Flux de Trésorerie Metacon AB

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SE0003086214

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^SEK	-0,50%		-9,09%	-70,04%

10/09	Metacon lance la nouvelle génération de piles d'électrolyseurs PERIC sur le marché européen	CI
10/09	Inderes relève sa recommandation sur Metacon à 'accumuler' après la chute du cours	FW

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Données Financières Publiées: METACON AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	10,19 M	63,83 M	60,13 M	40,38 M	238 M
Total Chiffre d'affaires	10,19 M	63,83 M	60,13 M	40,38 M	238 M
Coût des marchandises vendues, total	9,9 M	57,41 M	62,57 M	72,15 M	190 M
Résultat Brut	285 k	6,41 M	-2,45 M	-31,77 M	47,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,88 M	43,83 M	63,12 M	90,18 M	90,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,72 M	12,2 M	10,87 M	11,21 M	11,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,21 M	-2,24 M	240 k	2,46 M	6,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,39 M	53,78 M	74,23 M	104 M	108 M
Résultat d'Exploitation	-39,1 M	-47,37 M	-76,67 M	-136 M	-60,67 M
Intérêts payés, total	-302 k	-201 k	-1,97 M	-4,79 M	-3,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	47,2 k	98,79 k	1,12 M	1,16 M	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-255 k	-103 k	-859 k	-3,63 M	-2,57 M
Gains (pertes) de change	-	-	3,29 M	1,38 M	2,83 M
EBT, hors éléments non courants	-39,36 M	-47,47 M	-74,24 M	-138 M	-60,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,96 M	-2,96 M	-3,57 M	-28,86 k	-184 k
EBT, elements non courants inclus	-34,4 M	-50,44 M	-77,82 M	-138 M	-60,59 M
Charge d'impôt	-	-	-	90	-
Résultat des activités poursuivies	-34,4 M	-50,44 M	-77,82 M	-138 M	-60,59 M
Résultat net part du groupe	-34,4 M	-50,44 M	-77,82 M	-138 M	-60,59 M
Intérêts minoritaires	3,85 M	-	-	-	-
Résultat net	-30,55 M	-50,44 M	-77,82 M	-138 M	-60,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,55 M	-50,44 M	-77,82 M	-138 M	-60,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,55 M	-50,44 M	-77,82 M	-138 M	-60,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,17	-0,23	-0,21	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,17	-0,23	-0,21	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	338 M	657 M	1,36 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,17	-0,23	-0,21	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,17	-0,23	-0,21	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	338 M	657 M	1,36 Md
BPA de base normalisé	-0,09	-0,1	-0,14	-0,13	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,1	-0,14	-0,13	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,56 M	-34,1 M	-66,12 M	-125 M	-48,63 M
EBITA	-23,24 M	-35,24 M	-67,62 M	-127 M	-51,62 M
EBIT	-39,1 M	-47,37 M	-76,67 M	-136 M	-60,67 M
EBITDAR	-22,14 M	-32,89 M	-63,94 M	-121 M	-43,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,73 M	67,14 M	67,19 M	42,78 M	245 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0	-
Résultat net normalisé	-20,75 M	-29,67 M	-46,4 M	-86,18 M	-37,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	178 k	262 k	318 k	759 k	1,2 M
Charges locatives nettes, total	423 k	1,21 M	2,18 M	3,93 M	5,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	231 k	436 k	2,09 M	8,78 M	29,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	193 k	776 k	88,47 k	-4,85 M	-24,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,94 M	105 M	27,04 M	124 M	68,97 M
Total des liquidités et VMP	42,94 M	105 M	27,04 M	124 M	68,97 M
Créances clients, total	936 k	17,96 M	27,08 M	9,72 M	36,6 M
Autres créances	1,52 M	3,03 M	8,69 M	7,32 M	15,55 M
Total des créances	2,46 M	20,99 M	35,76 M	17,04 M	52,16 M
Stocks	10,34 M	13,59 M	17,16 M	17,65 M	19,38 M
Dépenses payées d'avance	5,56 M	384 k	4,58 M	3,44 M	2,52 M
Total de l'actif circulant	61,3 M	140 M	84,55 M	163 M	143 M
Immobilisations corporelles brutes	11,8 M	14,34 M	25,39 M	29,04 M	30,08 M
Amortissements cumulés	-6,7 M	-7,83 M	-8,03 M	-9,37 M	-10,68 M
Immobilisations corporelles nettes	5,1 M	6,51 M	17,36 M	19,67 M	19,4 M
Investissements à long terme	4,96 M	8,22 M	6,45 M	6,42 M	7,26 M
Goodwill	169 M	33,96 M	24,9 M	15,85 M	6,79 M
Charges différées à long terme	1,08 M	1,09 M	2,41 M	2,74 M	3,29 M
Autres actifs à long terme, total	89,29 k	115 k	340 k	867 k	688 k
Total des actifs	242 M	190 M	136 M	208 M	180 M
Passifs
Comptes à payer, total	738 k	3,45 M	5,76 M	17,75 M	17,22 M
Charges à payer, total	1,57 M	2,03 M	2,54 M	3,8 M	4,3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	643 k	643 k	22,02 M	1,95 M	1,61 M
Impôts sur le revenu à payer	64,54 k	149 k	299 k	477 k	1,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	26,07 M	-7,77 M
Autres passifs à court terme	4,3 M	7,86 M	4,55 M	23,57 M	84,59 M
Total du passif circulant	7,31 M	14,13 M	35,17 M	73,61 M	101 M
Dette à long terme	3,44 M	4,24 M	6,04 M	4,3 M	2,31 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	10,76 M	18,37 M	41,21 M	77,92 M	103 M
Actions ordinaires, total	2,65 M	3,43 M	3,43 M	12,37 M	13,64 M
Résultat global et autres	228 M	168 M	91,38 M	118 M	63,47 M
Total des fonds propres ordinaires	231 M	172 M	94,8 M	130 M	77,11 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	231 M	172 M	94,8 M	130 M	77,11 M
Total du passif et des capitaux propres	242 M	190 M	136 M	208 M	180 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	265 M	343 M	343 M	1,24 Md	1,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	265 M	343 M	343 M	1,24 Md	1,36 Md
Actif net par action	0,87	0,5	0,28	0,11	0,06
Actif corporel net	61,77 M	138 M	69,9 M	114 M	70,32 M
Actif corporel net par action	0,23	0,4	0,2	0,09	0,05
Total de la dette	4,09 M	4,88 M	28,05 M	6,25 M	3,92 M
Dette nette	-38,85 M	-100 M	1,01 M	-118 M	-65,05 M
Dette relative aux contrats de location	3,39 M	9,69 M	17,44 M	31,44 M	40,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	6,22 M	6,22 M	6,22 M	7,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,76 M	9,53 M	9,97 M	10,26 M	12,11 M
Stocks - travaux en cours, total	5,58 M	4,06 M	7,19 M	7,38 M	7,26 M
Machines, total	11,8 M	14,34 M	25,39 M	29,04 M	30,08 M
Employés à temps plein	24	31	37	51	59

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-30,55 M	-50,44 M	-77,82 M	-138 M	-60,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	681 k	1,13 M	1,49 M	1,4 M	2,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,86 M	12,14 M	9,06 M	9,06 M	9,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,54 M	13,27 M	10,55 M	10,45 M	12,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	178 k	262 k	318 k	759 k	-380 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,74 M	-3,34 M	5,08 M	-58,56 k	-
Variation des créances	-1,78 M	-13,41 M	-18,91 M	16,84 M	-34,2 M
Variation des stocks	-5,58 M	-3,25 M	-3,19 M	-491 k	-1,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 M	6,73 M	508 k	41,47 M	27,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,52 M	-50,17 M	-83,46 M	-68,94 M	-57,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,03 M	-2,67 M	-13,13 M	-3,71 M	-1,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	64 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-176 M	-272 k	-1,32 M	-1,1 M	-1,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6,25 M	-2,02 M	-498 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1,52 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-179 M	-9,19 M	-16,47 M	-5,24 M	-3,54 M
Dette à long terme émise, total	-	794 k	21,8 M	-	-
Total de la dette émise	-	794 k	21,8 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-643 k	-	-	-1,73 M	-1,99 M
Total de la dette remboursée	-643 k	-	-	-1,73 M	-1,99 M
Émission d'actions ordinaires	173 M	121 M	-	173 M	7,53 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	172 M	122 M	21,8 M	172 M	5,54 M
Variation nette de la trésorerie	-33,35 M	62,24 M	-78,13 M	97,36 M	-55,43 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-70,07 k	-152 k	-82,27 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-193 M	-28,92 M	-75,62 M	-3,47 M	-40,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-192 M	-28,8 M	-74,39 M	-478 k	-37,97 M
Variation du fonds de roulement net	5,82 M	9,78 M	22,88 M	-77,89 M	8,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-643 k	794 k	21,8 M	-1,73 M	-1,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,29	-13,72	-29,36	-49,27	-19,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,8	-14,39	-32,01	-65,39	-34,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,41	-25,07	-58,41	-122,6	-58,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,02	-25,07	-58,41	-122,6	-58,46
Analyse des marges
Marge brute %	2,8	10,05	-4,07	-78,69	20,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	254,05	68,67	104,98	223,36	37,94
Marge d’EBITDA %	-221,48	-53,43	-109,97	-310,03	-20,45
Marge EBITA %	-228,16	-55,21	-112,46	-313,49	-21,71
Marge d'EBIT %	-383,9	-74,22	-127,52	-335,92	-25,52
Marge des activités poursuivies %	-337,68	-79,02	-129,42	-341,57	-25,48
Marge nette %	-299,9	-79,02	-129,42	-341,57	-25,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-299,9	-79,02	-129,42	-341,57	-25,48
Marge nette normalisée %	-203,72	-46,49	-77,17	-213,44	-15,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,89 k	-45,32	-125,77	-8,6	-16,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,89 k	-45,12	-123,71	-1,18	-15,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,3	0,37	0,23	1,22
Rotation des actifs corporels	2,6	11	5,04	2,18	12,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,44	6,76	2,67	2,19	10,27
Rotation des stocks (stock moyen)	1,31	4,8	4,02	4,15	10,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,38	9,92	2,4	2,21	1,42
Quick Ratio	6,21	8,93	1,79	1,92	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,63	-3,55	-2,37	-0,94	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,92	54,03	136,69	166,76	35,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	278,27	76,07	90,78	88,29	35,57
Délais de paiement des fournisseurs	16,67	12,6	25,57	59,24	33,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	282,52	117,49	201,91	195,8	37,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,77	2,84	29,59	4,8	5,08
Dette totale / Capital total	1,74	2,76	22,83	4,58	4,84
Dette à long terme / Capitaux propres	1,49	2,47	6,37	3,31	3
Dette à long terme / Capital total	1,47	2,4	4,91	3,16	2,85
Dette totale / Total de l'actif	4,45	9,67	30,3	37,45	57,27
EBIT / Charges d'intérêt	-129,37	-235,17	-38,83	-28,3	-16,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-74,64	-169,3	-33,48	-26,12	-13,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-84,67	-182,58	-40,13	-26,9	-13,62
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,14	-0,42	-0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	1,72	2,94	-0,02	0,94	1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,13	-0,35	-0,05	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	2,73	-0,01	0,92	1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	150,2	526,59	-5,79	-32,85	488,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-93	2,15 k	-138,13	1,2 k	-250,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,13	51,16	85,32	89,31	-61,15
EBITA, 1 an Croissance en %	86,53	51,61	90,58	87,19	-59,22
EBIT, 1 an Croissance %	98,93	21,14	61,03	76,89	-55,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,82	46,63	54,29	77,22	-56,07
Résultat net, Croissance 1 an	73,73	65,11	54,29	77,22	-56,07
Résultat net normalisé sur 1 an	103,98	42,99	56,39	85,71	-56,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,25	31,55	35,29	-7,55	-60,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	303,37	1,82 k	50,76	-64,12	276,74
Stocks, Croissance 1 an	117,4	31,42	22,85	2,86	9,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	85,7	27,74	166,64	13,3	-1,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	140,41	-21,32	-28,6	52,99	-13,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,06	122,91	-49,24	63,55	-38,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	155,18	-25,62	-44,77	37,3	-40,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,24	89,15	66,35	-17,4	-16,7
CAPEX, Croissance 1 an	235,32	-11,83	391,02	-71,74	-51,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,42 k	-84,98	148,67	-95,41	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,57 k	-85,03	145,63	-99,36	7,84 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	130,05	295,94	142,96	-20,46	98,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-85,42	25,51	192,98	122,58	342,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,43	69,98	71,2	87,3	-14,24
EBITA, 2 ans CAGR %	29,42	68,16	70,57	88,87	-12,63
EBIT, 2 ans CAGR %	35,95	55,24	40,03	68,77	-11,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,75	59,65	50,41	65,36	-11,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,71	69,36	59,61	65,36	-11,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,97	70,78	49,54	70,42	-9,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,89	37,76	34,58	11,14	-55,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,16	779,84	437,89	-26,45	16,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,97	69,03	28,82	12,41	6,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,66	54,02	84,55	73,81	5,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	117,75	37,53	-24,96	4,52	15,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,76	30,96	6,37	-8,88	0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	159,3	37,77	-35,91	-12,92	-9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,7	105,49	77,38	17,22	-17,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,21	71,95	108,07	17,79	-63,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	261,93	129,85	-37,33	-66,21	-27,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	275,47	134,49	-37,81	-87,44	-28,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	49,17	221,28	145,35	58,26	55,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-68,52	-21,78	-15,62	381,35	95,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,9	37	77,6	77,04	10,88
EBITA, 3 ans CAGR %	19,79	36,43	75,73	75,94	13,31
EBIT, 3 ans CAGR %	23,72	30,82	57,41	51,37	8,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,36	31,65	57,84	58,86	6,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,37	39,12	64,18	65,27	6,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,57	41,64	65,84	60,74	8,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,45	17,39	37,73	18,25	-36,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,64	227,3	388,68	118,15	26,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	31,24	26,4	53,37	19,51	11,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,98	37,5	84,94	56,85	43,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	82,23	55,09	10,62	-4,85	-1,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,7	100,93	-4,51	22,77	-20,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	133,53	71,01	1,58	-17,38	-23,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,28	34,72	91,51	37,49	4,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,22	20,13	143,95	6,95	-12,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	229,34	25,31	139,93	-73,77	9,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	237,26	28,28	142,18	-86,46	7,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,51	70,59	81,31	83,8	125,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,52	-3,51	-23,16	18,85	63,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,41	35,18	38,26	56,67	32,74
EBITA, 5 ans CAGR %	13,96	35,76	37,98	55,6	32,88
EBIT, 5 ans CAGR %	26,46	26,12	30	45	25,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,27	27,31	30,27	44,22	25,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,6	30,43	37,42	49,08	28,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,1	30,95	40,99	52,52	29,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,59	3,53	9,58	15,25	-12,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,55	97,72	124,78	80,14	175,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	17	14,96	30,27	21,27	32,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	380,02	85,9	43,95	51,01	47,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,79	32,66	27,79	32,51	12,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,21	57,4	60,75	46,44	-2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,51	57,86	39,23	30,55	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,83	58,35	41,2	27,43	37,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	48,16	33,07	19,19	14,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	129,66	48,26	69,6	-25,06	49,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	134,69	49,93	71,5	-48,85	48,61