Flux de Trésorerie Mellifera AD

Actions

MELI

BG1100016226

Transformation des aliments

Cours en clôture Bulgaria S.E. 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^EUR	-12,16%		-12,16%	-36,41%

29/04/24	Mellifera AD publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
28/02/23	Mellifera AD publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

2020a09f9c38a.LGwpFzLiS1oN5fNep6ancaRYs9YicLQtz5KL8uCDiV4.aiRuXgOvJz11yMUw6ZLtOOkV6ZpDJuZdg9yzvrqyxzx5M1kvV68MAlSLog

Données Financières Publiées: MELLIFERA AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)
Chiffre d'affaires	71 k	137 k	186 k	178 k
Autres recettes, total	-	2 k	6 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	71 k	139 k	192 k	179 k
Coût des marchandises vendues, total	34 k	47 k	95 k	87 k
Résultat Brut	37 k	92 k	97 k	92 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51 k	117 k	151 k	390 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 k	7 k	-	31 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	12 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	4 k	21 k	36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	54 k	128 k	184 k	457 k
Résultat d'Exploitation	-17 k	-36 k	-87 k	-365 k
Intérêts payés, total	-5 k	-8 k	-7 k	-4 k
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-8 k	-7 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-22 k	-44 k	-94 k	-369 k
EBT, elements non courants inclus	-22 k	-44 k	-94 k	-369 k
Charge d'impôt	-	-	-	-36 k
Résultat des activités poursuivies	-22 k	-44 k	-94 k	-333 k
Résultat net part du groupe	-22 k	-44 k	-94 k	-333 k
Résultat net	-22 k	-44 k	-94 k	-333 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22 k	-44 k	-94 k	-333 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22 k	-44 k	-94 k	-333 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,11	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,11	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	885 k	876 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,11	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,11	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	885 k	876 k
BPA de base normalisé	-	-	-0,07	-0,26
BPA dilué normalisé	-	-	-0,07	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14 k	-29 k	-75 k	-334 k
EBITA	-17 k	-36 k	-87 k	-365 k
EBIT	-17 k	-36 k	-87 k	-365 k
EBITDAR	-12 k	-27 k	-74 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	9,76
Total des impôts différés	-	-	-	-36 k
Résultat net normalisé	-13,75 k	-27,5 k	-58,75 k	-231 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10 k	28 k	35 k	61 k
Dépense de marketing	10 k	28 k	35 k	61 k
Charges locatives nettes, total	2 k	2 k	1 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	526	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,47 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17 k	12 k	1,08 M	32 k
Total des liquidités et VMP	17 k	12 k	1,08 M	32 k
Créances clients, total	4 k	14 k	3 k	5 k
Autres créances	-	1 k	5 k	39 k
Total des créances	4 k	15 k	8 k	44 k
Stocks	88 k	140 k	118 k	178 k
Total de l'actif circulant	109 k	167 k	1,21 M	254 k
Immobilisations corporelles brutes	55 k	57 k	558 k	1,21 M
Amortissements cumulés	-3 k	-10 k	-22 k	-53 k
Immobilisations corporelles nettes	52 k	47 k	536 k	1,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	1 k	1 k	6 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	36 k
Total des actifs	162 k	215 k	1,75 M	1,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 k	14 k	59 k
Charges à payer, total	1 k	2 k	9 k	24 k
Emprunts à court terme	14 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	173 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	13 k	35 k	40 k	5 k
Total du passif circulant	45 k	211 k	63 k	91 k
Dette à long terme	167 k	133 k	-	-
Autres passifs non courants	35 k	-	-	15 k
Total du passif	247 k	344 k	63 k	106 k
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	643 k	885 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	892 k	892 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86 k	-130 k	-94 k	-427 k
Résultat global et autres	-	-	242 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-85 k	-129 k	1,68 M	1,35 M
Total des capitaux propres	-85 k	-129 k	1,68 M	1,35 M
Total du passif et des capitaux propres	162 k	215 k	1,75 M	1,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	400 k	885 k	885 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	885 k	885 k
Actif net par action	-	-	1,9	1,52
Actif corporel net	-86 k	-130 k	1,68 M	1,34 M
Actif corporel net par action	-	-	1,9	1,52
Total de la dette	181 k	306 k	0	0
Dette nette	164 k	294 k	-1,08 M	-32 k
Dette relative aux contrats de location	16 k	16 k	8 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	71 k	93 k	97 k	170 k
Stocks de produits finis, total	17 k	47 k	21 k	8 k
Terres possédées	-	-	501 k	987 k
Machines, total	54 k	56 k	56 k	226 k
Employés à temps plein	-	4	5	8

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)
Résultat net	-22 k	-44 k	-94 k	-333 k
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	7 k	12 k	31 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	7 k	12 k	31 k
Autres activités d'exploitation, total	-26 k	-84 k	66 k	-59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45 k	-121 k	-16 k	-361 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48 k	-2 k	-257 k	-661 k
Flux de trésorerie d'investissement	-48 k	-2 k	-257 k	-661 k
Dette à long terme émise, total	115 k	118 k	81 k	70 k
Total de la dette émise	115 k	118 k	81 k	70 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15 k	-	-394 k	-99 k
Total de la dette remboursée	-15 k	-	-394 k	-99 k
Émission d'actions ordinaires	9 k	-	1,66 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5 k	-
Flux de trésorerie de financement	109 k	118 k	1,34 M	-29 k
Variation nette de la trésorerie	16 k	-5 k	1,07 M	-1,05 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-78,5 k	-250 k	-929 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-73,5 k	-245 k	-926 k
Variation du fonds de roulement net	-	56 k	-54 k	68 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	118 k	-313 k	-29 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,94	-5,55	-14,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,48	-5,85	-15,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	41,12	-12,1	-21,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,12	-12,1	-21,96
Analyse des marges
Marge brute %	52,11	66,19	50,52	51,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,83	84,17	78,65	217,88
Marge d’EBITDA %	-19,72	-20,86	-39,06	-186,59
Marge EBITA %	-23,94	-25,9	-45,31	-203,91
Marge d'EBIT %	-23,94	-25,9	-45,31	-203,91
Marge des activités poursuivies %	-30,99	-31,65	-48,96	-186,03
Marge nette %	-30,99	-31,65	-48,96	-186,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,99	-31,65	-48,96	-186,03
Marge nette normalisée %	-19,37	-19,78	-30,6	-128,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-56,47	-130,08	-518,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-52,88	-127,8	-517,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,74	0,2	0,11
Rotation des actifs corporels	-	2,81	0,66	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,22	21,88	44,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,41	0,74	0,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,42	0,79	19,19	2,79
Quick Ratio	0,47	0,13	17,32	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-0,57	-0,25	-3,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,98	16,68	8,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	885,32	495,63	620,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	37,5	90,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	474,81	538,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-212,94	-237,21	-	-
Dette totale / Capital total	188,54	172,88	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-196,47	-103,1	-	-
Dette à long terme / Capital total	173,96	75,14	-	-
Dette totale / Total de l'actif	152,47	160	3,61	7,28
EBIT / Charges d'intérêt	-3,4	-4,5	-12,43	-91,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,8	-3,62	-10,71	-83,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,4	-3,88	-47,43	-248,75
Dette totale / EBITDA	-12,93	-10,55	-	-
Dette nette / EBITDA	-11,71	-10,14	14,44	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,92	-9,87	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,65	-9,48	3,26	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	95,77	38,13	-6,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	148,65	5,43	-5,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	107,14	158,62	345,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	111,76	141,67	319,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	111,76	141,67	319,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	100	113,64	254,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	100	113,64	254,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100	113,64	292,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	245,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	250	-78,57	66,67
Stocks, Croissance 1 an	-	59,09	-15,71	50,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,62	1,04 k	116,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,72	712,09	-16,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,16	-1,39 k	-20,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,76	-1,4 k	-19,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	168,89	-86,78	2,16 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,83	12,75 k	157,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	218,15	271,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	233,84	277,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	64,45	13,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	61,91	0
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	131,46	239,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	126,22	218,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	126,22	218,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	106,71	175,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	106,71	175,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	106,71	189,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,4	-40,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,8	12,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	221,06	396,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	228,3	160,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	342,25	221,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	344,97	223,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,37	72,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	131,39	1,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	243,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	254,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	187,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	177,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	177,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	181,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,69