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Données Financières Publiées: MEDLEY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,86 Md	14,18 Md	20,53 Md	29,3 Md	36,79 Md
Total Chiffre d'affaires	10,86 Md	14,18 Md	20,53 Md	29,3 Md	36,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,88 Md	4,46 Md	6,94 Md	10,38 Md	13,6 Md
Résultat Brut	6,98 Md	9,72 Md	13,59 Md	18,92 Md	23,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,13 Md	8,24 Md	10,71 Md	15,9 Md	20,17 Md
Provision pour créances douteuses	-11 M	6 M	6 M	7 M	9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	134 M	183 M	205 M	685 M	856 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,25 Md	8,43 Md	10,92 Md	16,59 Md	21,04 Md
Résultat d'Exploitation	733 M	1,29 Md	2,66 Md	2,33 Md	2,15 Md
Intérêts payés, total	-18 M	-11 M	-11 M	-67 M	-173 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	22 M
Charges d'intérêt nettes	-18 M	-11 M	-11 M	-65 M	-151 M
Autres produits non opérationnels	28 M	245 M	1,1 Md	1,82 Md	202 M
EBT, hors éléments non courants	743 M	1,52 Md	3,75 Md	4,08 Md	2,2 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	46 M	-	155 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1 M	-	2 M	0
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-1 M	-	-12 M	-1 M
Autres éléments non courants	22 M	-	1 M	-1 M	24 M
EBT, elements non courants inclus	764 M	1,52 Md	3,8 Md	4,07 Md	2,38 Md
Charge d'impôt	206 M	502 M	1,23 Md	1,29 Md	1,4 Md
Résultat des activités poursuivies	558 M	1,02 Md	2,57 Md	2,78 Md	975 M
Résultat net part du groupe	558 M	1,02 Md	2,57 Md	2,78 Md	975 M
Intérêts minoritaires	5 M	-4 M	-5 M	23 M	-
Résultat net	563 M	1,02 Md	2,57 Md	2,8 Md	975 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	563 M	1,02 Md	2,57 Md	2,8 Md	975 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	563 M	1,02 Md	2,57 Md	2,8 Md	975 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,78	31,75	79,52	86,16	30,6
BPA de base - Activités poursuivies	17,78	31,75	79,52	86,16	30,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,66 M	32,03 M	32,27 M	32,47 M	31,87 M
Bénéfice net par action - dilué	17,15	31,16	78,55	85,62	30,47
BPA dilué - Activités poursuivies	17,15	31,16	78,55	85,62	30,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,83 M	32,66 M	32,67 M	32,68 M	32,02 M
BPA de base normalisé	14,83	29,63	72,55	79,21	43,17
BPA dilué normalisé	14,3	29,06	71,66	78,71	42,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,23 Md	1,91 Md	3,36 Md	4,04 Md	4,64 Md
EBITA	861 M	1,47 Md	2,91 Md	3,1 Md	3,5 Md
EBIT	733 M	1,29 Md	2,66 Md	2,33 Md	2,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,96	32,96	32,36	31,78	59,02
Résultat net normalisé	469 M	949 M	2,34 Md	2,57 Md	1,38 Md
Provisions de pension	-	-	-	60 M	153 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	396 M	710 M	669 M	993 M	1,32 Md
Dépense de marketing	396 M	710 M	669 M	993 M	1,32 Md
Dépense en recherche et de développement	34 M	6 M	9 M	69 M	72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,29 Md	14,42 Md	15,35 Md	19 Md	8,58 Md
Total des liquidités et VMP	14,29 Md	14,42 Md	15,35 Md	19 Md	8,58 Md
Créances clients, total	829 M	1,24 Md	1,58 Md	2,81 Md	2,99 Md
Autres créances	-	-	1,37 Md	2,87 Md	1,88 Md
Total des créances	829 M	1,24 Md	2,95 Md	5,68 Md	4,87 Md
Stocks	42 M	166 M	283 M	272 M	604 M
Dépenses payées d'avance	168 M	148 M	251 M	364 M	533 M
Autres actifs à court terme, total	208 M	224 M	95 M	23 M	238 M
Total de l'actif circulant	15,54 Md	16,2 Md	18,93 Md	25,34 Md	14,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	166 M	289 M	515 M	490 M	609 M
Investissements à long terme	1,59 Md	2,38 Md	2,41 Md	1,65 Md	2,56 Md
Goodwill	819 M	1,03 Md	1,49 Md	7,88 Md	12,86 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,76 Md	1,69 Md	1,71 Md	9,15 Md	10,39 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	256 M	187 M	361 M	689 M	5 M
Charges différées à long terme	66 M	33 M	6 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	3 M	2 M	2 M
Total des actifs	20,21 Md	21,81 Md	25,43 Md	45,2 Md	41,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	110 M	272 M	317 M	407 M	443 M
Charges à payer, total	92 M	430 M	685 M	766 M	414 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	934 M	772 M	731 M	3,62 Md	3,79 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,38 Md	1,49 Md	2,58 Md	3,01 Md	2,81 Md
Autres passifs à court terme	826 M	1,46 Md	1,92 Md	2,77 Md	4,06 Md
Total du passif circulant	3,34 Md	4,43 Md	6,23 Md	10,56 Md	11,52 Md
Dette à long terme	2,17 Md	1,6 Md	928 M	11,56 Md	12,3 Md
Passif d'impôt différé Non courant	518 M	418 M	400 M	2,63 Md	2,56 Md
Autres passifs non courants	129 M	191 M	234 M	227 M	74 M
Total du passif	6,16 Md	6,64 Md	7,79 Md	24,98 Md	26,45 Md
Actions ordinaires, total	6,7 Md	40 M	47 M	47 M	47 M
Primes d'émissions d'actions	8,52 Md	15,28 Md	14,81 Md	14,2 Md	12,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	520 M	1,24 Md	3,8 Md	6,6 Md	7,58 Md
Actions détenues en propre	-1,76 Md	-1,76 Md	-1,12 Md	-621 M	-4,84 Md
Résultat global et autres	-1 M	292 M	8 M	-14 M	-197 M
Total des fonds propres ordinaires	13,97 Md	15,08 Md	17,55 Md	20,21 Md	14,8 Md
Intérêts minoritaires	80 M	88 M	85 M	10 M	-
Total des capitaux propres	14,05 Md	15,17 Md	17,64 Md	20,22 Md	14,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	20,21 Md	21,81 Md	25,43 Md	45,2 Md	41,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,86 M	32,19 M	32,44 M	32,12 M	30,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	32,1 M	32,35 M	32,52 M	30,9 M
Actif net par action	438,43	469,75	542,46	621,43	478,97
Actif corporel net	11,38 Md	12,36 Md	14,35 Md	3,18 Md	-8,45 Md
Actif corporel net par action	357,32	384,96	443,59	97,75	-273,6
Total de la dette	3,11 Md	2,38 Md	1,66 Md	15,18 Md	16,08 Md
Dette nette	-11,19 Md	-12,05 Md	-13,7 Md	-3,82 Md	7,51 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	80 M	88 M	85 M	10 M	-
Stocks - travaux en cours, total	3 M	12 M	18 M	17 M	149 M
Stocks de produits finis, total	39 M	154 M	265 M	255 M	455 M
Employés à temps plein	719	895	1,1 k	1,49 k	1,51 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 M	27 M	34 M	46 M	53 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	764 M	1,52 Md	3,8 Md	4,07 Md	2,38 Md
Dépréciation et amortissement - CF	368 M	442 M	458 M	935 M	1,13 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	128 M	181 M	243 M	773 M	1,36 Md
Amortissements et dépréciations, Total	496 M	623 M	701 M	1,71 Md	2,49 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	2 M	-	10 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-46 M	-	-155 M
Autres activités d'exploitation, total	-125 M	-262 M	241 M	-204 M	-1,01 Md
Variation des créances	-202 M	-242 M	-286 M	-749 M	-86 M
Variation des stocks	13 M	-48 M	-87 M	35 M	-308 M
Variation des dettes fournisseurs	117 M	677 M	592 M	461 M	-97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26 M	-260 M	-1,05 Md	-2,88 Md	275 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,04 Md	2,01 Md	3,87 Md	2,45 Md	3,49 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63 M	-146 M	-196 M	-66 M	-205 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	36 M	5 M	14 M	8 M
Acquisitions en espèces	-1,91 Md	-388 M	-644 M	-10,77 Md	-6,62 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	779 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-178 M	-232 M	-207 M	-222 M	-289 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-907 M	-67 M	-287 M	1,16 Md	-981 M
Autres activités d'investissement, total	-236 M	46 M	-333 M	-836 M	178 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,29 Md	-751 M	-1,66 Md	-10,72 Md	-7,13 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	15,7 Md	5 Md
Total de la dette émise	-	-	-	15,7 Md	5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-540 M	-	-374 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-864 M	-1,02 Md	-903 M	-3,15 Md	-4,71 Md
Total de la dette remboursée	-1,4 Md	-1,02 Md	-1,28 Md	-3,15 Md	-4,71 Md
Émission d'actions ordinaires	5,4 Md	104 M	101 M	43 M	24 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,77 Md	-	-	-	-5,33 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-7 M	-42 M	-697 M	-1,76 Md
Flux de trésorerie de financement	2,22 Md	-927 M	-1,22 Md	11,9 Md	-6,78 Md
Ajustements des taux de change	-	-	9 M	14 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-2 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-34 M	333 M	1 Md	3,64 Md	-10,42 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 M	10 M	11 M	67 M	246 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	159 M	496 M	585 M	1,96 Md	1,8 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	737 M	1,77 Md	2 Md	1,51 Md	4,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	748 M	1,77 Md	2 Md	1,56 Md	4,22 Md
Variation du fonds de roulement net	-35 M	-721 M	-42 M	1,32 Md	-881 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,4 Md	-1,02 Md	-1,28 Md	12,55 Md	287 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,56	3,84	7,05	4,12	3,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,95	4,65	9,04	5,32	4,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,7	6,99	15,67	14,66	5,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,75	7	15,73	14,82	5,57
Analyse des marges
Marge brute %	64,3	68,53	66,17	64,57	63,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,42	58,1	52,18	54,26	54,83
Marge d’EBITDA %	11,31	13,49	16,38	13,77	12,61
Marge EBITA %	7,93	10,38	14,15	10,58	9,53
Marge d'EBIT %	6,75	9,1	12,97	7,94	5,84
Marge des activités poursuivies %	5,14	7,2	12,52	9,47	2,65
Marge nette %	5,18	7,17	12,5	9,55	2,65
Net Avail. Pour la marge commune %	5,18	7,17	12,5	9,55	2,65
Marge nette normalisée %	4,32	6,69	11,4	8,78	3,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,78	12,45	9,73	5,17	11,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,89	12,5	9,76	5,31	11,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,68	0,87	0,83	0,85
Rotation des actifs corporels	93,24	62,35	51,07	58,31	66,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,79	13,73	14,58	13,36	12,69
Rotation des stocks (stock moyen)	136,07	42,92	30,94	37,41	31,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,65	3,66	3,04	2,4	1,29
Quick Ratio	4,53	3,54	2,94	2,34	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,45	0,62	0,23	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,45	26,59	25,03	27,4	28,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,68	8,5	11,8	9,78	11,75
Délais de paiement des fournisseurs	7,8	15,19	15,22	12,78	11,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,32	19,9	21,61	24,41	29,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,11	15,66	9,41	75,08	108,68
Dette totale / Capital total	18,11	13,54	8,6	42,88	52,08
Dette à long terme / Capitaux propres	15,46	10,57	5,26	57,19	83,1
Dette à long terme / Capital total	12,66	9,14	4,81	32,67	39,82
Dette totale / Total de l'actif	30,48	30,45	30,65	55,27	64,12
EBIT / Charges d'intérêt	40,72	117,36	242,09	34,75	12,43
EBITDA / Charges d'intérêt	68,28	174	305,82	60,24	26,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	64,78	160,73	288	59,25	25,62
Dette totale / EBITDA	2,53	1,24	0,49	3,76	3,47
Dette nette / EBITDA	-9,1	-6,29	-4,07	-0,95	1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,66	1,34	0,52	3,82	3,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,6	-6,81	-4,32	-0,96	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,05	30,58	44,74	42,71	25,54
Résultat brut, Croissance 1 an	49,54	39,17	39,77	39,25	22,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	121,44	55,74	75,76	19,98	14,89
EBITA, 1 an Croissance en %	117,42	70,96	97,42	6,71	13,03
EBIT, 1 an Croissance %	85,1	76,13	106,27	-12,58	-7,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,64	82,97	151,81	7,93	-64,86
Résultat net, Croissance 1 an	23,74	80,64	152,31	9,04	-65,15
Résultat net normalisé sur 1 an	77,96	102,21	146,67	9,87	-46,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,44	81,69	152,09	9	-64,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	208,18	49,34	27,46	78,07	6,37
Stocks, Croissance 1 an	180	295,24	70,48	-3,89	122,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	147,76	74,1	78,2	-4,85	24,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,21	7,93	16,6	77,75	-8,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,71	8,56	16,14	-77,85	-365,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,76	7,96	16,39	15,14	-26,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,94	93,93	92,3	-36,79	42,46
CAPEX, Croissance 1 an	186,36	131,75	34,25	-66,33	210,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,57	139,66	13,11	-24,2	171,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,01	136,98	13,06	-22,37	171,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,99	44,11	37,48	43,73	33,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,44	44,26	39,47	39,51	30,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	119,54	85,71	65,44	45,21	17,41
EBITA, 2 ans CAGR %	137,22	92,8	83,72	45,14	9,82
EBIT, 2 ans CAGR %	118,88	80,56	90,6	34,29	-10,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,02	49,8	114,65	64,86	-38,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,56	49,5	113,49	65,87	-38,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,4	89,7	123,34	64,63	-23,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,42	46,69	114,01	65,76	-37,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	95,01	114,53	37,97	50,66	37,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	232,67	159,58	28,01	46,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	72,17	107,69	76,14	30,21	8,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,45	18,55	12,18	43,96	27,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,53	14,95	12,28	-49,28	-23,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,95	24,58	12,09	15,76	-8,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,25	58,13	93,11	10,25	-5,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,08	157,61	76,38	-32,76	2,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	85,49	64,64	-7,41	43,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	84,73	63,68	-6,32	45,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	43,85	44,32	39,2	37,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	44,63	42,75	39,4	33,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	95,79	82,33	48,64	34,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	112,69	94,33	53,28	33,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	103,58	88,75	46,99	18,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	38,9	78,11	70,69	-1,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	38,72	78	70,65	-1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	104,33	107,05	76,31	13,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	27,99	75,71	70,91	-0,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	78,41	80,35	50,22	34,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	166,21	86,4	53,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	72,81	97,35	43,45	28,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	59,25	17,89	30,78	23,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	57,95	15,34	-34,64	-11,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	64,98	21,79	13,1	-0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	57,73	68,79	33,09	20,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	100,92	107,31	1,56	11,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	57,3	27,13	32,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	56,84	27,65	33,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,8	40,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,56	37,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	73,73	52,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,54	54,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,37	40,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,75	16,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49	16,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,42	39,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,94	16,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,74	61,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,31	55,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,95	21,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,27	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,18	8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,68	34,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,67	56,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,02