Flux de Trésorerie MedPal AI PLC

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MPAL

GB00BTRC7N37

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Temps Différé London S.E. 15:12:31 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,095 ^GBX	-4,38%		+9,23%	+38,54%

28/09	GAGNANTS & PERDANTS : Tribal accepte une offre améliorée ; Metir a besoin d’une levée de fonds	AN
21/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : MedPal affiche une solide performance ; MediaZest confirme ses perspectives	AN

4d2861b6b6aca7b86de5bbbe7e96f312.3_rGPFHQTvnGKOeJZd71XTvd-eeCcgVNpJBM7UDdDBU.vLyxeDm9fK6AXLLQHYbGPlWwjaHGQXMo59IWvBiyPG-RmOsLHf13rfIRlA

Données Financières Publiées: MEDPAL AI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,62 k	13,59 k	13,36 k	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,62 k	13,59 k	13,36 k	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-35,62 k	-13,59 k	-13,36 k	-2,16 M
Autres produits non opérationnels	-250	-228	-228	-1,84 M
EBT, hors éléments non courants	-35,87 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-19,65 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-55,52 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Résultat des activités poursuivies	-55,52 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Résultat net part du groupe	-55,52 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Résultat net	-55,52 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55,52 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,52 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,14 M	45,5 M	45,93 M	175 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,14 M	45,5 M	45,93 M	175 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-35,62 k	-13,59 k	-13,36 k	-2,16 M
EBIT	-35,62 k	-13,59 k	-13,36 k	-2,16 M
Résultat net normalisé	-22,42 k	-8,64 k	-8,49 k	-2,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	446 k
Dépense de marketing	-	-	-	446 k
Dépenses générales et administratives	33,09 k	13,45 k	13,36 k	1,37 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,11 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,39 M

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	77	81	253	1,54 M
Total des liquidités et VMP	77	81	253	1,54 M
Autres créances	-	-	-	114 k
Notes à recevoir	780	-	-	-
Total des créances	780	-	-	114 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	141 k
Autres actifs à court terme, total	29,95 k	29,42 k	32,5 k	-
Total de l'actif circulant	30,81 k	29,5 k	32,75 k	1,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	257 k
Total des actifs	30,81 k	29,5 k	32,75 k	2,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	2,86 k	612 k
Charges à payer, total	7,38 k	13,38 k	18 k	48,64 k
Emprunts à court terme	-	6,52 k	8,88 k	-
Autres passifs à court terme	15 k	15 k	15 k	-
Total du passif circulant	22,38 k	34,9 k	44,73 k	660 k
Total du passif	22,38 k	34,9 k	44,73 k	660 k
Actions ordinaires, total	4,55 k	4,55 k	4,62 k	82,62 k
Primes d'émissions d'actions	59,4 k	59,4 k	66,33 k	1,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,52 k	-69,34 k	-82,93 k	-4,08 M
Résultat global et autres	-	-	-	3,43 M
Total des fonds propres ordinaires	8,43 k	-5,39 k	-11,98 k	1,39 M
Total des capitaux propres	8,43 k	-5,39 k	-11,98 k	1,39 M
Total du passif et des capitaux propres	30,81 k	29,5 k	32,75 k	2,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,14 M	45,5 M	46,2 M	413 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,14 M	45,5 M	46,2 M	413 M
Actif net par action	0	-0	-0	0
Actif corporel net	8,43 k	-5,39 k	-11,98 k	1,13 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0	0
Total de la dette	0	6,52 k	8,88 k	0
Dette nette	-77	6,43 k	8,62 k	-1,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	1	5

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-55,52 k	-13,82 k	-13,59 k	-4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,39 M
Variation des créances	-780	780	-	-222 k
Variation des dettes fournisseurs	7,38 k	12,52 k	9,84 k	1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,92 k	-526	-3,75 k	-803 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-64,82 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-64,82 k
Émission d'actions ordinaires	49 k	530	3,92 k	2,4 M
Flux de trésorerie de financement	49 k	530	3,92 k	2,4 M
Variation nette de la trésorerie	77	4	172	1,54 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,19 k	-3,95 k	1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,19 k	-3,95 k	1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	-7,31 k	-4,4 k	-402 k

Période Fiscale: Août	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,18	-26,82	-129,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-177,96	841,63	-194,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-911,68	156,41	-581,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-911,68	156,41	-581,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	0,85	0,73	2,71
Quick Ratio	0	0	0,01	2,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,19	-0,02	-0,08	-1,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-120,78	-74,08	-
Dette totale / Capital total	-	581,18	-285,74	-
Dette totale / Total de l'actif	72,65	118,28	136,58	32,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,84	-1,72	16,06 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,84	-1,72	16,06 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-75,11	-1,69	29,35 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-75,11	-1,69	29,35 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-61,47	-1,69	29,35 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,09	-2,64	7,66 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,24	11,02	6,16 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-164,01	122,12	-9,54 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-164,01	122,12	-11,69 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,92	612,55	21,33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	233,05	-34,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	233,05	-34,87 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-38,76	1,16 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-38,76	1,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,53	1,6 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,53	1,6 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,46	1,6 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,82	769,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,11	733,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,24	1,35 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,24	1,5 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,32	3,81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,3 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	292,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	292,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	316,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	316,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	381,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	154,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	305,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	412,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	448,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,15