Flux de Trésorerie Metalla Royalty & Streaming Ltd Canadian Securities Exchange

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CA59124U1003

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-7,89%	+6,06%

14/08	Flash résultats (MTA) : Metalla Royalty & Streaming Ltd. publie un chiffre d'affaires de 5,2 millions de dollars au deuxième trimestre	MT
13/08	Metalla Royalty & Streaming renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre, portée par un bond de 94 % de son chiffre d'affaires	MT

016a01cf6c14478f17028f.Fei-BxVXyfGyB_EUhrkVub2EdL6wWQmYwbOfTxO36KA.U4vnM34k8ajFKplO6uAg2IT2WZP2EHn_hJ7TJ1HgndVBqshDTGSstugwlg

Données Financières Publiées: METALLA ROYALTY & STREAMING LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,97 M	2,41 M	4,6 M	5,88 M	11,74 M
Total Chiffre d'affaires	2,97 M	2,41 M	4,6 M	5,88 M	11,74 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	2,97 M	2,41 M	4,6 M	5,88 M	11,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,24 M	3,89 M	4,93 M	5,22 M	6,64 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	5,32 M	2,88 M	2,26 M	2,63 M	2,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,35 M	1,81 M	2,39 M	2,51 M	2,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,92 M	8,57 M	9,57 M	10,36 M	11,8 M
Résultat d'Exploitation	-8,95 M	-6,16 M	-4,98 M	-4,48 M	-64 k
Intérêts payés, total	-818 k	-1,29 M	-1,17 M	-1,98 M	-1,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-818 k	-1,29 M	-1,17 M	-1,98 M	-1,61 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	202 k
Gains (pertes) de change	-442 k	34,78 k	-610 k	612 k	-476 k
Autres produits non opérationnels	-432 k	447 k	1,13 M	304 k	-883 k
EBT, hors éléments non courants	-10,64 M	-6,97 M	-5,63 M	-5,54 M	-2,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	146 k	-606 k	75 k	113 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	5,09 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,66 M	-2,36 M	-	-
Autres éléments non courants	-	346 k	-1,66 M	-	-738 k
EBT, elements non courants inclus	-10,49 M	-10,89 M	-4,48 M	-5,42 M	-3,57 M
Charge d'impôt	-65,11 k	41,85 k	1,36 M	52 k	669 k
Résultat des activités poursuivies	-10,43 M	-10,93 M	-5,84 M	-5,48 M	-4,24 M
Résultat net part du groupe	-10,43 M	-10,93 M	-5,84 M	-5,48 M	-4,24 M
Résultat net	-10,43 M	-10,93 M	-5,84 M	-5,48 M	-4,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,43 M	-10,93 M	-5,84 M	-5,48 M	-4,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,43 M	-10,93 M	-5,84 M	-5,48 M	-4,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,24	-0,11	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,24	-0,11	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,57 M	44,8 M	55,22 M	91,5 M	92,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,24	-0,11	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,24	-0,11	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,57 M	44,8 M	55,22 M	91,5 M	92,51 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,1	-0,06	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,1	-0,06	-0,04	-0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-20,47	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,6 M	-4,35 M	-2,59 M	-1,97 M	2,18 M
EBITA	-8,95 M	-6,16 M	-4,98 M	-4,48 M	-64 k
EBIT	-8,95 M	-6,16 M	-4,98 M	-4,48 M	-64 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,97 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,62	-0,38	-30,41	-0,96	-18,73
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	46,71 k	53 k	1,23 M	52 k	656 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-112 k	-11,14 k	134 k	-	13 k
Résultat net normalisé	-6,65 M	-4,35 M	-3,52 M	-3,46 M	-1,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	1,43 M	1,38 M	2,32 M	1,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,24 M	3,89 M	4,93 M	5,22 M	6,64 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,32 M	2,88 M	2,26 M	2,63 M	2,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,32 M	2,88 M	2,26 M	2,63 M	2,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,34 M	4,56 M	14,11 M	9,72 M	9,79 M
Total des liquidités et VMP	2,34 M	4,56 M	14,11 M	9,72 M	9,79 M
Créances clients, total	1,18 M	1,19 M	2,48 M	2,25 M	4,31 M
Autres créances	126 k	316 k	329 k	263 k	67 k
Total des créances	1,3 M	1,51 M	2,81 M	2,52 M	4,38 M
Dépenses payées d'avance	740 k	1,32 M	734 k	723 k	1,26 M
Autres actifs à court terme, total	2,14 M	2,18 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,53 M	9,57 M	17,65 M	12,96 M	15,43 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	104 M	121 M	258 M	256 M	255 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	105 k	105 k	81 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,89 M	-	-	-	-
Total des actifs	113 M	131 M	276 M	269 M	271 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	1,22 M	5,08 M	1,16 M	3,97 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,25 M	1,6 M	12,69 M	2,45 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	57,53 k	63,46 k	313 k	24 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,09 M	6,54 M	6,99 M	13,88 M	6,41 M
Dette à long terme	10,51 M	5,34 M	13,59 M	-	12,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	468 k	457 k	536 k	536 k	525 k
Autres passifs non courants	-	-	2,03 M	2,23 M	-
Total du passif	12,07 M	12,33 M	23,14 M	16,65 M	19,11 M
Actions ordinaires, total	134 M	162 M	303 M	308 M	310 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,41 M	-56,33 M	-63,37 M	-68,84 M	-73,08 M
Résultat global et autres	12,05 M	13,2 M	12,93 M	13,02 M	14,37 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	119 M	253 M	252 M	252 M
Total des capitaux propres	101 M	119 M	253 M	252 M	252 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	131 M	276 M	269 M	271 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,47 M	51,77 M	91,45 M	92,49 M	93,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,04 M	49,47 M	90,88 M	92,08 M	92,9 M
Actif net par action	2,28	2,4	2,78	2,74	2,71
Actif corporel net	101 M	119 M	253 M	252 M	252 M
Actif corporel net par action	2,28	2,4	2,78	2,74	2,71
Total de la dette	10,51 M	10,59 M	15,19 M	12,69 M	14,62 M
Dette nette	8,17 M	6,03 M	1,08 M	2,98 M	4,83 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,34 M	595 k	450 k	314 k	200 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	5	4	6	7
Salariés à temps partiel	5	4	4	4	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,43 M	-10,93 M	-5,84 M	-5,48 M	-4,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,35 M	1,81 M	2,39 M	2,51 M	2,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,35 M	1,81 M	2,39 M	2,51 M	2,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-5,09 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,3 k	17,08 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,66 M	2,36 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-155 k	589 k	-75 k	-113 k	-202 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,32 M	2,88 M	2,26 M	2,63 M	2,92 M
Autres activités d'exploitation, total	3,81 M	2,76 M	5,28 M	1,58 M	3,96 M
Variation des créances	34,98 k	-186 k	-262 k	-511 k	-1,86 M
Variation des dettes fournisseurs	-683 k	-51,72 k	-1,34 M	-3,21 M	2,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,18 k	-588 k	854 k	21 k	-580 k
Flux de trésorerie d'exploitation	299 k	-35,04 k	518 k	-2,57 M	4,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,97 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36,51 M	-1,47 M	-8,78 M	-2,2 M	-2,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	484 k	157 k	220 k	249 k	316 k
Flux de trésorerie d'investissement	-36,02 M	-1,31 M	-3,58 M	-1,95 M	-2,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,38 M	-	-	-	13,1 M
Total de la dette émise	6,38 M	-	-	-	13,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-11,92 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-11,92 M
Émission d'actions ordinaires	26,94 M	4,43 M	15,7 M	875 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,2 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-558 k	-632 k	-1,67 M	-397 k	-3,42 M
Flux de trésorerie de financement	32,77 M	3,79 M	12,83 M	478 k	-2,24 M
Ajustements des taux de change	1,58 k	-237 k	-210 k	-345 k	33 k
Variation nette de la trésorerie	-2,96 M	2,21 M	9,55 M	-4,39 M	77 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	376 k	494 k	809 k	58 k	1,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-536 k	409 k	247 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,79 M	-2,06 M	-2,4 M	-4,99 M	2,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,28 M	-1,26 M	-1,67 M	-3,76 M	3,07 M
Variation du fonds de roulement net	-145 k	629 k	-5,57 M	3,9 M	-379 k
Dette nette émise (remboursée)	6,38 M	-	-	-	1,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,81	-3,16	-1,53	-1,03	-0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,93	-3,21	-1,57	-1,05	-0,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,92	-9,98	-3,14	-2,17	-1,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,92	-9,98	-3,14	-2,17	-1,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,88	161	107,29	88,69	56,56
Marge d’EBITDA %	-222,17	-180,36	-56,37	-33,44	18,54
Marge EBITA %	-301,21	-255,25	-108,36	-76,1	-0,55
Marge d'EBIT %	-301,21	-255,25	-108,36	-76,1	-0,55
Marge des activités poursuivies %	-351,08	-452,81	-127,03	-93,1	-36,13
Marge nette %	-351,08	-452,81	-127,03	-93,1	-36,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-351,08	-452,81	-127,03	-93,1	-36,13
Marge nette normalisée %	-223,87	-180,41	-76,59	-58,83	-15,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,17 k	-85,43	-52,28	-84,85	17,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,15 k	-52,08	-36,36	-63,85	26,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,18	2,04	2,5	2,48	3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,99	1,46	2,52	0,93	2,41
Quick Ratio	3,35	0,93	2,42	0,88	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,01	0,07	-0,19	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	167,37	178,89	145,84	147,31	102,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,46	8,93	6	5,04	5,81
Dette totale / Capital total	9,47	8,2	5,66	4,79	5,49
Dette à long terme / Capitaux propres	10,46	4,5	5,37	-	4,84
Dette à long terme / Capital total	9,47	4,13	5,07	-	4,57
Dette totale / Total de l'actif	10,72	9,42	8,38	6,2	7,06
EBIT / Charges d'intérêt	-10,93	-4,78	-4,26	-2,26	-0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,06	-3,38	-2,21	-0,99	1,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,06	-3,38	-2,21	-0,99	1,35
Dette totale / EBITDA	-1,59	-2,43	-5,86	-6,45	6,72
Dette nette / EBITDA	-1,24	-1,39	-0,42	-1,51	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,59	-2,43	-5,86	-6,45	6,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,24	-1,39	-0,42	-1,51	2,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,28	-18,73	90,43	28,01	99,57
Résultat brut, Croissance 1 an	32,28	-18,73	90,43	28,01	99,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,02	-34,03	-40,51	-24,05	-210,63
EBITA, 1 an Croissance en %	33,72	-31,13	-19,19	-10,1	-98,57
EBIT, 1 an Croissance %	33,72	-31,13	-19,19	-10,1	-98,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,16	4,81	-46,59	-6,18	-22,55
Résultat net, Croissance 1 an	28,16	4,81	-46,59	-6,18	-22,55
Résultat net normalisé sur 1 an	40,11	-34,51	-19,36	-1,67	-47,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,78	-0,4	-56,67	-43,38	-23,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,05	1,23	108,57	-9,23	91,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,25	16,22	110,89	-2,66	0,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,18	17,91	113,3	-0,34	-0,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,18	17,91	113,3	-0,34	-0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,77	-111,72	-1,58 k	-596,72	-271,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-94,07	16,45	107,78	-141,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-96,33	32,78	124,76	-181,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,68	24,39	56,13	59,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,68	24,39	56,13	59,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-8,46	-37,35	-32,79	-8,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-4,04	-25,39	-14,76	-88,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-4,04	-25,39	-14,76	-88,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	15,9	-25,18	-29,21	-14,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	15,9	-25,18	-29,21	-14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-4,21	-27,24	-10,95	-29,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	6,46	-34,31	-50,47	-34,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-12,32	45,3	37,6	31,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	28,13	56,55	43,27	-0,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	26,25	58,59	45,8	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	26,25	58,59	45,8	-0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-91,09	31,63	757,4	191,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,72	55,55	-7,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,92	72,75	35,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,96	25,58	69,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	26,96	25,58	69,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-20,7	-33,2	-20,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,37	-20,61	-78,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-9,37	-20,61	-78,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,48	-19,32	-27,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,48	-19,32	-27,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,48	-19,56	-25,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-21,11	-37,48	-42,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	17,05	24,21	53,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	51,28	33,62	27,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,37	35,84	28,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,37	35,84	28,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,05	104,93	401,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,65	-0,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,15	34,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-