Bilan Mega Fortune Company Limited

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20/04	Mega Fortune Company Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI
03/02	Mega Fortune Company Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEGA FORTUNE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,49 M	3,25 M	3,33 M	11,09 M
Total Chiffre d'affaires	3,49 M	3,25 M	3,33 M	11,09 M
Coût des marchandises vendues, total	2,54 M	1,97 M	1,53 M	5,47 M
Résultat Brut	956 k	1,27 M	1,79 M	5,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	685 k	722 k	1,25 M	3,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	685 k	722 k	1,25 M	3,37 M
Résultat d'Exploitation	271 k	553 k	545 k	2,25 M
Intérêts payés, total	-20,08 k	-21,3 k	-19,63 k	-20,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11	341	203	300
Charges d'intérêt nettes	-20,07 k	-20,96 k	-19,42 k	-19,87 k
Gains (pertes) de change	-17,54 k	-8,56 k	2,42 k	2,26 k
Autres produits non opérationnels	62,09 k	94,69 k	47,76 k	88,51 k
EBT, hors éléments non courants	295 k	618 k	576 k	2,32 M
Autres éléments non courants	24,55 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	320 k	618 k	576 k	2,32 M
Charge d'impôt	24,37 k	81,16 k	174 k	532 k
Résultat des activités poursuivies	296 k	537 k	402 k	1,79 M
Résultat net part du groupe	296 k	537 k	402 k	1,79 M
Résultat net	296 k	537 k	402 k	1,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	296 k	537 k	402 k	1,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	296 k	537 k	402 k	1,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,05	0,04	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,04	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,05	0,04	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,04	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	10 M	10 M	10,79 M
BPA de base normalisé	0,02	0,04	0,04	0,13
BPA dilué normalisé	0,02	0,04	0,04	0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	280 k	559 k	550 k	2,25 M
EBITA	271 k	553 k	545 k	2,25 M
EBIT	271 k	553 k	545 k	2,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,49 M	3,25 M	3,33 M	11,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,61	13,14	30,24	22,92
Total des impôts courants	24,4 k	82,71 k	197 k	571 k
Total des impôts différés	-30	-1,55 k	-23,3 k	-39,19 k
Résultat net normalisé	185 k	386 k	360 k	1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,08 k	21,3 k	19,63 k	20,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	323 k	208 k	150 k	1,54 M
Dépenses générales et administratives	362 k	514 k	1,1 M	1,83 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	942 k	620 k	372 k	765 k
Total des liquidités et VMP	942 k	620 k	372 k	765 k
Créances clients, total	1 M	1,5 M	2,34 M	6,24 M
Autres créances	67,83 k	-	-	-
Total des créances	1,07 M	1,5 M	2,34 M	6,24 M
Dépenses payées d'avance	195	131	350	5,27 M
Autres actifs à court terme, total	283 k	98,57 k	17,35 k	379
Total de l'actif circulant	2,29 M	2,22 M	2,73 M	12,28 M
Immobilisations corporelles brutes	156 k	120 k	204 k	169 k
Amortissements cumulés	-81,26 k	-88,16 k	-93,73 k	-96,9 k
Immobilisations corporelles nettes	75,19 k	32,3 k	111 k	71,75 k
Actifs d'impôts différés à long terme	9,4 k	10,98 k	33,55 k	72,76 k
Charges différées à long terme	-	-	557 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	6,04 M
Total des actifs	2,38 M	2,27 M	3,43 M	18,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	380 k	78,06 k	21,36 k	304 k
Charges à payer, total	4,3 k	77,56 k	281 k	991 k
Part à court terme de la dette à long terme	273 k	109 k	71,3 k	283 k
Part à court terme des contrats de location	38,63 k	26,91 k	36,45 k	38,59 k
Impôts sur le revenu à payer	-	68,29 k	264 k	552 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	228 k	60,26 k	22 k	90,26 k
Autres passifs à court terme	424 k	414 k	897 k	256 k
Total du passif circulant	1,35 M	834 k	1,59 M	2,51 M
Dette à long terme	587 k	479 k	412 k	351 k
Contrats de location à long terme	26,84 k	-	65,7 k	27,01 k
Total du passif	1,96 M	1,31 M	2,07 M	2,89 M
Actions ordinaires, total	10	10	10	14
Primes d'émissions d'actions	13	13	13	12,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	410 k	946 k	1,35 M	3,14 M
Résultat global et autres	5,5 k	6,27 k	10,24 k	123 k
Total des fonds propres ordinaires	415 k	953 k	1,36 M	15,57 M
Total des capitaux propres	415 k	953 k	1,36 M	15,57 M
Total du passif et des capitaux propres	2,38 M	2,27 M	3,43 M	18,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10 M	10 M	13,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10 M	10 M	13,75 M
Actif net par action	0,04	0,1	0,14	1,13
Actif corporel net	415 k	953 k	1,36 M	15,57 M
Actif corporel net par action	0,04	0,1	0,14	1,13
Total de la dette	925 k	615 k	585 k	700 k
Dette nette	-16,21 k	-4,16 k	213 k	-64,89 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	93,08 k	95,05 k	103 k	103 k
Employés à temps plein	-	17	11	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59,9 k	66,73 k	212 k	447 k

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	296 k	537 k	402 k	1,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,1 k	44,81 k	41,94 k	38,67 k
Amortissements et dépréciations, Total	47,1 k	44,81 k	41,94 k	38,67 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-7,87 k	5,32 k	144 k	482 k
Autres activités d'exploitation, total	-30	-1,55 k	-23,3 k	-39,19 k
Variation des créances	-389 k	-508 k	-960 k	-4,38 M
Variation des dettes fournisseurs	289 k	-303 k	-57 k	282 k
Variation des revenus collectés avant livraison	154 k	-93,93 k	-38,53 k	292
Variation de l'impôt sur le revenu	-98,57 k	136 k	194 k	288 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-189 k	151 k	197 k	-10,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	102 k	-32,72 k	-99,79 k	-12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,82 k	-1,74 k	-7,36 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	6,59 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,82 k	-1,74 k	-771	-
Dette à court terme émise, total	159 k	-	712 k	-
Dette à long terme émise, total	167 k	-	-	223 k
Total de la dette émise	327 k	-	712 k	223 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16,25 k	-192 k	-740 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,75 k	-273 k	-109 k	-71,07 k
Total de la dette remboursée	-44,75 k	-290 k	-301 k	-811 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	13,36 M
Autres activités de financement, total	-	-	-557 k	-460 k
Flux de trésorerie de financement	282 k	-290 k	-147 k	12,31 M
Ajustements des taux de change	6,5 k	2,19 k	-244	86,45 k
Variation nette de la trésorerie	387 k	-322 k	-248 k	393 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,08 k	21,3 k	19,63 k	20,17 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	123 k	-51,65 k	3,38 k	272 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-216 k	398 k	-7,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-202 k	410 k	-7 M
Variation du fonds de roulement net	-	591 k	-35 k	8,45 M
Dette nette émise (remboursée)	282 k	-290 k	410 k	-588 k

Période Fiscale: Septembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,87	11,96	12,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,75	19,4	15,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	78,46	34,76	21,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	78,46	34,76	21,13
Analyse des marges
Marge brute %	27,37	39,26	53,91	50,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,61	22,24	37,52	30,38
Marge d’EBITDA %	8,02	17,22	16,53	20,32
Marge EBITA %	7,76	17,01	16,38	20,29
Marge d'EBIT %	7,76	17,01	16,38	20,29
Marge des activités poursuivies %	8,47	16,52	12,07	16,13
Marge nette %	8,47	16,52	12,07	16,13
Net Avail. Pour la marge commune %	8,47	16,52	12,07	16,13
Marge nette normalisée %	5,29	11,89	10,82	13,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,64	11,96	-63,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,23	12,33	-63,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,4	1,17	1,01
Rotation des actifs corporels	-	60,42	46,53	121,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,59	1,73	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	2,66	1,71	4,88
Quick Ratio	1,49	2,55	1,7	2,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,04	-0,06	-4,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	140,79	211,39	141,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	42,4	11,87	10,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	222,87	64,61	43,1	4,49
Dette totale / Capital total	69,03	39,25	30,12	4,3
Dette à long terme / Capitaux propres	147,87	50,33	35,17	2,43
Dette à long terme / Capital total	45,8	30,58	24,58	2,32
Dette totale / Total de l'actif	82,54	57,97	60,39	15,67
EBIT / Charges d'intérêt	13,5	25,94	27,76	111,53
EBITDA / Charges d'intérêt	13,94	26,26	28,01	111,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,8	26,18	27,63	111,69
Dette totale / EBITDA	3,31	1,1	1,06	0,31
Dette nette / EBITDA	-0,06	-0,01	0,39	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,34	1,1	1,08	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,01	0,39	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,99	2,42	233,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,39	40,63	213,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	99,76	-1,71	309,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	103,87	-1,39	312,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	103,87	-1,39	312,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	81,46	-25,16	345,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	81,46	-25,16	345,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	109,04	-6,82	303,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	81,46	-25,16	312,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,4	55,32	166,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-57,04	242,58	-35,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,69	51,27	438,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	129,42	42,57	1,05 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	129,42	42,57	1,05 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-132,09	204,96	11,93 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,51	323,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-284,54	-1,86 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-302,75	-1,81 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,4	84,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	36,96	109,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,12	100,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,79	101,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,79	101,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,53	82,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,53	82,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,57	93,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	16,53	75,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	52,84	103,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,31	49,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,07	185,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	80,86	304,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,86	304,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,07	1,82 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	61,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	470,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	488,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	102,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	102,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	77,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	234,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	234,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	390,07