MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED

Flux de Trésorerie Melstar Information Technologies Limited NSE India S.E.

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Services et conseils en informatique

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4,250 ^INR	-97,96%		-.--%	-

12/08	Melstar Information Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Melstar Information Technologies Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	34,27 M	111 M	11,73 M	-	-
Autres recettes, total	-	805 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	34,27 M	112 M	11,73 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	49,42 M	99,94 M	18,12 M	55 k	-
Résultat Brut	-15,15 M	12,2 M	-6,39 M	-55 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,66 M	19,27 M	175 k	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	106 k	55 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	47,38 M	18,98 M	8,29 M	4,04 M	102 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,15 M	38,31 M	8,47 M	4,04 M	102 k
Résultat d'Exploitation	-68,3 M	-26,11 M	-14,86 M	-4,09 M	-102 k
Intérêts payés, total	-8,56 M	-2,76 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,56 M	-2,76 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	11,95 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-64,92 M	-28,87 M	-14,86 M	-4,09 M	-102 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,5 M	-17,64 M	-2,83 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	67,44 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-136 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-976 k	-46,51 M	-17,82 M	-4,09 M	-102 k
Charge d'impôt	35 k	-6 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,01 M	-46,5 M	-17,82 M	-4,09 M	-102 k
Résultat net part du groupe	-1,01 M	-46,5 M	-17,82 M	-4,09 M	-102 k
Résultat net	-1,01 M	-46,5 M	-17,82 M	-4,09 M	-102 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 M	-46,5 M	-17,82 M	-4,09 M	-102 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 M	-46,5 M	-17,82 M	-4,09 M	-102 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,54	-162,79	-62,38	-14,33	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-3,54	-162,79	-62,38	-14,33	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	286 k	286 k	286 k	286 k	286 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,54	-162,79	-62,5	-14,5	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,54	-162,79	-62,5	-14,5	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	286 k	286 k	286 k	286 k	286 k
BPA de base normalisé	-142,03	-63,16	-32,5	-8,96	-0,22
BPA dilué normalisé	-142,03	-63,16	-32,5	-8,96	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-68,19 M	-26,06 M	-14,81 M	-	-
EBITA	-68,3 M	-26,11 M	-14,86 M	-4,09 M	-102 k
EBIT	-68,3 M	-26,11 M	-14,86 M	-4,09 M	-102 k
EBITDAR	-62,63 M	-8,82 M	-14,63 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	125 M	112 M	12,71 M	51 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,59	0,01	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	35 k	-6 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-40,57 M	-18,04 M	-9,28 M	-2,56 M	-63,75 k
Provisions de pension	211 k	142 k	155 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	96 k	2,04 M	-	-	-
Dépense de marketing	96 k	2,04 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	5,57 M	17,24 M	175 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,4 M	14 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	166 k	3,24 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,53 M	2,44 M	438 k	23 k	-

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	268 k	12,95 M	721 k	2,24 M	991 k
Total des liquidités et VMP	268 k	12,95 M	721 k	2,24 M	991 k
Créances clients, total	6,65 M	30,55 M	17,14 M	17,11 M	17,11 M
Autres créances	-	-	36,33 M	36,33 M	36,33 M
Notes à recevoir	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M
Total des créances	13,78 M	37,67 M	60,59 M	60,56 M	60,56 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	102 M	63,32 M	24,98 M	22,39 M	22,39 M
Total de l'actif circulant	116 M	114 M	86,3 M	85,19 M	83,95 M
Immobilisations corporelles brutes	11,97 M	12,03 M	12,03 M	-	-
Amortissements cumulés	-11,84 M	-11,89 M	-12,03 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	128 k	135 k	0	-	-
Investissements à long terme	19,08 M	1,44 M	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7 k	1 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,9 M	4,97 M	3,58 M	2,24 M	2,24 M
Total des actifs	138 M	120 M	89,88 M	87,43 M	86,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	72,5 M	75,48 M	63,17 M	64,21 M	63,06 M
Charges à payer, total	1,8 M	2,9 M	4,34 M	4,33 M	4,33 M
Emprunts à court terme	24,7 M	29,7 M	29,7 M	29,7 M	29,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	24,05 M	44,33 M	44,94 M	44,45 M	44,45 M
Total du passif circulant	123 M	152 M	142 M	143 M	142 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,58 M	1,86 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,7 M	1,15 M	-	-	-
Total du passif	126 M	155 M	142 M	143 M	142 M
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-132 M	-179 M	-196 M	-200 M	-201 M
Résultat global et autres	768 k	768 k	1,27 M	2,37 M	2,37 M
Total des fonds propres ordinaires	11,54 M	-34,94 M	-52,26 M	-55,26 M	-55,36 M
Total des capitaux propres	11,54 M	-34,94 M	-52,26 M	-55,26 M	-55,36 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	120 M	89,88 M	87,43 M	86,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	286 k	286 k	286 k	286 k	286 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	286 k	286 k	286 k	286 k	286 k
Actif net par action	40,41	-122,32	-182,95	-193,43	-193,78
Actif corporel net	11,54 M	-34,94 M	-52,26 M	-55,26 M	-55,36 M
Actif corporel net par action	40,39	-122,33	-182,95	-193,43	-193,78
Total de la dette	24,7 M	29,7 M	29,7 M	29,7 M	29,7 M
Dette nette	24,43 M	16,75 M	28,98 M	27,46 M	28,71 M
Dette relative aux PBO non financés	2 M	2,39 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	44,54 M	138 M	1,4 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	11,97 M	12,03 M	12,03 M	-	-
Employés à temps plein	133	81	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	52,69 M	52,69 M	52,69 M	52,69 M	52,69 M

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,01 M	-46,5 M	-17,82 M	-4,09 M	-102 k
Dépréciation et amortissement - CF	104 k	49 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	104 k	49 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5 k	6 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,5 M	17,64 M	2,83 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	136 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,47 M	2,76 M	701 k	2,59 M	-
Variation des créances	7,64 M	-20,52 M	6,71 M	29 k	-
Variation des dettes fournisseurs	3,91 M	2,98 M	-12,31 M	1,04 M	-1,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-98,18 M	59,1 M	8,33 M	850 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,56 M	15,5 M	-11,43 M	418 k	-1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-56 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	86,07 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,44 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	136 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	86,07 M	-56 k	-1,3 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	500 k	1,1 M	-
Autres activités de financement, total	-12,06 M	-2,76 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,06 M	-2,76 M	500 k	1,1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,56 M	12,69 M	-12,23 M	1,52 M	-1,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,56 M	2,76 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-701 k	-2,59 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,3 M	20,82 M	-4,14 M	607 k	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,95 M	22,55 M	-4,14 M	607 k	-1,21 M
Variation du fonds de roulement net	-1,63 M	-38,87 M	-5,14 M	-3,16 M	1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,94	-12,63	-8,83	-2,89	-0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,61	-105,27	66,78	10,63	0,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,36	397,5	40,87	7,61	0,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,36	397,5	40,87	7,61	0,18
Analyse des marges
Marge brute %	-44,2	10,88	-54,44	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,53	17,19	1,49	-	-
Marge d’EBITDA %	-198,98	-23,24	-126,19	-	-
Marge EBITA %	-199,28	-23,28	-126,61	-	-
Marge d'EBIT %	-199,28	-23,28	-126,61	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,95	-41,47	-151,87	-	-
Marge nette %	-2,95	-41,47	-151,87	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,95	-41,47	-151,87	-	-
Marge nette normalisée %	-118,38	-16,09	-79,13	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-135,09	18,57	-35,28	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-119,48	20,11	-35,28	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,87	0,11	-	-
Rotation des actifs corporels	1,09	852,78	173,82	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,12	5,99	0,49	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,75	0,61	0,6	0,59
Quick Ratio	0,06	0,29	0,38	0,39	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	0,1	-0,08	0	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	116,86	61,14	741,67	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	521	270,95	1,4 k	423 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	213,95	-85	-56,83	-53,75	-53,65
Dette totale / Capital total	68,15	-566,47	-131,64	-116,22	-115,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	91,63	129	158,15	163,2	164,23
EBIT / Charges d'intérêt	-7,98	-9,46	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,96	-9,44	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,96	-9,46	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,36	-1,14	-2,01	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,36	-0,64	-1,96	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-1,14	-2,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,64	-1,96	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,31	168,28	-89,46	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	9,5	-260,1	-156,06	-99,14	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,49	-57,04	-43,18	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	94,67	-57,04	-43,1	-72,45	-97,51
EBIT, 1 an Croissance %	94,67	-57,04	-43,1	-72,45	-97,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,28	4,5 k	-61,68	-77,03	-97,51
Résultat net, Croissance 1 an	-96,28	4,5 k	-61,68	-77,03	-97,51
Résultat net normalisé sur 1 an	21,27	-55,53	-48,55	-72,45	-97,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,28	4,5 k	-61,66	-76,8	-97,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,51	359,28	-43,91	-0,17	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,8	5,47	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,16	-12,61	-25,4	-2,72	-1,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-205,74	-402,86	49,56	5,73	0,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,71	-402,67	49,56	5,73	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,72 k	-120,52	-173,75	-103,66	-398,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	524,15	-150,06	-119,88	-114,66	-299,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,01 k	-162,21	-118,36	-114,66	-299,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-59,62	82,97	-47,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,79	-6,1	-8,44	-93,05	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	106,46	-10,1	-50,6	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	74,91	-13,73	-50,56	-60,41	-91,71
EBIT, 2 ans CAGR %	74,91	-13,73	-50,56	-60,41	-91,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,87	30,81	319,82	-70,33	-92,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,87	30,81	319,82	-70,33	-92,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,07	-26,56	-52,16	-62,35	-91,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,87	30,81	320,23	-70,17	-92,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,29	41,33	60,51	-25,17	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-95,71	-95,36	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,67	-28,29	-19,26	-14,81	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,99	78,95	112,83	25,75	2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,48	66,22	112,76	25,75	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	138,95	93,21	-61,1	-83,58	-66,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,97	67,54	-68,45	-82,93	-45,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,07	123,48	-66,2	-83,59	-45,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,27	-18,89	-29,51	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,77	-41,22	-22,71	-80,67	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,81	17,66	-22,85	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	79,33	5,36	-24,91	-59,31	-84,25
EBIT, 3 ans CAGR %	79,33	5,36	-24,91	-59,31	-84,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,56	6,17	-13,12	59,38	-87,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,56	6,17	-13,12	59,38	-87,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	166,96	-9,05	-34,77	-60,2	-84,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,56	6,17	-13,07	60,01	-87,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-59,46	5,71	3,86	37,01	-17,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-88,13	-87,53	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,12	-18,76	-27,34	-14,09	-10,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,24	27,79	68,56	68,56	16,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,11	-4,65	60,47	68,52	16,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,47	5,42	40,16	-82,32	-56,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-42,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	182,06	-14,46	-17,67	-75,56	-61,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,71	-0,84	-2,85	-74,42	-62,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,7	-12,89	-48,22	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,61	-25	-46,35	-75,32	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,45	13,96	-4,61	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	29,87	32,02	4,64	-28,77	-68,91
EBIT, 5 ans CAGR %	29,87	32,02	4,64	-28,77	-68,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,05	22,85	36,37	-36,25	-67,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,05	22,85	36,37	-36,25	-67,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,87	87,87	34,21	-36,08	-71,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,05	22,85	36,42	-36,09	-67,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-32,02	-15,35	-29,7	-7,93	2,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-73,12	-72,22	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,04	-11,45	-20,99	-17,2	-18,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,7	-12,66	4,23	26,97	38,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,71	-14,8	-6,66	6,51	34,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,86	9,12	-5,93	-49,89	-21,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-64,02	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,65	9,01	14,94	-55,1	-30,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,57	0,6	-18,8	-51,72	-23,15