Ratios Financiers medondo holding AG Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:01:32 29/09/2026			Après clôture 22:02:50
0,1245 ^EUR	+11,66%		0,1625	+30,52%

24/06	Medondo holding AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
03/07/25	Medondo Holding AG : Résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: MEDONDO HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,2 M	1,6 M	1,25 M	962 k	1,01 M
Total Chiffre d'affaires	2,2 M	1,6 M	1,25 M	962 k	1,01 M
Coût des marchandises vendues, total	631 k	76,26 k	18,53 k	19,41 k	12,39 k
Résultat Brut	1,57 M	1,53 M	1,23 M	943 k	1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,84 M	4,66 M	2,92 M	2,11 M	1,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,25 M	2,21 M	2,27 M	2,25 M	12,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	421 k	-68,06 k	243 k	-99,99 k	-222 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,51 M	6,8 M	5,44 M	4,26 M	14,38 M
Résultat d'Exploitation	-4,94 M	-5,27 M	-4,21 M	-3,31 M	-13,38 M
Intérêts payés, total	-66,35 k	-68,68 k	-158 k	-306 k	-180 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,92 k	821	3,18 k	2,58 k	828
Charges d'intérêt nettes	-61,43 k	-67,86 k	-155 k	-304 k	-179 k
Gains (pertes) de change	-33,59 k	6,91 k	3,66 k	21	0
EBT, hors éléments non courants	-5,04 M	-5,33 M	-4,36 M	-3,62 M	-13,56 M
Dépréciation du goodwill	-303 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,16 M	-	65 k	45	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	93
EBT, elements non courants inclus	-4,18 M	-5,33 M	-4,29 M	-3,62 M	-13,56 M
Résultat des activités poursuivies	-4,18 M	-5,33 M	-4,29 M	-3,62 M	-13,56 M
Résultat net part du groupe	-4,18 M	-5,33 M	-4,29 M	-3,62 M	-13,56 M
Résultat net	-4,18 M	-5,33 M	-4,29 M	-3,62 M	-13,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,18 M	-5,33 M	-4,29 M	-3,62 M	-13,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,18 M	-5,33 M	-4,29 M	-3,62 M	-13,56 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,39 M	-3,06 M	-1,93 M	-1,06 M	-743 k
EBITA	-3,43 M	-3,09 M	-1,95 M	-1,07 M	-746 k
EBIT	-4,94 M	-5,27 M	-4,21 M	-3,31 M	-13,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,4 M	3,59 M	2,5 M	2,28 M	2,24 M
Résultat net normalisé	-3,15 M	-3,33 M	-2,72 M	-2,26 M	-8,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	297 k	346 k	45,44 k	73,9 k	600 k
Total des liquidités et VMP	297 k	346 k	45,44 k	73,9 k	600 k
Créances clients, total	139 k	296 k	177 k	130 k	95,74 k
Total des créances	139 k	296 k	177 k	130 k	95,74 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	10,12 k	3,97 k
Autres actifs à court terme, total	1,71 M	640 k	119 k	267 k	204 k
Total de l'actif circulant	2,14 M	1,28 M	341 k	482 k	903 k
Immobilisations corporelles brutes	412 k	430 k	414 k	420 k	421 k
Amortissements cumulés	-352 k	-384 k	-387 k	-399 k	-403 k
Immobilisations corporelles nettes	60,16 k	46,28 k	27,46 k	21,67 k	18,57 k
Goodwill	9,66 M	10,49 M	9,19 M	7,9 M	3,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,5 M	8,62 M	8,86 M	8,61 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	6,12 k	42,12 k	10,21 k	-	-
Total des actifs	18,37 M	20,48 M	18,43 M	17,01 M	5,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	305 k	570 k	431 k	333 k	211 k
Charges à payer, total	19,37 k	167 k	4,32 k	3,12 k	2,33 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	90,89 k	154 k	181 k	29,02 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	324 k	828 k	589 k	517 k	242 k
Dette à long terme	1,55 M	1,72 M	3,81 M	4,76 M	2,88 M
Autres passifs non courants	487 k	759 k	570 k	323 k	425 k
Total du passif	2,36 M	3,3 M	4,96 M	5,6 M	3,55 M
Actions ordinaires, total	11,17 M	14,23 M	15,61 M	17,17 M	20,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,18 M	-18,51 M	-22,81 M	-26,43 M	-39,98 M
Résultat global et autres	18,02 M	21,46 M	20,67 M	20,67 M	21,16 M
Total des fonds propres ordinaires	16 M	17,17 M	13,47 M	11,41 M	1,98 M
Total des capitaux propres	16 M	17,17 M	13,47 M	11,41 M	1,98 M
Total du passif et des capitaux propres	18,37 M	20,48 M	18,43 M	17,01 M	5,53 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-154 k	-1,93 M	-4,59 M	-5,1 M	-2,63 M
Total de la dette	1,55 M	1,72 M	3,81 M	4,76 M	2,88 M
Dette nette	1,25 M	1,37 M	3,76 M	4,69 M	2,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	412 k	430 k	414 k	420 k	421 k
Employés à temps plein	55	47	22	22	22

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-4,18 M	-5,33 M	-4,29 M	-3,62 M	-13,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,07 k	32,28 k	17,23 k	6,36 k	3,63 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,51 M	2,17 M	2,26 M	2,24 M	12,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,55 M	2,21 M	2,27 M	2,25 M	12,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	106 k	-133 k	289 k	193 k	307 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	616 k	874 k	671 k	-102 k	104 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,91 M	975 k	-562 k	-247 k	-244 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,82 M	-1,41 M	-1,62 M	-1,52 M	-754 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 k	-18 k	-	-	-1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,07 M	-5,12 M	-1,21 M	-699 k	-735 k
Autres activités d'investissement, total	5 k	1 k	3 k	3 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,1 M	-5,14 M	-1,2 M	-696 k	-735 k
Dette à long terme émise, total	1,55 M	100 k	3,77 M	980 k	1,2 M
Total de la dette émise	1,55 M	100 k	3,77 M	980 k	1,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,32 M	-	-1,65 M	-	-3,06 M
Total de la dette remboursée	-1,32 M	-	-1,65 M	-	-3,06 M
Émission d'actions ordinaires	3,13 M	7,09 M	2,43 M	1,56 M	4,13 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	895 k	-665 k	-1,99 M	-269 k	-236 k
Flux de trésorerie de financement	4,25 M	6,53 M	2,55 M	2,27 M	2,03 M
Variation nette de la trésorerie	-2,67 M	-15 k	-276 k	53 k	541 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66 k	69 k	158 k	307 k	180 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,6 M	-4,94 M	-1,26 M	-577 k	3,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,56 M	-4,89 M	-1,16 M	-385 k	3,37 M
Variation du fonds de roulement net	2,91 M	-1,33 M	-401 k	-135 k	171 k
Dette nette émise (remboursée)	228 k	100 k	2,12 M	980 k	-1,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,7	-16,95	-13,52	-11,69	-74,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,46	-18,07	-14,55	-12,39	-79,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,28	-32,12	-28,03	-29,08	-202,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,28	-32,12	-28,03	-29,08	-202,41
Analyse des marges
Marge brute %	71,28	95,25	98,52	97,98	98,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	220,29	290,36	233,98	218,95	194,02
Marge d’EBITDA %	-154,33	-190,84	-154,86	-110,62	-73,38
Marge EBITA %	-156,16	-192,86	-156,24	-111,28	-73,74
Marge d'EBIT %	-224,96	-328,43	-336,93	-344,49	-1,32 k
Marge des activités poursuivies %	-190,16	-332,23	-343,84	-376,05	-1,34 k
Marge nette %	-190,16	-332,23	-343,84	-376,05	-1,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-190,16	-332,23	-343,84	-376,05	-1,34 k
Marge nette normalisée %	-143,3	-207,64	-218,15	-235,04	-837,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-345,76	-307,82	-100,99	-59,96	321,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-343,88	-305,14	-93,07	-40,06	332,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,08	0,06	0,05	0,09
Rotation des actifs corporels	37,91	30,14	33,88	39,16	50,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,41	7,38	5,29	6,26	8,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,61	1,55	0,58	0,93	3,73
Quick Ratio	1,35	0,78	0,38	0,4	2,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,77	-1,7	-2,76	-2,94	-3,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,69	49,48	69,04	58,46	40,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,09 k	9,85 k	7,19 k	8 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,69	9,99	28,25	41,71	145,15
Dette totale / Capital total	8,83	9,08	22,03	29,43	59,21
Dette à long terme / Capitaux propres	9,69	9,99	28,25	41,71	145,15
Dette à long terme / Capital total	8,83	9,08	22,03	29,43	59,21
Dette totale / Total de l'actif	12,86	16,13	26,93	32,92	64,13
EBIT / Charges d'intérêt	-74,51	-76,71	-26,61	-10,82	-74,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-51,12	-44,58	-12,23	-3,47	-4,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,78	-44,84	-12,23	-3,47	-4,13
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,56	-1,97	-4,47	-3,88
Dette nette / EBITDA	-0,37	-0,45	-1,94	-4,4	-3,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,56	-1,97	-4,47	-3,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,37	-0,44	-1,94	-4,4	-3,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,19	-27,01	-22,14	-22,97	5,21
Résultat brut, Croissance 1 an	13,73	-2,47	-19,46	-23,39	6,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	201,61	37,37	-36,82	-43,06	-30,2
EBITA, 1 an Croissance en %	194,43	-18,17	-62,96	-74,16	-77,48
EBIT, 1 an Croissance %	324,16	39,35	-20,12	-20	303,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	277,66	27,53	-19,42	-15,75	274,76
Résultat net, Croissance 1 an	277,66	27,53	-19,42	-15,75	274,76
Résultat net normalisé sur 1 an	355,36	37,51	-18,2	-15,75	274,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-83,74	112,35	-40,17	-26,25	-26,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,85	-23,08	-40,66	-21,07	-14,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,39	11,48	-9,97	-7,71	-67,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-812,45	1,15 k	137,33	11,16	-48,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,42	7,3	-21,56	-15,27	-82,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	383,04	-63,16	15,51	-6,22	-50,49
CAPEX, Croissance 1 an	-16,98	-59,09	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,06	-27,25	-74,46	-62,53	-664,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	87,89	-27,44	-76,25	-73,25	-973,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,48	-19,94	-24,61	-22,55	-9,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,93	5,32	-11,37	-21,45	-9,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	183,18	65	-6,84	-41,04	-36,96
EBITA, 2 ans CAGR %	178,66	62,92	-28,16	-54,92	-57,56
EBIT, 2 ans CAGR %	234,46	112,61	5,5	-20,68	79,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	169,75	119,46	1,37	-17,61	77,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	169,75	119,46	1,37	-17,61	77,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,11	119,46	6,06	-17,6	77,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-62,44	-41,25	12,71	-33,57	-26,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,83 k	-8,92	-32,44	-31,56	-17,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	107,57	4,84	0,18	-8,85	-45,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,88	845,45	445,67	62,42	-24,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	8,36	-8,26	-18,48	-61,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	439,72	33,41	-34,76	4,08	-31,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	563,32	-41,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	222,04	10,25	-56,89	-65,82	45,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	233,3	10,32	-58,49	-71,94	52,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,18	-12,67	-20,68	-24,07	-14,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,82	1,75	-3,69	-15,57	-13,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,72	93,44	19,81	-21,84	-37,63
EBITA, 3 ans CAGR %	69,99	91,29	18,74	-34,33	-47,87
EBIT, 3 ans CAGR %	91,98	128,44	53,41	-4,29	36,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,9	110,14	57,15	-4,69	36,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,9	110,14	57,15	-4,69	36,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,03	112,46	57,94	-2,27	36,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,64	-33,08	-40,89	-2,15	-31,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	524,5	958,68	-21,04	-28,84	-26,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,42	68,72	-0,35	-2,52	-35,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	227,67	70,98	496,4	221,07	10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,1 k	-	-2,71	-10,66	-51,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,88	120,58	27,15	-26,37	-18,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	144,78	162,07	-	-	-61,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	138,77	88,89	-32,28	-56,03	-12,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	146,67	93,06	-33,88	-61,48	-11,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,69	-3,93	-9,52	-16,77	-16,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	66,24	2,58	1,89	-8,25	-6,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,01	35,5	23,19	20,27	-7,96
EBITA, 5 ans CAGR %	35,65	35,21	22,8	19,36	-8,53
EBIT, 5 ans CAGR %	45,92	50,4	43,21	49,63	62,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,47	52,25	39,65	44,5	65,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,47	52,25	39,65	44,5	65,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,67	52,25	40,07	45,45	65,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,04	-12,97	-19,47	-33,28	-35,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,6	30,62	156,57	253,98	-19,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,09	39,9	37,31	31,89	-21,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,84	216,19	301,82	67,5	161,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,57 k	-	-32,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,85	24,32	19,09	63,34	-0,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	52,13	23,36	-	-	-54,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	80,8	186,92	17,71	-4,67	-4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	89,58	120,37	18,22	-10,74	-3,49