Flux de Trésorerie Medpace Holdings, Inc.

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MEDP

US58506Q1094

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
591,29 ^USD	-0,35%		-1,56%	+5,28%

31/08	Un dirigeant de Medpace Holdings cède des actions pour une valeur de 403 176 dollars, selon un récent document de la SEC	MT
28/08	Un initié de Medpace Holdings a cédé des actions pour une valeur de 2 383 511 $, selon une récente déclaration à la SEC	MT

12ff1881e812f4ba4.8PenwllbYrCmr3dSniX0FzHpBql9HSE23Uw9S-W2qvQ.lLaXjwl2VcDH9TYBrUidcQeHMcweSRZnih54H67j-bfAvsv6HzZQ5fLpQw

Données Financières Publiées: MEDPACE HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,46 Md	1,89 Md	2,11 Md	2,53 Md
Total Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,46 Md	1,89 Md	2,11 Md	2,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	441 M	535 M	638 M	682 M	732 M
Résultat Brut	701 M	925 M	1,25 Md	1,43 Md	1,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 M	131 M	161 M	180 M	198 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16 M	18,99 M	24,13 M	27,81 M	27,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,11 M	3,35 M	2,2 M	1,44 M	946 k
Autres dépenses de fonctionnement	373 M	493 M	723 M	771 M	1,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	503 M	646 M	911 M	980 M	1,26 Md
Résultat d'Exploitation	199 M	279 M	337 M	447 M	535 M
Intérêts payés, total	-105 k	-2,9 M	-488 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	25 M	12,78 M
Charges d'intérêt nettes	-105 k	-2,9 M	-488 k	25 M	12,78 M
Gains (pertes) de change	2,78 M	3,86 M	-1,93 M	-496 k	-7,73 M
Autres produits non opérationnels	563 k	3,21 M	1,27 M	4,55 M	2,39 M
EBT, hors éléments non courants	202 M	283 M	336 M	476 M	542 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	202 M	283 M	336 M	476 M	542 M
Charge d'impôt	20 M	37,49 M	52,87 M	71,54 M	91,25 M
Résultat des activités poursuivies	182 M	245 M	283 M	404 M	451 M
Résultat net part du groupe	182 M	245 M	283 M	404 M	451 M
Résultat net	182 M	245 M	283 M	404 M	451 M
Dividende privilégié et autres ajustements	458 k	157 k	191 k	44 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	181 M	245 M	283 M	404 M	451 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	181 M	245 M	283 M	404 M	451 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,06	7,57	9,2	13,06	15,64
BPA de base - Activités poursuivies	5,06	7,57	9,2	13,06	15,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,86 M	32,39 M	30,72 M	30,96 M	28,85 M
Bénéfice net par action - dilué	4,81	7,28	8,88	12,63	15,28
BPA dilué - Activités poursuivies	4,81	7,28	8,88	12,63	15,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,7 M	33,67 M	31,84 M	32,01 M	29,53 M
BPA de base normalisé	3,52	5,46	6,83	9,61	11,75
BPA dilué normalisé	3,35	5,25	6,59	9,29	11,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	220 M	301 M	363 M	476 M	563 M
EBITA	204 M	282 M	339 M	448 M	536 M
EBIT	199 M	279 M	337 M	447 M	535 M
EBITDAR	250 M	335 M	401 M	519 M	607 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,91	13,25	15,75	15,03	16,82
Impôts intérieurs courants	54,54 M	57,15 M	73,23 M	92,28 M	2,29 M
Impôts étrangers courants	2,58 M	3,33 M	4,62 M	5,88 M	8,05 M
Total des impôts courants	57,12 M	60,48 M	77,85 M	98,16 M	10,34 M
Impôts intérieurs différés	-36,3 M	-23 M	-25,99 M	-25,54 M	82,04 M
Impôts étrangers différés	-820 k	13 k	1,01 M	-1,08 M	-1,13 M
Total des impôts différés	-37,12 M	-22,99 M	-24,98 M	-26,62 M	80,92 M
Résultat net normalisé	126 M	177 M	210 M	297 M	339 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Dépense de marketing	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Charges locatives nettes, total	30,5 M	34,44 M	37,37 M	43 M	43,45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	184 k	4,5 M	783 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	30,32 M	29,94 M	36,59 M	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	9,34 M	11,8 M	11,1 M	11,12 M	13,61 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	5,12 M	9,61 M	9,42 M	14,4 M	21,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,47 M	21,41 M	20,52 M	25,51 M	34,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	461 M	28,26 M	245 M	669 M	497 M
Total des liquidités et VMP	461 M	28,26 M	245 M	669 M	497 M
Créances clients, total	186 M	253 M	298 M	296 M	402 M
Autres créances	-	11,3 M	12,2 M	24,1 M	24,5 M
Notes à recevoir	-	-	300 k	-	-
Total des créances	186 M	265 M	311 M	321 M	427 M
Dépenses payées d'avance	43,18 M	40,99 M	37,48 M	39,25 M	66 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	691 M	334 M	594 M	1,03 Md	990 M
Immobilisations corporelles brutes	274 M	311 M	345 M	351 M	372 M
Amortissements cumulés	-51,1 M	-62,12 M	-79,4 M	-98,87 M	-123 M
Immobilisations corporelles nettes	223 M	249 M	265 M	252 M	249 M
Goodwill	662 M	662 M	662 M	662 M	662 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41,36 M	38,01 M	35,81 M	34,37 M	33,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	25,13 M	48,08 M	74,44 M	100 M	19,22 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,42 M	21,13 M	24,97 M	22,25 M	21,94 M
Total des actifs	1,66 Md	1,35 Md	1,66 Md	2,1 Md	1,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25,68 M	33,07 M	31,87 M	32,53 M	28,14 M
Charges à payer, total	159 M	223 M	293 M	308 M	408 M
Emprunts à court terme	-	50 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	16,28 M	19,27 M	22,36 M	23,29 M	23,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	345 M	463 M	560 M	711 M	854 M
Autres passifs à court terme	11,34 M	15,78 M	18,08 M	30,34 M	29,62 M
Total du passif circulant	557 M	803 M	925 M	1,1 Md	1,34 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	131 M	139 M	142 M	126 M	114 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,08 M	1,07 M	2,4 M	1,8 M	1,36 M
Autres passifs non courants	17,74 M	22,7 M	28,22 M	42,73 M	57,66 M
Total du passif	707 M	966 M	1,1 Md	1,28 Md	1,52 Md
Actions ordinaires, total	360 k	309 k	308 k	306 k	284 k
Primes d'émissions d'actions	728 M	771 M	803 M	844 M	936 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	235 M	-360 M	-222 M	8,17 M	-460 M
Actions détenues en propre	-5,43 M	-12,5 M	-12,32 M	-12,24 M	-12,16 M
Résultat global et autres	-4,85 M	-12,39 M	-10,07 M	-14,74 M	-4,91 M
Total des fonds propres ordinaires	953 M	386 M	559 M	826 M	459 M
Total des capitaux propres	953 M	386 M	559 M	826 M	459 M
Total du passif et des capitaux propres	1,66 Md	1,35 Md	1,66 Md	2,1 Md	1,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,23 M	31,05 M	30,76 M	30,47 M	28,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,01 M	31,09 M	30,75 M	30,63 M	28,37 M
Actif net par action	26,47	12,43	18,18	26,95	16,18
Actif corporel net	249 M	-314 M	-139 M	129 M	-237 M
Actif corporel net par action	6,92	-10,1	-4,53	4,2	-8,34
Total de la dette	147 M	208 M	164 M	150 M	137 M
Dette nette	-314 M	180 M	-80,96 M	-520 M	-360 M
Dette relative aux contrats de location	244 M	276 M	299 M	344 M	348 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	2,45 M	2,41 M	4,83 M	5,03 M	5,14 M
Bâtiments, total	13,77 M	13,59 M	16,42 M	15,82 M	40,45 M
Machines, total	118 M	145 M	172 M	180 M	196 M
Employés à temps plein	4,5 k	5,2 k	5,9 k	5,9 k	6,2 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	171 k	170 k	7 k	-	29 k
Backlog de commande	2 Md	2,34 Md	2,81 Md	2,9 Md	3,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	182 M	245 M	283 M	404 M	451 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 M	18,99 M	24,13 M	27,81 M	27,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,11 M	3,35 M	2,2 M	1,44 M	946 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,12 M	22,34 M	26,33 M	29,25 M	28,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	14,47 M	21,41 M	20,52 M	25,51 M	34,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,82 M	-7,13 M	-2,77 M	-7,52 M	103 M
Variation des créances	-24,98 M	-66,92 M	-48,28 M	2,24 M	-106 M
Variation des dettes fournisseurs	1,87 M	6,43 M	1,05 M	-2,96 M	2,63 M
Variation des revenus collectés avant livraison	88,98 M	118 M	97,13 M	151 M	144 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	846 k	48,46 M	56,59 M	7,18 M	56,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	263 M	388 M	433 M	609 M	713 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,27 M	-36,88 M	-36,65 M	-36,55 M	-31,36 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,09 M	-1,86 M	2,02 M	8,24 M	216 k
Flux de trésorerie d'investissement	-31,36 M	-38,74 M	-34,63 M	-28,31 M	-31,14 M
Dette à court terme émise, total	-	324 M	105 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	324 M	105 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-274 M	-155 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-274 M	-155 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	17,64 M	22,07 M	11,38 M	15,86 M	57 M
Rachat d'actions ordinaires	-62,1 M	-848 M	-144 M	-170 M	-917 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-44,45 M	-776 M	-183 M	-154 M	-860 M
Ajustements des taux de change	-3,97 M	-6,57 M	1,08 M	-2,51 M	5,92 M
Variation nette de la trésorerie	184 M	-433 M	217 M	424 M	-172 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	123 k	2,94 M	3,06 M	171 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	56,24 M	50,16 M	76,35 M	83,57 M	39,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	214 M	296 M	346 M	465 M	472 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	214 M	298 M	347 M	465 M	472 M
Variation du fonds de roulement net	-83 M	-117 M	-126 M	-167 M	-106 M
Dette nette émise (remboursée)	-	50 M	-50 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,14	11,56	13,99	14,87	16,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,19	20,56	31,95	32,89	42,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,68	36,64	59,83	58,42	70,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,63	36,62	59,79	58,41	70,23
Analyse des marges
Marge brute %	61,39	63,36	66,16	67,66	71,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,49	9	8,56	8,54	7,81
Marge d’EBITDA %	19,23	20,62	19,26	22,58	22,25
Marge EBITA %	17,83	19,32	17,98	21,26	21,18
Marge d'EBIT %	17,39	19,09	17,86	21,19	21,14
Marge des activités poursuivies %	15,92	16,81	15	19,17	17,83
Marge nette %	15,92	16,81	15	19,17	17,83
Net Avail. Pour la marge commune %	15,88	16,8	14,99	19,17	17,83
Marge nette normalisée %	11,04	12,11	11,12	14,1	13,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,77	20,3	18,36	22,03	18,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,77	20,43	18,38	22,03	18,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,97	1,25	1,12	1,24
Rotation des actifs corporels	5,42	6,19	7,33	8,15	10,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,58	6,64	6,84	7,09	7,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	0,42	0,64	0,93	0,74
Quick Ratio	1,16	0,36	0,6	0,9	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,48	0,47	0,55	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,5	54,98	53,4	51,61	50,38
Délais de paiement des fournisseurs	21,61	20,04	18,57	17,28	15,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,45	53,87	29,43	18,11	29,81
Dette totale / Capital total	13,38	35,01	22,74	15,33	22,96
Dette à long terme / Capitaux propres	13,74	35,94	25,43	15,29	24,75
Dette à long terme / Capital total	11,9	23,36	19,65	12,95	19,07
Dette totale / Total de l'actif	42,59	71,43	66,26	60,7	76,76
EBIT / Charges d'intérêt	1,89 k	95,94	690,22	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	2,38 k	115,48	820,75	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,11 k	102,79	745,65	-	-
Dette totale / EBITDA	0,59	0,62	0,41	0,29	0,23
Dette nette / EBITDA	-1,26	0,54	-0,2	-1	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	0,7	0,45	0,31	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	0,6	-0,22	-1,08	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,38	27,8	29,17	11,84	19,97
Résultat brut, Croissance 1 an	22,71	31,92	34,86	14,38	26,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,78	37	20,63	31,11	18,26
EBITA, 1 an Croissance en %	16,47	38,44	20,2	32,24	19,53
EBIT, 1 an Croissance %	18,9	40,32	20,86	32,67	19,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,08	34,93	15,26	42,99	11,56
Résultat net, Croissance 1 an	25,08	34,93	15,26	42,99	11,56
Résultat net normalisé sur 1 an	19,77	40,13	18,67	41,78	13,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,26	51,35	21,98	42,23	20,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,82	35,92	17,76	-0,66	35,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,01	11,77	6,62	-4,95	-1,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,36	-18,52	22,5	26,8	-5,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	157,12	-226,02	-55,65	-192,48	-283,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,26	-59,45	44,66	47,7	-44,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,8	47,36	11,68	40,48	17,15
CAPEX, Croissance 1 an	-9,79	30,45	-0,63	-0,27	-14,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,16	38,26	16,83	34,16	1,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,2	39,07	16,22	34,04	1,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,19	25,57	28,48	20,19	15,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,96	27,23	33,38	24,2	20,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,85	27,03	28,56	25,76	24,52
EBITA, 2 ans CAGR %	19,74	26,98	29	26,07	25,72
EBIT, 2 ans CAGR %	24,93	29,17	30,23	26,63	26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,55	29,91	24,71	28,38	26,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,55	29,91	24,71	28,38	26,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,16	29,55	28,96	29,71	27,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,22	37,69	35,87	31,72	31,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,44	25,47	26,51	8,16	16,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,65	11,89	9,16	0,67	-3,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,51	-1,38	-0,09	24,63	9,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	411,14	80,01	-25,24	-35,96	30,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,55	-30,75	-23,41	46,17	-9,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,21	22,48	28,29	25,26	28,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,63	8,48	13,86	-0,45	-7,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,62	25,63	27,09	25,2	16,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,63	26,02	27,13	24,81	16,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,48	19,25	26,76	22,68	20,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,74	19,66	29,72	26,72	24,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,26	26,01	24,86	29,4	23,21
EBITA, 3 ans CAGR %	15,97	25,68	24,68	30,07	23,86
EBIT, 3 ans CAGR %	25,26	29,86	26,34	31,04	24,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,44	34,68	24,83	30,53	22,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,44	34,68	24,83	30,53	22,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,04	31,35	25,82	33,1	24,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,66	39,7	32,24	37,96	28,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,79	17,64	22,85	16,72	16,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,13	35,78	10,1	4,24	-0,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,7	5,77	6,01	8,17	13,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,06	220,51	12,84	-19,75	-8,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,35	-18,97	-11,48	-4,67	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,92	24,34	18,77	32,23	22,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,83	27,22	5,35	8,94	-5,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,29	24,84	22,63	29,41	16,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,79	25,08	22,66	29,39	16,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,25	30,45	21,76	19,62	22,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,44	39,57	22,5	21,45	25,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,72	22,01	21,03	25,91	24,72
EBITA, 5 ans CAGR %	14,58	22,38	21,02	25,84	25,1
EBIT, 5 ans CAGR %	30,49	33,85	27,23	28,56	26,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,41	44,37	31,04	32,12	25,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,41	44,37	31,04	32,12	25,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,93	37,79	29	30,69	26,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,03	49,34	35,14	36,45	31,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,51	24,99	17,46	13,75	20,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,43	38,56	38,4	20,46	4,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,14	7,3	11,35	12,94	7,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,98	4,15	-0,17	68,3	19,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,31	-5,16	-1,07	2,6	-10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,48	31,85	22,58	24,7	22,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,87	25,76	17,99	15,33	0,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,26	28,12	24,19	24,98	20,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,74	27,1	23,28	24,98	20,26