Compte de Résultat MedX Health Corp

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MDX

CA5850901037

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:53:05 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00%		+11,11%	-9,09%

24/08	MedX Health Corp publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	MedX Health Corp. lance SkinSecure, une plateforme SaaS basée sur le cloud reliant les dispositifs d'imagerie SIAscope aux flux de travail des CRO	CI

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Données Financières Publiées: MEDX HEALTH CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	563 k	511 k	456 k	490 k	473 k
Total Chiffre d'affaires	563 k	511 k	456 k	490 k	473 k
Coût des marchandises vendues, total	274 k	271 k	270 k	295 k	528 k
Résultat Brut	289 k	240 k	186 k	194 k	-54,47 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,81 M	3,43 M	2,62 M	1,97 M	3,74 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	995 k	682 k	586 k	526 k	500 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,3 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,85 M	4,11 M	3,21 M	2,5 M	4,24 M
Résultat d'Exploitation	-4,56 M	-3,87 M	-3,03 M	-2,3 M	-4,29 M
Intérêts payés, total	-778 k	-1,27 M	-2,15 M	-1,35 M	-1,76 M
Charges d'intérêt nettes	-778 k	-1,27 M	-2,15 M	-1,35 M	-1,76 M
Gains (pertes) de change	-6,58 k	3,4 k	-3,35 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,35 M	-5,13 M	-5,18 M	-3,65 M	-6,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	598 k	-	-
Autres éléments non courants	23,4 k	-	-	-	-240 k
EBT, elements non courants inclus	-5,32 M	-5,13 M	-4,58 M	-3,65 M	-6,29 M
Résultat des activités poursuivies	-5,32 M	-5,13 M	-4,58 M	-3,65 M	-6,29 M
Résultat net part du groupe	-5,32 M	-5,13 M	-4,58 M	-3,65 M	-6,29 M
Résultat net	-5,32 M	-5,13 M	-4,58 M	-3,65 M	-6,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,32 M	-5,13 M	-4,58 M	-3,65 M	-6,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,32 M	-5,13 M	-4,58 M	-3,65 M	-6,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	180 M	184 M	197 M	267 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	184 M	197 M	267 M	296 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,55 M	-3,86 M	-3,02 M	-2,3 M	-4,29 M
EBITA	-4,56 M	-3,87 M	-3,03 M	-2,3 M	-4,29 M
EBIT	-4,56 M	-3,87 M	-3,03 M	-2,3 M	-4,29 M
Résultat net normalisé	-3,34 M	-3,21 M	-3,24 M	-2,28 M	-3,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,22 M	2,12 M	1,11 M	1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	995 k	682 k	586 k	526 k	500 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	228 k	332 k	310 k	138 k	867 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	228 k	332 k	310 k	138 k	867 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 k	142 k	138 k	158 k	18,74 k
Total des liquidités et VMP	107 k	142 k	138 k	158 k	18,74 k
Créances clients, total	9,63 k	8,2 k	7,7 k	29,54 k	20,55 k
Autres créances	-	-	105 k	264 k	106 k
Total des créances	9,63 k	8,2 k	113 k	294 k	127 k
Stocks	371 k	377 k	337 k	377 k	188 k
Dépenses payées d'avance	53,81 k	15,49 k	15,55 k	16,13 k	75,05 k
Total de l'actif circulant	541 k	543 k	603 k	845 k	409 k
Immobilisations corporelles brutes	425 k	425 k	425 k	425 k	516 k
Amortissements cumulés	-236 k	-287 k	-339 k	-386 k	-223 k
Immobilisations corporelles nettes	190 k	138 k	86,13 k	39,32 k	293 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	731 k	681 k	690 k	884 k	702 k
Passifs
Comptes à payer, total	501 k	615 k	630 k	337 k	553 k
Charges à payer, total	664 k	1,5 M	1,34 M	1,9 M	1,89 M
Emprunts à court terme	150 k	1,06 M	661 k	3,95 M	6,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,02 M	4,25 M	1,95 M	1,4 M
Part à court terme des contrats de location	38,22 k	44,44 k	51,4 k	38,23 k	47,26 k
Impôts sur le revenu à payer	600 k	638 k	6,04 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,43 k	12,18 k	9,1 k	9,87 k	9,44 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	144 k	12,11 k
Total du passif circulant	1,97 M	6,88 M	6,95 M	8,33 M	10,19 M
Dette à long terme	2,26 M	788 k	844 k	1,08 M	11,55 k
Contrats de location à long terme	134 k	89,62 k	38,23 k	-	242 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	4,36 M	7,76 M	7,83 M	9,41 M	10,44 M
Actions ordinaires, total	23,94 M	23,96 M	26,95 M	27,49 M	30,73 M
Primes d'émissions d'actions	9,88 M	10,85 M	11,61 M	14,36 M	16,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,14 M	-46,27 M	-50,85 M	-54,5 M	-60,79 M
Résultat global et autres	3,69 M	4,38 M	5,15 M	4,13 M	3,73 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,63 M	-7,08 M	-7,14 M	-8,52 M	-9,74 M
Total des capitaux propres	-3,63 M	-7,08 M	-7,14 M	-8,52 M	-9,74 M
Total du passif et des capitaux propres	731 k	681 k	690 k	884 k	702 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	184 M	184 M	262 M	286 M	328 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	184 M	184 M	262 M	272 M	328 M
Actif net par action	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-3,63 M	-7,08 M	-7,14 M	-8,52 M	-9,74 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03
Total de la dette	2,58 M	5 M	5,84 M	7,01 M	7,97 M
Dette nette	2,47 M	4,86 M	5,71 M	6,86 M	7,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	195 k	172 k	115 k	229 k	152 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	177 k	205 k	221 k	148 k	35,9 k
Machines, total	211 k	211 k	211 k	211 k	213 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	91,37 k	229 k	116 k	-	116 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,32 M	-5,13 M	-4,58 M	-3,65 M	-6,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,81 k	51,69 k	51,83 k	46,82 k	51,72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	51,81 k	51,69 k	51,83 k	46,82 k	51,72 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-598 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	228 k	332 k	310 k	138 k	867 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	64,46 k	136 k	61,75 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	488 k	932 k	1,52 M	772 k	1,27 M
Variation des créances	-31,3 k	-134 k	-61,25 k	-21,84 k	8,99 k
Variation des stocks	550	-5,67 k	156 k	-39,9 k	188 k
Variation des dettes fournisseurs	14,54 k	987 k	-214 k	406 k	74,45 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-12,34 k	-3,26 k	-3,07 k	767	-436
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,12 k	38,32 k	-68,27 k	-159 k	98,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,52 M	-2,8 M	-3,42 M	-2,51 M	-3,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,49 k	-	-	-	-2,1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,49 k	-	-	-	-2,1 k
Dette à court terme émise, total	150 k	1,4 M	1,14 M	2,21 M	1,82 M
Dette à long terme émise, total	3,64 M	1,51 M	1,91 M	-	-
Total de la dette émise	3,79 M	2,91 M	3,05 M	2,21 M	1,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-89 k	-50 k	-50 k	-49,8 k	-2,88 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,65 k	-41,31 k	-44,44 k	-51,4 k	-52,73 k
Total de la dette remboursée	-122 k	-91,31 k	-94,44 k	-101 k	-55,61 k
Émission d'actions ordinaires	715 k	20 k	463 k	426 k	1,83 M
Autres activités de financement, total	216 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,6 M	2,84 M	3,42 M	2,53 M	3,59 M
Variation nette de la trésorerie	68,82 k	35,72 k	-4,31 k	20,1 k	-140 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	337 k	598 k	578 k	727 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,11 M	-1,81 M	-3,71 M	-1,91 M	-2,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	-1,02 M	-2,37 M	-1,07 M	-1,4 M
Variation du fonds de roulement net	37,96 k	-1,02 M	842 k	-186 k	-370 k
Dette nette émise (remboursée)	3,67 M	2,82 M	2,95 M	2,1 M	1,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-389,19	-342,44	-268,59	-182,98	-338,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	262,72	154,33	111,84	102,57	163,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	186,77	95,85	64,41	46,64	68,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	186,77	95,85	64,41	46,64	68,89
Analyse des marges
Marge brute %	51,4	46,99	40,7	39,66	-11,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	675,99	671,07	575,45	402,64	789,74
Marge d’EBITDA %	-808,72	-755,9	-661,31	-469,66	-906,3
Marge EBITA %	-810,29	-757,61	-663,25	-470,44	-906,9
Marge d'EBIT %	-810,29	-757,61	-663,25	-470,44	-906,9
Marge des activités poursuivies %	-945,4	-1,01 k	-1 k	-745,96	-1,33 k
Marge nette %	-945,4	-1,01 k	-1 k	-745,96	-1,33 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-945,4	-1,01 k	-1 k	-745,96	-1,33 k
Marge nette normalisée %	-593,47	-628,38	-709,62	-466,23	-799,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-552,65	-354,38	-814,43	-390,51	-527,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-466,34	-199,09	-519,8	-218,31	-294,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,72	0,65	0,62	0,6
Rotation des actifs corporels	2,72	3,12	4,07	7,81	2,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,49	57,29	57,4	26,3	18,9
Rotation des stocks (stock moyen)	0,74	0,72	0,76	0,83	1,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,08	0,09	0,1	0,04
Quick Ratio	0,06	0,02	0,04	0,05	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-0,41	-0,49	-0,3	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,99	6,37	6,36	13,92	19,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	495,46	504,41	481,45	441,69	195,3
Délais de paiement des fournisseurs	711,69	737,37	986,89	527,39	478,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-199,24	-226,58	-499,08	-71,78	-263,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-71,09	-70,58	-81,83	-82,29	-81,87
Dette totale / Capital total	-245,85	-239,87	-450,4	-464,57	-451,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-65,9	-12,39	-12,35	-12,62	-2,6
Dette à long terme / Capital total	-227,92	-42,11	-67,99	-71,24	-14,35
Dette totale / Total de l'actif	596,59	1,14 k	1,14 k	1,06 k	1,49 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,87	-3,05	-1,41	-1,71	-2,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,8	-3,01	-1,38	-1,67	-2,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,82	-3,01	-1,38	-1,67	-2,41
Dette totale / EBITDA	-0,57	-1,31	-1,97	-3,11	-1,88
Dette nette / EBITDA	-0,55	-1,27	-1,92	-3,04	-1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-1,31	-1,97	-3,11	-1,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	-1,27	-1,92	-3,04	-1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,23	-9,32	-10,68	7,37	-3,36
Résultat brut, Croissance 1 an	7,96	-12,22	-22,64	4,63	-128,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,39	-15,24	-21,85	-23,83	86,49
EBITA, 1 an Croissance en %	52,04	-15,22	-21,8	-23,93	86,31
EBIT, 1 an Croissance %	50,61	-15,22	-21,8	-23,93	86,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,39	-3,57	-10,78	-20,25	72,2
Résultat net, Croissance 1 an	66,39	-3,57	-10,78	-20,25	72,2
Résultat net normalisé sur 1 an	72,51	-3,99	0,87	-29,46	65,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,8	-5,43	-16,65	-41,17	54,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-77,5	-14,85	-6,09	283,8	-30,44
Stocks, Croissance 1 an	-0,15	1,53	-10,68	11,85	-50,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,7	-27,26	-37,57	-54,35	646,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,45	-6,85	-3,98	28,21	-20,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,37	95,05	0,86	19,35	14,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,37	95,05	0,86	19,35	14,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,27	-37,99	22,18	-26,63	48,56
CAPEX, Croissance 1 an	199,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,04	-41,85	105,28	-48,55	30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,65	-61,29	133,22	-54,95	30,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,09	-1,85	-10	-2,07	1,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,33	-5,4	-17,59	-10,03	-45,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,59	13,65	-18,62	-22,81	19,18
EBITA, 2 ans CAGR %	22,51	13,54	-18,58	-22,83	19,05
EBIT, 2 ans CAGR %	20,73	13	-18,58	-22,83	19,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,47	26,67	-7,24	-15,65	17,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,47	26,67	-7,24	-15,65	17,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,75	28,7	-1,59	-15,65	8,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,43	20,6	-11,22	-29,99	-4,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-57,94	-56,23	-10,58	89,85	63,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,9	0,69	-4,77	-0,05	-25,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	84,81	-21,69	-32,61	-46,62	84,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,5	-3,7	-2,88	10,95	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,98	84,95	40,26	9,72	16,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,53	84,95	40,26	9,72	16,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	84,64	-1,87	-12,96	-5,32	4,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	92,72	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	350,19	-11,06	9,25	2,8	-18,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	490,13	-32,8	-4,98	2,55	-23,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,7	-15,96	-4,89	-4,55	-2,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,11	-20,63	-11,53	-10,76	-39
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,56	8,4	0,31	-20,36	3,58
EBITA, 3 ans CAGR %	4,53	8,36	0,27	-20,37	3,52
EBIT, 3 ans CAGR %	3,76	7,31	-0,05	-20,37	3,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,34	16,15	12,71	-11,8	7,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,34	16,15	12,71	-11,8	7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,5	16,15	18,66	-11,93	5,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,75	6,13	6,63	-22,61	-8,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-59,26	-46,79	-43,55	45,32	35,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,77	16,56	-3,26	0,48	-20,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	72,23	35,44	-27,39	-40,82	28,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,88	16,04	-2,08	6,54	-0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,72	34,73	51,1	32,91	11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,96	35,17	51,1	32,91	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,11	28,35	5,57	-17,78	10,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,98	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,85	127,57	17,54	-14,98	11,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,71	138	1,74	-25,88	11,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,17	-14,12	-15,95	-10,66	-2,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,94	-17,14	-23,08	-16,55	-27,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,5	22,62	-5,41	-5,37	7,5
EBITA, 5 ans CAGR %	32,2	22,47	-5,41	-5,4	7,42
EBIT, 5 ans CAGR %	30,19	20,96	-5,83	-5,95	7,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,86	26,19	1,82	2,2	14,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,86	26,19	1,82	2,2	14,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,07	26,19	4,34	2,2	14,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,1	12,56	-6,23	-10,14	2,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,96	-40,93	-44,21	-11,5	-13,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,68	20,81	3,71	9,61	-12,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,1	30,18	18,33	-6,67	5,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,74	0,3	1,12	15,19	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,31	32,85	33,84	24,1	36,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,74	36,35	35,84	24,35	36,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,67	13,75	5,6	13,64	5,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,3	-	-	-	-17,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,94	10,23	26,7	65,6	1,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,86	-0,45	17,16	69,95	-9,12