Flux de Trésorerie Melkior Resources OTC Markets

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CA58549W3030

Marché Fermé - OTC Markets 18:01:01 19/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1036 ^USD	+3,91%		+27,82%	+12,30%

30/07	Melkior Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
24/06	Melkior Resources Inc. achève son programme de forage hivernal et lance une campagne de cartographie et de prospection sur le projet aurifère Carscallen à Timmins, en Ontario	CI

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Données Financières Publiées: MELKIOR RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	317 k	243 k	291 k	222 k	467 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	524 k	143 k	-	-	65,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	841 k	387 k	291 k	222 k	1,6 M
Résultat d'Exploitation	-841 k	-387 k	-291 k	-222 k	-1,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,52 k	20,55 k	90,38 k	114 k	66,7 k
Charges d'intérêt nettes	5,52 k	20,55 k	90,38 k	114 k	66,7 k
Autres produits non opérationnels	117 k	-7,32 k	274 k	97,4 k	22,32 k
EBT, hors éléments non courants	-718 k	-373 k	73,59 k	-10,59 k	-1,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	743 k	42 k	-224 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,8 k	-331 k	-150 k	-10,59 k	-1,51 M
Résultat des activités poursuivies	24,8 k	-331 k	-150 k	-10,59 k	-1,51 M
Résultat net part du groupe	24,8 k	-331 k	-150 k	-10,59 k	-1,51 M
Résultat net	24,8 k	-331 k	-150 k	-10,59 k	-1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,8 k	-331 k	-150 k	-10,59 k	-1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,8 k	-331 k	-150 k	-10,59 k	-1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,01	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,51 M	23,41 M	27,39 M	33,45 M	37,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,01	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,51 M	23,41 M	27,39 M	33,45 M	37,39 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	0	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	0	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-533 k
EBITA	-841 k	-387 k	-291 k	-222 k	-1,6 M
EBIT	-841 k	-387 k	-291 k	-222 k	-1,6 M
Résultat net normalisé	-449 k	-233 k	45,99 k	-6,62 k	-946 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	122 k	96,34 k	125 k	64,44 k	29,61 k
Dépense de marketing	122 k	96,34 k	125 k	64,44 k	29,61 k
Dépenses générales et administratives	194 k	140 k	158 k	158 k	421 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	524 k	143 k	-	-	65,51 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	524 k	143 k	-	-	65,51 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 M	2,43 M	2,25 M	1,99 M	2,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	215 k	257 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,25 M	2,69 M	2,25 M	1,99 M	2,1 M
Autres créances	8,77 k	22,66 k	43,12 k	36,07 k	64,75 k
Total des créances	8,77 k	22,66 k	43,12 k	36,07 k	64,75 k
Dépenses payées d'avance	15,77 k	22,83 k	24,64 k	26,46 k	159 k
Total de l'actif circulant	2,27 M	2,73 M	2,32 M	2,05 M	2,32 M
Immobilisations corporelles brutes	11,54 M	11,91 M	13,44 M	13,95 M	-
Immobilisations corporelles nettes	11,54 M	11,91 M	13,44 M	13,95 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	13,81 M	14,65 M	15,76 M	16,01 M	2,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,05 k	115 k	154 k	69,77 k	123 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	227 k	142 k	76,6 k	104 k
Autres passifs à court terme	4,92 k	7,42 k	5,59 k	11,89 k	2,54 k
Total du passif circulant	31,98 k	350 k	302 k	158 k	230 k
Total du passif	31,98 k	350 k	302 k	158 k	230 k
Actions ordinaires, total	47,99 M	48,69 M	49,99 M	50,38 M	51,97 M
Primes d'émissions d'actions	5,66 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,86 M	-40,2 M	-40,35 M	-40,36 M	-55,82 M
Résultat global et autres	-	5,8 M	5,82 M	5,83 M	5,94 M
Total des fonds propres ordinaires	13,78 M	14,3 M	15,46 M	15,85 M	2,09 M
Total des capitaux propres	13,78 M	14,3 M	15,46 M	15,85 M	2,09 M
Total du passif et des capitaux propres	13,81 M	14,65 M	15,76 M	16,01 M	2,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,91 M	24,61 M	34,27 M	34,77 M	46,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,91 M	24,61 M	31,35 M	34,77 M	46,6 M
Actif net par action	0,63	0,58	0,49	0,46	0,04
Actif corporel net	13,78 M	14,3 M	15,46 M	15,85 M	2,09 M
Actif corporel net par action	0,63	0,58	0,49	0,46	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,25 M	-2,69 M	-2,25 M	-1,99 M	-2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	24,8 k	-331 k	-150 k	-10,59 k	-1,51 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-743 k	-42 k	224 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	524 k	143 k	-	-	65,51 k
Autres activités d'exploitation, total	-182 k	-45,71 k	-316 k	-153 k	43,52 k
Variation des dettes fournisseurs	-73,23 k	30,84 k	2,31 k	-27,67 k	44,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,35 k	-20,95 k	-22,28 k	5,24 k	-161 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-444 k	-266 k	-262 k	-186 k	-1,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-766 k	-309 k	-1,37 M	-686 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	868 k	-	33,34 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	40,44 k	136 k	50,06 k	173 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	143 k	-172 k	-1,29 M	-513 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,81 M	835 k	1,43 M	466 k	1,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-58,74 k	-28,06 k	-75,57 k
Flux de trésorerie de financement	1,81 M	835 k	1,38 M	438 k	1,62 M
Variation nette de la trésorerie	1,51 M	397 k	-176 k	-261 k	103 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-312 k	-110 k	-1,63 M	-963 k	-1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-312 k	-110 k	-1,63 M	-963 k	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	-456 k	-297 k	70,05 k	138 k	89,2 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,01	-1,7	-1,2	-0,87	-45,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,06	-1,72	-1,22	-0,89	-50,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,19	-2,36	-1,01	-0,07	-75,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,19	-2,36	-1,01	-0,07	-75,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,05	7,81	7,69	12,98	10,06
Quick Ratio	70,56	7,75	7,6	12,81	9,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,89	-0,76	-0,87	-1,18	-6,6
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,23	2,39	1,92	0,99	9,94
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	3,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	3,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	140,07
EBITA, 1 an Croissance en %	38,78	-54,02	-24,69	-23,73	118,85
EBIT, 1 an Croissance %	38,78	-54,02	-24,69	-23,73	118,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,9	-1,44 k	-54,7	-92,94	190,62
Résultat net, Croissance 1 an	-103,9	-1,44 k	-54,7	-92,94	190,62
Résultat net normalisé sur 1 an	12,32	-48,01	-119,71	-114,39	190,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,51	-1,33 k	-61,29	-94,23	159,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7	3,27	12,85	3,79	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,58	6,06	7,64	1,55	12,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,91	3,77	8,16	2,51	10,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,91	3,77	8,16	2,51	10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	100,92	-39,36	-1,44	-29,03	117,62
CAPEX, Croissance 1 an	18,44	-59,7	345,07	-50,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,98	-64,62	1,37 k	-40,75	72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,98	-64,62	1,37 k	-40,75	72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	45,66	-20,12	-41,16	-24,21	134,6
EBIT, 2 ans CAGR %	45,66	-20,12	-41,16	-24,21	134,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,24	-27,85	146	-82,12	217,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,24	-27,85	146	-82,12	217,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,61	-23,59	-67,99	-83,16	353,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,39	-34,33	118,06	-85,06	171,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,9	5,12	7,95	8,23	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,99	8,78	6,85	4,55	-61,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,1	8,72	5,94	5,3	-63,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,1	8,72	5,94	5,3	-63,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,38	9,69	-22,69	-16,37	140,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,6	-30,91	33,93	49,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,26	-67,96	128,4	195,57	-20,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,26	-67,96	128,4	195,57	-20,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	89,24	-0,82	-21,67	-35,84	60,64
EBIT, 3 ans CAGR %	89,24	-0,82	-21,67	-35,84	60,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-60,7	184,42	-38,22	-24,7	65,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,7	184,42	-38,22	-24,7	65,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,71	27,47	-51,36	-75,48	59,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,11	164,02	-44,94	-35,03	41,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,06	5,02	7,63	6,55	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,77	7,34	8,4	5,05	-45,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,76	6,64	8,53	4,79	-47,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,76	6,64	8,53	4,79	-47,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32	22,59	5,85	-24,86	78,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,95	-43,78	28,55	-3,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,01	-59,25	14,82	45,66	110,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,01	-59,25	14,82	45,66	110,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,71	10,04	18,6	-10,94	21,47
EBIT, 5 ans CAGR %	24,71	10,04	18,6	-10,94	21,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,29	15,17	-18,16	-5,96	18,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,29	15,17	-18,16	-5,96	18,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,09	6,76	10,85	-43,27	18,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,04	4,24	-26,13	-16,29	4,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,99	9,49	9,81	6,29	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,66	11,56	8,59	6,22	-28,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,69	11,2	8,22	6,1	-29,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,69	11,2	8,22	6,1	-29,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,12	32,69	6,31	5,2	47,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13	-7,5	11,07	-16,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,58	-25,86	11,36	-9,98	-0,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,58	-25,86	11,36	-9,98	-0,93