MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED

Flux de Trésorerie Melstar Information Technologies Limited

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Services et conseils en informatique

Temps Différé Bombay S.E. 12:00:52 26/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
216,00 ^INR	-4,85%		-.--%	-

12/08	Melstar Information Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Melstar Information Technologies Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

d8704c77559751bccc720a2.FvvUzjCMzlOifsyAOawNg6JWJtvhtE6y8d2lS6fXYqs.fIGYqFLLpWP6CLvfdes0yo8OF4SuzRfEybbjA-SyWvJyoa2KAMeeIeQspw

Données Financières Publiées: MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,5 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,5 M
Coût des marchandises vendues, total	55 k	-	-	5,32 M	16,58 M
Résultat Brut	-55 k	-	-	-5,32 M	-9,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	170 k	1,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	8 k	32 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,04 M	102 k	5,39 M	6,62 M	10,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,04 M	102 k	5,39 M	6,8 M	12,06 M
Résultat d'Exploitation	-4,09 M	-102 k	-5,39 M	-12,12 M	-21,13 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,24 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3,24 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	121 M	-	-263 k
EBT, hors éléments non courants	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Résultat net part du groupe	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Résultat net	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,33	-0,36	394,85	-4,34	-7,66
BPA de base - Activités poursuivies	-14,33	-0,36	394,85	-4,34	-7,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	286 k	286 k	286 k	2,79 M	2,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,5	-0,36	394,85	-4,34	-7,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,5	-0,36	394,85	-4,34	-7,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	286 k	286 k	286 k	2,79 M	2,79 M
BPA de base normalisé	-8,96	-0,22	246,78	-2,71	-4,79
BPA dilué normalisé	-8,96	-0,22	246,78	-2,71	-4,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-12,11 M	-21,1 M
EBITA	-4,09 M	-102 k	-5,39 M	-12,12 M	-21,13 M
EBIT	-4,09 M	-102 k	-5,39 M	-12,12 M	-21,13 M
EBITDAR	-	-	-	-	-20,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51 k	-	121 M	-	7,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,56 M	-63,75 k	70,5 M	-7,57 M	-13,37 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	170 k	278 k
Dépense de marketing	-	-	-	170 k	278 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	906 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	23 k	-	-	-	3 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,24 M	991 k	3,18 M	1,77 M	676 k
Total des liquidités et VMP	2,24 M	991 k	3,18 M	1,77 M	676 k
Créances clients, total	17,11 M	17,11 M	14,45 M	14,45 M	14,45 M
Autres créances	36,33 M	36,33 M	30,28 M	30,53 M	30,56 M
Notes à recevoir	7,12 M	7,12 M	0	0	1,95 M
Total des créances	60,56 M	60,56 M	44,73 M	44,98 M	46,96 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	7 k	7 k
Autres actifs à court terme, total	22,39 M	22,39 M	51,96 M	56,31 M	91,37 M
Total de l'actif circulant	85,19 M	83,95 M	99,86 M	103 M	139 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	162 k	167 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-8 k	-33 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	154 k	134 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,24 M	2,24 M	-	-	-
Total des actifs	87,43 M	86,18 M	99,86 M	103 M	139 M
Passifs
Comptes à payer, total	64,21 M	63,06 M	7,84 M	732 k	929 k
Charges à payer, total	4,33 M	4,33 M	-	-	-
Emprunts à court terme	29,7 M	29,7 M	28,84 M	28,82 M	85,43 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	44,45 M	44,45 M	2,39 M	3,52 M	4,04 M
Total du passif circulant	143 M	142 M	39,07 M	33,07 M	90,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	2 k	2 k	-
Total du passif	143 M	142 M	39,07 M	33,08 M	90,4 M
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	27,94 M	27,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-200 M	-201 M	-87 M	-99,11 M	20,04 M
Résultat global et autres	2,37 M	2,37 M	4,96 M	141 M	768 k
Total des fonds propres ordinaires	-55,26 M	-55,36 M	60,79 M	70,14 M	48,74 M
Total des capitaux propres	-55,26 M	-55,36 M	60,79 M	70,14 M	48,74 M
Total du passif et des capitaux propres	87,43 M	86,18 M	99,86 M	103 M	139 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	286 k	286 k	286 k	2,79 M	2,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	286 k	286 k	286 k	2,79 M	2,79 M
Actif net par action	-193,43	-193,78	212,81	25,11	17,45
Actif corporel net	-55,26 M	-55,36 M	60,79 M	70,14 M	48,74 M
Actif corporel net par action	-193,43	-193,78	212,81	25,11	17,45
Total de la dette	29,7 M	29,7 M	28,84 M	28,82 M	85,43 M
Dette nette	27,46 M	28,71 M	25,66 M	27,05 M	84,75 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	7,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	162 k	167 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	52,69 M	52,69 M	52,69 M	52,69 M	52,69 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-4,09 M	-102 k	113 M	-12,12 M	-21,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	8 k	32 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	8 k	32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,59 M	-	-118 M	-	-
Variation des créances	29 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,04 M	-1,15 M	5,29 M	-7,1 M	197 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	850 k	-	5,53 M	-3,48 M	-715 k
Flux de trésorerie d'exploitation	418 k	-1,25 M	5,43 M	-22,7 M	-21,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-162 k	-2,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-162 k	-2,51 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	56,61 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	56,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-33,31 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-33,31 M
Émission d'actions ordinaires	1,1 M	-	-	21,45 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-3,24 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,1 M	-	-3,24 M	21,45 M	23,3 M
Variation nette de la trésorerie	1,52 M	-1,25 M	2,19 M	-1,41 M	-1,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,24 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,59 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	607 k	-1,21 M	-121 M	-18,31 M	-52,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	607 k	-1,21 M	-119 M	-18,31 M	-52,01 M
Variation du fonds de roulement net	-3,16 M	1,15 M	115 M	10,58 M	36,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	23,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,89	-0,07	-3,62	-7,46	-10,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,63	0,25	-10,53	-8,03	-11,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,61	0,18	4,15 k	-18,51	-35,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,61	0,18	4,15 k	-18,51	-35,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-121,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	15,79
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-281,32
Marge EBITA %	-	-	-	-	-281,75
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-281,75
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-285,25
Marge nette %	-	-	-	-	-285,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-285,25
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-178,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-693,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-693,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	52,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,59	2,56	3,12	1,54
Quick Ratio	0,39	0,38	1,23	1,41	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	0,14	-0,69	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	703,09
Délais de paiement des fournisseurs	423 k	-	-	294,01	18,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-53,75	-53,65	47,45	41,09	175,26
Dette totale / Capital total	-116,22	-115,76	32,18	29,12	63,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	163,2	164,23	39,13	32,05	64,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,66	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-2,38	-4,05
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-2,23	-4,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,35	-3,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,2	-3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,14	-	-	-	70,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	74,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,45	-97,51	5,18 k	124,91	74,38
EBIT, 1 an Croissance %	-72,45	-97,51	5,18 k	124,91	74,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,03	-97,51	-111 k	-110,74	76,55
Résultat net, Croissance 1 an	-77,03	-97,51	-111 k	-110,74	76,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,45	-97,51	-111 k	-110,74	76,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,8	-97,54	-111 k	-101,1	76,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,17	0	-15,54	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-12,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,72	-1,43	15,88	3,35	34,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,73	0,18	-209,82	15,38	-30,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,73	0,18	-209,82	15,38	-30,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,66	-398,56	-535,1	-518,03	-3,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,66	-299,34	9,88 k	-84,84	184,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,66	-299,34	9,71 k	-84,58	184,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-93,05	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,41	-91,71	14,73	989,97	98,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,41	-91,71	14,73	989,97	98,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,33	-92,43	424,95	989,97	-56,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,33	-92,43	424,95	989,97	-56,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,35	-91,71	424,95	989,97	-56,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,17	-92,44	421,83	248,54	-86,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,17	-0,08	-8,1	-8,1	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,81	-2,08	6,87	9,44	18,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,75	2,92	4,89	12,56	-10,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,75	2,92	4,89	12,56	-10,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,58	-66,96	260,42	326,48	100,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,93	-45,94	1,31 k	289,01	-34,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,59	-45,94	1,3 k	289,01	-33,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-80,67	-	-	359,01	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-59,31	-84,25	-28,68	43,59	491,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,31	-84,25	-28,68	43,59	491,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,38	-87,01	84,98	43,59	494,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,38	-87,01	84,98	43,59	494,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,2	-84,77	96,55	43,59	494,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	60,01	-87,01	84,86	-33,12	177,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,01	-17,57	-5,53	-5,48	-5,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,09	-10,57	3,57	5,69	17,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,56	16,57	5,17	8,27	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,52	16,57	5,17	8,27	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-82,32	-56,82	-21,98	278,68	159,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-75,56	-61,27	207,82	211,29	250,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-74,42	-62,28	206,09	211,29	250,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-75,32	-	-	-14,13	7,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,21	7,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,77	-68,91	-38,4	-14,23	7,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,77	-68,91	-38,4	-14,23	7,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,25	-67,28	156,75	-23,58	3,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,25	-67,28	156,75	-23,58	3,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,08	-71,43	11,68	-15,94	7,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,09	-67,28	156,75	-51,58	-34,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,93	2,26	16,78	-13,91	-3,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,67	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,2	-18,13	-6,25	-3,05	9,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,97	38,37	39,43	14,95	-1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,51	34,35	39,41	14,95	-1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,89	-21,37	-40,94	7,92	13,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-55,1	-30,42	23,75	-2,54	65,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,72	-23,15	26,78	-4,08	65,89