Flux de Trésorerie Megri Soft Limited

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,90 ^INR	+2,70%		-0,25%	-20,10%

18/09	Megri Soft Limited annonce la démission de Mohnesh Kohli de ses fonctions d’administrateur, avec effet au 18 septembre 2026	CI
03/08	Megri Soft Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEGRI SOFT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	25,56 M	24,13 M	33,83 M	35,56 M	29,18 M
Total Chiffre d'affaires	25,56 M	24,13 M	33,83 M	35,56 M	29,18 M
Coût des marchandises vendues, total	6,71 M	6,05 M	8,4 M	14,2 M	7,3 M
Résultat Brut	18,84 M	18,08 M	25,42 M	21,36 M	21,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	447 k	616 k	545 k	434 k	410 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	811 k	746 k	979 k	1,14 M	1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,14 M	11,36 M	15,36 M	12,97 M	12,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,4 M	12,72 M	16,88 M	14,54 M	13,91 M
Résultat d'Exploitation	4,44 M	5,36 M	8,54 M	6,82 M	7,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,58 M	1,24 M	632 k	544 k	352 k
Charges d'intérêt nettes	2,58 M	1,24 M	632 k	544 k	352 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	53 k	13 k	34 k	14 k	6 k
EBT, hors éléments non courants	7,08 M	6,61 M	9,21 M	7,38 M	8,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	340 k	-66 k	-3 k	46 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,08 M	6,95 M	9,14 M	7,37 M	8,37 M
Charge d'impôt	1,62 M	1,79 M	2,31 M	1,82 M	2,16 M
Résultat des activités poursuivies	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M	6,22 M
Résultat net part du groupe	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M	6,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-62 k
Résultat net	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M	6,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M	6,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M	6,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,74	1,64	2,17	1,77	1,96
BPA de base - Activités poursuivies	1,74	1,64	2,17	1,77	1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
Bénéfice net par action - dilué	1,74	1,64	2,17	1,77	1,96
BPA dilué - Activités poursuivies	1,74	1,64	2,17	1,77	1,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
BPA de base normalisé	1,41	1,32	1,83	1,47	1,64
BPA dilué normalisé	1,41	1,32	1,83	1,47	1,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,22 M	6,06 M	9,52 M	7,95 M	9,21 M
EBITA	4,44 M	5,36 M	8,54 M	6,82 M	7,97 M
EBIT	4,44 M	5,36 M	8,54 M	6,82 M	7,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,19 M	25,72 M	34,43 M	36,12 M	29,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,93	25,78	25,31	24,72	25,75
Total des impôts courants	1,57 M	1,75 M	2,32 M	1,79 M	2,18 M
Total des impôts différés	58 k	45 k	-1 k	31 k	-29 k
Résultat net normalisé	4,43 M	4,13 M	5,75 M	4,61 M	5,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	447 k	616 k	545 k	434 k	410 k
Dépense de marketing	447 k	616 k	545 k	434 k	410 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	429 k	402 k	327 k	389 k	244 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,12 M	4,3 M	6,8 M	5,92 M	5,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27,79 M	14,95 M	7,94 M	4,97 M	7,86 M
Total des liquidités et VMP	33,91 M	19,25 M	14,73 M	10,88 M	13,64 M
Créances clients, total	278 k	2,1 M	3,6 M	3,15 M	2,48 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	278 k	2,1 M	3,6 M	3,15 M	2,48 M
Autres actifs à court terme, total	7,25 M	10,52 M	11,94 M	14,15 M	7,85 M
Total de l'actif circulant	41,43 M	31,88 M	30,27 M	28,18 M	23,97 M
Immobilisations corporelles brutes	102 M	120 M	144 M	103 M	113 M
Amortissements cumulés	-12,89 M	-13,6 M	-14,58 M	-15,71 M	-15,68 M
Immobilisations corporelles nettes	89,5 M	107 M	129 M	87,17 M	97,2 M
Investissements à long terme	12,45 M	9,95 M	9,64 M	15,83 M	16,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,09 M	21,17 M	21,7 M	21,77 M	23,48 M
Prêts à long terme	10,86 M	9,92 M	9,16 M	8,07 M	6,44 M
Actifs d'impôts différés à long terme	357 k	312 k	313 k	282 k	311 k
Charges différées à long terme	162 k	108 k	54 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	35,34 M	35,35 M	22,02 M	66,73 M	66,77 M
Total des actifs	210 M	215 M	222 M	228 M	234 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	702 k	795 k	724 k	1,71 M	812 k
Impôts sur le revenu à payer	1,73 M	1,76 M	2,38 M	1,86 M	2,2 M
Autres passifs à court terme	1,24 M	1,58 M	1,09 M	745 k	1,48 M
Total du passif circulant	3,67 M	4,14 M	4,19 M	4,32 M	4,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	3,67 M	4,14 M	4,19 M	4,32 M	4,49 M
Actions ordinaires, total	31,41 M	31,41 M	31,41 M	31,41 M	31,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	175 M	180 M	187 M	192 M	197 M
Résultat global et autres	-	18 k	121 k	141 k	44 k
Total des fonds propres ordinaires	207 M	211 M	218 M	224 M	228 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,65 M
Total des capitaux propres	207 M	211 M	218 M	224 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	210 M	215 M	222 M	228 M	234 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M	3,14 M
Actif net par action	65,75	67,25	69,45	71,23	72,65
Actif corporel net	186 M	190 M	196 M	202 M	205 M
Actif corporel net par action	59,36	60,51	62,54	64,3	65,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-33,91 M	-19,25 M	-14,73 M	-10,88 M	-13,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	1,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	57,33 M	58,86 M	77,11 M	34,15 M	34,15 M
Bâtiments, total	-	-	38,17 M	38,17 M	38,17 M
Machines, total	16,68 M	17,1 M	21,78 M	22,16 M	22,37 M
Employés à temps plein	7	10	34	23	26

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,46 M	5,16 M	6,83 M	5,55 M	6,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	771 k	706 k	979 k	1,14 M	1,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	771 k	706 k	979 k	1,14 M	1,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	40 k	40 k	-	5 k	10 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-20 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-760 k	-340 k	66 k	4 k	-24 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,77 M	-1,2 M	-633 k	-514 k	-321 k
Variation des créances	2,99 M	-1,82 M	-1,5 M	446 k	670 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,49 M	-2,29 M	12,85 M	-954 k	8,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,25 M	256 k	18,59 M	5,67 M	15,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,4 M	-18,98 M	-24,03 M	-3,9 M	-13,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	30 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,63 M	15,67 M	7,3 M	-3,2 M	-3,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,82 M	1,24 M	632 k	545 k	354 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,94 M	-2,07 M	-16,1 M	-6,56 M	-15,92 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	8 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	8 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,69 M	-1,82 M	2,49 M	-882 k	-142 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,57 M	1,75 M	2,32 M	1,79 M	2,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,76 M	-19,52 M	-20,57 M	-140 k	366 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,76 M	-19,52 M	-20,57 M	-140 k	366 k
Variation du fonds de roulement net	-50 k	4,63 M	2,86 M	1,64 M	-7,15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,34	1,57	2,44	1,89	2,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,36	1,6	2,49	1,93	2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,68	2,47	3,18	2,51	2,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,68	2,47	3,18	2,51	2,72
Analyse des marges
Marge brute %	73,74	74,93	75,16	60,07	74,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,75	2,55	1,61	1,22	1,41
Marge d’EBITDA %	20,41	25,13	28,14	22,37	31,55
Marge EBITA %	17,39	22,2	25,25	19,17	27,31
Marge d'EBIT %	17,39	22,2	25,25	19,17	27,31
Marge des activités poursuivies %	21,35	21,38	20,18	15,61	21,31
Marge nette %	21,35	21,38	20,18	15,61	21,09
Net Avail. Pour la marge commune %	21,35	21,38	20,18	15,61	21,09
Marge nette normalisée %	17,32	17,12	17,01	12,96	17,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-57,75	-80,9	-60,8	-0,39	1,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-57,75	-80,9	-60,8	-0,39	1,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,11	0,15	0,16	0,13
Rotation des actifs corporels	0,32	0,25	0,29	0,41	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,41	20,28	11,87	10,53	10,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,28	7,7	7,22	6,53	5,34
Quick Ratio	9,31	5,16	4,37	3,25	3,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	0,06	4,43	1,31	3,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,34	18	30,84	34,65	35,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,75	1,92	1,89	1,89	1,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,5	-3,18	-1,55	-1,37	-1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,57	1,49	1,02	-2,68	3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,91	-5,59	40,21	5,13	-17,96
Résultat brut, Croissance 1 an	30,26	-4,06	40,63	-15,98	2,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,71	15,38	55,99	-16,45	15,68
EBITA, 1 an Croissance en %	34,71	20,54	59,44	-20,16	16,86
EBIT, 1 an Croissance %	34,71	20,54	59,44	-20,16	16,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,54	-5,46	32,33	-18,69	12
Résultat net, Croissance 1 an	21,54	-5,46	32,33	-18,69	10,88
Résultat net normalisé sur 1 an	19,15	4,59	39,95	-19,88	11,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,54	-5,61	32,32	-18,55	10,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-91,5	656,12	71,22	-12,39	-21,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,84	19,16	21,12	3,19	11,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,66	2,45	3,24	2,56	2,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,85	1,93	3,37	2,8	1,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,75	2,27	3,28	2,55	2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,67	-93,97	7,16 k	-69,48	178,04
CAPEX, Croissance 1 an	52,15	3,17	26,59	-83,77	233,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,62	32,25	5,38	-99,32	-360,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,62	32,25	5,38	-99,32	-360,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,44	5,51	15,05	21,41	-7,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,69	11,79	16,15	8,7	-7,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,81	28,36	34,6	14,16	-1,66
EBITA, 2 ans CAGR %	73,28	27,43	38,63	12,82	-3,41
EBIT, 2 ans CAGR %	73,28	27,43	38,63	12,82	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,07	7,19	11,85	3,73	-4,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,07	7,19	11,85	3,73	-5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,29	5,47	20,69	5,89	-5,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,07	7,11	11,75	3,81	-4,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-69,01	-19,82	259,81	22,47	-16,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,42	21,48	20,14	-9,6	7,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,86	2,55	2,85	2,9	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,71	2,39	2,65	3,08	2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,63	2,51	2,77	2,92	2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,66 k	-83,78	109,19	370,75	-7,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	113,56	25,29	14,28	-54,68	-26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	124,7	44,38	18,05	-91,53	-86,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	124,75	44,38	18,05	-91,53	-86,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,27	2,91	16	11,64	6,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,95	8,69	20,68	4,27	6,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,76	40,72	37,28	14,82	14,69
EBITA, 3 ans CAGR %	46,97	53,54	37,31	15,34	14,15
EBIT, 3 ans CAGR %	46,97	53,54	37,31	15,34	14,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,7	12,1	14,99	0,57	6,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,7	12,1	14,99	0,57	6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,27	10,54	15,71	5,28	7,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,72	12,04	14,92	0,57	6,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-58,04	-10,12	3,25	124,68	5,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,57	12,57	21,36	-0,88	-3,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,41	2,73	2,78	2,75	2,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,43	2,45	2,72	2,7	2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,38	2,51	2,76	2,7	2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,57	340,26	24,09	10,12	294,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	160,65	67,57	25,72	-40,38	-11,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	126,15	88,31	29,99	-78,83	-73,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	126,04	88,33	29,99	-78,83	-73,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,93	2,72	6,58	9,94	6,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,75	6,35	8,67	8,69	8,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,45	16,4	29,42	29,59	20,13
EBITA, 5 ans CAGR %	34,04	25,45	43,57	35,74	19,29
EBIT, 5 ans CAGR %	34,04	25,45	43,57	35,74	19,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,17	7,93	11,16	8,68	6,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,17	7,93	11,16	8,68	6,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,1	7,54	10,54	8,55	6,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,23	7,93	11,13	8,68	6,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-43,98	-10,87	-0,89	1,72	-5,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,97	7,82	12,43	3,12	6,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,26	2,43	2,58	2,8	2,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,25	2,2	2,52	2,71	2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,24	2,31	2,54	2,67	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,93	-58,97	36,4	352,21	10,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,19	-10,33	87,42	-0,68	1,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,51	-4,54	74,37	-45,53	-47,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,49	-4,51	74,32	-45,53	-47,72