage	459 k	280 k	306 k	77,04 k	74,8 k
Charges locatives nettes, total	105 k	89,94 k	41,41 k	28,65 k	14,46 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	9,88 k	2,92 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	18,78 k	11,54 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,1 k	14,42 k	371 k	94,78 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,1 k	14,42 k	371 k	94,78 k	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,8 M	7,53 M	5,26 M	7,11 M	2,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,8 M	7,53 M	5,26 M	7,11 M	2,32 M
Créances clients, total	20,6 k	3,03 k	740	-	54,19 k
Autres créances	342 k	42,89 k	58,78 k	23,43 k	-
Notes à recevoir	0	0	-	-	-
Total des créances	363 k	45,92 k	59,52 k	23,43 k	54,19 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,16 M	7,58 M	5,32 M	7,13 M	2,37 M
Immobilisations corporelles brutes	2,96 M	1,25 M	5,88 M	11,14 M	12,76 M
Amortissements cumulés	-849 k	-53,12 k	-138 k	-250 k	-
Immobilisations corporelles nettes	2,11 M	1,19 M	5,74 M	10,89 M	12,76 M
Autres actifs à long terme, total	54,49 k	48,44 k	73,5 k	67,5 k	70 k
Total des actifs	5,33 M	8,82 M	11,13 M	18,08 M	15,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	203 k	375 k	817 k	638 k	129 k
Charges à payer, total	151 k	11,45 k	39,71 k	94,53 k	94,14 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	63,16 k	68,88 k	94,21 k
Autres passifs à court terme	15,75 k	6,62 k	21,26 k	33,24 k	-
Total du passif circulant	369 k	393 k	941 k	834 k	317 k
Contrats de location à long terme	-	-	425 k	356 k	15,79 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	3,84 k	3,84 k	4,76 k
Total du passif	369 k	393 k	1,37 M	1,19 M	338 k
Actions ordinaires, total	36,44 M	50,9 M	53,87 M	63,29 M	63,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,63 M	-42,69 M	-44,7 M	-46,7 M	-49,07 M
Résultat global et autres	8,16 M	220 k	591 k	292 k	482 k
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	8,43 M	9,76 M	16,89 M	14,86 M
Total des capitaux propres	4,96 M	8,43 M	9,76 M	16,89 M	14,86 M
Total du passif et des capitaux propres	5,33 M	8,82 M	11,13 M	18,08 M	15,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	324 M	558 M	666 M	957 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	324 M	558 M	666 M	957 M	-
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,02	-
Actif corporel net	4,96 M	8,43 M	9,76 M	16,89 M	14,86 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,02	-
Total de la dette	0	0	488 k	425 k	110 k
Dette nette	-2,8 M	-7,53 M	-4,77 M	-6,68 M	-2,21 M
Dette relative aux contrats de location	844 k	719 k	331 k	229 k	116 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	872 k	63,91 k	174 k	212 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-521 k	-3,05 M	-2,01 M	-2,25 M	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,1 k	18,42 k	85,37 k	111 k	114 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	153 k	-	-	635 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	176 k	18,42 k	85,37 k	747 k	114 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,05 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,85 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,1 M	-2,88 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,1 k	14,42 k	371 k	94,78 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	6,6 k	-	-	435 k
Variation des créances	-2,71 k	-12,92 k	-13,6 k	36,09 k	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-90,08 k	132 k	457 k	-168 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8 k	-83,57 k	32,11 k	54,82 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,55 M	-934 k	-1,08 M	-1,48 M	-2,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-189 k	-1,19 M	-4,09 M	-5,9 M	-2,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,3 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	41,74 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	75,5 k	330 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	121 k	-15,8 k	-25,06 k	6 k	-2,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,3 M	-833 k	-4,11 M	-5,89 M	-2,67 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-52,41 k	-63,16 k	-97,05 k
Total de la dette remboursée	-	-	-52,41 k	-63,16 k	-97,05 k
Émission d'actions ordinaires	-	7 M	3,04 M	9,88 M	-
Autres activités de financement, total	-	-500 k	-75,09 k	-600 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	6,5 M	2,92 M	9,22 M	-97,05 k
Variation nette de la trésorerie	-247 k	4,73 M	-2,27 M	1,85 M	-4,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	892	-	18,52 k	19,68 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,42 M	-1,39 M	-4,36 M	-6,54 M	-4,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,42 M	-1,39 M	-4,35 M	-6,53 M	-4,68 M
Variation du fonds de roulement net	401 k	-341 k	-471 k	76,78 k	573 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-52,41 k	-63,16 k	-97,05 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,95	-8,1	-11,96	-9,58	-9,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,39	-8,56	-12,78	-10,15	-9,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,99	-45,64	-22,07	-16,88	-16,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,99	-45,64	-22,07	-16,88	-16,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	939,68	1,37 k	27,13 k	-	1,47 k
Marge d’EBITDA %	-1,25 k	-1,82 k	-45,14 k	-	-1,7 k
Marge EBITA %	-1,4 k	-1,86 k	-45,64 k	-	-1,78 k
Marge d'EBIT %	-1,4 k	-1,86 k	-45,64 k	-	-1,78 k
Marge des activités poursuivies %	-451,34	-6,21 k	-48 k	-	-1,84 k
Marge nette %	-451,34	-6,21 k	-48 k	-	-1,84 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-451,34	-6,21 k	-48 k	-	-1,84 k
Marge nette normalisée %	-884,45	-1,28 k	-30 k	-	-1,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,23 k	-2,82 k	-104 k	-	-3,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,23 k	-2,82 k	-104 k	-	-3,35 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0,05	0,03	0	-	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,43	4,17	2,22	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,56	19,26	5,65	8,55	7,47
Quick Ratio	8,56	19,26	5,65	8,55	7,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,2	-2,37	-1,14	-1,78	-6,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,91	87,63	164,69	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5	2,52	0,74
Dette totale / Capital total	-	-	4,77	2,46	0,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	4,36	2,11	0,11
Dette à long terme / Capital total	-	-	4,15	2,06	0,11
Dette totale / Total de l'actif	6,93	4,46	12,31	6,61	2,22
EBIT / Charges d'intérêt	-1,81 k	-	-103,08	-113,69	-367,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,62 k	-	-98,47	-75,74	-351,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,83 k	-	-319,24	-375,24	-745,71
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,27	-0,29	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,94	8,38	2,62	4,48	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,08	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,71	3,61	0,81	0,9	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,45	-57,39	-91,5	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	16,45	-57,39	-91,5	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,94	-37,74	110,16	-16,94	51,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,81	-43,36	108,22	17,24	11,2
EBIT, 1 an Croissance %	-16,81	-43,36	108,22	17,24	11,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,13	485,99	-34,3	12,05	14,37
Résultat net, Croissance 1 an	-88,13	485,99	-34,3	12,05	14,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,69	-38,5	99,67	12,05	14,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,18	422,39	-60,37	-18,14	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,46	-85,27	-75,61	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,73	-43,53	380,54	89,74	17,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,29	65,5	26,19	62,47	-15,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,38	69,89	15,82	73,05	-12,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,38	69,89	15,82	73,05	-12,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,29	-39,83	15,22	37,97	36,28
CAPEX, Croissance 1 an	-73,25	530,07	243,86	44,22	-54,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	310,13	-2,13	214,56	49,87	-28,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	351,29	-2,09	213,72	49,99	-28,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,81	-29,56	-80,97	-	478,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,66	-29,56	-80,97	-	478,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,98	-29,84	14,39	32,12	12,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,16	-31,36	8,6	56,24	14,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,16	-31,36	8,6	56,24	14,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,61	-16,59	96,22	-14,2	13,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,61	-16,59	96,22	-14,2	13,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,65	-29,72	10,81	49,58	13,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,28	-21,41	43,88	-43,04	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,63	-55,5	-81,05	-	755,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,35	-32,25	64,73	201,95	49,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,65	21,85	44,52	43,19	16,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,66	24,08	40,27	41,57	23,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,66	24,08	40,27	41,57	23,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,07	-42,1	-16,74	26,08	37,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,35	29,82	365,46	122,69	-19,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,35	100,35	75,46	117,12	3,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,36	110,2	75,26	116,92	3,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,92	-20,88	-65,2	-	41,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,88	-46,86	-65,2	-	41,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,04	-30,76	1,14	2,82	38,26
EBITA, 3 ans CAGR %	0,08	-31,19	-0,64	11,4	39,5
EBIT, 3 ans CAGR %	0,08	-31,19	-0,64	11,4	39,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,16	-1,49	-22,97	62,79	-5,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,16	-1,49	-22,97	62,79	-5,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,61	-28,96	-0,46	11,22	36,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,52	-4,68	-37,45	19,22	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	66,33	-46,62	-63,58	-	161,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,4	-22,01	30,17	72,68	120,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,34	-5,55	23,28	50,27	19,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,23	-5,63	21,26	50,44	20,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,23	-5,63	21,26	50,44	20,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,39	-24,88	-27,18	-1,47	29,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,51	21,95	79,63	214,97	30,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,7	-26,53	132,86	66,48	49,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,71	-26,53	140,22	66,39	49,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,58	-31,38	-50,04	-	7,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,94	-30,03	-50,03	-	7,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,5	-15,65	3,59	-10,34	5,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,96	-31,89	3,4	-4,48	5,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,96	-31,89	3,4	-4,48	5,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,67	-11,87	-4,74	-6,78	-10,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,67	-11,87	-4,74	-6,78	-10,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,73	-30,75	3,18	-4,32	4,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,98	-23,62	-20,55	-22,42	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,11	-43,12	-30,23	-	28,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,34	-12,21	23,85	34,03	37,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,72	10,83	12,83	11,55	20,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,03	11,48	10,87	10,99	22,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,03	11,48	10,87	10,99	22,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,32	-14,53	-11,25	-7,59	-6,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,67	-1,11	38,17	55,16	30,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,06	5,83	28,72	13,33	93,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,04	5,88	28,67	13,29	101,89