Flux de Trésorerie MedPacto, Inc.

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A235980

KR7235980000

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 695,00 ^KRW	-0,19%		-4,77%	-59,66%

13/05	MedPacto, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
18/03	MedPacto, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MEDPACTO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	3,9 Md
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	3,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	3,51 Md
Résultat Brut	-	-	-	-	385 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,61 Md	4,99 Md	4,43 Md	3,61 Md	4,05 Md
Provision pour créances douteuses	-	52,76 M	-5,9 M	-9,1 M	25,43 M
Dépenses de R&D	24,55 Md	31,92 Md	24,16 Md	18,02 Md	10,14 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	257 M	208 M	118 M	135 M	147 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,76 M	44,08 M	49,36 M	50,78 M	67,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,46 M	31,21 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,46 Md	37,25 Md	28,75 Md	21,81 Md	14,43 Md
Résultat d'Exploitation	-29,46 Md	-37,25 Md	-28,75 Md	-21,81 Md	-14,04 Md
Intérêts payés, total	-7,77 Md	-9,62 Md	-493 M	-91,94 M	-117 M
Intérêts perçus et revenus des placements	664 M	1,32 Md	388 M	1,69 Md	1,24 Md
Charges d'intérêt nettes	-7,11 Md	-8,3 Md	-105 M	1,6 Md	1,12 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-361 M	-	-	-424 M	-
Gains (pertes) de change	-19,66 M	25,05 M	114 M	-116 M	-17 M
Autres produits non opérationnels	19,28 Md	9,27 Md	64,07 M	85,4 M	199 M
EBT, hors éléments non courants	-17,67 Md	-36,25 Md	-28,68 Md	-20,67 Md	-12,74 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	627 M	492 M	-39,93 M	526 M	-47,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-5,93 M	-	-23,57 M
Autres éléments non courants	-	-	-6,6 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,04 Md	-35,75 Md	-35,32 Md	-20,14 Md	-12,81 Md
Résultat des activités poursuivies	-17,04 Md	-35,75 Md	-35,32 Md	-20,14 Md	-12,81 Md
Résultat net part du groupe	-17,04 Md	-35,75 Md	-35,32 Md	-20,14 Md	-12,81 Md
Résultat net	-17,04 Md	-35,75 Md	-35,32 Md	-20,14 Md	-12,81 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,04 Md	-35,75 Md	-35,32 Md	-20,14 Md	-12,81 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,04 Md	-35,75 Md	-35,32 Md	-20,14 Md	-12,81 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-832,3	-1,71 k	-1,66 k	-598,04	-373,76
BPA de base - Activités poursuivies	-832,3	-1,71 k	-1,66 k	-598,04	-373,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,47 M	20,97 M	21,22 M	33,68 M	34,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-832,3	-1,71 k	-1,66 k	-598,04	-373,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-832,3	-1,71 k	-1,66 k	-598,04	-373,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,47 M	20,97 M	21,22 M	33,68 M	34,28 M
BPA de base normalisé	-539,34	-1,08 k	-844,78	-383,54	-232,31
BPA dilué normalisé	-539,34	-1,08 k	-844,78	-383,54	-232,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,74 Md	-35,38 Md	-26,92 Md	-20,27 Md	-12,89 Md
EBITA	-29,31 Md	-37,07 Md	-28,58 Md	-21,68 Md	-13,96 Md
EBIT	-29,46 Md	-37,25 Md	-28,75 Md	-21,81 Md	-14,04 Md
EBITDAR	-27,72 Md	-35,34 Md	-26,9 Md	-20,25 Md	-12,87 Md
Résultat net normalisé	-11,04 Md	-22,65 Md	-17,92 Md	-12,92 Md	-7,96 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	948 M	1,01 Md	1,45 Md	1,02 Md	925 M
Dépenses générales et administratives	12,27 M	9,85 M	9,73 M	7,99 M	6,13 M
Dépense en recherche et de développement	24,55 Md	31,92 Md	24,16 Md	18,02 Md	10,14 Md
Charges locatives nettes, total	19,38 M	36,4 M	15,09 M	13,91 M	13,63 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,82 Md	40,32 M	1,81 M	4,68 M	6,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,8 Md	-3,92 M	13,28 M	9,23 M	6,65 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,03 Md	1,03 Md	258 M	-74,22 M	549 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 Md	1,03 Md	258 M	-74,22 M	549 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 Md	360 M	72,6 Md	15,01 Md	12 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	120 Md	96,59 Md	-	40,47 Md	28,7 Md
Total des liquidités et VMP	122 Md	96,95 Md	72,6 Md	55,48 Md	40,7 Md
Créances clients, total	250	270	380	-140	1,64 Md
Autres créances	393 M	1,8 Md	844 M	383 M	195 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	589 M
Total des créances	393 M	1,8 Md	844 M	383 M	2,43 Md
Stocks	-	-	-	-	646 M
Dépenses payées d'avance	382 M	352 M	99,2 M	50,37 M	50,81 M
Autres actifs à court terme, total	3,74 Md	1,23 Md	1,61 Md	878 M	1,15 Md
Total de l'actif circulant	126 Md	100 Md	75,15 Md	56,79 Md	44,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,34 Md	10,68 Md	7,99 Md	8,13 Md	11,14 Md
Amortissements cumulés	-3,78 Md	-5,48 Md	-4,35 Md	-5,35 Md	-8,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,56 Md	5,2 Md	3,65 Md	2,79 Md	2,41 Md
Investissements à long terme	3,38 Md	995 M	626 M	224 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	566 M	438 M	343 M	228 M	595 M
Créances à long terme	270	290	260	-160	42,54 M
Autres actifs à long terme, total	747 M	720 M	704 M	754 M	647 M
Total des actifs	133 Md	108 Md	80,47 Md	60,79 Md	48,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	73,35 M
Charges à payer, total	230 M	237 M	183 M	191 M	193 M
Emprunts à court terme	-	60,26 Md	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	190 M	689 M	741 M	461 M	599 M
Autres passifs à court terme	557 M	5,43 Md	641 M	724 M	503 M
Total du passif circulant	978 M	66,62 Md	1,56 Md	1,38 Md	1,37 Md
Contrats de location à long terme	-	2,42 Md	1,69 Md	1,48 Md	1,13 Md
Autres passifs non courants	88,83 Md	142 M	137 M	187 M	186 M
Total du passif	89,8 Md	69,19 Md	3,39 Md	3,04 Md	2,68 Md
Actions privilégiées rachetables	-	6,18 Md	6,18 Md	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	6,18 Md	6,18 Md	-	-
Actions ordinaires, total	10,26 Md	10,54 Md	16,79 Md	17,14 Md	17,14 Md
Primes d'émissions d'actions	141 Md	165 Md	233 Md	240 Md	241 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-108 Md	-144 Md	-179 Md	-199 Md	-212 Md
Résultat global et autres	-11,16 M	216 M	242 M	345 M	338 M
Total des fonds propres ordinaires	43,54 Md	32,32 Md	70,91 Md	57,74 Md	45,98 Md
Total des capitaux propres	43,54 Md	38,5 Md	77,09 Md	57,74 Md	45,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	133 Md	108 Md	80,47 Md	60,79 Md	48,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,52 M	21,08 M	33,58 M	34,28 M	34,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,52 M	21,08 M	33,58 M	34,28 M	34,28 M
Actif net par action	2,12 k	1,53 k	2,11 k	1,68 k	1,34 k
Actif corporel net	42,98 Md	31,88 Md	70,57 Md	57,51 Md	45,39 Md
Actif corporel net par action	2,09 k	1,51 k	2,1 k	1,68 k	1,32 k
Total de la dette	190 M	63,38 Md	2,43 Md	1,94 Md	1,73 Md
Dette nette	-121 Md	-33,58 Md	-70,18 Md	-53,54 Md	-38,97 Md
Dette relative aux contrats de location	155 M	291 M	121 M	111 M	109 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,38 Md	995 M	626 M	224 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	646 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-310
Machines, total	2,91 Md	3,8 Md	1,24 Md	1,05 Md	4,3 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,04 Md	-35,75 Md	-35,32 Md	-20,14 Md	-12,81 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,57 Md	1,69 Md	1,67 Md	1,42 Md	1,07 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	151 M	175 M	167 M	124 M	84,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 Md	1,87 Md	1,83 Md	1,54 Md	1,16 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5,93 M	-	23,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-627 M	-1,02 Md	-351 M	-555 M	-220 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	361 M	525 M	390 M	453 M	267 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,74 Md	2,38 Md	1,04 Md	698 M	1,06 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-5,9 M	-9,1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,45 Md	141 M	6,3 Md	-223 M	167 M
Variation des créances	-	-	-	-	-1,67 Md
Variation des stocks	-	-	-	-	-646 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	73,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-862 M	2,25 Md	-193 M	1,68 Md	-792 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,15 Md	-29,61 Md	-26,3 Md	-16,56 Md	-13,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-757 M	-878 M	-101 M	-314 M	-91,25 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-152 M	-47,4 M	-72,27 M	-8,78 M	-152 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-76,78 Md	26,77 Md	96,95 Md	-39,91 Md	11,99 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-621 M
Autres activités d'investissement, total	-80,24 M	-80,91 M	-250 M	-10	-100 M
Flux de trésorerie d'investissement	-77,77 Md	25,76 Md	96,53 Md	-40,24 Md	11,02 Md
Dette à court terme émise, total	35,49 M	-	1 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	70 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	70,04 Md	-	1 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-35,49 M	-	-1 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-485 M	-503 M	-70,82 Md	-844 M	-635 M
Total de la dette remboursée	-521 M	-503 M	-71,82 Md	-844 M	-635 M
Émission d'actions ordinaires	1,97 Md	3,4 Md	72,84 Md	-	-
Émission d'actions privilégiées	30 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	34 M	-	-15,02 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	102 Md	2,9 Md	2,01 Md	-844 M	-635 M
Ajustements des taux de change	-2,78 M	19,59 M	5,92 M	45,57 M	-10,92 M
Variation nette de la trésorerie	-1,4 Md	-933 M	72,24 Md	-57,59 Md	-3,01 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,42 Md	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 M	123 M	-124 M	138 M	-116 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,45 Md	-21,3 Md	-20,38 Md	-11,21 Md	-10,49 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,59 Md	-15,29 Md	-20,07 Md	-11,16 Md	-10,42 Md
Variation du fonds de roulement net	2,03 Md	-6,02 Md	4,02 Md	-1,33 Md	3,1 Md
Dette nette émise (remboursée)	69,51 Md	-503 M	-70,82 Md	-844 M	-635 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,19	-19,32	-19,1	-19,3	-16,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,86	-21,06	-19,81	-19,58	-16,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,32	-87,16	-61,12	-29,88	-24,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,32	-94,25	-68,44	-31,31	-24,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	9,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	103,93
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-330,59
Marge EBITA %	-	-	-	-	-358,06
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-360,24
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-328,61
Marge nette %	-	-	-	-	-328,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-328,61
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-204,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-269,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-267,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	4,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	128,95	1,51	48,03	41,29	32,86
Quick Ratio	124,74	1,48	46,94	40,62	31,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-25,73	-0,44	-16,81	-12,04	-9,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	76,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	164,62	3,15	3,36	3,75
Dette totale / Capital total	0,43	62,21	3,05	3,25	3,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,29	2,19	2,56	2,45
Dette à long terme / Capital total	-	2,38	2,12	2,48	2,36
Dette totale / Total de l'actif	67,35	64,25	4,21	5	5,51
EBIT / Charges d'intérêt	-3,79	-3,87	-58,29	-237,19	-119,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,57	-3,68	-54,58	-220,42	-109,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,67	-3,77	-54,78	-223,83	-110,64
Dette totale / EBITDA	-0,01	-1,79	-0,09	-0,1	-0,13
Dette nette / EBITDA	4,38	0,95	2,61	2,64	3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-1,75	-0,09	-0,09	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,26	0,93	2,6	2,6	3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,21	27,56	-23,91	-24,72	-36,4
EBITA, 1 an Croissance en %	5,93	26,49	-22,89	-24,14	-35,62
EBIT, 1 an Croissance %	5,97	26,43	-22,8	-24,16	-35,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,79	109,82	-1,2	-42,99	-36,39
Résultat net, Croissance 1 an	-32,79	109,82	-1,2	-42,99	-36,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,91	109,44	-20,88	-28,9	-37,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,38	104,86	54,87	-64,08	-37,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	525	8	40,74	-136,84	-1,17 Md
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,72	102,98	-29,92	-23,52	-13,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	127,96	-19,24	-25,27	-24,47	-19,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,11	-25,81	121,32	-18,49	-21,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,89	-25,77	119,38	-18,57	-20,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,57	17,74	-11,19	-37,04	-19,14
CAPEX, Croissance 1 an	5,36	16	-88,53	211,89	-70,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-9,16	-4,33	-44,98	-6,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-17,77	31,29	-44,42	-6,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	15,85	-1,48	-24,32	-30,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	15,75	-1,24	-23,52	-30,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	15,75	-1,21	-23,48	-30,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	18,75	43,98	-24,95	-39,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	18,75	43,98	-24,95	-39,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	14,67	28,73	-24,49	-33,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	16,83	41,43	-25,41	-52,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	159,81	23,29	-27,99	208 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	25,25	19,27	-26,79	-18,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	35,68	-22,31	-24,87	-22,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-23,98	28,14	34,31	-19,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-23,85	27,61	33,66	-19,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	12,54	2,26	-25,22	-28,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	10,55	-63,53	-40,2	-4,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,77	-27,45	-28,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	3,9	-14,58	-27,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	0,7	-9,93	-28,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	1,09	-9,56	-27,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,13	-9,54	-27,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	11,69	5,73	-28,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	11,69	5,73	-28,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,33	6,09	-29,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	10,05	-10,43	-29,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	111,79	-17,57	18,15 k
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	3,21	2,85	-22,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,22	-23,04	-23,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	8,54	10,2	12,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,35	9,87	12,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	4	-13,01	-23,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,06	-25,42	-52,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,8	-21,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,66	-12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,23 k
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,81