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| 29/07 | Transcript : Mercialys SA, H1 2026 Earnings Call, Jul 29, 2026 |
Compte de Résultat Prévisionnel: Mercialys
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 172,2 | 173,3 | 178 | 179,5 | 180,6 | 188 | 197,5 | 203,7 |
| Variation | - | 0,61% | 2,73% | 0,86% | 0,59% | 4,09% | 5,08% | 3,1% |
| EBITDA 1 | 144,7 | 144,2 | 149,4 | 147,2 | 148,9 | 155,2 | 161,3 | 167,4 |
| Variation | - | -0,32% | 3,59% | -1,5% | 1,18% | 4,23% | 3,95% | 3,75% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 103,5 | 106,2 | 85,82 | 102,1 | 78,78 | 144,1 | 137,7 | 140,3 |
| Variation | - | 2,65% | -19,21% | 19,03% | -22,88% | 82,92% | -4,46% | 1,89% |
| Intérêts payés 1 | -33,84 | -56,08 | -40,32 | -47,04 | -33,19 | -37,95 | -41,42 | -43,76 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 69,65 | 50,14 | 45,5 | 55,1 | 37,09 | 127,5 | 104,6 | 106,4 |
| Variation | - | -28,01% | -9,26% | 21,11% | -32,69% | 243,75% | -17,96% | 1,72% |
| Résultat net 1 | 62,18 | 43,09 | 53,37 | 53,76 | 33,96 | 98,02 | 117,2 | 125,3 |
| Variation | - | -30,7% | 23,85% | 0,72% | -36,82% | 188,61% | 19,56% | 6,89% |
| Date de publication | 14.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Mercialys
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 1 130 | 1 042 | 1 064 | 1 003 | 1 155 | 1 209 | 1 265 | 1 293 |
| Variation | - | -7,79% | 2,11% | -5,73% | 15,15% | 4,71% | 4,63% | 2,21% |
| Date de publication | 14.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Mercialys
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | - | - | 22,53 | 28,78 | - | 136 | 116 | 46 |
| Variation | - | - | - | 27,73% | - | - | -14,71% | -60,34% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 150,5 | 209,1 | 111,7 | 132,8 | 29,99 | 135 | 134 | 159 |
| Variation | - | 38,99% | -46,57% | 18,81% | -77,41% | 350,12% | -0,74% | 18,66% |
| Date de publication | 14.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Mercialys
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 84,01% | 83,24% | 83,93% | 81,97% | 82,45% | 82,56% | 81,67% | 82,19% |
| Marge EBIT (%) | 60,08% | 61,3% | 48,21% | 56,89% | 43,62% | 76,66% | 69,7% | 68,87% |
| Marge EBT (%) | 40,44% | 28,94% | 25,56% | 30,69% | 20,54% | 67,83% | 52,95% | 52,25% |
| Marge nette (%) | 36,1% | 24,87% | 29,98% | 29,94% | 18,81% | 52,15% | 59,33% | 61,51% |
| Marge FCF (%) | 87,36% | 120,69% | 62,77% | 73,94% | 16,61% | 71,82% | 67,84% | 78,07% |
| FCF / Résultat net (%) | 241,97% | 485,28% | 209,35% | 246,94% | 88,31% | 137,72% | 114,33% | 126,92% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | 4,47% | 4,91% | 5,25% | 5,12% | 5,9% | 5,9% | 6% |
| ROE | - | 14,37% | 15,54% | 17,29% | 19,17% | 20,8% | 21,25% | 22,05% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 7,81x | 7,23x | 7,12x | 6,81x | 7,75x | 7,79x | 7,84x | 7,73x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 7,51x | 4,98x | 9,52x | 7,55x | 38,5x | 8,96x | 9,44x | 8,13x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | 12,66% | 16,03% | - | 72,35% | 58,73% | 22,59% |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | 15,08% | 19,56% | - | 87,63% | 71,9% | 27,48% |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | 20,17% | 21,68% | - | 100,74% | 86,57% | 28,93% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | 1,68 | 1,734 | 1,806 | 1,874 |
| Variation | - | - | - | - | - | 3,21% | 4,13% | 3,74% |
| Dividende / Action 1 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1 | 1,002 | 1,019 | 1,043 | 1,067 |
| Variation | - | 4,35% | 3,13% | 1,01% | 0,2% | 1,73% | 2,35% | 2,24% |
| Actif net par Action 1 | 18,39 | 18,42 | 16,29 | 16,29 | 16,96 | 16,22 | 17,13 | 17,45 |
| Variation | - | 0,16% | -11,56% | 0% | 4,11% | -4,36% | 5,6% | 1,9% |
| BNA 1 | 0,94 | 0,46 | 0,57 | 0,58 | 0,36 | 1,11 | 1,039 | 1,059 |
| Variation | - | -51,06% | 23,91% | 1,75% | -37,93% | 208,33% | -6,42% | 1,99% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 93 406 | 93 180 | 93 168 | 93 115 | 93 351 | 93 302 | 93 302 | 93 302 |
| Date de publication | 14.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | 12.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 10x | 10,7x |
| PBR | 0,68x | 0,65x |
| VE / CA | 11,9x | 11,6x |
| Rendement | 9,18% | 9,4% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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