Bilan Megri Soft Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,49 ^INR	-1,82%		+4,68%	-18,51%

19/05	Megri Soft Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/02	Megri Soft Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEGRI SOFT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,68 M	25,56 M	24,13 M	33,83 M	35,56 M
Total Chiffre d'affaires	21,68 M	25,56 M	24,13 M	33,83 M	35,56 M
Coût des marchandises vendues, total	7,21 M	6,71 M	6,05 M	8,4 M	14,2 M
Résultat Brut	14,47 M	18,84 M	18,08 M	25,42 M	21,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	252 k	447 k	616 k	545 k	434 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	381 k	811 k	746 k	979 k	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,54 M	13,14 M	11,36 M	15,36 M	12,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,17 M	14,4 M	12,72 M	16,88 M	14,54 M
Résultat d'Exploitation	3,3 M	4,44 M	5,36 M	8,54 M	6,82 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,64 M	2,58 M	1,24 M	632 k	544 k
Charges d'intérêt nettes	2,64 M	2,58 M	1,24 M	632 k	544 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	53 k	13 k	34 k	14 k
EBT, hors éléments non courants	5,94 M	7,08 M	6,61 M	9,21 M	7,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	340 k	-66 k	-3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,94 M	7,08 M	6,95 M	9,14 M	7,37 M
Charge d'impôt	1,45 M	1,62 M	1,79 M	2,31 M	1,82 M
Résultat des activités poursuivies	4,49 M	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M
Résultat net part du groupe	4,49 M	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M
Résultat net	4,49 M	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,49 M	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,49 M	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,43	1,74	1,64	2,17	1,77
BPA de base - Activités poursuivies	1,43	1,74	1,64	2,17	1,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
Bénéfice net par action - dilué	1,43	1,74	1,64	2,17	1,77
BPA dilué - Activités poursuivies	1,43	1,74	1,64	2,17	1,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
BPA de base normalisé	1,18	1,41	1,32	1,83	1,47
BPA dilué normalisé	1,18	1,41	1,32	1,83	1,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,63 M	5,22 M	6,06 M	9,52 M	7,95 M
EBITA	3,3 M	4,44 M	5,36 M	8,54 M	6,82 M
EBIT	3,3 M	4,44 M	5,36 M	8,54 M	6,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24,32 M	28,19 M	25,72 M	34,43 M	36,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,45	22,93	25,78	25,31	24,72
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,39 M	1,57 M	1,75 M	2,32 M	1,79 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	60 k	58 k	45 k	-1 k	31 k
Résultat net normalisé	3,71 M	4,43 M	4,13 M	5,75 M	4,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	252 k	447 k	616 k	545 k	434 k
Dépense de marketing	252 k	447 k	616 k	545 k	434 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	183 k	429 k	402 k	327 k	389 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,81 M	6,12 M	4,3 M	6,8 M	5,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,56 M	27,79 M	14,95 M	7,94 M	4,97 M
Total des liquidités et VMP	46,37 M	33,91 M	19,25 M	14,73 M	10,88 M
Créances clients, total	3,27 M	278 k	2,1 M	3,6 M	3,15 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	3,27 M	278 k	2,1 M	3,6 M	3,15 M
Autres actifs à court terme, total	4,39 M	7,25 M	10,52 M	11,94 M	14,15 M
Total de l'actif circulant	54,03 M	41,43 M	31,88 M	30,27 M	28,18 M
Immobilisations corporelles brutes	84,39 M	102 M	120 M	144 M	103 M
Amortissements cumulés	-12,12 M	-12,89 M	-13,6 M	-14,58 M	-15,71 M
Immobilisations corporelles nettes	72,27 M	89,5 M	107 M	129 M	87,17 M
Investissements à long terme	11,49 M	12,45 M	9,95 M	9,64 M	15,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,73 M	20,09 M	21,17 M	21,7 M	21,77 M
Prêts à long terme	11,28 M	10,86 M	9,92 M	9,16 M	8,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	415 k	357 k	312 k	313 k	282 k
Charges différées à long terme	216 k	162 k	108 k	54 k	-
Autres actifs à long terme, total	35,32 M	35,34 M	35,35 M	22,02 M	66,73 M
Total des actifs	205 M	210 M	215 M	222 M	228 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	563 k	702 k	795 k	724 k	1,71 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,54 M	1,73 M	1,76 M	2,38 M	1,86 M
Autres passifs à court terme	1,65 M	1,24 M	1,58 M	1,09 M	745 k
Total du passif circulant	3,75 M	3,67 M	4,14 M	4,19 M	4,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	3,75 M	3,67 M	4,14 M	4,19 M	4,32 M
Actions ordinaires, total	31,41 M	31,41 M	31,41 M	31,41 M	31,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	170 M	175 M	180 M	187 M	192 M
Résultat global et autres	-	-	18 k	121 k	141 k
Total des fonds propres ordinaires	201 M	207 M	211 M	218 M	224 M
Total des capitaux propres	201 M	207 M	211 M	218 M	224 M
Total du passif et des capitaux propres	205 M	210 M	215 M	222 M	228 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
Actif net par action	64	65,75	67,25	69,45	71,23
Actif corporel net	181 M	186 M	190 M	196 M	202 M
Actif corporel net par action	57,71	59,36	60,51	62,54	64,3
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-46,37 M	-33,91 M	-19,25 M	-14,73 M	-10,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	57,33 M	57,33 M	58,86 M	77,11 M	34,15 M
Bâtiments, total	-	-	-	38,17 M	38,17 M
Machines, total	13,22 M	16,68 M	17,1 M	21,78 M	22,16 M
Employés à temps plein	7	7	10	34	23

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,49 M	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	327 k	771 k	706 k	979 k	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	327 k	771 k	706 k	979 k	1,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	54 k	40 k	40 k	-	5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4 k	-760 k	-340 k	66 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,59 M	-1,77 M	-1,2 M	-633 k	-514 k
Variation des créances	-375 k	2,99 M	-1,82 M	-1,5 M	446 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,64 M	-2,49 M	-2,29 M	12,85 M	-954 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,73 M	4,25 M	256 k	18,59 M	5,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,09 M	-18,4 M	-18,98 M	-24,03 M	-3,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	13,84 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,76 M	9,63 M	15,67 M	7,3 M	-3,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,65 M	1,82 M	1,24 M	632 k	545 k
Flux de trésorerie d'investissement	13,16 M	-6,94 M	-2,07 M	-16,1 M	-6,56 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,43 M	-2,69 M	-1,82 M	2,49 M	-882 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,39 M	1,57 M	1,75 M	2,32 M	1,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,36 M	-14,76 M	-19,52 M	-20,57 M	-140 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,36 M	-14,76 M	-19,52 M	-20,57 M	-140 k
Variation du fonds de roulement net	-285 k	-50 k	4,63 M	2,86 M	1,64 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,02	1,34	1,57	2,44	1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,04	1,36	1,6	2,49	1,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,26	2,68	2,47	3,18	2,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,26	2,68	2,47	3,18	2,51
Analyse des marges
Marge brute %	66,74	73,74	74,93	75,16	60,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,16	1,75	2,55	1,61	1,22
Marge d’EBITDA %	16,73	20,41	25,13	28,14	22,37
Marge EBITA %	15,22	17,39	22,2	25,25	19,17
Marge d'EBIT %	15,22	17,39	22,2	25,25	19,17
Marge des activités poursuivies %	20,72	21,35	21,38	20,18	15,61
Marge nette %	20,72	21,35	21,38	20,18	15,61
Net Avail. Pour la marge commune %	20,72	21,35	21,38	20,18	15,61
Marge nette normalisée %	17,14	17,32	17,12	17,01	12,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-43,2	-57,75	-80,9	-60,8	-0,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,2	-57,75	-80,9	-60,8	-0,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,11	0,15	0,16
Rotation des actifs corporels	0,29	0,32	0,25	0,29	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,03	14,41	20,28	11,87	10,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,39	11,28	7,7	7,22	6,53
Quick Ratio	13,22	9,31	5,16	4,37	3,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,59	1,16	0,06	4,43	1,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,91	25,34	18	30,84	34,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,83	1,75	1,92	1,89	1,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-12,79	-6,5	-3,18	-1,55	-1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,48	2,57	1,49	1,02	-2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,1	17,91	-5,59	40,21	5,13
Résultat brut, Croissance 1 an	2,75	30,26	-4,06	40,63	-15,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,64	41,71	15,38	55,99	-16,45
EBITA, 1 an Croissance en %	122,91	34,71	20,54	59,44	-20,16
EBIT, 1 an Croissance %	122,91	34,71	20,54	59,44	-20,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,61	21,54	-5,46	32,33	-18,69
Résultat net, Croissance 1 an	22,61	21,54	-5,46	32,33	-18,69
Résultat net normalisé sur 1 an	21,43	19,15	4,59	39,95	-19,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,61	21,54	-5,61	32,32	-18,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,95	-91,5	656,12	71,22	-12,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,33	23,84	19,16	21,12	3,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,07	2,66	2,45	3,24	2,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,58	2,85	1,93	3,37	2,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,51	2,75	2,27	3,28	2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	324 k	-143,67	-93,97	7,16 k	-69,48
CAPEX, Croissance 1 an	199,75	52,15	3,17	26,59	-83,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	220,33	57,62	32,25	5,38	-99,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	220,47	57,62	32,25	5,38	-99,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,14	7,44	5,51	15,05	21,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,14	15,69	11,79	16,15	8,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,6	54,81	28,36	34,6	14,16
EBITA, 2 ans CAGR %	53,51	73,28	27,43	38,63	12,82
EBIT, 2 ans CAGR %	53,51	73,28	27,43	38,63	12,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,64	22,07	7,19	11,85	3,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,64	22,07	7,19	11,85	3,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,21	20,29	5,47	20,69	5,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,68	22,07	7,11	11,75	3,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,78	-69,01	-19,82	259,81	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,26	9,42	21,48	20,14	-9,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,29	2,86	2,55	2,85	2,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,22	2,71	2,39	2,65	3,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,2	2,63	2,51	2,77	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,19	3,66 k	-83,78	109,19	370,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	241,15	113,56	25,29	14,28	-54,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	170,89	124,7	44,38	18,05	-91,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	170,69	124,75	44,38	18,05	-91,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,91	1,27	2,91	16	11,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,87	3,95	8,69	20,68	4,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,51	25,76	40,72	37,28	14,82
EBITA, 3 ans CAGR %	24,15	46,97	53,54	37,31	15,34
EBIT, 3 ans CAGR %	24,15	46,97	53,54	37,31	15,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,42	10,7	12,1	14,99	0,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,42	10,7	12,1	14,99	0,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,95	8,27	10,54	15,71	5,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,48	10,72	12,04	14,92	0,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,34	-58,04	-10,12	3,25	124,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,42	7,57	12,57	21,36	-0,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,35	2,41	2,73	2,78	2,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,08	2,43	2,45	2,72	2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,18	2,38	2,51	2,76	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,83	2,57	340,26	24,09	10,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,25	160,65	67,57	25,72	-40,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,55	126,15	88,31	29,99	-78,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,51	126,04	88,33	29,99	-78,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,1	6,93	2,72	6,58	9,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,13	8,75	6,35	8,67	8,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,19	18,45	16,4	29,42	29,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,62	34,04	25,45	43,57	35,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,62	34,04	25,45	43,57	35,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,25	8,17	7,93	11,16	8,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,25	8,17	7,93	11,16	8,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,77	7,1	7,54	10,54	8,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,25	8,23	7,93	11,13	8,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,83	-43,98	-10,87	-0,89	1,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,78	15,97	7,82	12,43	3,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,91	2,26	2,43	2,58	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,92	2,25	2,2	2,52	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,1	2,24	2,31	2,54	2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,42	-33,93	-58,97	36,4	352,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,88	-15,19	-10,33	87,42	-0,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,25	-16,51	-4,54	74,37	-45,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,29	-16,49	-4,51	74,32	-45,53