MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED

Flux de Trésorerie Melstar Information Technologies Limited

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Services et conseils en informatique

Temps Différé Bombay S.E. 12:00:52 26/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
216,00 ^INR	-4,85%		-.--%	-

12/08	Melstar Information Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Melstar Information Technologies Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

e3e28ae.Zux3lgBVSPXaLeVyj2MeYHgG9oYzimyEwkc6Bl49Niw.OZwg804FDqzieogrv05IUks_hPd-uQ_Jr3V4UgxLXW5LtA_MRywms59joA

Données Financières Publiées: MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	11,73 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,73 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	18,12 M	55 k	-	-	5,32 M
Résultat Brut	-6,39 M	-55 k	-	-	-5,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	175 k	-	-	-	170 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	8 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,29 M	4,04 M	102 k	5,39 M	6,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,47 M	4,04 M	102 k	5,39 M	6,8 M
Résultat d'Exploitation	-14,86 M	-4,09 M	-102 k	-5,39 M	-12,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-3,24 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-3,24 M	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	121 M	-
EBT, hors éléments non courants	-14,86 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,83 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-136 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,82 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-17,82 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Résultat net part du groupe	-17,82 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Résultat net	-17,82 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,82 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,82 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-62,38	-14,33	-0,36	394,85	-4,34
BPA de base - Activités poursuivies	-62,38	-14,33	-0,36	394,85	-4,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	286 k	286 k	286 k	286 k	2,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-62,5	-14,5	-0,36	394,85	-4,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-62,5	-14,5	-0,36	394,85	-4,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	286 k	286 k	286 k	286 k	2,79 M
BPA de base normalisé	-32,5	-8,96	-0,22	246,78	-2,71
BPA dilué normalisé	-32,5	-8,96	-0,22	246,78	-2,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,81 M	-	-	-	-12,11 M
EBITA	-14,86 M	-4,09 M	-102 k	-5,39 M	-12,12 M
EBIT	-14,86 M	-4,09 M	-102 k	-5,39 M	-12,12 M
EBITDAR	-14,63 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	12,71 M	51 k	-	121 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,28 M	-2,56 M	-63,75 k	70,5 M	-7,57 M
Provisions de pension	155 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	170 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	170 k
Charges locatives nettes, total	175 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	438 k	23 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	721 k	2,24 M	991 k	3,18 M	1,77 M
Total des liquidités et VMP	721 k	2,24 M	991 k	3,18 M	1,77 M
Créances clients, total	17,14 M	17,11 M	17,11 M	14,45 M	14,45 M
Autres créances	36,33 M	36,33 M	36,33 M	30,28 M	30,53 M
Notes à recevoir	7,12 M	7,12 M	7,12 M	0	0
Total des créances	60,59 M	60,56 M	60,56 M	44,73 M	44,98 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	7 k
Autres actifs à court terme, total	24,98 M	22,39 M	22,39 M	51,96 M	56,31 M
Total de l'actif circulant	86,3 M	85,19 M	83,95 M	99,86 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	12,03 M	-	-	-	162 k
Amortissements cumulés	-12,03 M	-	-	-	-8 k
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	154 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,58 M	2,24 M	2,24 M	-	-
Total des actifs	89,88 M	87,43 M	86,18 M	99,86 M	103 M
Passifs
Comptes à payer, total	63,17 M	64,21 M	63,06 M	7,84 M	732 k
Charges à payer, total	4,34 M	4,33 M	4,33 M	-	-
Emprunts à court terme	29,7 M	29,7 M	29,7 M	28,84 M	28,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	44,94 M	44,45 M	44,45 M	2,39 M	3,52 M
Total du passif circulant	142 M	143 M	142 M	39,07 M	33,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	2 k	2 k
Total du passif	142 M	143 M	142 M	39,07 M	33,08 M
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	27,94 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-196 M	-200 M	-201 M	-87 M	-99,11 M
Résultat global et autres	1,27 M	2,37 M	2,37 M	4,96 M	141 M
Total des fonds propres ordinaires	-52,26 M	-55,26 M	-55,36 M	60,79 M	70,14 M
Total des capitaux propres	-52,26 M	-55,26 M	-55,36 M	60,79 M	70,14 M
Total du passif et des capitaux propres	89,88 M	87,43 M	86,18 M	99,86 M	103 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	286 k	286 k	286 k	286 k	2,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	286 k	286 k	286 k	286 k	2,79 M
Actif net par action	-182,95	-193,43	-193,78	212,81	25,11
Actif corporel net	-52,26 M	-55,26 M	-55,36 M	60,79 M	70,14 M
Actif corporel net par action	-182,95	-193,43	-193,78	212,81	25,11
Total de la dette	29,7 M	29,7 M	29,7 M	28,84 M	28,82 M
Dette nette	28,98 M	27,46 M	28,71 M	25,66 M	27,05 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,4 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	12,03 M	-	-	-	162 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	52,69 M	52,69 M	52,69 M	52,69 M	52,69 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-17,82 M	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	8 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	8 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,83 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	136 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	701 k	2,59 M	-	-118 M	-
Variation des créances	6,71 M	29 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-12,31 M	1,04 M	-1,15 M	5,29 M	-7,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,33 M	850 k	-	5,53 M	-3,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,43 M	418 k	-1,25 M	5,43 M	-22,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-162 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,44 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	136 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-	-	-	-162 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	500 k	1,1 M	-	-	21,45 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-3,24 M	-
Flux de trésorerie de financement	500 k	1,1 M	-	-3,24 M	21,45 M
Variation nette de la trésorerie	-12,23 M	1,52 M	-1,25 M	2,19 M	-1,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,24 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-701 k	-2,59 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,14 M	607 k	-1,21 M	-121 M	-18,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,14 M	607 k	-1,21 M	-119 M	-18,31 M
Variation du fonds de roulement net	-5,14 M	-3,16 M	1,15 M	115 M	10,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,83	-2,89	-0,07	-3,62	-7,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	66,78	10,63	0,25	-10,53	-8,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,87	7,61	0,18	4,15 k	-18,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,87	7,61	0,18	4,15 k	-18,51
Analyse des marges
Marge brute %	-54,44	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,49	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-126,19	-	-	-	-
Marge EBITA %	-126,61	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-126,61	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-151,87	-	-	-	-
Marge nette %	-151,87	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-151,87	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-79,13	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,28	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,28	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	173,82	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,49	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,6	0,59	2,56	3,12
Quick Ratio	0,38	0,39	0,38	1,23	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0	-0,01	0,14	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	741,67	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,4 k	423 k	-	-	294,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-56,83	-53,75	-53,65	47,45	41,09
Dette totale / Capital total	-131,64	-116,22	-115,76	32,18	29,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	158,15	163,2	164,23	39,13	32,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,66	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,01	-	-	-	-2,38
Dette nette / EBITDA	-1,96	-	-	-	-2,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,01	-	-	-	-2,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,96	-	-	-	-2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-89,46	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-156,06	-99,14	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,18	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,1	-72,45	-97,51	5,18 k	124,91
EBIT, 1 an Croissance %	-43,1	-72,45	-97,51	5,18 k	124,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,68	-77,03	-97,51	-111 k	-110,74
Résultat net, Croissance 1 an	-61,68	-77,03	-97,51	-111 k	-110,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,55	-72,45	-97,51	-111 k	-110,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,66	-76,8	-97,54	-111 k	-101,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,91	-0,17	0	-15,54	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,4	-2,72	-1,43	15,88	3,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,56	5,73	0,18	-209,82	15,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,56	5,73	0,18	-209,82	15,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-173,75	-103,66	-398,56	-535,1	-518,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-119,88	-114,66	-299,34	9,88 k	-84,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,36	-114,66	-299,34	9,71 k	-84,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,02	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,44	-93,05	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,6	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,56	-60,41	-91,71	14,73	989,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,56	-60,41	-91,71	14,73	989,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	319,82	-70,33	-92,43	424,95	989,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	319,82	-70,33	-92,43	424,95	989,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,16	-62,35	-91,71	424,95	989,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	320,23	-70,17	-92,44	421,83	248,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	60,51	-25,17	-0,08	-8,1	-8,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,26	-14,81	-2,08	6,87	9,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,83	25,75	2,92	4,89	12,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,76	25,75	2,92	4,89	12,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,1	-83,58	-66,96	260,42	326,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,45	-82,93	-45,94	1,31 k	289,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,2	-83,59	-45,94	1,3 k	289,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,51	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,71	-80,67	-	-	359,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,85	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,91	-59,31	-84,25	-28,68	43,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,91	-59,31	-84,25	-28,68	43,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,12	59,38	-87,01	84,98	43,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,12	59,38	-87,01	84,98	43,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,77	-60,2	-84,77	96,55	43,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,07	60,01	-87,01	84,86	-33,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,86	37,01	-17,57	-5,53	-5,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,34	-14,09	-10,57	3,57	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,56	68,56	16,57	5,17	8,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,47	68,52	16,57	5,17	8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,16	-82,32	-56,82	-21,98	278,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,67	-75,56	-61,27	207,82	211,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,85	-74,42	-62,28	206,09	211,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-48,22	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46,35	-75,32	-	-	-14,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,61	-	-	-	-14,21
EBITA, 5 ans CAGR %	4,64	-28,77	-68,91	-38,4	-14,23
EBIT, 5 ans CAGR %	4,64	-28,77	-68,91	-38,4	-14,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,37	-36,25	-67,28	156,75	-23,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,37	-36,25	-67,28	156,75	-23,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,21	-36,08	-71,43	11,68	-15,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,42	-36,09	-67,28	156,75	-51,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,7	-7,93	2,26	16,78	-13,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,99	-17,2	-18,13	-6,25	-3,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,23	26,97	38,37	39,43	14,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,66	6,51	34,35	39,41	14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,93	-49,89	-21,37	-40,94	7,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,94	-55,1	-30,42	23,75	-2,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,8	-51,72	-23,15	26,78	-4,08