Bilan Mentor Capital, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 15:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0251 ^USD	0,00%		-10,36%	-68,66%

13/08	Mentor Capital, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Mentor Capital, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MENTOR CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,97 M	7,67 M	-	-	167 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	40,76 k	37,66 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,01 M	7,71 M	-	-	167 k
Coût des marchandises vendues, total	4,14 M	5,48 M	-	-	-
Résultat Brut	1,87 M	2,23 M	-	-	167 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	2,45 M	1,77 M	779 k	784 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,06 k	50,05 k	1,71 k	1,07 k	-3,44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	2,5 M	1,78 M	780 k	780 k
Résultat d'Exploitation	-404 k	-275 k	-1,78 M	-780 k	-614 k
Intérêts payés, total	-62,39 k	-80,2 k	-15,85 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	70,23 k	58,73 k	74,78 k	171 k	41,82 k
Charges d'intérêt nettes	7,84 k	-21,47 k	58,93 k	171 k	41,82 k
Autres produits non opérationnels	38,87 k	58,03 k	1,29 k	-	26
EBT, hors éléments non courants	-358 k	-239 k	-1,71 M	-609 k	-572 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-13,05 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	23,74 k	-170 k	-2,48 k	-215 k	15,11 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	86	56,46 k	-	-	-
Autres éléments non courants	87,12 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-247 k	-353 k	-1,72 M	-824 k	-570 k
Charge d'impôt	9,78 k	14,38 k	8,16 k	15,33 k	4,44 k
Résultat des activités poursuivies	-256 k	-367 k	-1,73 M	-840 k	-574 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	4,88 M	-	-
Résultat net part du groupe	-256 k	-367 k	3,16 M	-840 k	-574 k
Intérêts minoritaires	-16,38 k	-104 k	-	-	-
Résultat net	-273 k	-471 k	3,16 M	-840 k	-574 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-273 k	-471 k	3,16 M	-840 k	-574 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-273 k	-471 k	-1,73 M	-840 k	-574 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	0,14	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,08	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,85 M	22,94 M	22,98 M	23,47 M	21,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	0,14	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,08	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,85 M	22,94 M	25,87 M	26,6 M	21,69 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-353 k	-204 k	-1,77 M	-779 k	-514 k
EBITA	-404 k	-275 k	-1,78 M	-780 k	-510 k
EBIT	-404 k	-275 k	-1,78 M	-780 k	-614 k
EBITDAR	-205 k	-136 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,01 M	7,71 M	-	-	167 k
Taux d’imposition effectif (%)	-3,96	-4,08	-0,48	-1,86	-0,78
Impôts intérieurs courants	9,78 k	14,38 k	8,16 k	15,33 k	4,44 k
Total des impôts courants	9,78 k	14,38 k	8,16 k	15,33 k	4,44 k
Impôts intérieurs différés	0	0	-	-	-
Total des impôts différés	0	0	-	-	-
Résultat net normalisé	-240 k	-254 k	-1,07 M	-381 k	-357 k
Intérêts sur la dette à long terme	30,44 k	45,69 k	56,45 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	148 k	67,62 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	82,54 k	34,25 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	64,97 k	33,37 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	454 k	790 k	2,43 M	2,18 M	49,19 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,01 k	-	647 k	1,12 M	1,4 M
Total des liquidités et VMP	455 k	790 k	3,08 M	3,3 M	1,44 M
Créances clients, total	783 k	634 k	1,8 k	-	26 k
Autres créances	33,22 k	230 k	15 k	-	-
Notes à recevoir	58,49 k	-	1 M	-	-
Total des créances	875 k	864 k	1,02 M	-	26 k
Dépenses payées d'avance	14,28 k	66 k	6,51 k	7,01 k	8,06 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,75 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,35 M	1,72 M	4,1 M	3,31 M	1,48 M
Immobilisations corporelles brutes	1,22 M	2,02 M	48,24 k	48,24 k	54,23 k
Amortissements cumulés	-381 k	-603 k	-46,65 k	-47,72 k	-44,28 k
Immobilisations corporelles nettes	842 k	1,41 M	1,59 k	518	9,96 k
Investissements à long terme	507 k	410 k	343 k	104 k	104 k
Goodwill	1,43 M	1,43 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,27 M
Créances à long terme	230 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	27,83 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	406 k	25,58 k	-	-	-
Total des actifs	4,79 M	4,99 M	4,45 M	3,41 M	2,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,28 k	32,09 k	3,15 k	3,17 k	361
Charges à payer, total	412 k	659 k	91,46 k	42,6 k	38,58 k
Emprunts à court terme	232 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	23,2 k	32,2 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	210 k	295 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,31 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	934 k	1,02 M	94,61 k	45,76 k	38,94 k
Dette à long terme	225 k	213 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	420 k	883 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,13 M	1,15 M	437 k	477 k	503 k
Total du passif	2,71 M	3,27 M	531 k	522 k	542 k
Actions ordinaires, total	2,28 k	2,29 k	2,47 k	2,17 k	2,17 k
Primes d'émissions d'actions	13,07 M	13,09 M	12,1 M	11,92 M	11,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,87 M	-11,35 M	-8,19 M	-9,03 M	-9,6 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,2 M	1,74 M	3,92 M	2,89 M	2,32 M
Intérêts minoritaires	-121 k	-16,72 k	-	-	-
Total des capitaux propres	2,08 M	1,73 M	3,92 M	2,89 M	2,32 M
Total du passif et des capitaux propres	4,79 M	4,99 M	4,45 M	3,41 M	2,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,94 M	22,94 M	24,69 M	21,69 M	21,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,85 M	22,94 M	24,69 M	21,69 M	21,68 M
Actif net par action	0,1	0,08	0,16	0,13	0,11
Actif corporel net	774 k	317 k	3,92 M	2,89 M	1,05 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,16	0,13	0,05
Total de la dette	1,11 M	1,42 M	0	0	0
Dette nette	656 k	633 k	-3,08 M	-3,3 M	-1,44 M
Dette relative aux contrats de location	1,18 M	541 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-121 k	-16,72 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	300 k	356 k	48,24 k	48,24 k	54,23 k
Employés à temps plein	73	91	2	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	74,68 k	53,69 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-273 k	-471 k	3,16 M	-840 k	-574 k
Dépréciation et amortissement - CF	199 k	290 k	1,71 k	1,07 k	-3,44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	199 k	290 k	1,71 k	1,07 k	99,81 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-86	-26,17 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23,74 k	110 k	2,48 k	215 k	-15,11 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	19,58 k	53 k	10,2 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-4,4 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-140 k	120 k	-120 k	-9,56 k	-
Variation des créances	-218 k	19,64 k	-11,4 k	-	-26 k
Variation des dettes fournisseurs	22,46 k	-9,19 k	-4,38 k	14	-2,8 k
Variation des revenus collectés avant livraison	110	-16,31 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	198 k	103 k	-657 k	5,7 k	21,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-216 k	172 k	-2,02 M	-627 k	-497 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,66 k	-40,61 k	-2,29 k	-	-5,99 k
Vente d'immobilisations corporelles	91,88 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	34,66 k	176	-660 k	-438 k	-260 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	41,39 k	397 k	7,73 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	105 k	356 k	7,07 M	562 k	-1,64 M
Dette à court terme émise, total	200 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	76,59 k	50 k	-	-	-
Total de la dette émise	277 k	50 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-21,95 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-218 k	-235 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-218 k	-257 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	14,35 k	40 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-7,88 k	-184 k	-1
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-3,44 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	58,17 k	-193 k	-3,41 M	-184 k	-1
Variation nette de la trésorerie	-52,24 k	336 k	1,64 M	-249 k	-2,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47,13 k	302 k	34,69 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,94 k	15,66 k	9,52 k	15,49 k	4,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-251 k	212 k	-1,63 M	481 k	-1,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-212 k	262 k	-1,62 M	481 k	-1,69 M
Variation du fonds de roulement net	95,71 k	-184 k	510 k	-967 k	33,88 k
Dette nette émise (remboursée)	58,17 k	-207 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,48	-3,52	-23,5	-12,41	-12,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,15	-5,43	-39,33	-14,33	-14,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,62	-19,29	-61,17	-24,66	-22,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,68	-23,91	-60,99	-24,66	-22,04
Analyse des marges
Marge brute %	31,14	28,89	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,3	31,81	-	-	469,9
Marge d’EBITDA %	-5,87	-2,65	-	-	-308
Marge EBITA %	-6,73	-3,57	-	-	-305,93
Marge d'EBIT %	-6,73	-3,57	-	-	-367,83
Marge des activités poursuivies %	-4,27	-4,76	-	-	-344,17
Marge nette %	-4,54	-6,12	-	-	-344,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,54	-6,12	-	-	-344,17
Marge nette normalisée %	-3,99	-3,29	-	-	-214,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,18	2,75	-	-	-1,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,53	3,4	-	-	-1,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,3	1,58	-	-	0,05
Rotation des actifs corporels	8,56	6,84	-	-	31,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,78	10,82	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,69	43,36	72,32	37,98
Quick Ratio	1,36	1,62	32,72	72,16	37,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,17	-21,32	-13,7	-12,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,59	33,72	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,65	2,44	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,42	82,44	-	-	-
Dette totale / Capital total	34,82	45,19	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	31,05	63,49	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	20,24	34,8	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	56,57	65,44	11,94	15,3	18,94
EBIT / Charges d'intérêt	-6,48	-3,43	-112,02	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,29	-1,7	-111,91	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,29	-2,21	-112,06	-	-
Dette totale / EBITDA	-5,41	-10,44	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,2	-4,65	1,74	4,24	2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,15	-8,05	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,45	-3,58	1,73	4,24	2,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,54	28,21	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	22,6	18,95	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-66,3	-42,18	287,02	-56,07	-34,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,36	-31,95	285,64	-56,05	-34,59
EBIT, 1 an Croissance %	-62,36	-31,95	285,64	-56,05	-21,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,15	43,07	181,92	-51,35	-31,61
Résultat net, Croissance 1 an	-62,42	72,76	-769,87	-126,59	-31,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,6	5,7	184,85	-64,49	-6,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,42	72,09	137,01	-52,06	-25,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,65	-19,07	200	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,63	67,78	58,15	-67,44	1,82 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,78	4,33	-10,95	-23,21	-16,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,07	-59,07	124,68	-26,14	-63,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,03	-20,78	124,68	-26,14	-19,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,27	-179,94	503,84	-68,92	-20,73
CAPEX, Croissance 1 an	20,1	-35,2	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,52	-184,2	439,76	-129,5	-452,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,86	-223,27	476,93	-129,68	-452,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,87	26,36	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,88	20,76	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,76	-55,86	124,26	30,39	-46,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,88	-49,39	109,53	30,19	-46,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,88	-49,39	109,53	30,19	-41,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,61	-26,41	159,39	17,11	-42,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,82	-19,42	240,19	33,45	-57,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,03	-38,83	111,38	0,57	-42,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,66	-19,58	150,8	6,59	-40,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,17	4,77	-95,21	-	280,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,54	58,45	-95,65	-28,24	150,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,83	6,04	-3,61	-17,31	-19,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,93	-44,99	124,97	28,82	-48,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,07	-16,05	33,42	28,82	-23,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,54	-44,36	205,84	37	-50,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	130,79	-11,78	-80,88	-	61,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,58	-17,17	154,7	26,19	1,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,81	-4,4	176,26	30,86	2,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,4	21,22	-	-	68,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,03	20,24	-	-	68,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,63	-50,9	19,23	30,25	3,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,71	-45,99	18,23	24,5	3,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,71	-45,99	18,23	24,5	10,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,18	-52,48	36,56	48,48	-2,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,63	-48,43	63,23	45,45	6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,73	-37,57	16,51	16,63	-1,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,35	-48,3	33,21	44,47	-5,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,49	-9,42	-85,39	-	251,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	169,58	39,02	-85,86	-91,5	114,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,06	0,18	0,04	-10,65	-16,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,04	-43,68	55,25	55,2	-15,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,79	-18,32	16,56	9,55	9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,68	-44,33	53,58	42,73	14,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,53	51,13	-64,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,21	-46,69	74,19	24,16	77,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,08	-42,58	78,19	31,33	82,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,83	19,34	-	-	-48,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,91	15	-	-	-35,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,53	-29,79	25,63	-14,68	-13,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,71	-25,64	24,76	-14,88	-13,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,71	-25,64	24,76	-14,88	-10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,4	-12,49	32,64	-24,48	-3,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,48	-8,96	50,49	-24,57	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,03	-7,63	33,5	-18,25	-12,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,44	-9,44	33,47	-24,7	-3,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,48	7,34	-68,85	-	-46,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	87,27	103,24	-48,27	-74,96	-55,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,31	-8,21	-11,29	-7,22	-8,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,86	-42,66	-5,55	10,29	0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,37	-23,23	-10,01	-1,99	-1,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,02	-34,98	47,12	-8,9	-2,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,69	14,72	-38,36	-	-35,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,58	-41,76	-3,2	-19,2	40,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,71	-39,06	-3,43	-19,03	42,69