Ratios Financiers Mega Corporation Limited

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MEGACOR6

INE804B01023

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,950 ^INR	-1,67%		-1,67%	+27,71%

05/06	Mega Corporation Limited annonce la démission de Jitender de ses fonctions de Secrétaire Général et Responsable de la Conformité, effective au 5 juin 2026	CI
25/05	Mega Corporation Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEGA CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	350 k	457 k	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	442 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	27,23 M	30,88 M	31,7 M	38,32 M	60,21 M
Autres recettes, total	226 k	-	-	19 k	705 k
Total Chiffre d'affaires	27,81 M	31,34 M	31,7 M	38,34 M	61,35 M
Coût des marchandises vendues, total	-	2,06 M	2,36 M	-	897 k
Résultat Brut	27,81 M	29,27 M	29,33 M	38,34 M	60,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,65 M	2,22 M	3,58 M	3,88 M	3,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,55 M	3,55 M	3,73 M	3,97 M	4,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,69 M	2,27 M	2,92 M	5,63 M	6,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,89 M	8,05 M	10,23 M	13,48 M	14,95 M
Résultat d'Exploitation	19,91 M	21,23 M	19,1 M	24,86 M	45,51 M
Intérêts payés, total	-16,14 M	-20,54 M	-16,13 M	-23,62 M	-41,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	85 k
Charges d'intérêt nettes	-16,14 M	-20,54 M	-16,13 M	-23,62 M	-41,84 M
Autres produits non opérationnels	-238 k	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,53 M	690 k	2,97 M	1,25 M	3,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	629 k	-80,12 k	-	4,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	4,16 M	610 k	2,97 M	5,35 M	3,67 M
Charge d'impôt	7,06 M	-994 k	697 k	2,76 M	1,17 M
Résultat des activités poursuivies	-2,9 M	1,6 M	2,27 M	2,59 M	2,5 M
Résultat net part du groupe	-2,9 M	1,6 M	2,27 M	2,59 M	2,5 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,9 M	1,6 M	2,27 M	2,59 M	2,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,9 M	1,6 M	2,27 M	2,59 M	2,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,9 M	1,6 M	2,27 M	2,59 M	2,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,02	0,02	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,02	0,02	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,02	0,02	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,02	0,02	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	119 M
BPA de base normalisé	0,02	0	0,02	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0	0,02	0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,47 M	24,78 M	22,84 M	28,46 M	49,55 M
EBITA	19,91 M	21,23 M	19,1 M	24,86 M	45,51 M
EBIT	19,91 M	21,23 M	19,1 M	24,86 M	45,51 M
EBITDAR	23,74 M	24,82 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	28,43 M	31,26 M	31,7 M	42,45 M	61,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	169,68	-162,9	23,46	51,51	31,87
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,15 M	-994 k	697 k	2,76 M	1,17 M
Résultat net normalisé	2,21 M	431 k	1,86 M	779 k	2,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,43 M
Provisions de pension	122 k	27,22 k	97 k	6 k	114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	69,09 k	61,95 k	65 k	67 k	93 k
Dépense de marketing	69,09 k	61,95 k	65 k	67 k	93 k
Charges locatives nettes, total	275 k	35 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	225 k	31,47 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	50,04 k	3,53 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,68 M	8,89 M	9,86 M	24,23 M	15,76 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	33,2 k	46,89 k	46 k	109 k	8,65 M
Total des liquidités et VMP	1,71 M	8,93 M	9,9 M	24,34 M	24,41 M
Créances clients, total	1,37 M	1,7 M	1,7 M	-	744 k
Autres créances	19,66 M	478 k	478 k	662 k	485 k
Notes à recevoir	312 M	310 M	290 M	424 M	648 M
Total des créances	333 M	312 M	292 M	424 M	649 M
Dépenses payées d'avance	11,12 k	10,44 k	37 k	29 k	4 k
Autres actifs à court terme, total	54,61 M	1,89 M	1,76 M	2,61 M	7,66 M
Total de l'actif circulant	389 M	323 M	304 M	451 M	681 M
Immobilisations corporelles brutes	127 M	-	127 M	130 M	-
Amortissements cumulés	-91,13 M	-	-97,54 M	-101 M	-
Immobilisations corporelles nettes	35,64 M	32,13 M	29,42 M	28,91 M	28,01 M
Investissements à long terme	21,02 M	16,29 M	17,44 M	26,26 M	35,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	177 k
Créances à long terme	-	-	-	11,35 M	4,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,73 M	8,72 M	8,02 M	5,22 M	4,05 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,57 M	72,8 M	47,96 M	46,58 M	29,07 M
Total des actifs	455 M	453 M	407 M	569 M	782 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	642 k	848 k	1,33 M	1,91 M	1,64 M
Emprunts à court terme	186 M	180 M	128 M	277 M	404 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	615 k	1,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	111 k	73 k	-	-	13,96 M
Total du passif circulant	187 M	180 M	130 M	280 M	421 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	13,87 M	7,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	813 k	840 k	150 k	243 k	313 k
Autres passifs non courants	31,82 M	33,88 M	36,62 M	30,9 M	2,69 M
Total du passif	219 M	215 M	166 M	325 M	431 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	200 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	136 M	138 M	140 M	145 M	151 M
Total des fonds propres ordinaires	236 M	238 M	240 M	245 M	351 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	236 M	238 M	240 M	245 M	351 M
Total du passif et des capitaux propres	455 M	453 M	407 M	569 M	782 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	100 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	200 M
Actif net par action	2,36	2,38	2,4	2,45	1,76
Actif corporel net	236 M	238 M	240 M	245 M	351 M
Actif corporel net par action	2,36	2,38	2,4	2,45	1,75
Total de la dette	186 M	180 M	128 M	292 M	412 M
Dette nette	184 M	171 M	118 M	268 M	388 M
Dette relative aux PBO non financés	813 k	840 k	1,07 M	1,2 M	1,38 M
Dette relative aux contrats de location	2,2 M	280 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Machines, total	127 M	-	127 M	127 M	-
Employés à temps plein	4	3	9	10	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,9 M	1,6 M	2,27 M	2,59 M	2,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,55 M	3,55 M	3,73 M	3,78 M	4,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,55 M	3,55 M	3,73 M	3,78 M	4,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,95 M	1,08 M	3,06 M	-1,35 M	-1,51 M
Variation des créances	-377 k	-331 k	-	-	-744 k
Variation des dettes fournisseurs	35,25 k	133 k	5 k	1,76 M	402 k
Variation des impôts différés	-1,12 M	-159 k	108 k	-663 k	-1,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,67 M	2,69 M	44,94 M	-148 M	-219 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-54,42 M	8,57 M	54,12 M	-141 M	-215 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,68 k	-49,41 k	-1,07 M	-162 k	-2,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	50 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-177 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,9 M	5 M	-923 k	-6,94 M	-7,28 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,95 M	4,95 M	-1,94 M	-7,1 M	-12,84 M
Dette à court terme émise, total	55,96 M	-	-	163 M	120 M
Total de la dette émise	55,96 M	-	-	163 M	120 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,31 M	-51,2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-6,31 M	-51,2 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	100 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	55,96 M	-6,31 M	-51,2 M	163 M	220 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,41 M	7,21 M	970 k	14,37 M	-8,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,46 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,57 M	5,45 M	25,19 M	-128 M	-241 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,48 M	18,29 M	35,28 M	-113 M	-215 M
Variation du fonds de roulement net	50,42 M	-1,52 M	-20,68 M	132 M	245 M
Dette nette émise (remboursée)	55,96 M	-6,31 M	-51,2 M	163 M	120 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,89	2,92	2,78	3,18	4,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,14	3,16	3,04	3,43	4,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,21	0,68	0,95	1,07	0,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,21	0,68	0,95	1,07	0,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	93,42	92,54	100	98,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,54	7,08	11,29	10,13	6,5
Marge d’EBITDA %	84,4	79,08	72,04	74,24	80,77
Marge EBITA %	71,61	67,74	60,27	64,85	74,17
Marge d'EBIT %	71,61	67,74	60,27	64,85	74,17
Marge des activités poursuivies %	-10,42	5,12	7,17	6,77	4,08
Marge nette %	-10,42	5,12	7,17	6,77	4,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,42	5,12	7,17	6,77	4,08
Marge nette normalisée %	7,94	1,38	5,86	2,03	3,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-160,27	17,4	79,48	-333,98	-392,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-123,98	58,36	111,29	-295,48	-350,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	0,74	0,92	1,03	1,31	2,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,3	0,3	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,79	2,34	1,61	1,62
Quick Ratio	0,12	0,06	0,09	0,09	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,05	0,42	-0,51	-0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,23 k	1,22 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,86	75,58	53,46	119,34	117,51
Dette totale / Capital total	44,09	43,05	34,84	54,41	54,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,67	2,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	2,59	0,95
Dette totale / Total de l'actif	48,19	47,53	40,95	57,06	55,12
EBIT / Charges d'intérêt	1,23	1,03	1,18	1,05	1,09
EBITDA / Charges d'intérêt	1,45	1,21	1,42	1,21	1,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,45	1,2	1,35	1,21	1,14
Dette totale / EBITDA	7,92	7,25	5,62	10,19	8,26
Dette nette / EBITDA	7,85	6,89	5,19	9,34	7,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,94	7,26	5,9	10,25	8,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,87	6,9	5,44	9,39	8,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,08	12,69	1,16	20,96	60,2
Résultat brut, Croissance 1 an	2,08	6,18	0,21	30,71	57,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,49	6,68	-7,84	24,64	51,51
EBITA, 1 an Croissance en %	14,95	7,88	-9,99	30,15	57,35
EBIT, 1 an Croissance %	14,95	7,88	-9,99	30,15	57,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-437,64	-155,36	41,77	14,12	-3,51
Résultat net, Croissance 1 an	-437,64	-155,36	41,77	14,12	-3,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,76	-80,44	330,58	-58,01	-31,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-437,64	-155,36	41,77	14,12	-18,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,99	24,18	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,94	-9,85	-8,43	-1,72	-3,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,32	-0,48	-10,21	40,08	37,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,68	0,8	1,05	1,87	43,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,68	0,8	1,05	1,87	43,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,83	-115,83	531,42	-361,32	52,37
CAPEX, Croissance 1 an	-42,55	-11,26	2,09 k	-84,89	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,51	-80,03	374,4	-608,3	150,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,47	-51,1	94,42	-421,16	163,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,18	7,26	6,77	10,62	39,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,18	3,67	3,15	14,45	43,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,76	8,99	-0,85	7,18	47,3
EBITA, 2 ans CAGR %	39,3	10,69	-1,46	8,23	54,34
EBIT, 2 ans CAGR %	39,3	10,69	-1,46	8,23	54,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,27	36,72	-11,42	27,17	4,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,27	36,72	-11,42	27,17	4,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,6	-59,17	-8,26	34,43	11,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,28	36,72	-11,42	27,17	-3,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,01	30,9	11,43	-	-33,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,59	-9,4	-9,14	-5,13	-2,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,5	5,73	-5,47	12,15	38,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,9	-0,96	0,93	1,46	20,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,9	-0,96	0,93	1,46	20,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	219,48	-71,89	-0,02	306,21	99,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-28,6	338,78	81,83	47,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,89	-76,93	-3,95	391,05	209,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,68	-55,98	-2,88	149,88	146,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,32	12,35	5,18	11,31	25,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,32	9,83	2,5	11,62	27,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,52	21,14	3,06	7,01	25,99
EBITA, 3 ans CAGR %	26,95	27,41	3,31	8,12	28,95
EBIT, 3 ans CAGR %	26,95	27,41	3,31	8,12	28,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,63	11,52	38,37	-3,63	15,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,63	11,52	38,37	-3,63	15,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,42	-33,87	-10,48	-29,31	74,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,63	11,52	38,37	-3,63	9,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	33,88	19,66	-	-24,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,86	-9,01	-9,07	-6,73	-4,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6	8	0,12	7,77	19,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,6	-1,01	-0,29	1,24	13,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,6	-1,01	-0,29	1,24	13,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69	17,14	-20,69	37,72	192,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,89	-	122,81	42,76	262,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	136,87	-43,35	-37,35	67,38	256,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,65	-21,6	-27,96	44,7	127,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,57	17,18	7,1	11,65	17,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,37	15,6	5,45	11,65	17,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,49	27,59	11,24	15,35	18,89
EBITA, 5 ans CAGR %	77,05	42,19	14,44	19,36	21,31
EBIT, 5 ans CAGR %	77,05	42,19	14,44	19,36	21,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,42	-4,2	-39,93	17,53	23,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,42	-4,21	-39,93	17,53	23,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	53,51	-21,76	-35,06	-12,18	-2,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,42	-4,21	-39,93	17,53	19,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,32	24,74	-	-	-5,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,8	-8,4	-8,97	-7,48	-6,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,95	5,27	1,25	9,64	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,47	-2,46	0	-0,03	7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,47	-2,46	0	-0,03	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,7	-11,49	36,85	92,63	14,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,95	-	2,86	-	88,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,29	-39,02	49,68	33,68	18,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,86	-22,13	65	24,46	17,88