Flux de Trésorerie Mestek, Inc.

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - OTC Markets 19:45:21 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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08/08

Mestek, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026

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Données Financières Publiées: MESTEK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	417 M	398 M	425 M
Total Chiffre d'affaires	417 M	398 M	425 M
Coût des marchandises vendues, total	293 M	266 M	279 M
Résultat Brut	125 M	132 M	145 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,46 M	79,24 M	88,82 M
Dépenses de R&D	18,43 M	18,85 M	19,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	-19,44 M	-41,14 M	-80,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	74,45 M	56,95 M	28,09 M
Résultat d'Exploitation	50,11 M	75,39 M	117 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,83 M	4,53 M	3,16 M
Charges d'intérêt nettes	1,83 M	4,53 M	3,16 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-87 k	-378 k
EBT, hors éléments non courants	51,94 M	79,83 M	120 M
EBT, elements non courants inclus	51,94 M	79,83 M	120 M
Charge d'impôt	14,82 M	20,39 M	31,9 M
Résultat des activités poursuivies	37,12 M	59,45 M	87,93 M
Résultat net part du groupe	37,12 M	59,45 M	87,93 M
Intérêts minoritaires	-77 k	-59 k	-147 k
Résultat net	37,04 M	59,39 M	87,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	37,04 M	59,39 M	87,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	37,04 M	59,39 M	87,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,9	7,87	11,63
BPA de base - Activités poursuivies	4,9	7,87	11,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,56 M	7,55 M	7,55 M
Bénéfice net par action - dilué	4,9	7,87	11,63
BPA dilué - Activités poursuivies	4,9	7,87	11,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,56 M	7,55 M	7,55 M
BPA de base normalisé	4,28	6,6	9,91
BPA dilué normalisé	4,28	6,6	9,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,19 M	82,14 M	124 M
EBITA	50,61 M	75,79 M	117 M
EBIT	50,11 M	75,39 M	117 M
EBITDAR	62,91 M	87,91 M	130 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,54	25,54	26,62
Impôts intérieurs courants	17,22 M	14,37 M	10,35 M
Impôts étrangers courants	1,23 M	619 k	930 k
Total des impôts courants	18,46 M	14,99 M	11,28 M
Impôts intérieurs différés	-3,6 M	5,37 M	20,71 M
Impôts étrangers différés	-28 k	27 k	-91 k
Total des impôts différés	-3,63 M	5,4 M	20,62 M
Résultat net normalisé	32,39 M	49,84 M	74,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	187 k	165 k	137 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,08 M	3,34 M	3,42 M
Dépense de marketing	43,3 M	43,18 M	43,65 M
Dépenses générales et administratives	32,16 M	36,06 M	45,17 M
Dépense en recherche et de développement	18,43 M	18,85 M	19,47 M
Charges locatives nettes, total	5,72 M	5,77 M	5,93 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,82 M	28,75 M	194 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	119 M	202 M	221 M
Total des liquidités et VMP	173 M	231 M	415 M
Créances clients, total	54,55 M	61,43 M	60,78 M
Total des créances	54,55 M	61,43 M	60,78 M
Stocks	97,71 M	91,27 M	92,17 M
Autres actifs à court terme, total	9 M	10,95 M	11,4 M
Total de l'actif circulant	335 M	395 M	579 M
Immobilisations corporelles brutes	200 M	215 M	215 M
Amortissements cumulés	-140 M	-145 M	-147 M
Immobilisations corporelles nettes	59,86 M	69,95 M	67,66 M
Goodwill	43,22 M	42,97 M	43,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,28 M	3,89 M	3,49 M
Autres actifs à long terme, total	10,01 M	10 M	10,07 M
Total des actifs	452 M	521 M	704 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,74 M	11,99 M	14,84 M
Charges à payer, total	34,01 M	31,04 M	58,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,85 M	6,29 M	6,21 M
Autres passifs à court terme	30,84 M	35,71 M	74,28 M
Total du passif circulant	81,93 M	85,03 M	154 M
Dette à long terme	7,77 M	7,74 M	7,74 M
Contrats de location à long terme	10,79 M	15,9 M	19,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,45 M	6,56 M	27,18 M
Autres passifs non courants	7,14 M	6,57 M	6,83 M
Total du passif	109 M	122 M	215 M
Actions ordinaires, total	422 k	422 k	422 k
Primes d'émissions d'actions	5,78 M	5,78 M	5,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	351 M	411 M	498 M
Actions détenues en propre	-13,18 M	-13,18 M	-13,18 M
Résultat global et autres	-2,19 M	-5,02 M	-3,24 M
Total des fonds propres ordinaires	342 M	399 M	488 M
Intérêts minoritaires	887 k	946 k	1,09 M
Total des capitaux propres	343 M	400 M	489 M
Total du passif et des capitaux propres	452 M	521 M	704 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,56 M	7,55 M	7,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,56 M	7,55 M	7,55 M
Actif net par action	45,23	52,82	64,67
Actif corporel net	295 M	352 M	441 M
Actif corporel net par action	38,94	46,61	58,49
Total de la dette	24,9 M	29,93 M	33,09 M
Dette nette	-148 M	-201 M	-382 M
Dette relative aux contrats de location	45,78 M	46,19 M	47,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	887 k	946 k	1,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	4	4
Réserve LIFO, Total	-26,41 M	-28,02 M	-28,78 M
Stocks - matières premières, total	77,29 M	70,44 M	75,52 M
Stocks - travaux en cours, total	26,15 M	28,52 M	25,89 M
Stocks de produits finis, total	20,68 M	20,33 M	19,54 M
Terres possédées	3,25 M	3,95 M	3,39 M
Bâtiments, total	32,64 M	39,57 M	37,24 M
Machines, total	138 M	140 M	140 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,48 M	1,42 M	1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	37,04 M	59,39 M	87,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,31 M	12,83 M	12,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	493 k	396 k	400 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,8 M	13,23 M	13,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	193 k	44 k	-2,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,61 M	-18,7 M	-33,06 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-71 k	-47 k	-36 k
Autres activités d'exploitation, total	-19,1 M	-24,2 M	48,41 M
Variation des créances	20,55 M	-6,91 M	1,75 M
Variation des stocks	9,06 M	4,8 M	-30 k
Variation des dettes fournisseurs	-11,13 M	1,36 M	2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,16 M	-7,87 M	17,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,12 M	21,1 M	136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,15 M	-11,19 M	-2,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	266 k	107 k	4,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,64 M	-35,53 M	32,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,52 M	-46,61 M	34,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,47 M	-529 k	-
Total de la dette remboursée	-4,47 M	-529 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-948 k	-	-
Autres activités de financement, total	-136 k	-	-169 k
Flux de trésorerie de financement	-5,56 M	-529 k	-169 k
Ajustements des taux de change	-139 k	-30 k	-4,92 M
Variation nette de la trésorerie	36,91 M	-26,07 M	165 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	189 k	159 k	137 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,12 M	21,9 M	3,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	49,92 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	49,92 M	146 M
Variation du fonds de roulement net	-	-764 k	-62,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,47 M	-529 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,68	11,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,82	15,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,01	19,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,04	19,8
Analyse des marges
Marge brute %	29,84	33,24	34,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,08	19,9	20,92
Marge d’EBITDA %	13,7	20,63	29,15
Marge EBITA %	12,12	19,03	27,66
Marge d'EBIT %	12,01	18,93	27,56
Marge des activités poursuivies %	8,89	14,93	20,71
Marge nette %	8,87	14,92	20,67
Net Avail. Pour la marge commune %	8,87	14,92	20,67
Marge nette normalisée %	7,76	12,52	17,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,54	34,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,54	34,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,82	0,69
Rotation des actifs corporels	-	6,13	6,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,87	6,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,81	3,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,08	4,64	3,77
Quick Ratio	2,78	3,44	3,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,25	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	53,3	52,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	130,09	119,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,04	17,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	167,36	154,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,26	7,49	6,77
Dette totale / Capital total	6,77	6,97	6,34
Dette à long terme / Capitaux propres	5,41	5,92	5,5
Dette à long terme / Capital total	5,04	5,51	5,15
Dette totale / Total de l'actif	24,13	23,36	30,51
Dette totale / EBITDA	0,4	0,34	0,26
Dette nette / EBITDA	-2,36	-2,29	-2,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,43	0,39	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,57	-2,62	-3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,62	6,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,24	9,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	43,63	50,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	49,76	54,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	50,44	55,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	60,14	47,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	60,32	47,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	53,87	49,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	60,67	47,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,62	-1,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,59	0,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,86	-3,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,34	33,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,42	25,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,54	22,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,31	546
CAPEX, Croissance 1 an	-	117,2	-74,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	161,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	161,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	53,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	51,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	54,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	51,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,58